Alhaja Inversiones RV Mixto

ES0108191000
13,05 EUR 02/08/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
5,12 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108191000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/01/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/07/2021) 4,730 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 70,70 %
Obligaciones 17,39 %
Liquidez 11,80 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,36 %
Tecnológico 11,38 %
Servicios públicos 9,67 %
Siderúrgico y minero 8,65 %
Industrial y servicios 6,95 %
Farmacéutico 6,17 %
Financiero y asegurador 5,45 %
Países Peso
Estados Unidos 22,95 %
Francia 16,83 %
Italia 16,28 %
Alemania 9,67 %
Holanda 7,97 %
España 4,83 %
Portugal 3,70 %
Irlanda 1,48 %
Luxemburgo 1,22 %
Suecia 0,86 %
Divisas Peso
EUR - Euro 63,30 %
USD - Dólar americano 23,29 %
SEK - Corona sueca 0,86 %
CAD - Dólar canadiense 0,68 %
AUD - Dólar australiano 0,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 5,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .05% 15-APR-2021 2,29 %
ASML HOLDING NV ORD 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-AUG- 2,19 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,17 %
STELLANTIS NV ORD 2,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-JA 2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-FE 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 2,00 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 1,96 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,85 % 0,90 %
Rendimiento a 3 meses 3,20 % 3,74 %
Rendimiento a 6 meses 7,94 % 5,08 %
Rendimiento a 1 año 12,76 % 13,49 %
Rendimiento anual a 3 años 3,84 % 7,13 %
Rendimiento anual a 5 años 5,12 % 5,67 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,53 %
Volatilidad del índice de referencia 6,13 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,80
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 5,32