Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR

LU0482909909
174,94 EUR 19/10/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,75 % Rendimiento anual a 5 años
1,42 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0482909909
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2010
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 70,400 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,42 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,13 %
Liquidez 8,56 %
Países Peso
Francia 15,50 %
Italia 13,00 %
Alemania 10,20 %
España 9,40 %
Reino Unido 3,50 %
Irlanda 1,60 %
Portugal 0,90 %
Divisas Peso
EUR - Euro 83,57 %
USD - Dólar americano 5,39 %
PLN - Zloty polaco 2,41 %
CLP - Peso chileno 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,03 %
BRL - Real brasileño 0,03 %
CNY - Yuan chino 0,02 %
JPY - Yen japones 0,02 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Telefonica Europe BV Perp 5.875% 31.03.2198 1,05 %
Intesa Sanpaolo SpA EMTN Fix 3.928% 15.09.2026 0,83 %
SPCM SA Regs Fix 2.000% 01.02.2026 0,80 %
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 0,79 %
IQVIA Inc Regs Fix 2.875% 15.06.2028 0,77 %
Allianz-Strategic Bond-W9 H2 0,75 %
UPC Holding BV Regs Fix 3.875% 15.06.2029 0,73 %
Telefonica Europe BV Perp FTF 3.875% 22.09.2198 0,71 %
Autostrade Per L'Italia Fix 2.000% 04.12.2028 0,70 %
Orano SA EMTN Fix 3.375% 23.04.2026 0,70 %

Rendimiento EUR (19/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,07 % -1,06 %
Rendimiento a 3 meses -0,35 % -0,02 %
Rendimiento a 6 meses 0,04 % 0,87 %
Rendimiento a 1 año 5,08 % 7,49 %
Rendimiento anual a 3 años 3,31 % 4,68 %
Rendimiento anual a 5 años 2,75 % 4,14 %
Rendimiento anual a 10 años 5,41 % 7,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,72 %
Volatilidad del índice de referencia 8,08 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,56