Allianz China Equity A USD

LU0348825331
89,91 USD 24/06/2021
Acciones Chinas Categoría
13,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0348825331
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/05/2021) 133,470 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre
Importe del último dividendo 0,03 USD
Fecha del último dividendo 15/12/2020

Rendimiento EUR (24/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,63 % 4,81 %
Rendimiento a 3 meses 1,16 % 1,40 %
Rendimiento a 6 meses 5,80 % 8,15 %
Rendimiento a 1 año 22,49 % 17,51 %
Rendimiento anual a 3 años 10,40 % 7,49 %
Rendimiento anual a 5 años 13,77 % 14,19 %
Rendimiento anual a 10 años 8,80 % 10,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,53 %
Volatilidad del índice de referencia 15,10 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 14,48