Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR

LU0119176310
24,81 EUR 03/03/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
4,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0119176310
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (26/02/2021) 109,050 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,49 %
Liquidez 0,35 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,40 %
Telecomunicaciones 13,60 %
Farmacéutico 8,20 %
Media 8,00 %
Industrial y servicios 6,80 %
Automovilístico 6,10 %
Distribución 6,00 %
Países Peso
Reino Unido 19,30 %
Holanda 13,90 %
Luxemburgo 12,20 %
Alemania 9,50 %
Estados Unidos 9,50 %
Italia 7,60 %
Francia 5,30 %
Suecia 4,20 %
México 3,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,90 %
USD - Dólar americano 0,38 %
GBP - Libra esterlina -0,46 %
Pincipales posiciones Peso
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,60 %
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,40 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,90 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,80 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,70 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,60 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 EMTN Eur 1,50 %
OCI 3.125% 01/11/24 1,50 %
RCI Banque 2.625% 18/02/30 1,50 %

Rendimiento EUR (03/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,44 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses 1,69 % 1,70 %
Rendimiento a 6 meses 5,45 % 5,68 %
Rendimiento a 1 año 5,95 % 5,16 %
Rendimiento anual a 3 años 2,83 % 3,90 %
Rendimiento anual a 5 años 4,23 % 5,60 %
Rendimiento anual a 10 años 4,49 % 6,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,40 %
Volatilidad del índice de referencia 8,33 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -0,33
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,18