Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR

LU0119176310
24,27 EUR 26/11/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119176310
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/10/2020) 105,270 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,85 %
Liquidez 2,27 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 18,10 %
Telecomunicaciones 14,30 %
Farmacéutico 10,30 %
Media 8,70 %
Industrial y servicios 7,00 %
Automovilístico 6,60 %
Distribución 5,20 %
Países Peso
Holanda 15,50 %
Reino Unido 15,30 %
Estados Unidos 12,20 %
Luxemburgo 11,20 %
Alemania 9,20 %
Italia 6,40 %
Francia 5,90 %
Suecia 4,10 %
México 3,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,65 %
USD - Dólar americano 0,23 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
Pincipales posiciones Peso
Ziggo Bond Co 3.375% 28/02/30 2,50 %
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,00 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 1,80 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,70 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,70 %
Telecom Italia Fin 7.75% 24/01/33 1,70 %
RCI Banque 2.625% 18/02/30 1,60 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,60 %
Cybg 8% Var Perp Gbp 1,50 %
Tele Columbus 3.875% 02/05/25 1,40 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,69 % 3,23 %
Rendimiento a 3 meses 3,93 % 3,92 %
Rendimiento a 6 meses 12,19 % 11,06 %
Rendimiento a 1 año 3,87 % 3,19 %
Rendimiento anual a 3 años 1,96 % 2,94 %
Rendimiento anual a 5 años 3,51 % 4,43 %
Rendimiento anual a 10 años 4,99 % 6,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,23 %
Volatilidad del índice de referencia 8,29 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,75