Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD

LU0231459107
58,86 USD 20/09/2021
Acciones Asia Categoría
6,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0231459107
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2021) 506,200 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,00 %
Liquidez 1,23 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,50 %
Industrial y servicios 19,60 %
Bienes de consumo 10,50 %
Farmacéutico 9,20 %
Inmobiliario 8,30 %
Financiero y asegurador 8,20 %
Países Peso
India 16,70 %
China 14,10 %
Corea del Sur 11,50 %
Australia 9,50 %
Singapur 4,60 %
Holanda 4,30 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 16,90 %
KRW - Won sudcoreano 11,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 9,67 %
AUD - Dólar australiano 8,29 %
CNY - Yuan chino 5,42 %
SGD - Dólar de Singapur 4,55 %
EUR - Euro 4,33 %
IDR - Rupia indonesia 3,52 %
USD - Dólar americano 2,91 %
THB - Baht tailandés 2,76 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTERNATIONAL NV 4,30 %
Mphasis 2,60 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,50 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,40 %
Chroma ATE 2,30 %
FPT 2,20 %
Leeno Industrial Inc 2,20 %
Makalot Industrial Co Ltd 2,20 %
Wonik IPS Co Ltd 2,10 %
Chunbo Co Ltd 2,00 %

Rendimiento EUR (20/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,31 % 2,54 %
Rendimiento a 3 meses 1,69 % -5,63 %
Rendimiento a 6 meses 8,87 % -4,18 %
Rendimiento a 1 año 27,06 % 17,01 %
Rendimiento anual a 3 años 10,38 % 8,24 %
Rendimiento anual a 5 años 6,73 % 7,83 %
Rendimiento anual a 10 años 7,36 % 8,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,67 %
Volatilidad del índice de referencia 13,83 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,30