Amundi Patrimoine C

FR0011199371
133,28 EUR 03/12/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN FR0011199371
Forma jurídica Fondo de inversión francés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 07/02/2012
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/11/2021) 2380,380 Millones EUR
Gestora Amundi Asset Management
Comisión anual de gestión 2,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 58,15 %
Acciones 25,37 %
Liquidez 14,74 %
Sectores Peso
Tecnológico 6,56 %
Bienes de consumo 5,50 %
Industrial y servicios 4,32 %
Farmacéutico 2,95 %
Financiero y asegurador 2,48 %
Servicios públicos 1,49 %
Siderúrgico y minero 1,45 %
Países Peso
Estados Unidos 19,11 %
Francia 17,61 %
Italia 9,22 %
Reino Unido 5,12 %
Holanda 4,47 %
España 4,34 %
Alemania 3,66 %
China 2,79 %
Suecia 1,79 %
Luxemburgo 1,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,10 %
USD - Dólar americano 24,06 %
CNY - Yuan chino 2,18 %
GBP - Libra esterlina 1,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,50 %
CHF - Franco suizo 0,49 %
SEK - Corona sueca 0,38 %
JPY - Yen japones 0,37 %
DKK - Corona danesa 0,36 %
KRW - Won sudcoreano 0,31 %
Pincipales posiciones Peso
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - I (C) 6,94 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I - (C) 5,12 %
AMUNDI RI - EUROPEAN CREDIT SRI - S (C) 4,95 %
EUR CASH 4,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 3,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 3,84 %
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - M EUR (C) 3,21 %
BFT AUREUS ISR - I (C) 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.75% 15-FEB 2,65 %
AMUNDI FDS US PIONEER FUND Z USD CAP 2,49 %

Rendimiento EUR (03/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,62 % 0,44 %
Rendimiento a 3 meses -0,43 % 1,86 %
Rendimiento a 6 meses 1,73 % 6,54 %
Rendimiento a 1 año 6,29 % 11,05 %
Rendimiento anual a 3 años 6,36 % 9,03 %
Rendimiento anual a 5 años 3,67 % 6,12 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 6,90 %
Volatilidad del índice de referencia 6,20 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,22