Alhaja Inversiones RV Mixto

ES0108191000
11,49 EUR 24/09/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
3,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108191000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/01/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (31/08/2020) 4,710 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 56,26 %
Liquidez 24,94 %
Obligaciones 16,47 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 14,46 %
Tecnológico 12,13 %
Industrial y servicios 7,20 %
Farmacéutico 7,01 %
Servicios públicos 6,54 %
Siderúrgico y minero 5,69 %
Financiero y asegurador 3,17 %
Países Peso
Estados Unidos 19,82 %
Francia 13,78 %
Italia 10,72 %
Alemania 9,99 %
España 8,64 %
Holanda 4,23 %
Suiza 1,36 %
Suecia 1,23 %
Irlanda 0,97 %
Canadá 0,75 %
Divisas Peso
EUR - Euro 49,25 %
USD - Dólar americano 20,09 %
SEK - Corona sueca 1,23 %
GBP - Libra esterlina 0,98 %
CAD - Dólar canadiense 0,75 %
AUD - Dólar australiano 0,22 %
JPY - Yen japones 0,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,02 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 4,84 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 3,90 %
BH RENTA FIJA EUROPA SICAV 2,30 %
ASML HOLDING ORD 2,09 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 2,04 %
US TREASURY 1.38% 01/31/25 SR:U-2025 1,93 %
US TREASURY 1.38% 02/15/23 SR:AJ-2023 1,89 %
IBERDROLA ORD 1,87 %
US TREASURY 1.13% 02/28/22 SR:AX-2022 1,86 %
SAP ORD 1,66 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,24 % -1,52 %
Rendimiento a 3 meses 0,56 % -0,36 %
Rendimiento a 6 meses 10,12 % 8,04 %
Rendimiento a 1 año -2,20 % -0,86 %
Rendimiento anual a 3 años 0,44 % 4,47 %
Rendimiento anual a 5 años 3,31 % 4,94 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,78 %
Volatilidad del índice de referencia 6,38 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,41 %
Correlación con el índice de referencia 0,78
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,97