Abaco Global Value Opportunities C

ES0140074032
7,22 EUR 19/09/2023
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,67 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0140074032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2017
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2023) 2,020 Millones EUR
Gestora Abaco Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,67 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 86,29 %
Obligaciones 9,20 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,71 %
Bienes de consumo 22,59 %
Industrial y servicios 15,87 %
Siderúrgico y minero 14,67 %
Servicios públicos 6,06 %
Farmacéutico 4,39 %
Países Peso
España 35,30 %
Canadá 11,73 %
Reino Unido 7,56 %
Dinamarca 4,11 %
Chipre 3,98 %
Bélgica 3,58 %
Alemania 3,56 %
Australia 3,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 43,14 %
GBP - Libra esterlina 20,30 %
USD - Dólar americano 18,25 %
CAD - Dólar canadiense 6,39 %
DKK - Corona danesa 4,11 %
MXN - Peso mexicano 1,49 %
TRY - Lira turca 1,13 %
SEK - Corona sueca 0,43 %
CHF - Franco suizo 0,21 %
Pincipales posiciones Peso
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 7,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 08-SEP-2023 7,15 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD ORD 5,05 %
BURFORD CAPITAL LTD ORD 4,59 %
APPLUS SERVICES SA ORD 4,55 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,51 %
FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP ORD 4,41 %
BROEDRENE HARTMANN A/S ORD 4,11 %
ATALAYA MINING PLC ORD 3,98 %
PROSEGUR CASH SA ORD 3,64 %

Rendimiento EUR (19/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,45 % 2,69 %
Rendimiento a 3 meses 7,63 % 0,90 %
Rendimiento a 6 meses 11,68 % 5,20 %
Rendimiento a 1 año 23,15 % 1,81 %
Rendimiento anual a 3 años 22,58 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 3,90 % 6,59 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 22,53 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 1,19
Tracking Error 5,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 2,42