Amundi Fds Equity Euroland Small Cap - SE (C)

LU0568607468
167,40 EUR 29/10/2020
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
0,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0568607468
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/06/2011
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (30/09/2020) 14,030 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,61 %
Obligaciones 2,05 %
Liquidez 1,34 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,80 %
Industrial y servicios 18,81 %
Farmacéutico 12,75 %
Servicios públicos 8,64 %
Siderúrgico y minero 8,37 %
Tecnológico 8,12 %
Bienes de consumo 7,44 %
Telecomunicaciones 6,61 %
Países Peso
Francia 21,74 %
Alemania 19,71 %
Italia 16,72 %
Holanda 13,10 %
España 12,47 %
Bélgica 7,42 %
Finlandia 4,10 %
Luxemburgo 1,55 %
Irlanda 1,18 %
Reino Unido 0,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,12 %
USD - Dólar americano 0,02 %
JPY - Yen japones 0,02 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI 3 M I - (C) 3,54 %
EURONEXT ORD 3,49 %
ASR NEDERLAND ORD 3,08 %
SCOUT24 ORD 3,01 %
EVOTEC ORD 3,00 %
RUBIS ORD 2,94 %
GERRESHEIMER ORD 2,80 %
RHEINMETALL ORD 2,78 %
AMPLIFON ORD 2,77 %
HUHTAMAKI ORD 2,72 %

Rendimiento EUR (29/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,69 % -6,26 %
Rendimiento a 3 meses -6,95 % -4,54 %
Rendimiento a 6 meses 2,88 % 5,48 %
Rendimiento a 1 año -12,36 % -10,41 %
Rendimiento anual a 3 años -5,91 % -2,74 %
Rendimiento anual a 5 años 0,00 % 3,73 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,79 %
Volatilidad del índice de referencia 17,79 %
Beta 1,01
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,38
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,99