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ES0162946034
15,61 EUR 05/08/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,93 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0162946034
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 08/03/2002
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/07/2022) 968,410 Millones EUR
Gestora Abante Asesores Gestión SGIIC
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,93 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 54,97 %
Obligaciones 36,15 %
Liquidez 3,04 %
Sectores Peso
Tecnológico 14,68 %
Bienes de consumo 12,35 %
Farmacéutico 8,50 %
Financiero y asegurador 7,37 %
Industrial y servicios 6,34 %
Siderúrgico y minero 2,45 %
Servicios públicos 2,34 %
Países Peso
Estados Unidos 39,79 %
Reino Unido 6,86 %
Alemania 5,97 %
Francia 5,64 %
Japón 3,58 %
Holanda 3,57 %
Suiza 3,51 %
Italia 3,50 %
Irlanda 2,89 %
España 2,40 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,78 %
EUR - Euro 32,87 %
GBP - Libra esterlina 4,80 %
JPY - Yen japones 3,47 %
CHF - Franco suizo 2,89 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,85 %
CAD - Dólar canadiense 0,74 %
CNY - Yuan chino 0,68 %
DKK - Corona danesa 0,63 %
AUD - Dólar australiano 0,49 %
Pincipales posiciones Peso
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACC 8,96 %
MFS MERIDIAN FUNDS-GLOBAL EQUITY I1 EUR 6,39 %
CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE (LUX) P EUR 6,37 %
SEILERN WORLD GROWTH EUR U I 4,42 %
ISHARES EDGE MSCI WLD MIN VOL UCITS ETF USD A 4,08 %
ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES IT13-EUR 4,06 %
MS INVF GLOBAL BRANDS Z USD 3,97 %
FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND I-ACC-EUR 3,88 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,87 %
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES I EUR 3,61 %

Rendimiento EUR (05/08/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,22 % 2,31 %
Rendimiento a 3 meses 2,64 % 2,71 %
Rendimiento a 6 meses -2,50 % 0,36 %
Rendimiento a 1 año -3,26 % 1,21 %
Rendimiento anual a 3 años 3,58 % 5,59 %
Rendimiento anual a 5 años 3,35 % 4,68 %
Rendimiento anual a 10 años 3,80 % 4,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,88 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -