Amundi Fds Equity Euroland Small Cap - SE (C)

LU0568607468
218,12 EUR 30/11/2021
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
6,65 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0568607468
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/06/2011
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (30/11/2021) 12,740 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,08 %
Liquidez 1,68 %
Obligaciones 1,07 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,83 %
Industrial y servicios 21,65 %
Bienes de consumo 18,02 %
Siderúrgico y minero 9,99 %
Tecnológico 8,66 %
Farmacéutico 6,55 %
Servicios públicos 5,48 %
Telecomunicaciones 1,83 %
Países Peso
Francia 29,67 %
Alemania 16,31 %
Holanda 15,57 %
Italia 8,90 %
España 8,48 %
Bélgica 7,51 %
Finlandia 4,82 %
Austria 3,59 %
Luxemburgo 1,74 %
Irlanda 1,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,32 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ASR NEDERLAND NV ORD 3,52 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - S (C) 2,99 %
NEXANS SA ORD 2,94 %
ACERINOX SA ORD 2,83 %
ELIS SA ORD 2,81 %
EURONEXT NV ORD 2,81 %
SPIE SA ORD 2,80 %
DUERR AG ORD 2,70 %
WIENERBERGER AG ORD 2,57 %
A2A SPA ORD 2,57 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,87 % -3,68 %
Rendimiento a 3 meses -7,31 % -4,06 %
Rendimiento a 6 meses -3,61 % 1,07 %
Rendimiento a 1 año 11,41 % 25,05 %
Rendimiento anual a 3 años 7,59 % 15,01 %
Rendimiento anual a 5 años 6,65 % 12,49 %
Rendimiento anual a 10 años 10,44 % 14,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,40 %
Volatilidad del índice de referencia 18,84 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,86 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 7,11