Allianz China Equity A USD

LU0348825331
93,03 USD 04/03/2021
Acciones Chinas Categoría
14,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0348825331
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (26/02/2021) 136,520 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre
Importe del último dividendo 0,03 USD
Fecha del último dividendo 15/12/2020

Rendimiento EUR (04/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,12 % -4,95 %
Rendimiento a 3 meses 7,99 % 10,23 %
Rendimiento a 6 meses 13,50 % 17,82 %
Rendimiento a 1 año 37,87 % 30,10 %
Rendimiento anual a 3 años 12,02 % 13,00 %
Rendimiento anual a 5 años 14,16 % 16,40 %
Rendimiento anual a 10 años 8,50 % 10,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,63 %
Volatilidad del índice de referencia 14,43 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,33 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 15,54