Abaco Global Value Opportunities B

ES0140074016
6,202 EUR 01/07/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
0,38 % Rendimiento anual a 5 años
0,62 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0140074016
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/01/2015
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/06/2022) 15,030 Millones EUR
Gestora Abaco Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,21 %
Financiero y asegurador 29,94 %
Industrial y servicios 10,84 %
Servicios públicos 9,58 %
Siderúrgico y minero 9,45 %
Farmacéutico 6,85 %
Telecomunicaciones 0,21 %
Países Peso
España 22,53 %
Reino Unido 15,29 %
Canadá 13,45 %
Bélgica 9,74 %
Estados Unidos 5,83 %
Alemania 5,09 %
Chipre 4,28 %
Portugal 2,58 %
Dinamarca 2,36 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,58 %
GBP - Libra esterlina 28,15 %
USD - Dólar americano 15,39 %
CAD - Dólar canadiense 7,49 %
DKK - Corona danesa 2,36 %
MXN - Peso mexicano 1,23 %
TRY - Lira turca 1,19 %
SEK - Corona sueca 0,47 %
CHF - Franco suizo 0,12 %
Pincipales posiciones Peso
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 8,82 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 8,42 %
BURFORD CAPITAL LTD ORD 6,66 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 6,59 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD ORD 5,94 %
FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP ORD 5,81 %
INTERNATIONAL SEAWAYS INC ORD 5,77 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 4,79 %
LSL PROPERTY SERVICES PLC ORD 4,77 %
ATALAYA MINING PLC ORD 4,28 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,84 % -3,42 %
Rendimiento a 3 meses -4,74 % -7,72 %
Rendimiento a 6 meses -1,83 % -8,31 %
Rendimiento a 1 año 1,77 % -2,78 %
Rendimiento anual a 3 años 6,25 % 5,65 %
Rendimiento anual a 5 años 0,38 % 5,78 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,06 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor -