Allianz China Equity A USD

LU0348825331
61,26 USD 29/05/2020
Acciones Chinas Categoría
-1,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,32 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0348825331
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 03/10/2008
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/05/2020) 91,220 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 2,32 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre
Importe del último dividendo 0,19 USD
Fecha del último dividendo 16/12/2019

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,55 %
Liquidez 2,45 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 37,60 %
Financiero y asegurador 16,90 %
Telecomunicaciones 11,20 %
Tecnológico 9,10 %
Farmacéutico 8,80 %
Industrial y servicios 8,10 %
Inmobiliario 4,90 %
Países Peso
China 77,50 %
Hong Kong 20,05 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 64,95 %
USD - Dólar americano 18,32 %
CNY - Yuan chino 14,22 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 9,54 %
Alibaba Group Holding-SP ADR 8,04 %
Jd.Com Inc-Adr 4,69 %
China Construction Bank Cl-H 3,88 %
China Merchants Bank-H 2,90 %
Digital China Holdings 2,70 %
Tal Education Group- ADR 2,57 %
China International Capital-H 2,42 %
Yum China Holdings Inc 2,21 %
Chongqing Changan Automobile - A 2,03 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,28 % 0,14 %
Rendimiento a 3 meses -0,55 % -2,41 %
Rendimiento a 6 meses 3,11 % 0,49 %
Rendimiento a 1 año 9,00 % 11,02 %
Rendimiento anual a 3 años 4,19 % 6,15 %
Rendimiento anual a 5 años -1,16 % 3,44 %
Rendimiento anual a 10 años 5,70 % 8,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,71 %
Volatilidad del índice de referencia 17,09 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -0,22
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -