Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR

LU0482909909
157,12 EUR 22/05/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
1,38 % Rendimiento anual a 5 años
1,42 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0482909909
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2010
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 37,770 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 91,94 %
Liquidez 7,98 %
Divisas Peso
EUR - Euro 84,31 %
PLN - Zloty polaco 4,13 %
USD - Dólar americano 3,54 %
GBP - Libra esterlina 0,12 %
JPY - Yen japones 0,10 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
BRL - Real brasileño 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PLN FORWARD CONTRACT 4,13 %
USD FORWARD CONTRACT 2,92 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 1,49 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,40 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,39 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 (H2-EUR) 1,32 %
ARENA LUXEMBOURG 1.88% 02/01/28 SR: 1,16 %
ATLANTIA 1.63% 02/03/25 SR:1 1,12 %
TELEFONICA EUROP 3.88% SR: 1,05 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,03 %

Rendimiento EUR (22/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,33 % 1,81 %
Rendimiento a 3 meses -7,55 % -10,12 %
Rendimiento a 6 meses -5,44 % -7,34 %
Rendimiento a 1 año -3,37 % -4,34 %
Rendimiento anual a 3 años -0,15 % 0,26 %
Rendimiento anual a 5 años 1,38 % 1,99 %
Rendimiento anual a 10 años 4,38 % 6,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,11 %
Volatilidad del índice de referencia 8,37 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,43 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,65