Amundi Fds Equity Euroland Small Cap - SE (C)

LU0568607468
210,17 EUR 21/01/2021
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
6,58 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0568607468
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/06/2011
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (31/12/2020) 14,460 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,49 %
Obligaciones 2,15 %
Liquidez 1,31 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,92 %
Industrial y servicios 21,49 %
Farmacéutico 11,28 %
Siderúrgico y minero 10,22 %
Tecnológico 9,76 %
Bienes de consumo 8,39 %
Servicios públicos 7,36 %
Telecomunicaciones 4,08 %
Países Peso
Francia 22,79 %
Alemania 19,30 %
Italia 15,64 %
Holanda 14,28 %
España 8,06 %
Bélgica 7,34 %
Finlandia 4,81 %
Irlanda 2,22 %
Austria 1,87 %
Luxemburgo 1,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,67 %
USD - Dólar americano 0,03 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTL ORD 3,61 %
AMUNDI 3 M I - (C) 3,38 %
EURONEXT ORD 3,33 %
EVOTEC ORD 3,00 %
ASR NEDERLAND ORD 2,98 %
SPIE ORD 2,67 %
DUERR ORD 2,64 %
HERA ORD 2,55 %
ELIS ORD 2,53 %
HUHTAMAKI ORD 2,53 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,15 % 8,29 %
Rendimiento a 3 meses 17,71 % 21,67 %
Rendimiento a 6 meses 15,94 % 22,63 %
Rendimiento a 1 año 2,84 % 9,31 %
Rendimiento anual a 3 años 0,36 % 4,43 %
Rendimiento anual a 5 años 6,58 % 11,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 19,21 %
Volatilidad del índice de referencia 19,46 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,74