Allianz China A-Shares RT-USD

LU1997245508
10,47 USD 28/09/2023
Acciones China continental Categoría
7,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,43 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1997245508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2019
Categoría Acciones China continental
Tamaño (28/09/2023) 123,440 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,38 %
Ratio de costes totales (TER) 1,43 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,99 %
Liquidez 1,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,05 %
Financiero y asegurador 17,40 %
Tecnológico 17,22 %
Industrial y servicios 16,25 %
Siderúrgico y minero 9,39 %
Farmacéutico 7,18 %
Servicios públicos 3,96 %
Países Peso
China 98,99 %
Divisas Peso
CNY - Yuan chino 98,99 %
EUR - Euro 1,51 %
CHF - Franco suizo 0,11 %
SGD - Dólar de Singapur 0,01 %
USD - Dólar americano -1,58 %
Pincipales posiciones Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,88 %
CITIC SECURITIES CO LTD ORD 4,69 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,91 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,98 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,92 %
LUZHOU LAOJIAO CO LTD ORD 2,58 %
ANJOY FOODS GROUP CO LTD ORD 2,45 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,41 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,39 %
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC ORD 2,23 %

Rendimiento EUR (28/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,88 % 0,71 %
Rendimiento a 3 meses -1,45 % -1,43 %
Rendimiento a 6 meses -14,44 % -8,29 %
Rendimiento a 1 año -22,17 % -8,53 %
Rendimiento anual a 3 años -8,90 % -1,71 %
Rendimiento anual a 5 años 7,69 % 4,26 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,36 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,89 %
Volatilidad del índice de referencia 17,64 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,23 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 6,41