Amundi Fds Equity Euroland Small Cap - SE (C)

LU0568607468
180,46 EUR 07/07/2020
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
2,57 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0568607468
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/06/2011
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (30/06/2020) 14,960 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,10 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,82 %
Obligaciones 2,18 %
Liquidez 2,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,29 %
Industrial y servicios 17,16 %
Farmacéutico 15,37 %
Servicios públicos 8,24 %
Telecomunicaciones 8,01 %
Bienes de consumo 7,74 %
Tecnológico 7,36 %
Siderúrgico y minero 6,51 %
Países Peso
Francia 26,11 %
Alemania 19,38 %
Italia 16,58 %
Holanda 12,90 %
España 12,35 %
Bélgica 4,15 %
Finlandia 3,48 %
Luxemburgo 1,69 %
Irlanda 1,39 %
Reino Unido 0,69 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,56 %
USD - Dólar americano 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,24 %
AMUNDI 3 M I - (C) 4,46 %
ORPEA ORD 4,26 %
INWIT ORD 3,78 %
EVOTEC ORD 3,61 %
ASR NEDERLAND ORD 3,32 %
SCOUT24 ORD 3,25 %
RUBIS ORD 3,24 %
EURONEXT ORD 3,22 %
GERRESHEIMER ORD 2,96 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,98 % -2,10 %
Rendimiento a 3 meses 18,08 % 19,48 %
Rendimiento a 6 meses -9,62 % -10,83 %
Rendimiento a 1 año -8,07 % -3,84 %
Rendimiento anual a 3 años -1,44 % 1,38 %
Rendimiento anual a 5 años 2,57 % 5,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,19 %
Volatilidad del índice de referencia 18,17 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,75