Allianz Green Bond AT-EUR

LU1542252181
83,26 EUR 02/10/2023
Obligaciones Globales Categoría
-3,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1542252181
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/01/2017
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (29/09/2023) 75,340 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,09 %
Ratio de costes totales (TER) 1,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,32 %
Liquidez 9,78 %
Países Peso
Alemania 10,20 %
España 10,10 %
Francia 7,70 %
Estados Unidos 6,80 %
Italia 5,30 %
Reino Unido 4,00 %
Irlanda 3,90 %
Japón 1,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,87 %
GBP - Libra esterlina 6,86 %
CHF - Franco suizo 3,60 %
SEK - Corona sueca 1,48 %
USD - Dólar americano 0,57 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
France (Govt Of) Fix 1.750% 25.06.2039 1,42 %
Netherlands Government Fix 0.500% 15.01.2040 1,15 %
France Fix 0.500% 25.06.2044 1,07 %
Republic of Austria Fix 1.850% 23.05.2049 1,02 %
Belgium Kingdom 86 Fix 1.250% 22.04.2033 0,98 %
Ireland Government Bond Fix 1.350% 18.03.2031 0,95 %
Ireland Government Bond Fix 3.000% 18.10.2043 0,83 %
Bonos Y Oblig Del Estado Fix 1.000% 30.07.2042 0,80 %
Scottish Hydro Electric EMTN Fix 1.500% 24.03.2028 0,75 %
Canadian Government Fix 2.250% 01.12.2029 0,73 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,01 % -1,02 %
Rendimiento a 3 meses -1,51 % -1,17 %
Rendimiento a 6 meses -1,47 % -5,33 %
Rendimiento a 1 año 0,07 % -12,52 %
Rendimiento anual a 3 años -8,62 % -8,41 %
Rendimiento anual a 5 años -3,52 % 1,39 %
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,45 %
Volatilidad del índice de referencia 14,04 %
Beta 0,37
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,68
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,34 %
Ratio de información -0,21
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -