Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD

LU0231459107
58,75 USD 14/01/2022
Acciones Asia Categoría
6,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0231459107
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/12/2021) 466,640 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,59 %
Liquidez 0,94 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,84 %
Bienes de consumo 18,52 %
Financiero y asegurador 18,06 %
Industrial y servicios 12,54 %
Farmacéutico 8,88 %
Siderúrgico y minero 8,79 %
Telecomunicaciones 1,01 %
Servicios públicos 0,97 %
Países Peso
India 17,77 %
China 12,44 %
Australia 12,18 %
Corea del Sur 11,01 %
Indonesia 3,93 %
Holanda 3,72 %
Singapur 3,62 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 17,77 %
KRW - Won sudcoreano 11,01 %
AUD - Dólar australiano 10,68 %
CNY - Yuan chino 6,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,92 %
IDR - Rupia indonesia 3,93 %
EUR - Euro 3,72 %
USD - Dólar americano 3,22 %
THB - Baht tailandés 3,12 %
SGD - Dólar de Singapur 2,70 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,72 %
PRESTIGE ESTATES PROJECTS LTD ORD 2,69 %
HANSOL CHEMICAL CO LTD ORD 2,48 %
MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD ORD 2,41 %
MPHASIS LTD ORD 2,36 %
CHUNBO CO LTD ORD 2,23 %
CHROMA ATE INC ORD 2,18 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 2,06 %
WONIK IPS CO LTD ORD 1,99 %
BANK OCBC NISP TBK PT ORD 1,92 %

Rendimiento EUR (14/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,95 % 1,96 %
Rendimiento a 3 meses 0,40 % 1,82 %
Rendimiento a 6 meses 1,78 % 0,36 %
Rendimiento a 1 año 11,25 % 2,18 %
Rendimiento anual a 3 años 12,38 % 10,98 %
Rendimiento anual a 5 años 6,96 % 8,04 %
Rendimiento anual a 10 años 6,90 % 8,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,61 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 9,28