Andbank Megatrends A

ES0184949008
11,67 EUR 28/03/2023
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
2,31 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0184949008
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/04/2019
Categoría Acciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 59,730 Millones EUR
Gestora Andbank Wealth Management SGIIC
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,31 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 90,80 %
Liquidez 4,46 %
Obligaciones 0,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 18,66 %
Bienes de consumo 17,05 %
Farmacéutico 16,14 %
Financiero y asegurador 13,62 %
Industrial y servicios 12,22 %
Siderúrgico y minero 6,74 %
Servicios públicos 4,46 %
Países Peso
Estados Unidos 43,31 %
Reino Unido 5,21 %
China 4,36 %
Japón 4,36 %
Alemania 3,23 %
Francia 3,21 %
Canadá 2,22 %
Holanda 2,14 %
Dinamarca 2,07 %
Irlanda 2,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 48,68 %
EUR - Euro 16,24 %
GBP - Libra esterlina 4,41 %
JPY - Yen japones 4,36 %
CNY - Yuan chino 2,28 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,03 %
DKK - Corona danesa 2,03 %
CAD - Dólar canadiense 2,01 %
CHF - Franco suizo 2,01 %
KRW - Won sudcoreano 1,56 %
Pincipales posiciones Peso
M&G(LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE CI EUR ACC 5,98 %
NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT BI EUR 5,95 %
DWS INVEST GLOBAL AGRIBUSINESS USD TFC 5,91 %
AB SICAV I-INTERNATIONAL HEALTH CARE PF I EUR 5,88 %
TEMPLETON FRONTIER MARKETS I (ACC) EUR 5,51 %
ROBECOSAM SMART MATERIALS EQUITIES I EUR 5,48 %
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY ETF USD ACC 5,12 %
ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING IT-EUR 4,88 %
BNP PARIBAS SMART FOOD PRIVILEGE CAP 4,74 %
FIDELITY FUNDS - FUTURE CONNECTIVITY Y-ACC-EURO 4,43 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,79 % -1,19 %
Rendimiento a 3 meses 1,66 % 3,27 %
Rendimiento a 6 meses 0,16 % 3,90 %
Rendimiento a 1 año -15,78 % -6,87 %
Rendimiento anual a 3 años 7,86 % 15,29 %
Rendimiento anual a 5 años - 8,47 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,73 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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