Allianz Green Bond AT-EUR

LU1542252181
84,74 EUR 28/03/2023
Obligaciones Globales Categoría
-3,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,14 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1542252181
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/01/2017
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 78,880 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,09 %
Ratio de costes totales (TER) 1,14 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,98 %
Liquidez 6,42 %
Países Peso
España 9,60 %
Alemania 8,90 %
Francia 8,50 %
Estados Unidos 7,20 %
Reino Unido 6,30 %
Italia 3,70 %
Irlanda 3,20 %
Japón 1,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,25 %
GBP - Libra esterlina 8,26 %
CHF - Franco suizo 3,45 %
USD - Dólar americano 2,71 %
SEK - Corona sueca 1,79 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiense -0,79 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,42 %
CHF FORWARD CONTRACT 3,08 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,64 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,56 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,25 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-MAY-2049 1,16 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 1,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 0,86 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,88 % 1,83 %
Rendimiento a 3 meses 1,16 % 3,59 %
Rendimiento a 6 meses 2,52 % -7,69 %
Rendimiento a 1 año -12,67 % -14,11 %
Rendimiento anual a 3 años -5,67 % -6,90 %
Rendimiento anual a 5 años -3,30 % 4,02 %
Rendimiento anual a 10 años - -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,40 %
Volatilidad del índice de referencia 14,00 %
Beta 0,37
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,41 %
Ratio de información -0,26
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -