Amundi Funds Cash USD A2 C

LU0568621618
109,33 USD 12/04/2021
Monetarios USD Categoría
0,56 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    Apostar por el dólar USD hace un año - lunes, 6 de abril de 2020
  • Análisis
    Cuando las bolsas caen, ¿hay valores refugio? hace un año - martes, 24 de marzo de 2020
  • Análisis
    ¿Cambio de política en el Amundi Cash USD AU C? hace un año - martes, 7 de enero de 2020
  • Análisis
    Fondo monetario Amundi Cash USD AU C, ¿fusión a la vista? hace un año - lunes, 29 de abril de 2019
  • Análisis
    Invertir en dólares USD, ¿vale la pena? hace 2 años - viernes, 8 de marzo de 2019
Más

Sección

Identificación

Código ISIN LU0568621618
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/1996
Categoría Monetarios USD
Tamaño (31/03/2021) 1110,160 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,56 %
Liquidez 18,38 %
Países Peso
Estados Unidos 29,18 %
Reino Unido 12,34 %
Japón 5,83 %
Francia 5,66 %
Luxemburgo 5,54 %
Holanda 5,25 %
España 4,32 %
Suecia 3,03 %
Corea del Sur 2,98 %
Hong Kong 2,59 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 76,86 %
JPY - Yen japones 3,58 %
EUR - Euro 3,12 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 13,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,57 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 4,83 %
BANK NEDERLANDS 0.000% 04-MAR-2021 4,76 %
NTT FINANCE UK 0.000% 23-APR-2021 4,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 3,83 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 25-MAR-2021 3,01 %
VATTENFALL AB 0% 27-MAY-2021 2,31 %
AT&T INC 0.000% 17-AUG-2021 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 1,93 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,26 % 0,27 %
Rendimiento a 3 meses 2,14 % 2,15 %
Rendimiento a 6 meses -0,70 % -0,72 %
Rendimiento a 1 año -7,71 % -7,92 %
Rendimiento anual a 3 años 2,81 % 2,76 %
Rendimiento anual a 5 años 0,56 % 0,54 %
Rendimiento anual a 10 años 2,90 % 2,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,40 %
Volatilidad del índice de referencia 6,47 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información 0,63
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 1,38