Amundi Fds Equity Euroland Small Cap - SE (C)

LU0568607468
183,88 EUR 28/09/2023
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
-1,59 % Rendimiento anual a 5 años
2,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0568607468
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/06/2011
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 9,230 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,18 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,56 %
Liquidez 1,49 %
Obligaciones 1,01 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 23,79 %
Financiero y asegurador 23,63 %
Tecnológico 20,14 %
Bienes de consumo 12,34 %
Servicios públicos 7,20 %
Siderúrgico y minero 5,16 %
Farmacéutico 1,44 %
Países Peso
Francia 21,27 %
Alemania 18,43 %
Italia 16,10 %
Holanda 15,88 %
España 8,40 %
Austria 5,74 %
Finlandia 3,78 %
Irlanda 3,73 %
Bélgica 3,02 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,85 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASR NEDERLAND NV ORD 3,53 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 2,99 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,96 %
ELIS SA ORD 2,95 %
ALTEN SA ORD 2,57 %
FORVIA SE ORD 2,48 %
SPIE SA ORD 2,46 %
SCOUT24 SE ORD 2,27 %
VERALLIA SA ORD 2,27 %
BANCA MEDIOLANUM SPA ORD 2,22 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,06 % -3,64 %
Rendimiento a 3 meses -3,59 % -2,78 %
Rendimiento a 6 meses -1,23 % 0,35 %
Rendimiento a 1 año 13,38 % 18,28 %
Rendimiento anual a 3 años 0,71 % 8,27 %
Rendimiento anual a 5 años -1,59 % 4,52 %
Rendimiento anual a 10 años 4,16 % 8,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,80 %
Volatilidad del índice de referencia 21,44 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,55
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -