Abaco Global Value Opportunities C

ES0140074032
4,634 EUR 25/11/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,69 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0140074032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2017
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/10/2020) 0,100 Millones EUR
Gestora Abaco Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,69 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 92,70 %
Liquidez 5,21 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 35,17 %
Financiero y asegurador 17,36 %
Industrial y servicios 17,08 %
Servicios públicos 14,44 %
Siderúrgico y minero 8,44 %
Telecomunicaciones 0,22 %
Países Peso
España 22,35 %
Canadá 20,88 %
Reino Unido 8,79 %
Bélgica 7,70 %
Estados Unidos 7,45 %
México 6,02 %
Suiza 5,19 %
Portugal 4,40 %
Israel 2,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 35,31 %
USD - Dólar americano 25,69 %
GBP - Libra esterlina 8,79 %
CAD - Dólar canadiense 5,78 %
SEK - Corona sueca 5,54 %
MXN - Peso mexicano 5,45 %
CHF - Franco suizo 5,19 %
DKK - Corona danesa 0,09 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AB INBEV ORD 7,34 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 5,78 %
CIE AUTOMOTIVE ORD 5,57 %
GESTAMP AUTOMOCION ORD 5,53 %
GLOBAL DOMINION ACCESS ORD 5,47 %
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION 4,84 %
Lloyds Banking Group ORD 4,80 %
ARYZTA ORD 4,78 %
ATLAS ORD 4,46 %
MOHAWK INDUSTRIES ORD 4,19 %

Rendimiento EUR (25/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 23,41 % 5,83 %
Rendimiento a 3 meses 18,34 % 5,08 %
Rendimiento a 6 meses 26,08 % 10,26 %
Rendimiento a 1 año -12,15 % 4,60 %
Rendimiento anual a 3 años - 6,94 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,16 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 9,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -