Allianz China Equity A USD

LU0348825331
64,70 USD 04/07/2022
Acciones Chinas Categoría
5,18 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0348825331
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/06/2022) 125,500 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,32 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 36,10 %
Industrial y servicios 21,30 %
Financiero y asegurador 15,10 %
Telecomunicaciones 11,10 %
Tecnológico 5,60 %
Farmacéutico 3,80 %
Servicios públicos 3,30 %
Países Peso
China 73,69 %
Hong Kong 19,97 %
Estados Unidos 1,61 %
Singapur 1,05 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 81,48 %
CNY - Yuan chino 9,43 %
USD - Dólar americano 5,39 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 6,42 %
Alibaba Group Holding Limited 6,16 %
JD.com Inc. Registered Shares A O.N. KYG8208B1014 4,45 %
Meituan-Class B 3,98 %
NetEase Inc 3,38 %
China Merchants Bank-H 3,06 %
China Resources Land 2,64 %
China Everbright Environment 2,59 %
China Construction Bank Cl-H 2,58 %
Digital China Holdings 2,38 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,87 % 10,11 %
Rendimiento a 3 meses 5,51 % 4,92 %
Rendimiento a 6 meses -3,14 % -0,70 %
Rendimiento a 1 año -18,36 % -17,49 %
Rendimiento anual a 3 años 4,84 % 0,91 %
Rendimiento anual a 5 años 5,18 % 4,14 %
Rendimiento anual a 10 años 7,31 % 7,72 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,71 %
Volatilidad del índice de referencia 16,99 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,23 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 5,44