Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD

LU0231459107
46,34 USD 28/06/2022
Acciones Asia Categoría
2,30 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0231459107
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/05/2022) 398,740 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,92 %
Liquidez 1,30 %
Sectores Peso
Tecnológico 22,70 %
Bienes de consumo 19,30 %
Industrial y servicios 17,10 %
Financiero y asegurador 13,20 %
Farmacéutico 8,80 %
Inmobiliario 8,20 %
Países Peso
India 18,50 %
Australia 14,00 %
China 11,40 %
Corea del Sur 8,20 %
Indonesia 6,00 %
Singapur 4,40 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTERNATIONAL NV 3,00 %
FPT 2,50 %
Prestige Estates Projects Ltd 2,40 %
Cebu Holdings Inc 2,40 %
OZ Minerals 2,30 %
Chunbo Co Ltd 2,20 %
Mphasis 2,10 %
Mobile World Investment Corp 2,10 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,10 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,00 %

Rendimiento EUR (28/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,24 % 0,96 %
Rendimiento a 3 meses -10,06 % -2,65 %
Rendimiento a 6 meses -17,41 % -5,33 %
Rendimiento a 1 año -10,77 % -8,77 %
Rendimiento anual a 3 años 3,02 % 5,18 %
Rendimiento anual a 5 años 2,30 % 4,98 %
Rendimiento anual a 10 años 4,19 % 7,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,25 %
Volatilidad del índice de referencia 13,80 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 3,91