Allianz Food Security AT-EUR

LU2211817601
86,88 EUR 07/06/2023
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2211817601
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/10/2020
Categoría Acciones Sector Consumo Esencial
Tamaño (31/05/2023) 7,570 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,77 %
Liquidez 4,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 49,26 %
Industrial y servicios 21,53 %
Siderúrgico y minero 9,74 %
Farmacéutico 7,40 %
Tecnológico 4,42 %
Financiero y asegurador 1,82 %
Países Peso
Estados Unidos 39,52 %
Reino Unido 18,90 %
Holanda 7,04 %
Suiza 5,56 %
Canadá 5,35 %
Irlanda 4,42 %
Alemania 4,00 %
Suecia 2,59 %
Luxemburgo 2,35 %
Australia 1,92 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,56 %
EUR - Euro 19,52 %
GBP - Libra esterlina 13,98 %
CAD - Dólar canadiense 8,08 %
CHF - Franco suizo 5,50 %
SEK - Corona sueca 2,68 %
DKK - Corona danesa 2,10 %
AUD - Dólar australiano 2,03 %
NOK - Corona noruega 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,82 %
TATE & LYLE PLC ORD 4,47 %
NUTRIEN LTD ORD 4,44 %
NOMAD FOODS LTD ORD 4,40 %
AGCO CORP ORD 4,07 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 3,94 %
GENUS PLC ORD 3,92 %
BUCHER INDUSTRIES AG ORD 3,90 %
BUNGE LTD ORD 3,88 %
DEERE & CO ORD 3,73 %

Rendimiento EUR (07/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,35 % -2,19 %
Rendimiento a 3 meses -5,43 % 0,85 %
Rendimiento a 6 meses -5,46 % -2,48 %
Rendimiento a 1 año -10,76 % 2,81 %
Rendimiento anual a 3 años - 6,96 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,11 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 11,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -