Allianz China Equity A USD

LU0348825331
86,99 USD 23/11/2020
Acciones Chinas Categoría
9,14 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0348825331
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/10/2020) 106,090 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre
Importe del último dividendo 0,19 USD
Fecha del último dividendo 16/12/2019

Rendimiento EUR (23/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,17 % 5,99 %
Rendimiento a 3 meses 10,24 % 10,87 %
Rendimiento a 6 meses 31,49 % 27,88 %
Rendimiento a 1 año 38,57 % 25,85 %
Rendimiento anual a 3 años 10,20 % 9,47 %
Rendimiento anual a 5 años 9,14 % 11,89 %
Rendimiento anual a 10 años 7,26 % 9,92 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,02 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,56