Aberdeen Global - Select Euro High Yld Bd A2 EUR

LU0119176310
23,21 EUR 19/05/2022
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0119176310
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/11/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 70,950 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 1,25 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,81 %
Liquidez 1,86 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 24,30 %
Financiero y asegurador 13,40 %
Telecomunicaciones 10,60 %
Farmacéutico 8,00 %
Industrial y servicios 7,70 %
Países Peso
Reino Unido 24,40 %
Alemania 14,50 %
Luxemburgo 13,90 %
Italia 7,90 %
Estados Unidos 7,60 %
Holanda 7,00 %
Francia 5,90 %
Suecia 3,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,88 %
USD - Dólar americano 0,18 %
GBP - Libra esterlina -0,38 %
Pincipales posiciones Peso
Teva Pharmaceutical Finance 4.5% 2025 2,10 %
Altice France Holding 8% 2027 2,00 %
Kedrion SpA 3.375% 2026 1,80 %
Garfunkelux Holdco 3 SA 7.75% 2025 1,70 %
Petroleos Mexicanos 4.75% 2029 1,60 %
Virgin Media Vendor Fin 4.875% 2028 1,60 %
Bellis Acquisition 4.5% 2026 1,50 %
Schaeffler AG 2.875% 2027 1,50 %
Sherwood Financing 6% 2026 1,40 %
Altice Finco 4.75% 2028 1,40 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,33 % -3,40 %
Rendimiento a 3 meses -5,64 % -6,10 %
Rendimiento a 6 meses -8,13 % -9,41 %
Rendimiento a 1 año -7,13 % -8,12 %
Rendimiento anual a 3 años 0,79 % 0,44 %
Rendimiento anual a 5 años 0,75 % 1,32 %
Rendimiento anual a 10 años 4,42 % 5,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,38 %
Volatilidad del índice de referencia 8,37 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,51 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,54