AS SICAV I - Asia Pac Sust Eq Fd A Acc USD

LU0011963245
84,24 USD 31/05/2023
Acciones Asia Categoría
1,89 % Rendimiento anual a 5 años
1,99 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0011963245
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 26/04/1988
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/05/2023) 991,020 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,99 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,68 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,29 %
Financiero y asegurador 26,92 %
Bienes de consumo 11,00 %
Farmacéutico 10,16 %
Siderúrgico y minero 6,57 %
Industrial y servicios 4,51 %
Servicios públicos 4,45 %
Telecomunicaciones 1,76 %
Países Peso
China 26,81 %
India 14,17 %
Hong Kong 11,38 %
Australia 9,22 %
Corea del Sur 8,58 %
Indonesia 4,03 %
Singapur 4,00 %
Holanda 3,27 %
Reino Unido 3,22 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,37 %
INR - Rupia india 14,17 %
CNY - Yuan chino 12,82 %
AUD - Dólar australiano 9,22 %
KRW - Won sudcoreano 8,58 %
IDR - Rupia indonesia 4,03 %
SGD - Dólar de Singapur 4,00 %
EUR - Euro 3,27 %
GBP - Libra esterlina 3,22 %
THB - Baht tailandés 1,31 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,17 %
AIA GROUP LTD ORD 6,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 4,57 %
CSL LTD ORD 3,44 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,40 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,78 %
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LTD ORD 2,63 %
RIO TINTO PLC ORD 2,44 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,27 %

Rendimiento EUR (31/05/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,55 % 1,82 %
Rendimiento a 3 meses -4,55 % 0,86 %
Rendimiento a 6 meses -6,98 % -2,99 %
Rendimiento a 1 año -8,45 % -5,36 %
Rendimiento anual a 3 años 4,74 % 6,75 %
Rendimiento anual a 5 años 1,89 % 1,86 %
Rendimiento anual a 10 años 3,37 % 5,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 15,80 %
Volatilidad del índice de referencia 15,38 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,39 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,87