Arquia Banca Income Rvmi A

ES0110253038
20,11 EUR 01/06/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-1,93 % Rendimiento anual a 5 años
1,74 % Ratio de costes totales (TER)

- Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0110253038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1988
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (31/05/2023) 21,100 Millones EUR
Gestora Arquigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 64,08 %
Acciones 15,71 %
Liquidez 4,98 %
Sectores Peso
Tecnológico 3,72 %
Industrial y servicios 3,71 %
Bienes de consumo 2,79 %
Siderúrgico y minero 2,02 %
Financiero y asegurador 1,90 %
Farmacéutico 0,92 %
Servicios públicos 0,27 %
Telecomunicaciones 0,19 %
Países Peso
Estados Unidos 15,44 %
España 10,91 %
Francia 9,82 %
Reino Unido 8,21 %
Holanda 6,89 %
Suiza 4,25 %
Indonesia 2,35 %
Alemania 2,18 %
China 2,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,80 %
USD - Dólar americano 21,02 %
GBP - Libra esterlina 1,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,54 %
CAD - Dólar canadiense 0,50 %
KRW - Won sudcoreano 0,49 %
NOK - Corona noruega 0,49 %
CNY - Yuan chino 0,44 %
INR - Rupia india 0,44 %
BRL - Real brasileño 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,19 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED F EUR CAP 4,02 %
UBS GROUP AG 7% 31-JAN-2024 3,77 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,04 %
DP WORLD LTD 2.375% 25-SEP-2026 2,74 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3.75% 2,66 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.375% 01-JAN-4000 1,99 %
SCHRODER ISF ASIAN LC BOND EURH C ACC 1,87 %
APICIL PREVOYANCE 4% 24-OCT-2029 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 28-FEB-2025 1,64 %

Rendimiento EUR (01/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,81 % 1,03 %
Rendimiento a 3 meses 0,20 % 0,76 %
Rendimiento a 6 meses -0,86 % 1,35 %
Rendimiento a 1 año -2,34 % 1,16 %
Rendimiento anual a 3 años -2,18 % 2,72 %
Rendimiento anual a 5 años -1,93 % 2,04 %
Rendimiento anual a 10 años 0,04 % 2,50 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo -
Volatilidad 7,80 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -