Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
436,82 EUR 21/01/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,42 % Rendimiento anual a 5 años
0,04 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo monetario Groupama Tresorerie cambia de consejo hace un año - miércoles, 30 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0090865873
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2020) 207,460 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 0,02 %
Ratio de costes totales (TER) 0,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Liquidez 50,11 %
Obligaciones 49,89 %
Países Peso
Reino Unido 20,59 %
Francia 14,03 %
Holanda 6,09 %
Estados Unidos 3,86 %
Bélgica 3,56 %
Suecia 3,50 %
Austria 3,23 %
Alemania 2,29 %
Suiza 2,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 74,43 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 16,30 %
BPCE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,23 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 2,85 %
TORONTO DOMINION BANK REVERSE REPO 2,82 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD TIM 2,14 %
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP TIME/TERM DEPO 2,13 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 2,00 %
EUROCLEAR BANK 0.00% 03/08/21 SR: 1,04 %
OEKB 0.00% 02/26/21 SR: 1,02 %
LBCM 0.00% 12/03/20 SR: 1,02 %

Rendimiento EUR (21/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,26 % -0,25 %
Rendimiento a 1 año -0,48 % -0,43 %
Rendimiento anual a 3 años -0,45 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,42 % -0,34 %
Rendimiento anual a 10 años -0,10 % 0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,64
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -