Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR

LU0482909909
159,04 EUR 13/05/2022
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,40 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0482909909
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2010
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 36,030 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,40 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,62 %
Liquidez 7,88 %
Países Peso
Francia 17,80 %
España 11,80 %
Italia 11,80 %
Alemania 9,50 %
Reino Unido 5,10 %
Irlanda 1,30 %
Portugal 0,90 %
Grecia 0,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,60 %
USD - Dólar americano 3,39 %
PLN - Zloty polaco 2,94 %
CHF - Franco suizo 0,54 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Ford Motor Credit Co LLC EMTN Fix 3.250% 15.9.2025 1,19 %
Electricite De France SA Perp 3.375% 15.09.2198 1,06 %
Lorca Telecom Bondco Regs Fix 4.000% 18.09.2027 1,03 %
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 1,02 %
Ziggo Bond Co BV Regs Fix 3.375% 28.02.2030 1,00 %
Altice France SA Regs Fix 5.875% 01.02.2027 0,89 %
CAB Regs Fix 3.375% 01.02.2028 0,88 %
IHO Verwaltungs GmbH Regs 15.05.2027 0,85 %
UPC Holding BV Regs Fix 3.875% 15.06.2029 0,84 %
Orano SA EMTN Fix 3.375% 23.04.2026 0,79 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,65 % -3,27 %
Rendimiento a 3 meses -6,01 % -5,94 %
Rendimiento a 6 meses -9,30 % -9,07 %
Rendimiento a 1 año -9,23 % -7,74 %
Rendimiento anual a 3 años -0,63 % 0,64 %
Rendimiento anual a 5 años 0,12 % 1,36 %
Rendimiento anual a 10 años 3,21 % 4,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,01 %
Volatilidad del índice de referencia 8,37 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,09