Allianz Global Water AT-EUR

LU1890834598
150,60 EUR 26/05/2023
Acciones Sector Agua Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1890834598
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/10/2018
Categoría Acciones Sector Agua
Tamaño (28/04/2023) 34,670 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,05 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,96 %
Liquidez 5,02 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 58,51 %
Servicios públicos 14,81 %
Bienes de consumo 6,72 %
Farmacéutico 6,46 %
Siderúrgico y minero 4,52 %
Tecnológico 3,94 %
Países Peso
Estados Unidos 46,47 %
Reino Unido 12,26 %
Suiza 10,07 %
Japón 6,75 %
Francia 4,56 %
Suecia 4,27 %
Canadá 3,40 %
Irlanda 2,91 %
Australia 1,20 %
Austria 0,99 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 53,21 %
CHF - Franco suizo 10,07 %
EUR - Euro 9,53 %
JPY - Yen japones 6,75 %
GBP - Libra esterlina 5,72 %
SEK - Corona sueca 4,27 %
CAD - Dólar canadiense 3,40 %
AUD - Dólar australiano 1,20 %
DKK - Corona danesa 0,83 %
Pincipales posiciones Peso
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 5,64 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,02 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,56 %
XYLEM INC ORD 4,30 %
ALFA LAVAL AB ORD 4,27 %
GEBERIT AG ORD 3,76 %
IDEX CORP ORD 3,75 %
GEORG FISCHER AG ORD 3,48 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC ORD 3,44 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,42 %

Rendimiento EUR (26/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,59 % -0,98 %
Rendimiento a 3 meses -3,63 % -0,88 %
Rendimiento a 6 meses -3,49 % -1,06 %
Rendimiento a 1 año 5,40 % -0,91 %
Rendimiento anual a 3 años 8,94 % 7,47 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,86 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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