Arquia Banca Income Rvmi A

ES0110253038
19,74 EUR 24/03/2023
Mixtos Globales Renta Fija Categoría
-2,08 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0110253038
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 13/01/1988
Categoría Mixtos Globales Renta Fija
Tamaño (28/02/2023) 21,660 Millones EUR
Gestora Arquigest SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,27 %
Acciones 19,98 %
Liquidez 1,54 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,05 %
Financiero y asegurador 3,59 %
Farmacéutico 3,12 %
Tecnológico 2,76 %
Industrial y servicios 2,66 %
Servicios públicos 1,89 %
Siderúrgico y minero 0,67 %
Países Peso
Estados Unidos 23,12 %
Francia 12,92 %
Holanda 12,46 %
España 12,36 %
Suiza 6,08 %
Reino Unido 4,86 %
Alemania 1,89 %
Luxemburgo 1,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,07 %
USD - Dólar americano 26,33 %
CHF - Franco suizo 1,46 %
GBP - Libra esterlina 0,89 %
JPY - Yen japones 0,48 %
BRL - Real brasileño 0,41 %
CNY - Yuan chino 0,36 %
KRW - Won sudcoreano 0,36 %
SGD - Dólar de Singapur 0,35 %
AUD - Dólar australiano 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
UBS GROUP AG 7% 31-JAN-2024 4,56 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED F EUR CAP 4,44 %
DP WORLD LTD 2.375% 25-SEP-2026 3,12 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3.75% 2,64 %
WISDOMTREE GLOBAL QUALITY DIV GROWTH UCITS ETF USD 2,44 %
GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME Y EUR DIST 2,44 %
VNGRD FTSE ALL-WLD HGH DIV YLD UCITS ETF USD D 2,44 %
SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF 2,42 %
ING GROEP NV 4.875% 14-NOV-2027 2,34 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5.375% 01-JAN-4000 2,24 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,88 % -0,52 %
Rendimiento a 3 meses -0,60 % 0,65 %
Rendimiento a 6 meses -0,79 % 0,25 %
Rendimiento a 1 año -8,03 % -1,79 %
Rendimiento anual a 3 años -0,12 % 3,88 %
Rendimiento anual a 5 años -2,08 % 2,10 %
Rendimiento anual a 10 años 0,06 % 2,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,83 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -