Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD

LU0231459107
46,22 USD 21/09/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
2,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0231459107
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2006
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (31/08/2020) 447,950 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,81 %
Liquidez 2,17 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,30 %
Bienes de consumo 19,70 %
Industrial y servicios 15,00 %
Inmobiliario 11,00 %
Farmacéutico 10,00 %
Financiero y asegurador 8,70 %
Países Peso
India 17,90 %
China 14,40 %
Australia 8,30 %
Indonesia 7,00 %
Singapur 6,80 %
Nueva Zelanda 5,30 %
Hong Kong 4,50 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 17,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,51 %
AUD - Dólar australiano 10,39 %
SGD - Dólar de Singapur 7,55 %
IDR - Rupia indonesia 7,01 %
USD - Dólar americano 4,99 %
KRW - Won sudcoreano 4,28 %
CNY - Yuan chino 3,89 %
EUR - Euro 3,72 %
NZD - Dólar neozelandés 3,09 %
Pincipales posiciones Peso
ASM INTERNATIONAL NV 3,80 %
Chroma ATE 3,00 %
Bank OCBC NISP Tbk PT 2,90 %
MP Evans Group PLC 2,80 %
Shangri-La Hotels Malaysia Bhd 2,50 %
Syngene International Ltd 2,50 %
China Conch Venture Holdings Ltd 2,40 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd 2,30 %
Mphasis 2,30 %
Cebu Holdings Inc 2,20 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,01 % 0,50 %
Rendimiento a 3 meses 2,52 % 3,70 %
Rendimiento a 6 meses 23,82 % 20,99 %
Rendimiento a 1 año -4,59 % 2,51 %
Rendimiento anual a 3 años 0,86 % 2,80 %
Rendimiento anual a 5 años 2,90 % 6,97 %
Rendimiento anual a 10 años 4,10 % 5,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,93 %
Volatilidad del índice de referencia 14,17 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,84 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,85