Abaco Global Value Opportunities B

ES0140074016
6,028 EUR 12/10/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,64 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0140074016
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/01/2015
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/09/2021) 16,200 Millones EUR
Gestora Abaco Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,64 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,82 %
Liquidez 7,37 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 30,63 %
Financiero y asegurador 23,95 %
Servicios públicos 20,79 %
Industrial y servicios 9,77 %
Farmacéutico 3,08 %
Siderúrgico y minero 2,41 %
Telecomunicaciones 0,16 %
Países Peso
España 18,06 %
Canadá 14,71 %
Reino Unido 11,55 %
Portugal 8,62 %
Bélgica 7,34 %
Suiza 4,65 %
Estados Unidos 3,96 %
Alemania 2,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 37,77 %
GBP - Libra esterlina 18,47 %
USD - Dólar americano 18,03 %
SEK - Corona sueca 6,40 %
CAD - Dólar canadiense 6,07 %
CHF - Franco suizo 4,65 %
MXN - Peso mexicano 0,91 %
DKK - Corona danesa 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 6,86 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 6,09 %
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP ORD 5,86 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 5,48 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD ORD 5,20 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 4,80 %
LSL PROPERTY SERVICES PLC ORD 4,57 %
ARYZTA AG ORD 4,37 %
TEEKAY CORP ORD 4,08 %
IBERSOL SGPS SA ORD 3,68 %

Rendimiento EUR (12/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,83 % 0,69 %
Rendimiento a 3 meses 1,95 % 2,25 %
Rendimiento a 6 meses 8,76 % 6,06 %
Rendimiento a 1 año 56,37 % 18,60 %
Rendimiento anual a 3 años 2,63 % 11,50 %
Rendimiento anual a 5 años 2,65 % 8,66 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,61 %
Volatilidad del índice de referencia 9,35 %
Beta 1,79
Tracking Error 4,06 %
Correlación con el índice de referencia 0,76
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,98 %
Ratio de información -0,24
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,80