Amundi Funds Cash USD A2 C

LU0568621618
115,23 USD 20/09/2023
Monetarios USD Categoría
3,74 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0568621618
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/06/2011
Categoría Monetarios USD
Tamaño (31/08/2023) 1444,190 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Liquidez 72,29 %
Obligaciones 27,65 %
Países Peso
Estados Unidos 35,96 %
Reino Unido 10,16 %
Canadá 8,84 %
Francia 8,36 %
Holanda 7,52 %
Australia 7,33 %
Suecia 7,13 %
España 4,87 %
Noruega 3,02 %
Dinamarca 2,67 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 98,10 %
EUR - Euro 0,99 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 12,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 2,10 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 1,67 %
MACQUARIE BANK LTD 5.8% 04-DEC-2023 1,65 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 5.75% 03-OCT-2023 1,65 %
ELECTRICITE DE FRANCE 0% 25-AUG-2023 1,63 %
ENEL FINANCE AMERICA LLC 0% 06-SEP-2023 1,63 %
ING BANK NV 23-JAN-2024 1,60 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 0% 29-JAN-2024 1,59 %
MIZUHO BANK LTD (SYDNEY BRANCH) 0% 22-SEP-2023 1,43 %

Rendimiento EUR (20/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,90 % 1,95 %
Rendimiento a 3 meses 3,03 % 3,14 %
Rendimiento a 6 meses 2,64 % 2,81 %
Rendimiento a 1 año -2,25 % -1,90 %
Rendimiento anual a 3 años 5,29 % 5,69 %
Rendimiento anual a 5 años 3,74 % 3,94 %
Rendimiento anual a 10 años 3,71 % 3,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,01 %
Volatilidad del índice de referencia 7,11 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,24

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