Amundi Funds Cash USD A2 C

LU0568621618
109,31 USD 25/05/2022
Monetarios USD Categoría
2,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0568621618
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/1996
Categoría Monetarios USD
Tamaño (29/04/2022) 1310,130 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 71,57 %
Obligaciones 28,23 %
Países Peso
Estados Unidos 25,84 %
Reino Unido 10,58 %
Francia 8,72 %
Holanda 7,59 %
Canadá 7,36 %
Alemania 4,61 %
Suecia 4,30 %
Finlandia 3,69 %
Japón 2,78 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 84,06 %
EUR - Euro 4,71 %
Pincipales posiciones Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 10,12 %
USD CASH 9,76 %
AT&T INC 0% 12-APR-2022 3,37 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 03-OCT-2022 3,35 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 26-OCT-2022 2,68 %
NORDEA BANK ABP 27-OCT-2022 2,68 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 17-MAY-2022 1,69 %
NEW DEVELOPMENT BANK 19-MAY-2022 1,69 %
ENGIE SA 0% 04-MAY-2022 1,69 %
SSE PLC 0% 24-MAY-2022 1,68 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,58 % -0,50 %
Rendimiento a 3 meses 4,94 % 5,23 %
Rendimiento a 6 meses 5,53 % 5,95 %
Rendimiento a 1 año 13,96 % 14,50 %
Rendimiento anual a 3 años 2,22 % 2,31 %
Rendimiento anual a 5 años 2,12 % 2,21 %
Rendimiento anual a 10 años 2,43 % 2,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,71 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 2,38