Abaco Global Value Opportunities B

ES0140074016
6,772 EUR 27/03/2023
Acciones Globales Categoría
2,89 % Rendimiento anual a 5 años
0,62 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0140074016
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/01/2015
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 16,430 Millones EUR
Gestora Abaco Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,62 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,09 %
Financiero y asegurador 24,36 %
Siderúrgico y minero 11,86 %
Industrial y servicios 9,85 %
Farmacéutico 7,23 %
Servicios públicos 4,60 %
Países Peso
España 24,21 %
Canadá 12,09 %
Reino Unido 9,66 %
Bélgica 6,12 %
Turquía 4,64 %
Alemania 4,21 %
Dinamarca 3,52 %
Chipre 3,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,65 %
GBP - Libra esterlina 18,71 %
USD - Dólar americano 16,66 %
CAD - Dólar canadiense 7,29 %
DKK - Corona danesa 3,52 %
TRY - Lira turca 2,09 %
MXN - Peso mexicano 1,50 %
SEK - Corona sueca 0,36 %
CHF - Franco suizo 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,00 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 8,02 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 6,09 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD ORD 6,03 %
FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP ORD 4,61 %
BURFORD CAPITAL LTD ORD 4,45 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 4,18 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,12 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 4,05 %
BUENAVENTURA ADR REP 1 ORD 3,55 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,29 % -2,26 %
Rendimiento a 3 meses 1,81 % 2,49 %
Rendimiento a 6 meses 15,84 % -0,58 %
Rendimiento a 1 año 5,80 % -8,27 %
Rendimiento anual a 3 años 26,01 % 15,47 %
Rendimiento anual a 5 años 2,89 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,63 %
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta 1,21
Tracking Error 4,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,50 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,67