Allianz Euro High Yield Bond - AT - EUR

LU0482909909
174,65 EUR 05/05/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,42 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0482909909
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/02/2010
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/04/2021) 72,430 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 1,42 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,71 %
Liquidez 5,62 %
Acciones 0,20 %
Países Peso
Francia 15,60 %
Italia 13,10 %
España 10,60 %
Alemania 10,10 %
Reino Unido 3,50 %
Irlanda 1,50 %
Portugal 1,10 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,63 %
PLN - Zloty polaco 3,15 %
USD - Dólar americano 3,13 %
CHF - Franco suizo 0,05 %
JPY - Yen japones 0,05 %
BRL - Real brasileño 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,03 %
RUB - Rublo ruso 0,03 %
CLP - Peso chileno 0,03 %
CAD - Dólar canadiense 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Ziggo Bond Co BV Regs Fix 3.375% 28.02.2030 1,10 %
Allianz-Strategic Bond-W9 H2 1,08 %
Ford Motor Credit Co LLC EMTN Fix 3.250% 15.9.2025 0,93 %
Atlantia SpA EMTN Fix 1.625% 03.02.2025 0,92 %
Telefonica Europe BV Perp 5.875% 31.03.2198 0,89 %
Nidda Healthcare Holding 3.5% 30.09.2024 0,86 %
Orano SA EMTN Fix 3.125% 20.03.2023 0,84 %
Telefonica Europe BV Perp FTF 3.875% 22.09.2198 0,83 %
SPCM SA Regs Fix 2.000% 01.02.2026 0,83 %
Telefonica Europe BV Perp 4.375% 14.03.2198 0,82 %

Rendimiento EUR (05/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,43 % 0,47 %
Rendimiento a 3 meses 0,66 % 1,02 %
Rendimiento a 6 meses 4,65 % 6,02 %
Rendimiento a 1 año 12,17 % 16,96 %
Rendimiento anual a 3 años 2,98 % 4,07 %
Rendimiento anual a 5 años 3,47 % 4,89 %
Rendimiento anual a 10 años 4,10 % 6,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,81 %
Volatilidad del índice de referencia 8,16 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,95