Allianz Global Water AT-EUR

LU1890834598
152,09 EUR 30/03/2023
Acciones Sector Agua Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1890834598
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2018
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (28/02/2023) 33,810 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,05 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,96 %
Liquidez 1,96 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 59,30 %
Servicios públicos 15,49 %
Bienes de consumo 7,15 %
Farmacéutico 7,12 %
Siderúrgico y minero 4,67 %
Tecnológico 4,22 %
Países Peso
Estados Unidos 48,99 %
Reino Unido 12,86 %
Suiza 10,09 %
Japón 6,80 %
Francia 4,58 %
Suecia 3,98 %
Canadá 3,09 %
Irlanda 3,04 %
Australia 1,26 %
Austria 1,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 56,00 %
CHF - Franco suizo 10,09 %
EUR - Euro 10,08 %
JPY - Yen japones 6,80 %
GBP - Libra esterlina 5,86 %
SEK - Corona sueca 3,98 %
CAD - Dólar canadiense 3,09 %
AUD - Dólar australiano 1,26 %
DKK - Corona danesa 0,87 %
Pincipales posiciones Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 6,27 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,58 %
XYLEM INC ORD 4,45 %
IDEX CORP ORD 4,03 %
ALFA LAVAL AB ORD 3,98 %
GEBERIT AG ORD 3,95 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,43 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,39 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC ORD 3,37 %
GEORG FISCHER AG ORD 3,22 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,98 % 0,75 %
Rendimiento a 3 meses 3,10 % 3,70 %
Rendimiento a 6 meses 7,47 % 15,22 %
Rendimiento a 1 año -2,68 % -5,57 %
Rendimiento anual a 3 años 12,75 % 7,95 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,87 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 16,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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