Allianz China Equity A USD

LU0348825331
74,27 USD 13/01/2022
Acciones Chinas Categoría
6,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0348825331
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2021) 113,540 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,83 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 39,30 %
Industrial y servicios 15,10 %
Telecomunicaciones 14,30 %
Financiero y asegurador 10,90 %
Farmacéutico 7,20 %
Tecnológico 7,00 %
Inmobiliario 3,10 %
Países Peso
China 80,15 %
Hong Kong 16,37 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 73,65 %
CNY - Yuan chino 12,55 %
USD - Dólar americano 8,22 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 7,43 %
Alibaba Group Holding Limited 4,91 %
JD.com Inc. Registered Shares A O.N. KYG8208B1014 4,34 %
Meituan-Class B 4,24 %
China Merchants Bank-H 3,47 %
China Everbright Environment 3,15 %
NIO Inc - ADR 3,15 %
NetEase Inc 2,94 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 2,72 %
China Mengniu Dairy Co 2,32 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,40 % -2,64 %
Rendimiento a 3 meses -4,72 % -5,15 %
Rendimiento a 6 meses -13,54 % -14,34 %
Rendimiento a 1 año -15,02 % -16,45 %
Rendimiento anual a 3 años 10,50 % 6,14 %
Rendimiento anual a 5 años 6,77 % 6,53 %
Rendimiento anual a 10 años 7,80 % 8,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,83 %
Volatilidad del índice de referencia 16,44 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,20 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,85