Abaco Global Value Opportunities C

ES0140074032
5,935 EUR 24/11/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,68 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0140074032
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 18/12/2017
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/10/2021) 0,320 Millones EUR
Gestora Abaco Capital SGIIC
Comisión anual de gestión 1,55 %
Ratio de costes totales (TER) 1,68 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,02 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 29,76 %
Servicios públicos 23,43 %
Financiero y asegurador 21,64 %
Industrial y servicios 11,45 %
Siderúrgico y minero 3,74 %
Farmacéutico 2,84 %
Telecomunicaciones 0,17 %
Países Peso
España 16,45 %
Reino Unido 13,71 %
Canadá 12,76 %
Portugal 10,83 %
Bélgica 8,40 %
Chipre 3,49 %
Suiza 3,16 %
Alemania 2,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,15 %
GBP - Libra esterlina 24,28 %
USD - Dólar americano 15,95 %
CAD - Dólar canadiense 5,71 %
SEK - Corona sueca 5,23 %
CHF - Franco suizo 3,16 %
MXN - Peso mexicano 0,81 %
DKK - Corona danesa 0,09 %
Pincipales posiciones Peso
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 7,12 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 7,06 %
GESTAMP AUTOMOCION SA ORD 6,51 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 5,48 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,41 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD ORD 4,85 %
BURFORD CAPITAL LTD ORD 4,85 %
INTERNATIONAL PETROLEUM CORP ORD 4,80 %
TEEKAY CORP ORD 4,42 %
LSL PROPERTY SERVICES PLC ORD 4,12 %

Rendimiento EUR (24/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,66 % 2,59 %
Rendimiento a 3 meses 2,50 % 4,59 %
Rendimiento a 6 meses 0,39 % 11,16 %
Rendimiento a 1 año 28,07 % 19,02 %
Rendimiento anual a 3 años 5,99 % 13,16 %
Rendimiento anual a 5 años - 9,03 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 9,42 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -