Amundi Funds Cash USD A2 C

LU0568621618
112,28 USD 20/03/2023
Monetarios USD Categoría
4,33 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0568621618
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/1996
Categoría Monetarios USD
Tamaño (28/02/2023) 1295,950 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Liquidez 75,29 %
Obligaciones 25,19 %
Países Peso
Estados Unidos 36,95 %
Reino Unido 11,33 %
Suecia 10,87 %
Canadá 9,51 %
Francia 7,70 %
Holanda 4,79 %
España 4,19 %
Australia 3,70 %
Alemania 2,70 %
Noruega 1,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 91,39 %
EUR - Euro 5,77 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 12,63 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0% 06-FEB-2023 3,69 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,24 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 09-FEB-2023 1,84 %
VOLVO TREASURY NORTH AMERICA LP 0% 21-FEB-2023 1,84 %
ENEL FINANCE AMERICA LLC 0% 28-FEB-2023 1,84 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRAN 1,84 %
NTT FINANCE UK LTD 0% 21-APR-2023 1,83 %
AT&T INC 0% 29-MAR-2023 1,83 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 27-APR-2023 1,82 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,05 % 0,07 %
Rendimiento a 3 meses 0,45 % 0,44 %
Rendimiento a 6 meses -4,77 % -4,58 %
Rendimiento a 1 año 5,87 % 6,63 %
Rendimiento anual a 3 años 0,93 % 1,22 %
Rendimiento anual a 5 años 4,33 % 4,51 %
Rendimiento anual a 10 años 3,02 % 3,14 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,80 %
Volatilidad del índice de referencia 6,89 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 4,91

Artículos relacionados

  • Análisis
    Apostar por el dólar USD hace 2 años - lunes, 6 de abril de 2020
  • Análisis
    Cuando las bolsas caen, ¿hay valores refugio? hace 2 años - martes, 24 de marzo de 2020
  • Análisis
    ¿Cambio de política en el Amundi Cash USD AU C? hace 3 años - martes, 7 de enero de 2020
  • Análisis
    Fondo monetario Amundi Cash USD AU C, ¿fusión a la vista? hace 3 años - lunes, 29 de abril de 2019
  • Análisis
    Invertir en dólares USD, ¿vale la pena? hace 4 años - viernes, 8 de marzo de 2019
Más