Amundi Ultra Short Term Bond SRI E (C)

FR0011365212
9.868,56 EUR 26/01/2023
Monetarios Euro Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
0,18 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN FR0011365212
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 04/12/2012
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/12/2022) 82,720 Millones EUR
Gestora Amundi Asset Management
Comisión anual de gestión 0,45 %
Ratio de costes totales (TER) 0,18 %
Fondo ético si
Fondo de fondos si
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 75,06 %
Liquidez 23,31 %
Países Peso
Francia 19,68 %
España 7,38 %
Alemania 6,96 %
Estados Unidos 6,74 %
Reino Unido 6,07 %
Italia 5,17 %
Irlanda 5,00 %
Luxemburgo 4,84 %
Holanda 4,25 %
Suecia 1,84 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,78 %
GBP - Libra esterlina 0,05 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - I2 (C) 5,45 %
BANCO NATIONAL REVERSE REPO 2,81 %
BFT AUREUS ISR - Z (C) 1,69 %
OVERNIGHT INDEX SWAP GENERAL SECURITY 1,61 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I2 - (C) 1,30 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I2 (C) 1,25 %
ENDESA SA 0% 12-JAN-2023 1,01 %
UNICREDIT SPA 1% 18-JAN-2023 0,92 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 12-JUL-2023 0,89 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 0,86 %

Rendimiento EUR (26/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,22 % 0,17 %
Rendimiento a 3 meses 0,90 % 0,44 %
Rendimiento a 6 meses 0,55 % 0,55 %
Rendimiento a 1 año -0,05 % 0,33 %
Rendimiento anual a 3 años - -0,22 %
Rendimiento anual a 5 años - -0,27 %
Rendimiento anual a 10 años - -0,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,39 %
Volatilidad del índice de referencia 0,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -