Abaco Global Value Opportunities B

ES0140074016
4,016 EUR 16/09/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
-3,80 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0140074016
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/01/2015
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2020) 9,910 Millones EUR
Gestora Abaco Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 88,20 %
Liquidez 9,29 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,81 %
Financiero y asegurador 19,98 %
Siderúrgico y minero 14,98 %
Servicios públicos 14,78 %
Industrial y servicios 10,44 %
Telecomunicaciones 0,21 %
Países Peso
España 21,57 %
Canadá 18,83 %
Reino Unido 9,68 %
Bélgica 8,41 %
México 6,51 %
Portugal 4,31 %
Suiza 3,99 %
Israel 2,80 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,22 %
USD - Dólar americano 20,10 %
GBP - Libra esterlina 9,68 %
CAD - Dólar canadiense 6,61 %
MXN - Peso mexicano 6,51 %
SEK - Corona sueca 5,71 %
CHF - Franco suizo 3,99 %
DKK - Corona danesa 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
AB INBEV ORD 7,24 %
BUENAVENTURA ADR REP 1 ORD 6,65 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 6,61 %
CIE AUTOMOTIVE ORD 5,95 %
Lloyds Banking Group ORD 5,90 %
GRUPO MEXICO B ORD 5,53 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 5,20 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 5,20 %
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION 5,17 %
TEEKAY ORD 4,74 %

Rendimiento EUR (16/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,06 % 0,29 %
Rendimiento a 3 meses 2,37 % 1,32 %
Rendimiento a 6 meses 19,52 % 17,50 %
Rendimiento a 1 año -20,45 % 0,87 %
Rendimiento anual a 3 años -12,54 % 5,72 %
Rendimiento anual a 5 años -3,80 % 6,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,99 %
Volatilidad del índice de referencia 9,57 %
Beta 1,59
Tracking Error 3,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,24 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -