Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR

LU0482909909
175,62 EUR 28/07/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,09 % Rendimiento anual a 5 años
1,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0482909909
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2010
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 83,020 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,42 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,50 %
Liquidez 6,01 %
Acciones 0,09 %
Países Peso
Francia 16,20 %
Italia 12,80 %
Alemania 10,50 %
España 9,40 %
Reino Unido 4,00 %
Irlanda 1,30 %
Portugal 1,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,54 %
USD - Dólar americano 3,31 %
PLN - Zloty polaco 2,87 %
CLP - Peso chileno 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,04 %
BRL - Real brasileño 0,03 %
JPY - Yen japones 0,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CNY - Yuan chino 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Ziggo Bond Co BV Regs Fix 3.375% 28.02.2030 0,94 %
Allianz-Strategic Bond-W9 H2 0,92 %
Telefonica Europe BV Perp FTF 3.875% 22.09.2198 0,85 %
ZF Finance GMBH EMTN Fix 3.000% 21.09.2025 0,83 %
Telecom Italia SpA EMTN Fix 4.000% 11.04.2024 0,82 %
Telefonica Europe BV Perp 5.875% 31.03.2198 0,82 %
Atlantia SpA EMTN Fix 1.625% 03.02.2025 0,80 %
SPCM SA Regs Fix 2.000% 01.02.2026 0,80 %
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 0,80 %
Ford Motor Credit Co LLC EMTN Fix 3.250% 15.9.2025 0,79 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,13 % 0,26 %
Rendimiento a 3 meses 0,64 % 1,14 %
Rendimiento a 6 meses 1,96 % 2,88 %
Rendimiento a 1 año 6,31 % 9,82 %
Rendimiento anual a 3 años 3,33 % 4,47 %
Rendimiento anual a 5 años 3,09 % 4,61 %
Rendimiento anual a 10 años 4,38 % 6,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,80 %
Volatilidad del índice de referencia 8,15 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 4,13