Abaco Global Value Opportunities C

ES0140074032
6,465 EUR 20/03/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
1,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,66 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0140074032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2017
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (28/02/2023) 1,950 Millones EUR
Gestora Abaco Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,66 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,09 %
Financiero y asegurador 24,36 %
Siderúrgico y minero 11,86 %
Industrial y servicios 9,85 %
Farmacéutico 7,23 %
Servicios públicos 4,60 %
Países Peso
España 24,21 %
Canadá 12,09 %
Reino Unido 9,66 %
Bélgica 6,12 %
Turquía 4,64 %
Alemania 4,21 %
Dinamarca 3,52 %
Chipre 3,11 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,65 %
GBP - Libra esterlina 18,71 %
USD - Dólar americano 16,66 %
CAD - Dólar canadiense 7,29 %
DKK - Corona danesa 3,52 %
TRY - Lira turca 2,09 %
MXN - Peso mexicano 1,50 %
SEK - Corona sueca 0,36 %
CHF - Franco suizo 0,16 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 14,00 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 8,02 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ORD 6,09 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD ORD 6,03 %
FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP ORD 4,61 %
BURFORD CAPITAL LTD ORD 4,45 %
CIE AUTOMOTIVE SA ORD 4,18 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 4,12 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 4,05 %
BUENAVENTURA ADR REP 1 ORD 3,55 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,47 % -1,66 %
Rendimiento a 3 meses 1,70 % 1,08 %
Rendimiento a 6 meses 10,08 % -1,04 %
Rendimiento a 1 año 4,94 % -4,21 %
Rendimiento anual a 3 años 26,59 % 12,45 %
Rendimiento anual a 5 años 1,13 % 5,52 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,70 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor -