Allianz Food Security AT-EUR

LU2211817601
88,29 EUR 28/03/2023
Acciones Sector Consumo Esencial Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
1,95 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU2211817601
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/10/2020
Categoría Acciones Sector Consumo Esencial
Tamaño (28/02/2023) 8,250 Millones EUR
Gestora Allianz Global Investors Luxembourg
Comisión anual de gestión 1,90 %
Ratio de costes totales (TER) 1,95 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,49 %
Liquidez 5,51 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 49,04 %
Industrial y servicios 21,22 %
Siderúrgico y minero 10,06 %
Farmacéutico 7,88 %
Tecnológico 4,40 %
Financiero y asegurador 1,90 %
Países Peso
Estados Unidos 41,98 %
Reino Unido 17,50 %
Holanda 7,14 %
Suiza 5,28 %
Canadá 5,08 %
Irlanda 4,07 %
Alemania 3,93 %
Luxemburgo 2,43 %
Suecia 2,27 %
Australia 1,91 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,71 %
EUR - Euro 17,15 %
GBP - Libra esterlina 13,87 %
CAD - Dólar canadiense 6,73 %
CHF - Franco suizo 5,28 %
SEK - Corona sueca 2,27 %
AUD - Dólar australiano 1,91 %
NOK - Corona noruega 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,51 %
TATE & LYLE PLC ORD 4,25 %
AGCO CORP ORD 4,12 %
NUTRIEN LTD ORD 4,07 %
NOMAD FOODS LTD ORD 3,99 %
BUNGE LTD ORD 3,88 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP ORD 3,86 %
DEERE & CO ORD 3,81 %
BUCHER INDUSTRIES AG ORD 3,68 %
UNILEVER PLC ORD 3,34 %

Rendimiento EUR (28/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,95 % 0,19 %
Rendimiento a 3 meses -1,23 % -1,83 %
Rendimiento a 6 meses 0,72 % -1,41 %
Rendimiento a 1 año -12,57 % 1,90 %
Rendimiento anual a 3 años - 11,14 %
Rendimiento anual a 5 años - 6,44 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 11,50 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -