Abaco Global Value Opportunities C

ES0140074032
5,675 EUR 30/07/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0140074032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2017
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/07/2021) 0,340 Millones EUR
Gestora Abaco Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 89,11 %
Liquidez 8,96 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,93 %
Financiero y asegurador 22,91 %
Servicios públicos 18,99 %
Industrial y servicios 10,20 %
Siderúrgico y minero 6,20 %
Farmacéutico 0,70 %
Telecomunicaciones 0,18 %
Países Peso
España 18,69 %
Canadá 15,03 %
Reino Unido 10,39 %
Portugal 8,19 %
Bélgica 7,25 %
Suiza 5,65 %
Estados Unidos 3,27 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,64 %
USD - Dólar americano 23,30 %
GBP - Libra esterlina 14,18 %
CAD - Dólar canadiense 5,80 %
CHF - Franco suizo 5,65 %
SEK - Corona sueca 5,19 %
MXN - Peso mexicano 0,99 %
DKK - Corona danesa 0,11 %
Pincipales posiciones Peso
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 7,38 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 5,98 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD ORD 5,80 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 5,59 %
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA DR 5,46 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 5,25 %
ARYZTA AG ORD 5,23 %
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP ORD 4,65 %
LSL PROPERTY SERVICES PLC ORD 4,42 %
TEEKAY CORP ORD 3,94 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,11 % 0,28 %
Rendimiento a 3 meses 0,92 % 4,09 %
Rendimiento a 6 meses 19,78 % 7,69 %
Rendimiento a 1 año 54,57 % 21,19 %
Rendimiento anual a 3 años -2,10 % 9,41 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,46 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 9,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -