Abaco Global Value Opportunities B

ES0140074016
5,79 EUR 22/07/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,17 % Rendimiento anual a 5 años
0,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0140074016
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/01/2015
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/06/2021) 16,410 Millones EUR
Gestora Abaco Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,11 %
Liquidez 8,96 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,93 %
Financiero y asegurador 22,91 %
Servicios públicos 18,99 %
Industrial y servicios 10,20 %
Siderúrgico y minero 6,20 %
Farmacéutico 0,70 %
Telecomunicaciones 0,18 %
Países Peso
España 18,69 %
Canadá 15,03 %
Reino Unido 10,39 %
Portugal 8,19 %
Bélgica 7,25 %
Suiza 5,65 %
Estados Unidos 3,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,64 %
USD - Dólar americano 23,30 %
GBP - Libra esterlina 14,18 %
CAD - Dólar canadiense 5,80 %
CHF - Franco suizo 5,65 %
SEK - Corona sueca 5,19 %
MXN - Peso mexicano 0,99 %
DKK - Corona danesa 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 7,38 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 5,98 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD ORD 5,80 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 5,59 %
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA DR 5,46 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 5,25 %
ARYZTA AG ORD 5,23 %
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP ORD 4,65 %
LSL PROPERTY SERVICES PLC ORD 4,42 %
TEEKAY CORP ORD 3,94 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,01 % 2,31 %
Rendimiento a 3 meses 2,92 % 3,77 %
Rendimiento a 6 meses 19,33 % 8,07 %
Rendimiento a 1 año 48,65 % 20,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,10 % 9,71 %
Rendimiento anual a 5 años 3,17 % 8,21 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,66 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 1,81
Tracking Error 4,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,88 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 2,85