Abaco Global Value Opportunities B

ES0140074016
5,255 EUR 22/02/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,70 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0140074016
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/01/2015
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/01/2021) 12,740 Millones EUR
Gestora Abaco Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,58 %
Liquidez 3,66 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 38,20 %
Financiero y asegurador 19,17 %
Industrial y servicios 15,65 %
Servicios públicos 15,45 %
Siderúrgico y minero 5,81 %
Farmacéutico 0,16 %
Telecomunicaciones 0,15 %
Países Peso
España 24,49 %
Canadá 18,32 %
Reino Unido 10,00 %
Bélgica 8,47 %
Estados Unidos 7,72 %
Portugal 5,30 %
Suiza 4,71 %
México 2,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,32 %
USD - Dólar americano 28,39 %
GBP - Libra esterlina 10,00 %
CAD - Dólar canadiense 5,20 %
CHF - Franco suizo 4,71 %
SEK - Corona sueca 4,68 %
MXN - Peso mexicano 2,24 %
DKK - Corona danesa 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
GESTAMP AUTOMOCION ORD 9,05 %
AB INBEV ORD 7,30 %
Lloyds Banking Group ORD 5,42 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 5,20 %
MOHAWK INDUSTRIES ORD 4,68 %
LSL PROPERTY SERVICES REIT 4,39 %
CIE AUTOMOTIVE ORD 4,35 %
ARYZTA ORD 4,32 %
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION 4,03 %
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD ORD 3,68 %

Rendimiento EUR (22/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,30 % 0,91 %
Rendimiento a 3 meses 15,41 % 4,84 %
Rendimiento a 6 meses 34,70 % 11,05 %
Rendimiento a 1 año 6,52 % 4,18 %
Rendimiento anual a 3 años -4,88 % 8,41 %
Rendimiento anual a 5 años 2,70 % 8,90 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,13 %
Volatilidad del índice de referencia 9,14 %
Beta 1,86
Tracking Error 3,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,23 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -