Alhaja Inversiones RV Mixto

ES0108191000
12,88 EUR 13/10/2021
Mixtos Globales Neutro Categoría
4,60 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108191000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/01/2015
Categoría Mixtos Globales Neutro
Tamaño (30/09/2021) 4,890 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 72,76 %
Obligaciones 13,76 %
Liquidez 13,36 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,92 %
Tecnológico 12,21 %
Siderúrgico y minero 8,61 %
Servicios públicos 7,56 %
Financiero y asegurador 7,15 %
Industrial y servicios 7,00 %
Farmacéutico 6,24 %
Países Peso
Estados Unidos 22,31 %
Francia 17,46 %
Italia 13,77 %
Alemania 10,19 %
Holanda 7,48 %
España 5,29 %
Portugal 3,07 %
Reino Unido 1,63 %
Irlanda 1,46 %
Luxemburgo 1,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 61,18 %
USD - Dólar americano 22,59 %
GBP - Libra esterlina 1,47 %
CAD - Dólar canadiense 0,73 %
SEK - Corona sueca 0,73 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 5,08 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,47 %
ASML HOLDING NV ORD 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 31-AUG- 2,00 %
SPDR S&P 500 ETF TRUST 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-JA 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-FE 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,83 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,79 %
STELLANTIS NV ORD 1,78 %

Rendimiento EUR (13/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,36 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses -0,80 % 1,74 %
Rendimiento a 6 meses 2,20 % 4,20 %
Rendimiento a 1 año 8,82 % 11,29 %
Rendimiento anual a 3 años 5,11 % 8,46 %
Rendimiento anual a 5 años 4,60 % 5,75 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,64 %
Volatilidad del índice de referencia 6,17 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,81
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,77