Allianz All China Equity AT-USD

LU1720050803
11,20 USD 30/03/2023
Acciones Chinas Categoría
3,36 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1720050803
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/12/2017
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (28/02/2023) 179,830 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,42 %
Liquidez 3,48 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,26 %
Bienes de consumo 20,77 %
Financiero y asegurador 14,54 %
Industrial y servicios 12,23 %
Farmacéutico 7,05 %
Siderúrgico y minero 6,56 %
Servicios públicos 3,47 %
Países Peso
China 91,39 %
Hong Kong 5,03 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 47,52 %
CNY - Yuan chino 47,14 %
SGD - Dólar de Singapur 2,21 %
EUR - Euro 0,53 %
GBP - Libra esterlina -0,04 %
USD - Dólar americano -0,85 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,48 %
MEITUAN ORD 3,17 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,84 %
JD.COM INC ORD 2,77 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,49 %
CITIC SECURITIES CO LTD ORD 2,28 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,27 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,21 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,29 % 0,59 %
Rendimiento a 3 meses -1,74 % 0,77 %
Rendimiento a 6 meses -4,76 % 5,74 %
Rendimiento a 1 año -14,15 % -4,51 %
Rendimiento anual a 3 años 3,07 % -0,58 %
Rendimiento anual a 5 años 3,36 % -1,02 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 22,32 %
Volatilidad del índice de referencia 22,67 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,03