Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR

LU0119176310
25,20 EUR 20/10/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119176310
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 106,880 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,28 %
Liquidez 3,95 %
Acciones 0,64 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 18,50 %
Industrial y servicios 13,50 %
Farmacéutico 11,80 %
Distribución 9,50 %
Telecomunicaciones 8,20 %
Media 6,80 %
Países Peso
Reino Unido 19,40 %
Luxemburgo 15,00 %
Alemania 11,20 %
Holanda 10,30 %
Italia 7,10 %
Estados Unidos 5,90 %
Francia 5,00 %
Suecia 4,70 %
Divisas Peso
EUR - Euro 98,33 %
USD - Dólar americano 0,20 %
GBP - Libra esterlina -0,33 %
Pincipales posiciones Peso
Altice France Holdings 8% 15/05/27 2,20 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 15/07/28 1,80 %
Rabobank Stichting Ak 6.5% 1,70 %
Garfunkelux Holdco 3 7.75% 01/11/25 1,50 %
Teva Pharm Finance 4.5% 01/03/25 EUR 1,50 %
Telenet Finance Lux Note 5.5% 01/03/28 1,40 %
Arrow Global Finance 5.125% 15/09/24 Regs 1,20 %
Kedrion 3.375% 15/05/26 1,20 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/29 10.7 EUR 1,20 %
Summer BC Holdco 5.75% 31/10/26 1,20 %

Rendimiento EUR (20/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,93 % -0,94 %
Rendimiento a 3 meses 0,16 % 0,05 %
Rendimiento a 6 meses 0,79 % 1,01 %
Rendimiento a 1 año 7,84 % 7,48 %
Rendimiento anual a 3 años 3,50 % 4,68 %
Rendimiento anual a 5 años 3,15 % 4,11 %
Rendimiento anual a 10 años 6,26 % 7,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,23 %
Volatilidad del índice de referencia 8,08 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,37