Alhaja Inversiones RV Mixto

ES0108191000
12,60 EUR 14/04/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108191000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/01/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/03/2021) 4,300 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 67,89 %
Obligaciones 17,60 %
Liquidez 14,51 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,98 %
Tecnológico 13,00 %
Servicios públicos 10,90 %
Farmacéutico 7,98 %
Industrial y servicios 6,71 %
Siderúrgico y minero 6,59 %
Financiero y asegurador 4,13 %
Países Peso
Estados Unidos 20,96 %
Francia 18,37 %
Italia 15,14 %
Alemania 11,11 %
Holanda 6,17 %
España 5,26 %
Portugal 3,87 %
Irlanda 1,28 %
Canadá 0,78 %
Suecia 0,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 60,67 %
USD - Dólar americano 21,87 %
GBP - Libra esterlina 1,25 %
CAD - Dólar canadiense 0,74 %
SEK - Corona sueca 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 5,59 %
ASML HOLDING NV ORD 2,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-APR-2021 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-AUG- 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-JA 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-FE 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,95 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,90 %
AMAZON.COM INC ORD 1,88 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 1,80 %

Rendimiento EUR (14/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,51 % 1,71 %
Rendimiento a 3 meses 4,78 % 2,69 %
Rendimiento a 6 meses 7,57 % 7,05 %
Rendimiento a 1 año 17,33 % 15,41 %
Rendimiento anual a 3 años 3,20 % 7,43 %
Rendimiento anual a 5 años 4,63 % 5,97 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,68 %
Volatilidad del índice de referencia 6,10 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,34 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,75