Abaco Global Value Opportunities C

ES0140074032
5,119 EUR 26/02/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0140074032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2017
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (26/02/2021) 0,110 Millones EUR
Gestora Abaco Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,58 %
Liquidez 3,66 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 38,20 %
Financiero y asegurador 19,17 %
Industrial y servicios 15,65 %
Servicios públicos 15,45 %
Siderúrgico y minero 5,81 %
Farmacéutico 0,16 %
Telecomunicaciones 0,15 %
Países Peso
España 24,49 %
Canadá 18,32 %
Reino Unido 10,00 %
Bélgica 8,47 %
Estados Unidos 7,72 %
Portugal 5,30 %
Suiza 4,71 %
México 2,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,32 %
USD - Dólar americano 28,39 %
GBP - Libra esterlina 10,00 %
CAD - Dólar canadiense 5,20 %
CHF - Franco suizo 4,71 %
SEK - Corona sueca 4,68 %
MXN - Peso mexicano 2,24 %
DKK - Corona danesa 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
GESTAMP AUTOMOCION ORD 9,05 %
AB INBEV ORD 7,30 %
Lloyds Banking Group ORD 5,42 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 5,20 %
MOHAWK INDUSTRIES ORD 4,68 %
LSL PROPERTY SERVICES REIT 4,39 %
CIE AUTOMOTIVE ORD 4,35 %
ARYZTA ORD 4,32 %
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION 4,03 %
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD ORD 3,68 %

Rendimiento EUR (26/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,61 % 1,61 %
Rendimiento a 3 meses 13,22 % 4,52 %
Rendimiento a 6 meses 32,35 % 10,01 %
Rendimiento a 1 año 12,97 % 11,72 %
Rendimiento anual a 3 años -5,58 % 8,45 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,15 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 9,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -