Amundi Funds Cash USD A2 C

LU0568621618
109,30 USD 19/01/2021
Monetarios USD Categoría
-0,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0568621618
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/1996
Categoría Monetarios USD
Tamaño (31/12/2020) 1128,190 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 81,41 %
Liquidez 18,76 %
Países Peso
Estados Unidos 42,63 %
Japón 11,27 %
Reino Unido 6,70 %
Francia 5,26 %
Irlanda 4,59 %
España 4,54 %
Suecia 4,01 %
Luxemburgo 3,73 %
Corea del Sur 3,15 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 82,21 %
EUR - Euro 8,43 %
JPY - Yen japones 6,06 %
CHF - Franco suizo 0,00 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,91 % 0,90 %
Rendimiento a 3 meses -2,78 % -2,80 %
Rendimiento a 6 meses -5,65 % -5,73 %
Rendimiento a 1 año -7,87 % -8,03 %
Rendimiento anual a 3 años 2,05 % 2,02 %
Rendimiento anual a 5 años -0,63 % -0,65 %
Rendimiento anual a 10 años 1,98 % 2,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,57 %
Volatilidad del índice de referencia 6,65 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información 0,65
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -