Amundi Patrimoine C

FR0011199371
116,44 EUR 01/07/2022
Mixtos Globales Neutro Categoría
0,15 % Rendimiento anual a 5 años
1,58 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0011199371
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2012
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/06/2022) 1996,340 Millones EUR
Gestora Amundi Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,58 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 56,84 %
Acciones 23,34 %
Liquidez 17,33 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 5,10 %
Tecnológico 4,55 %
Industrial y servicios 3,85 %
Financiero y asegurador 2,36 %
Farmacéutico 1,89 %
Siderúrgico y minero 1,15 %
Servicios públicos 0,78 %
Países Peso
Estados Unidos 20,47 %
Francia 15,23 %
Italia 13,78 %
España 6,42 %
Reino Unido 5,01 %
Holanda 4,13 %
Alemania 2,77 %
Irlanda 1,53 %
Luxemburgo 1,35 %
Suecia 1,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,05 %
USD - Dólar americano 26,54 %
GBP - Libra esterlina 1,49 %
JPY - Yen japones 0,52 %
CHF - Franco suizo 0,35 %
DKK - Corona danesa 0,20 %
SEK - Corona sueca 0,14 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,08 %
CAD - Dólar canadiense 0,07 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI RI - EUROPEAN CREDIT SRI - S (C) 7,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 7,43 %
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - Z EUR C 6,39 %
AMUNDI FDS US PIONEER FUND Z USD CAP 4,96 %
EUR CASH 4,30 %
BFT AUREUS ISR - Z (C) 3,92 %
USD CASH 3,38 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I2 - (C) 3,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.75% 15-FEB-2041 2,63 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,42 % -2,20 %
Rendimiento a 3 meses -9,46 % -4,97 %
Rendimiento a 6 meses -14,19 % -5,36 %
Rendimiento a 1 año -11,77 % -1,82 %
Rendimiento anual a 3 años -0,51 % 3,60 %
Rendimiento anual a 5 años 0,15 % 3,69 %
Rendimiento anual a 10 años 1,40 % 4,67 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,80 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor -