Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR

LU0482909909
165,84 EUR 23/09/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,10 % Rendimiento anual a 5 años
1,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0482909909
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2010
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (28/08/2020) 45,610 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,76 %
Liquidez 4,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,23 %
PLN - Zloty polaco 4,31 %
USD - Dólar americano 3,08 %
CHF - Franco suizo 0,13 %
JPY - Yen japones 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PLN FORWARD CONTRACT 4,31 %
USD FORWARD CONTRACT 2,67 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 (H2-EUR) 1,40 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 1,17 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,05 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,05 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,03 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 0,94 %
ATLANTIA 1.63% 02/03/25 SR:1 0,93 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR:141JP 0,90 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,45 % 0,25 %
Rendimiento a 3 meses 1,97 % 2,87 %
Rendimiento a 6 meses 18,56 % 21,56 %
Rendimiento a 1 año -0,80 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años 1,18 % 1,95 %
Rendimiento anual a 5 años 3,10 % 4,11 %
Rendimiento anual a 10 años 4,08 % 5,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,13 %
Volatilidad del índice de referencia 8,47 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,45