Alhaja Inversiones RV Mixto

ES0108191000
11,71 EUR 23/06/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
0,66 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108191000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/01/2015
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/05/2022) 4,710 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 67,12 %
Obligaciones 9,69 %
Liquidez 0,14 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 17,32 %
Tecnológico 11,48 %
Siderúrgico y minero 10,87 %
Industrial y servicios 9,52 %
Servicios públicos 8,30 %
Financiero y asegurador 5,49 %
Farmacéutico 4,11 %
Países Peso
Estados Unidos 20,20 %
Francia 14,33 %
Italia 10,53 %
Alemania 7,26 %
España 5,37 %
Holanda 4,76 %
Reino Unido 3,72 %
Portugal 3,37 %
Canadá 2,16 %
Suiza 2,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,26 %
USD - Dólar americano 21,25 %
GBP - Libra esterlina 3,94 %
CAD - Dólar canadiense 2,11 %
AUD - Dólar australiano 0,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,10 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 23,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 4,75 %
ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF USD (ACC) 2,39 %
ASML HOLDING NV ORD 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-FE 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-JA 1,81 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,80 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,78 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 1,75 %
AIRBUS SE ORD 1,58 %

Rendimiento EUR (23/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,74 % -0,60 %
Rendimiento a 3 meses -6,60 % -6,28 %
Rendimiento a 6 meses -10,65 % -7,01 %
Rendimiento a 1 año -9,36 % -1,50 %
Rendimiento anual a 3 años 0,15 % 6,47 %
Rendimiento anual a 5 años 0,66 % 5,62 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,89 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -
Indicadores de rendimiento
Alfa -
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor -