Allianz China Equity A USD

LU0348825331
78,86 USD 17/09/2021
Acciones Chinas Categoría
8,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0348825331
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2021) 122,720 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre
Importe del último dividendo 0,03 USD
Fecha del último dividendo 15/12/2020

Rendimiento EUR (17/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,45 % 0,10 %
Rendimiento a 3 meses -10,25 % -11,43 %
Rendimiento a 6 meses -12,89 % -15,36 %
Rendimiento a 1 año -0,54 % -2,55 %
Rendimiento anual a 3 años 11,43 % 7,46 %
Rendimiento anual a 5 años 8,32 % 7,81 %
Rendimiento anual a 10 años 9,30 % 9,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,64 %
Volatilidad del índice de referencia 16,25 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,53