Alhaja Inversiones RV Mixto

ES0108191000
11,17 EUR 29/05/2020
Mixtos Globales Neutro Categoría
1,52 % Rendimiento anual a 5 años
1,53 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108191000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/01/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (29/05/2020) 3,900 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,53 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 51,74 %
Obligaciones 28,30 %
Liquidez 15,95 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 15,77 %
Tecnológico 8,69 %
Servicios públicos 8,31 %
Farmacéutico 6,41 %
Industrial y servicios 5,77 %
Siderúrgico y minero 4,54 %
Financiero y asegurador 2,20 %
Países Peso
Estados Unidos 24,77 %
Italia 15,75 %
Francia 10,77 %
Alemania 9,36 %
España 8,87 %
Holanda 3,71 %
Portugal 1,89 %
Suecia 1,41 %
Suiza 1,21 %
Irlanda 0,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 51,90 %
USD - Dólar americano 24,99 %
SEK - Corona sueca 1,41 %
GBP - Libra esterlina 0,68 %
CAD - Dólar canadiense 0,58 %
AUD - Dólar australiano 0,19 %
JPY - Yen japones 0,15 %
CHF - Franco suizo 0,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
DKK - Corona danesa 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 6,08 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 5,15 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 5,05 %
US TREASURY 2.00% 09/30/20 SR:Q-2020 4,72 %
BH RENTA FIJA EUROPA SICAV 3,96 %
US TREASURY 1.38% 01/31/25 SR:U-2025 2,47 %
US TREASURY 1.38% 02/15/23 SR:AJ-2023 2,43 %
US TREASURY 1.13% 02/28/22 SR:AX-2022 2,40 %
IBERDROLA ORD 1,78 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 1,50 %

Rendimiento EUR (29/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,81 % 2,25 %
Rendimiento a 3 meses -2,62 % -1,48 %
Rendimiento a 6 meses -6,79 % -1,51 %
Rendimiento a 1 año -2,03 % 5,00 %
Rendimiento anual a 3 años -0,55 % 3,83 %
Rendimiento anual a 5 años 1,52 % 3,44 %
Rendimiento anual a 10 años - 5,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,07 %
Volatilidad del índice de referencia 6,80 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,86