Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD

LU0231459107
46,74 USD 21/09/2023
Acciones Asia Categoría
3,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,01 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0231459107
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2023) 275,990 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,01 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,10 %
Liquidez 2,22 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,46 %
Financiero y asegurador 18,71 %
Tecnológico 15,61 %
Industrial y servicios 15,56 %
Farmacéutico 14,01 %
Servicios públicos 6,11 %
Siderúrgico y minero 4,64 %
Países Peso
India 17,84 %
Australia 13,67 %
China 11,29 %
Indonesia 4,70 %
Corea del Sur 4,67 %
Tailandia 4,49 %
Singapur 3,98 %
Holanda 3,52 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 17,84 %
AUD - Dólar australiano 13,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,41 %
CNY - Yuan chino 6,33 %
USD - Dólar americano 4,93 %
IDR - Rupia indonesia 4,70 %
KRW - Won sudcoreano 4,67 %
THB - Baht tailandés 4,49 %
SGD - Dólar de Singapur 3,98 %
EUR - Euro 3,52 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,52 %
CHROMA ATE INC ORD 3,46 %
AUB GROUP LTD ORD 3,29 %
FPT CORP ORD 3,25 %
AYALA LAND INC ORD 2,92 %
UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLOGY CO LTD ORD 2,87 %
MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD ORD 2,69 %
JYOTHY LABS LTD ORD 2,67 %
HUB24 LTD ORD 2,63 %
FORTIS HEALTHCARE LTD ORD 2,60 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,46 % 2,78 %
Rendimiento a 3 meses 1,87 % 0,22 %
Rendimiento a 6 meses 4,67 % 3,64 %
Rendimiento a 1 año -4,11 % -2,87 %
Rendimiento anual a 3 años 3,67 % 3,47 %
Rendimiento anual a 5 años 3,05 % 3,43 %
Rendimiento anual a 10 años 2,73 % 6,26 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,25 %
Volatilidad del índice de referencia 15,43 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,71