Abaco Global Value Opportunities B

ES0140074016
4,579 EUR 01/12/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
-2,71 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0140074016
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/01/2015
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/11/2020) 12,330 Millones EUR
Gestora Abaco Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,70 %
Liquidez 5,21 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 35,17 %
Financiero y asegurador 17,36 %
Industrial y servicios 17,08 %
Servicios públicos 14,44 %
Siderúrgico y minero 8,44 %
Telecomunicaciones 0,22 %
Países Peso
España 22,35 %
Canadá 20,88 %
Reino Unido 8,79 %
Bélgica 7,70 %
Estados Unidos 7,45 %
México 6,02 %
Suiza 5,19 %
Portugal 4,40 %
Israel 2,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,31 %
USD - Dólar americano 25,69 %
GBP - Libra esterlina 8,79 %
CAD - Dólar canadiense 5,78 %
SEK - Corona sueca 5,54 %
MXN - Peso mexicano 5,45 %
CHF - Franco suizo 5,19 %
DKK - Corona danesa 0,09 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AB INBEV ORD 7,34 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 5,78 %
CIE AUTOMOTIVE ORD 5,57 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 5,53 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 5,47 %
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION 4,84 %
Lloyds Banking Group ORD 4,80 %
ARYZTA ORD 4,78 %
ATLAS ORD 4,46 %
MOHAWK INDUSTRIES ORD 4,19 %

Rendimiento EUR (01/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 23,04 % 5,63 %
Rendimiento a 3 meses 16,58 % 3,65 %
Rendimiento a 6 meses 18,63 % 8,17 %
Rendimiento a 1 año -12,20 % 4,63 %
Rendimiento anual a 3 años -8,87 % 6,61 %
Rendimiento anual a 5 años -2,71 % 5,88 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,25 %
Volatilidad del índice de referencia 9,49 %
Beta 1,80
Tracking Error 3,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,79
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,14 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -