Amundi Funds Cash USD A2 C

LU0568621618
109,36 USD 04/08/2021
Monetarios USD Categoría
0,20 % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0568621618
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/06/1996
Categoría Monetarios USD
Tamaño (30/07/2021) 1085,370 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,30 %
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 63,60 %
Obligaciones 36,37 %
Países Peso
Estados Unidos 34,75 %
Reino Unido 16,80 %
Francia 12,11 %
España 4,35 %
Alemania 3,94 %
Irlanda 3,81 %
Holanda 3,08 %
Suecia 2,95 %
Bélgica 2,17 %
Luxemburgo 1,91 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 88,37 %
EUR - Euro 2,08 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
BRL - Real brasileño 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 9,38 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 4,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 3,84 %
LA BANQUE POSTALE 0% 26-JUL-2021 3,66 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 3,52 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 11-JUN-2021 3,19 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 18-MAR-2022 3,18 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 26-OCT-2021 3,02 %
NTT FINANCE UK LTD 0% 16-JUL-2021 2,87 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,59 % 1,61 %
Rendimiento a 6 meses 1,17 % 1,20 %
Rendimiento a 1 año -0,55 % -0,59 %
Rendimiento anual a 3 años 0,70 % 0,64 %
Rendimiento anual a 5 años 0,20 % 0,18 %
Rendimiento anual a 10 años 2,71 % 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,53 %
Volatilidad del índice de referencia 6,60 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información 0,55
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,71