Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR

LU0119176310
25,23 EUR 26/07/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119176310
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 115,000 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,47 %
Liquidez 1,56 %
Acciones 0,94 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 18,80 %
Industrial y servicios 12,50 %
Farmacéutico 11,50 %
Telecomunicaciones 10,00 %
Distribución 8,00 %
Media 5,80 %
Países Peso
Reino Unido 18,70 %
Luxemburgo 13,50 %
Alemania 11,20 %
Estados Unidos 8,70 %
Holanda 8,50 %
Italia 7,10 %
Francia 4,60 %
Suecia 4,60 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,31 %
USD - Dólar americano 0,12 %
GBP - Libra esterlina -0,20 %
Pincipales posiciones Peso
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,30 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,80 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,70 %
Carnival Corp 10.125% 01/02/26 1,60 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,60 %
Matterhorn Telecom 3.125% 15/09/26 1,50 %
Shop Direct Finding 7.75% 15/11/2022 1,50 %
Talktalk Telecom Group 3.875% 20/02/25 1,30 %
Encore Cap Group 5.375% 15/02/26 Regs GBP 1,20 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/29 10.7 EUR 1,20 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,09 % 0,26 %
Rendimiento a 3 meses 0,99 % 1,16 %
Rendimiento a 6 meses 2,64 % 2,67 %
Rendimiento a 1 año 9,42 % 9,53 %
Rendimiento anual a 3 años 3,50 % 4,51 %
Rendimiento anual a 5 años 3,60 % 4,63 %
Rendimiento anual a 10 años 4,89 % 6,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,30 %
Volatilidad del índice de referencia 8,15 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 3,81