Amundi Fds Equity Euroland Small Cap - SE (C)

LU0568607468
231,35 EUR 04/08/2021
Acciones Zona Euro Small Cap Categoría
8,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,15 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0568607468
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/06/2011
Categoría Acciones Zona Euro Small Cap
Tamaño (30/07/2021) 13,820 Millones EUR
Gestora Amundi Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,15 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,66 %
Liquidez 1,56 %
Obligaciones 0,91 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,63 %
Industrial y servicios 20,55 %
Bienes de consumo 16,51 %
Siderúrgico y minero 9,64 %
Tecnológico 9,30 %
Farmacéutico 8,64 %
Servicios públicos 6,42 %
Telecomunicaciones 2,35 %
Países Peso
Francia 27,10 %
Holanda 18,04 %
Alemania 15,10 %
Italia 11,36 %
España 7,87 %
Bélgica 7,04 %
Finlandia 5,29 %
Austria 2,72 %
Luxemburgo 1,55 %
Irlanda 1,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,54 %
USD - Dólar americano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EURONEXT NV ORD 4,20 %
SIGNIFY NV ORD 3,47 %
SPIE SA ORD 2,87 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - S (C) 2,78 %
WIENERBERGER AG ORD 2,72 %
HUHTAMAKI OYJ ORD 2,64 %
NEXANS SA ORD 2,58 %
ELIS SA ORD 2,55 %
ASR NEDERLAND NV ORD 2,54 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 2,51 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,74 % 1,95 %
Rendimiento a 3 meses 5,33 % 6,71 %
Rendimiento a 6 meses 10,20 % 14,93 %
Rendimiento a 1 año 29,17 % 44,36 %
Rendimiento anual a 3 años 4,53 % 10,74 %
Rendimiento anual a 5 años 8,17 % 13,12 %
Rendimiento anual a 10 años 10,50 % 13,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,16 %
Volatilidad del índice de referencia 18,60 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 8,14