Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR

LU0482909909
171,35 EUR 26/11/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,35 % Rendimiento anual a 5 años
1,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0482909909
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2010
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/10/2020) 46,480 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,25 %
Liquidez 5,74 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,32 %
PLN - Zloty polaco 4,00 %
USD - Dólar americano 2,87 %
JPY - Yen japones 0,10 %
CHF - Franco suizo 0,08 %
CLP - Peso chileno 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,01 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
NZD - Dólar neozelandés 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PLN FORWARD CONTRACT 4,00 %
USD FORWARD CONTRACT 2,56 %
ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 (H2-EUR) 1,34 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 1,22 %
TELEFONICA EUROP 5.88% SR: 1,03 %
ORANO 3.13% 03/20/23 SR:8 1,01 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 0,97 %
SPCM 2.00% 02/01/26 SR: 0,96 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 0,93 %
TELECOM IT 3.25% 01/16/23 SR:35 0,91 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,80 % 3,23 %
Rendimiento a 3 meses 2,64 % 3,92 %
Rendimiento a 6 meses 9,22 % 11,06 %
Rendimiento a 1 año 2,84 % 3,19 %
Rendimiento anual a 3 años 2,04 % 2,94 %
Rendimiento anual a 5 años 3,35 % 4,43 %
Rendimiento anual a 10 años 4,38 % 6,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,93 %
Volatilidad del índice de referencia 8,29 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 3,20