Alhaja Inversiones RV Mixto

ES0108191000
12,07 EUR 22/01/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,76 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108191000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/01/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/12/2020) 4,260 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 61,47 %
Liquidez 19,59 %
Obligaciones 18,96 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 16,82 %
Tecnológico 14,82 %
Servicios públicos 8,09 %
Farmacéutico 7,14 %
Siderúrgico y minero 6,13 %
Industrial y servicios 5,50 %
Financiero y asegurador 2,39 %
Países Peso
Estados Unidos 21,45 %
Francia 16,83 %
Alemania 12,72 %
Italia 11,88 %
España 5,70 %
Holanda 4,17 %
Suiza 1,59 %
Suecia 1,51 %
Irlanda 1,06 %
Canadá 0,85 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,49 %
USD - Dólar americano 21,78 %
SEK - Corona sueca 1,51 %
GBP - Libra esterlina 1,09 %
CAD - Dólar canadiense 0,84 %
AUD - Dólar australiano 0,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 5,31 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 4,06 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 2,22 %
US TREASURY 1.38% 01/31/25 SR:U-2025 2,01 %
US TREASURY 1.38% 02/15/23 SR:AJ-2023 1,97 %
US TREASURY 1.13% 02/28/22 SR:AX-2022 1,94 %
SAP ORD 1,93 %
ASML HOLDING ORD 1,90 %
Amazon Com ORD 1,80 %
IBERDROLA ORD 1,77 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,40 % 1,93 %
Rendimiento a 3 meses 3,42 % 5,17 %
Rendimiento a 6 meses 4,08 % 6,92 %
Rendimiento a 1 año -1,40 % 3,57 %
Rendimiento anual a 3 años 1,15 % 5,93 %
Rendimiento anual a 5 años 4,76 % 6,34 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,92 %
Volatilidad del índice de referencia 6,07 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,86