Amundi Fds Equity Euroland Small Cap - SE (C)

LU0568607468
194,62 EUR 19/05/2022
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
0,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0568607468
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/06/2011
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (29/04/2022) 11,020 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,11 %
Liquidez 2,08 %
Obligaciones 0,62 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,42 %
Industrial y servicios 21,54 %
Bienes de consumo 18,33 %
Tecnológico 8,89 %
Siderúrgico y minero 7,67 %
Servicios públicos 7,25 %
Farmacéutico 4,23 %
Países Peso
Francia 24,54 %
Holanda 16,70 %
Alemania 16,09 %
Italia 10,69 %
España 6,96 %
Bélgica 6,25 %
Austria 4,62 %
Finlandia 4,37 %
Luxemburgo 4,00 %
Irlanda 3,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,76 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASR NEDERLAND NV ORD 3,17 %
ARCADIS NV ORD 2,73 %
EURONEXT NV ORD 2,57 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 2,56 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 2,53 %
SPIE SA ORD 2,52 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z (C) 2,38 %
NEXANS SA ORD 2,38 %
COFINIMMO SA ORD 2,32 %
ELIS SA ORD 2,29 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,41 % -3,66 %
Rendimiento a 3 meses -8,12 % -4,93 %
Rendimiento a 6 meses -14,82 % -10,01 %
Rendimiento a 1 año -11,78 % -2,55 %
Rendimiento anual a 3 años 1,07 % 9,75 %
Rendimiento anual a 5 años 0,58 % 6,61 %
Rendimiento anual a 10 años 8,69 % 13,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,53 %
Volatilidad del índice de referencia 18,78 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,56
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,91