Amundi Patrimoine C

FR0011199371
118,75 EUR 28/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,00 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0011199371
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2012
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2020) 2268,760 Millones EUR
Gestora Amundi Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 74,42 %
Acciones 16,41 %
Liquidez 7,80 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 3,34 %
Tecnológico 2,62 %
Financiero y asegurador 2,02 %
Farmacéutico 1,90 %
Industrial y servicios 1,74 %
Siderúrgico y minero 1,43 %
Servicios públicos 0,81 %
Países Peso
Estados Unidos 20,27 %
Francia 18,61 %
Holanda 7,50 %
Reino Unido 6,18 %
España 6,14 %
Italia 4,28 %
Alemania 4,05 %
Luxemburgo 1,72 %
China 1,68 %
México 1,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 65,36 %
USD - Dólar americano 25,18 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,12 %
JPY - Yen japones 0,45 %
CHF - Franco suizo 0,32 %
KRW - Won sudcoreano 0,21 %
CNY - Yuan chino 0,17 %
INR - Rupia india 0,16 %
SEK - Corona sueca 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI 3 M I - (C) 5,25 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,96 %
EUR CASH 3,66 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,35 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - M EUR (C) 3,12 %
AMUNDI TRESO COURT TERME P - (C) 2,81 %
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BND - I USD (C) 2,06 %
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C) 1,92 %
AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - I EUR (C) 1,84 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,80 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,94 % -1,63 %
Rendimiento a 3 meses 2,35 % 0,29 %
Rendimiento a 6 meses 11,92 % 8,21 %
Rendimiento a 1 año 0,36 % -0,61 %
Rendimiento anual a 3 años 0,55 % 4,41 %
Rendimiento anual a 5 años 1,00 % 5,26 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,93 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,28
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,96