Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR

LU0482909909
174,04 EUR 25/02/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
4,59 % Rendimiento anual a 5 años
1,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0482909909
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2010
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (29/01/2021) 62,180 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,59 %
Liquidez 4,50 %
Países Peso
Francia 14,40 %
Italia 11,70 %
España 10,20 %
Alemania 8,90 %
Reino Unido 2,70 %
Irlanda 2,00 %
Portugal 1,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,83 %
PLN - Zloty polaco 3,26 %
USD - Dólar americano 2,11 %
JPY - Yen japones 0,08 %
CHF - Franco suizo 0,06 %
CLP - Peso chileno 0,05 %
ZAR - Rand sudafricano 0,04 %
BRL - Real brasileño 0,03 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
IDR - Rupia indonesia 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Allianz-Strategic Bond-W9 H2 1,09 %
Ziggo Bond Co BV Regs Fix 3.375% 28.02.2030 1,02 %
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 0,92 %
Atlantia SpA EMTN Fix 1.625% 03.02.2025 0,88 %
Ford Motor Credit Co LLC EMTN Fix 3.250% 15.9.2025 0,87 %
Telefonica Europe BV Perp 5.875% 31.03.2198 0,85 %
Orano SA EMTN Fix 3.125% 20.03.2023 0,83 %
SPCM SA Regs Fix 2.000% 01.02.2026 0,79 %
Petroleos Mexicanos Fix 4.750% 26.02.2029 0,79 %
Telefonica Europe BV Perp FTF 3.875% 22.09.2198 0,79 %

Rendimiento EUR (25/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,54 % 0,66 %
Rendimiento a 3 meses 1,61 % 2,33 %
Rendimiento a 6 meses 4,28 % 6,30 %
Rendimiento a 1 año 3,07 % 3,69 %
Rendimiento anual a 3 años 2,91 % 3,93 %
Rendimiento anual a 5 años 4,59 % 5,88 %
Rendimiento anual a 10 años 4,17 % 6,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,00 %
Volatilidad del índice de referencia 8,35 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,66