Allianz China A-Shares RT-USD

LU1997245508
12,50 USD 27/03/2023
Acciones China continental Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,43 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1997245508
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/10/2019
Categoría Acciones China continental
Tamaño (28/02/2023) 180,430 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,38 %
Ratio de costes totales (TER) 1,43 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,00 %
Liquidez 2,88 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,73 %
Industrial y servicios 17,01 %
Financiero y asegurador 16,45 %
Tecnológico 16,17 %
Siderúrgico y minero 10,71 %
Farmacéutico 8,63 %
Servicios públicos 2,91 %
Países Peso
China 97,00 %
Divisas Peso
CNY - Yuan chino 97,00 %
EUR - Euro 1,77 %
CHF - Franco suizo 0,17 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong -0,01 %
SGD - Dólar de Singapur -0,03 %
USD - Dólar americano -1,71 %
Pincipales posiciones Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 4,16 %
CITIC SECURITIES CO LTD ORD 3,77 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,21 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,88 %
EAST MONEY INFORMATION CO LTD ORD 2,76 %
CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP LTD ORD 2,73 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,52 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,49 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,40 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 2,37 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,88 % -0,92 %
Rendimiento a 3 meses -0,08 % 3,82 %
Rendimiento a 6 meses -13,17 % -3,76 %
Rendimiento a 1 año -18,56 % -5,83 %
Rendimiento anual a 3 años 7,75 % 7,21 %
Rendimiento anual a 5 años - 3,37 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 18,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -