Allianz All China Equity AT-USD

LU1720050803
9,682 USD 22/09/2023
Acciones Chinas Categoría
3,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1720050803
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2017
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2023) 162,350 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,56 %
Liquidez 1,58 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,74 %
Bienes de consumo 22,93 %
Financiero y asegurador 13,32 %
Industrial y servicios 10,88 %
Farmacéutico 6,09 %
Siderúrgico y minero 5,08 %
Servicios públicos 3,86 %
Países Peso
China 91,70 %
Hong Kong 5,13 %
Irlanda 1,73 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 47,99 %
CNY - Yuan chino 47,89 %
EUR - Euro 22,99 %
SGD - Dólar de Singapur 4,18 %
USD - Dólar americano -24,63 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 22,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,99 %
SGD FORWARD CONTRACT 4,18 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,82 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,23 %
MEITUAN ORD 3,08 %
LI AUTO INC ORD 2,40 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,35 %
CITIC SECURITIES CO LTD ORD 2,35 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,94 % 3,32 %
Rendimiento a 3 meses -2,02 % -0,84 %
Rendimiento a 6 meses -9,48 % -5,81 %
Rendimiento a 1 año -17,97 % -7,45 %
Rendimiento anual a 3 años -11,56 % -9,39 %
Rendimiento anual a 5 años 3,62 % -2,06 %
Rendimiento anual a 10 años - 4,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,31 %
Volatilidad del índice de referencia 23,18 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,43 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,15