Alhaja Inversiones RV Mixto

ES0108191000
13,12 EUR 17/01/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
4,31 % Rendimiento anual a 5 años
1,56 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0108191000
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 09/01/2015
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2021) 4,880 Millones EUR
Gestora Renta 4 Gestora SGIIC
Comisión anual de gestión 1,30 %
Ratio de costes totales (TER) 1,56 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 69,47 %
Obligaciones 11,38 %
Liquidez 0,23 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,29 %
Tecnológico 11,60 %
Industrial y servicios 8,85 %
Financiero y asegurador 7,80 %
Servicios públicos 7,56 %
Siderúrgico y minero 7,24 %
Farmacéutico 5,09 %
Países Peso
Estados Unidos 19,57 %
Francia 15,89 %
Italia 12,74 %
Alemania 9,05 %
Holanda 7,76 %
España 5,17 %
Portugal 3,12 %
Reino Unido 2,03 %
Irlanda 1,36 %
Luxemburgo 0,83 %
Divisas Peso
EUR - Euro 58,68 %
USD - Dólar americano 19,84 %
GBP - Libra esterlina 0,99 %
CAD - Dólar canadiense 0,76 %
SEK - Corona sueca 0,66 %
AUD - Dólar australiano 0,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
CHF - Franco suizo 0,01 %
Pincipales posiciones Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 18,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 4,81 %
ASML HOLDING NV ORD 2,24 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 31-JA 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-FE 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 28-FE 1,77 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,65 %
AIRBUS SE ORD 1,65 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 1,63 %

Rendimiento EUR (17/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,13 % -0,70 %
Rendimiento a 3 meses 1,09 % 1,30 %
Rendimiento a 6 meses 1,88 % 4,76 %
Rendimiento a 1 año 8,75 % 12,87 %
Rendimiento anual a 3 años 5,81 % 11,65 %
Rendimiento anual a 5 años 4,31 % 8,07 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,77 %
Volatilidad del índice de referencia 9,40 %
Beta 0,73
Tracking Error 1,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 6,65