Amundi Funds Cash USD A2 C

LU0568621618
109,36 USD 02/12/2021
Monetarios USD Categoría
0,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Artículos relacionados

  • Análisis
    Apostar por el dólar USD hace un año - lunes, 6 de abril de 2020
  • Análisis
    Cuando las bolsas caen, ¿hay valores refugio? hace un año - martes, 24 de marzo de 2020
  • Análisis
    ¿Cambio de política en el Amundi Cash USD AU C? hace un año - martes, 7 de enero de 2020
  • Análisis
    Fondo monetario Amundi Cash USD AU C, ¿fusión a la vista? hace 2 años - lunes, 29 de abril de 2019
  • Análisis
    Invertir en dólares USD, ¿vale la pena? hace 2 años - viernes, 8 de marzo de 2019
Más

Sección

Identificación

Código ISIN LU0568621618
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/1996
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/11/2021) 1166,460 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 70,74 %
Obligaciones 29,22 %
Países Peso
Estados Unidos 21,55 %
Francia 14,01 %
Reino Unido 13,28 %
Canadá 5,64 %
Japón 5,14 %
Alemania 4,59 %
Irlanda 3,70 %
Holanda 3,46 %
Austria 3,17 %
Hong Kong 3,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 85,52 %
EUR - Euro 2,42 %
GBP - Libra esterlina 0,07 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 10,75 %
USD CASH 6,82 %
LA BANQUE POSTALE 26-OCT-2021 4,61 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,70 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 18-MAR-2022 3,07 %
ERSTE GROUP BANK AG 29-NOV-2021 3,07 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 26-OCT-2021 2,92 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 07-FEB-2022 2,76 %
NTT FINANCE UK LTD 08-OCT-2021 2,76 %
VATTENFALL AB 27-OCT-2021 2,30 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,31 % 2,34 %
Rendimiento a 3 meses 4,86 % 4,91 %
Rendimiento a 6 meses 7,87 % 7,95 %
Rendimiento a 1 año 6,82 % 6,90 %
Rendimiento anual a 3 años 1,19 % 1,20 %
Rendimiento anual a 5 años 0,17 % 0,17 %
Rendimiento anual a 10 años 2,63 % 2,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,41 %
Volatilidad del índice de referencia 6,49 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,61