Abaco Global Value Opportunities B

ES0140074016
6,212 EUR 25/01/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,27 % Rendimiento anual a 5 años
0,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0140074016
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/01/2015
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2021) 16,410 Millones EUR
Gestora Abaco Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,02 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,76 %
Servicios públicos 23,43 %
Financiero y asegurador 21,64 %
Industrial y servicios 11,45 %
Siderúrgico y minero 3,74 %
Farmacéutico 2,84 %
Telecomunicaciones 0,17 %
Países Peso
España 16,45 %
Reino Unido 13,71 %
Canadá 12,76 %
Portugal 10,83 %
Bélgica 8,40 %
Chipre 3,49 %
Suiza 3,16 %
Alemania 2,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,15 %
GBP - Libra esterlina 24,28 %
USD - Dólar americano 15,95 %
CAD - Dólar canadiense 5,71 %
SEK - Corona sueca 5,23 %
CHF - Franco suizo 3,16 %
MXN - Peso mexicano 0,81 %
DKK - Corona danesa 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 7,12 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 7,06 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 6,51 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 5,48 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,41 %
BURFORD CAPITAL LTD ORD 4,85 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD ORD 4,85 %
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP ORD 4,80 %
TEEKAY CORP ORD 4,42 %
LSL PROPERTY SERVICES PLC ORD 4,12 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,46 % -4,05 %
Rendimiento a 3 meses 1,09 % -2,19 %
Rendimiento a 6 meses 6,07 % 1,60 %
Rendimiento a 1 año 29,65 % 9,50 %
Rendimiento anual a 3 años 7,31 % 10,66 %
Rendimiento anual a 5 años 1,27 % 7,30 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,83 %
Volatilidad del índice de referencia 9,40 %
Beta 1,79
Tracking Error 4,13 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,15 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,91