Amundi Funds Cash USD A2 C

LU0568621618
108,95 USD 26/05/2020
Monetarios USD Categoría
1,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0568621618
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/1996
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/04/2020) 1200,440 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,81 %
Liquidez 8,07 %
Países Peso
Estados Unidos 27,70 %
Francia 12,11 %
Reino Unido 9,67 %
Holanda 7,51 %
Suecia 6,16 %
Canadá 5,13 %
Japón 5,06 %
Hong Kong 4,14 %
España 4,02 %
Corea del Sur 2,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 75,95 %
EUR - Euro 15,19 %
JPY - Yen japones 1,83 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
RUB - Rublo ruso 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 6,73 %
SWEDEN 0.00% 02/10/20 SR: 4,98 %
CADES 0.00% 02/10/20 SR: 3,74 %
JT INTL FIN SERV 0.00% 02/18/20 SR: 2,74 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 2,54 %
ACOSS 0.00% 02/14/20 SR: 2,49 %
BNG BANK 0.00% 02/07/20 SR: 2,49 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 2,37 %
THOMSONREUTERS 0.00% 02/05/20 SR: 1,74 %
VW FINANCIAL 0.00% 03/12/20 SR: 1,38 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,47 % -1,53 %
Rendimiento a 3 meses -0,97 % -0,87 %
Rendimiento a 6 meses 0,88 % 0,95 %
Rendimiento a 1 año 3,86 % 3,82 %
Rendimiento anual a 3 años 2,60 % 2,64 %
Rendimiento anual a 5 años 1,33 % 1,38 %
Rendimiento anual a 10 años 1,98 % 2,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,45 %
Volatilidad del índice de referencia 6,50 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,19