Aberdeen Global - Asian Smaller Companies A2 USD

LU0231459107
44,79 USD 20/03/2023
Acciones Asia Categoría
0,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,01 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0231459107
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/03/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (28/02/2023) 297,270 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,01 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,77 %
Liquidez 0,28 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,44 %
Tecnológico 19,32 %
Financiero y asegurador 15,99 %
Industrial y servicios 15,59 %
Farmacéutico 10,90 %
Siderúrgico y minero 8,56 %
Servicios públicos 5,00 %
Telecomunicaciones 0,97 %
Países Peso
India 17,75 %
China 16,00 %
Australia 13,46 %
Corea del Sur 8,05 %
Singapur 5,09 %
Indonesia 5,00 %
Hong Kong 3,37 %
Divisas Peso
INR - Rupia india 17,63 %
AUD - Dólar australiano 13,46 %
CNY - Yuan chino 8,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 8,22 %
KRW - Won sudcoreano 8,05 %
SGD - Dólar de Singapur 5,09 %
IDR - Rupia indonesia 5,00 %
USD - Dólar americano 2,80 %
THB - Baht tailandés 2,57 %
EUR - Euro 2,11 %
Pincipales posiciones Peso
AUB GROUP LTD ORD 2,78 %
CEBU HOLDINGS INC ORD 2,76 %
FPT CORP ORD 2,63 %
LEENO INDUSTRIAL INC ORD 2,52 %
SHANGRI-LA HOTELS (MALAYSIA) BHD ORD 2,49 %
HANSOL CHEMICAL CO LTD ORD 2,40 %
UNIVERSAL VISION BIOTECHNOLOGY CO LTD ORD 2,21 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,11 %
DETERRA ROYALTIES LTD ORD 2,08 %
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD ORD 2,06 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,52 % -5,16 %
Rendimiento a 3 meses -1,88 % -2,01 %
Rendimiento a 6 meses -8,64 % -6,92 %
Rendimiento a 1 año -12,95 % -8,85 %
Rendimiento anual a 3 años 9,54 % 8,78 %
Rendimiento anual a 5 años 0,80 % 1,76 %
Rendimiento anual a 10 años 1,49 % 5,55 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,19 %
Volatilidad del índice de referencia 15,48 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,07