Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD

LU0231459107
55,61 USD 04/03/2021
Acciones Sudeste Asiático Categoría
6,36 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0231459107
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2006
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (26/02/2021) 467,490 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,62 %
Liquidez 0,31 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,30 %
Industrial y servicios 21,20 %
Inmobiliario 9,40 %
Financiero y asegurador 9,10 %
Bienes de consumo 8,20 %
Farmacéutico 7,50 %
Países Peso
India 17,70 %
China 14,50 %
Corea del Sur 10,20 %
Australia 8,70 %
Singapur 5,30 %
Indonesia 4,80 %
Nueva Zelanda 4,40 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 17,73 %
AUD - Dólar australiano 10,32 %
KRW - Won sudcoreano 9,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,26 %
SGD - Dólar de Singapur 5,81 %
IDR - Rupia indonesia 4,98 %
CNY - Yuan chino 4,78 %
EUR - Euro 4,18 %
THB - Baht tailandés 2,86 %
NZD - Dólar neozelandés 2,79 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTERNATIONAL NV 4,20 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 3,20 %
Mphasis 2,50 %
Chroma ATE 2,50 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,20 %
Douzone Bizon Co Ltd 2,00 %
China Conch Venture Holdings Ltd 1,90 %
Cebu Holdings Inc 1,90 %
Leeno Industrial Inc 1,90 %
Pro Medicus Ltd 1,80 %

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,80 % -1,56 %
Rendimiento a 3 meses 10,03 % 11,06 %
Rendimiento a 6 meses 18,59 % 22,01 %
Rendimiento a 1 año 15,68 % 24,09 %
Rendimiento anual a 3 años 5,52 % 8,43 %
Rendimiento anual a 5 años 6,36 % 11,40 %
Rendimiento anual a 10 años 6,20 % 8,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,67 %
Volatilidad del índice de referencia 13,57 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,88 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,37 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,25