Abaco Global Value Opportunities B

ES0140074016
3,860 EUR 02/06/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
-5,60 % Rendimiento anual a 5 años
0,61 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0140074016
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/01/2015
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/05/2020) 9,240 Millones EUR
Gestora Abaco Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,61 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 81,82 %
Liquidez 15,09 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,65 %
Siderúrgico y minero 15,80 %
Servicios públicos 14,15 %
Financiero y asegurador 12,97 %
Industrial y servicios 10,04 %
Telecomunicaciones 0,21 %
Países Peso
España 21,15 %
Canadá 14,44 %
Reino Unido 10,34 %
Bélgica 8,31 %
México 5,54 %
Estados Unidos 5,17 %
Suiza 3,42 %
Israel 3,35 %
Dinamarca 3,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 31,85 %
USD - Dólar americano 19,18 %
GBP - Libra esterlina 10,34 %
MXN - Peso mexicano 5,54 %
CAD - Dólar canadiense 5,46 %
CHF - Franco suizo 3,42 %
DKK - Corona danesa 3,14 %
SEK - Corona sueca 2,61 %
Pincipales posiciones Peso
TEEKAY ORD 6,78 %
AB INBEV ORD 6,19 %
Lloyds Banking Group ORD 5,54 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 5,46 %
CIE AUTOMOTIVE ORD 5,44 %
KRAFT HEINZ ORD 4,84 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 4,61 %
GRUPO MEXICO B ORD 4,55 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 4,44 %
ICL GROUP ORD 3,35 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,74 % 5,75 %
Rendimiento a 3 meses -14,60 % 0,23 %
Rendimiento a 6 meses -25,05 % -1,74 %
Rendimiento a 1 año -22,89 % 6,50 %
Rendimiento anual a 3 años -14,00 % 4,62 %
Rendimiento anual a 5 años -5,60 % 4,67 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,80 %
Volatilidad del índice de referencia 10,08 %
Beta 1,45
Tracking Error 3,52 %
Correlación con el índice de referencia 0,77
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,05 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -