Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD

LU0231459107
49,97 USD 30/11/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
2,85 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0231459107
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2006
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/11/2020) 446,930 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,77 %
Liquidez 1,40 %
Sectores Peso
Tecnológico 29,07 %
Industrial y servicios 19,10 %
Financiero y asegurador 16,04 %
Bienes de consumo 15,98 %
Farmacéutico 9,26 %
Siderúrgico y minero 3,92 %
Servicios públicos 2,39 %
Países Peso
India 17,29 %
China 13,67 %
Australia 8,28 %
Singapur 7,42 %
Hong Kong 5,46 %
Indonesia 5,28 %
Nueva Zelanda 5,27 %
Corea del Sur 5,13 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 17,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 11,03 %
AUD - Dólar australiano 10,45 %
SGD - Dólar de Singapur 7,06 %
IDR - Rupia indonesia 5,28 %
KRW - Won sudcoreano 4,99 %
CNY - Yuan chino 4,45 %
USD - Dólar americano 3,91 %
EUR - Euro 3,28 %
NZD - Dólar neozelandés 3,10 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTL ORD 3,26 %
BANK OCBC NISP ORD 3,02 %
MPHASIS ORD 2,53 %
M. P. EVANS GROUP ORD 2,48 %
CHROMA ATE ORD 2,43 %
SHANGRI LA HOTELS MALAYSIA ORD 2,43 %
ZHONGSHENG HLDG ORD 2,27 %
CEBU HOLDINGS ORD 2,21 %
SYNGENE INTERNATIONAL ORD 2,21 %
CONCH VENTURE ORD 2,19 %

Rendimiento EUR (30/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,77 % 5,82 %
Rendimiento a 3 meses 8,17 % 9,39 %
Rendimiento a 6 meses 14,22 % 20,12 %
Rendimiento a 1 año -0,16 % 8,09 %
Rendimiento anual a 3 años 2,26 % 4,42 %
Rendimiento anual a 5 años 2,85 % 7,23 %
Rendimiento anual a 10 años 4,51 % 6,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,87 %
Volatilidad del índice de referencia 13,99 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,87 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,31 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,36