Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR

LU0119176310
23,95 EUR 21/09/2023
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,92 % Rendimiento anual a 5 años
1,49 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0119176310
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/08/2023) 63,810 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,49 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,33 %
Liquidez 5,01 %
Acciones 0,36 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,80 %
Telecomunicaciones 16,50 %
Farmacéutico 9,50 %
Industrial y servicios 8,10 %
Financiero y asegurador 7,00 %
Inmobiliario 3,00 %
Países Peso
Reino Unido 18,50 %
Estados Unidos 14,50 %
Luxemburgo 10,60 %
Alemania 10,30 %
Francia 8,50 %
España 8,30 %
Holanda 8,20 %
Suecia 4,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,29 %
GBP - Libra esterlina 15,05 %
USD - Dólar americano 8,48 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 2,97 %
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY (LUX) EURO Z-3 INC 2,23 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 31-MA 2,09 %
PINEWOOD FINCO PLC 15-NOV-2027 1,69 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.37 1,56 %
GOODYEAR EUROPE BV 2.75% 15-AUG-2028 1,54 %
ALTICE FINCO SA 4.75% 15-JAN-2028 1,47 %
NOMAD FOODS BONDCO PLC 24-JUN-2028 1,47 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,44 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,64 % 1,23 %
Rendimiento a 3 meses 1,19 % 1,71 %
Rendimiento a 6 meses 4,36 % 4,51 %
Rendimiento a 1 año 8,29 % 8,35 %
Rendimiento anual a 3 años 0,81 % 0,64 %
Rendimiento anual a 5 años 0,92 % 1,37 %
Rendimiento anual a 10 años 2,78 % 3,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 10,83 %
Volatilidad del índice de referencia 9,73 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,50