Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD

LU0231459107
58,88 USD 14/06/2021
Acciones Asia Categoría
7,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0231459107
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/05/2021) 484,130 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,23 %
Liquidez 0,82 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,00 %
Industrial y servicios 20,50 %
Financiero y asegurador 9,50 %
Bienes de consumo 9,00 %
Farmacéutico 8,90 %
Inmobiliario 7,20 %
Países Peso
India 16,50 %
China 14,10 %
Corea del Sur 11,00 %
Australia 9,00 %
Singapur 5,00 %
Indonesia 4,10 %
Holanda 4,00 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 16,66 %
KRW - Won sudcoreano 10,98 %
AUD - Dólar australiano 8,95 %
HKD - Dólar de Hong Kong 7,99 %
CNY - Yuan chino 5,76 %
SGD - Dólar de Singapur 4,52 %
IDR - Rupia indonesia 4,16 %
EUR - Euro 4,04 %
USD - Dólar americano 3,67 %
NZD - Dólar neozelandés 2,40 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTERNATIONAL NV 4,00 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,90 %
Mphasis 2,50 %
Chroma ATE 2,30 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,20 %
Cebu Holdings Inc 2,10 %
Hansol Chemical Co Ltd 2,10 %
Wonik IPS Co Ltd 2,10 %
Leeno Industrial Inc 2,10 %
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock 2,10 %

Rendimiento EUR (14/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,27 % 5,42 %
Rendimiento a 3 meses 5,73 % 0,52 %
Rendimiento a 6 meses 12,97 % 11,56 %
Rendimiento a 1 año 29,15 % 30,31 %
Rendimiento anual a 3 años 5,67 % 6,84 %
Rendimiento anual a 5 años 7,10 % 11,31 %
Rendimiento anual a 10 años 6,57 % 8,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,63 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,18