Amundi Funds Cash USD A2 C

LU0568621618
109,21 USD 29/09/2020
Monetarios USD Categoría
0,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0568621618
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/1996
Categoría Monetarios USD
Tamaño (31/08/2020) 1109,530 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 88,80 %
Liquidez 12,14 %
Países Peso
Estados Unidos 32,48 %
Francia 13,10 %
España 9,75 %
Austria 5,53 %
Reino Unido 5,44 %
Holanda 5,04 %
Canadá 3,48 %
Alemania 2,85 %
Japón 2,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 73,64 %
EUR - Euro 16,68 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 6,83 %
AUSTRIA 0.00% 08/10/20 SR:2020/89 5,46 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 4,59 %
BASF SE 0.00% 09/30/20 SR: 2,73 %
ENGIE 0.00% 09/16/20 SR: 2,73 %
BNP PARIBAS SA CP 2,73 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 09/15/20 SR: 2,73 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 2,58 %
BANCO SANTANDE 0.00% 12/10/20 SR: 2,41 %
KOGAS 4.25% 11/02/20 SR: 2,09 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,47 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses -4,01 % -4,08 %
Rendimiento a 6 meses -5,40 % -5,55 %
Rendimiento a 1 año -5,52 % -5,68 %
Rendimiento anual a 3 años 2,17 % 2,16 %
Rendimiento anual a 5 años 0,62 % 0,62 %
Rendimiento anual a 10 años 2,40 % 2,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,78 %
Volatilidad del índice de referencia 6,86 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,55