Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD

LU0231459107
39,53 USD 22/05/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
-2,78 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0231459107
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2006
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/04/2020) 521,320 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,79 %
Liquidez 2,57 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,20 %
Bienes de consumo 22,00 %
Industrial y servicios 15,70 %
Farmacéutico 10,10 %
Inmobiliario 9,10 %
Financiero y asegurador 8,40 %
Países Peso
India 17,80 %
China 11,50 %
Indonesia 7,90 %
Singapur 7,60 %
Australia 6,50 %
Hong Kong 5,60 %
Tailandia 4,70 %
Nueva Zelanda 4,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 18,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 12,22 %
SGD - Dólar de Singapur 9,30 %
IDR - Rupia indonesia 8,00 %
AUD - Dólar australiano 7,53 %
USD - Dólar americano 5,93 %
THB - Baht tailandés 4,24 %
KRW - Won sudcoreano 4,15 %
EUR - Euro 4,03 %
GBP - Libra esterlina 2,72 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTERNATIONAL NV 3,70 %
MP Evans Group PLC 3,00 %
Chroma ATE 3,00 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,80 %
China Conch Venture Holdings Ltd 2,50 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,50 %
Ace Hardware Indonesia Tbk PT 2,40 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,20 %
Mphasis 2,10 %
Venture 2,10 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,25 % -0,31 %
Rendimiento a 3 meses -15,79 % -14,95 %
Rendimiento a 6 meses -12,62 % -10,69 %
Rendimiento a 1 año -6,06 % -6,23 %
Rendimiento anual a 3 años -2,57 % 0,11 %
Rendimiento anual a 5 años -2,78 % 0,38 %
Rendimiento anual a 10 años 5,27 % 6,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,75 %
Volatilidad del índice de referencia 15,20 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -