Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
436,30 EUR 23/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,07 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0090865873
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 415,920 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,50 %
Ratio de costes totales (TER) 0,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Liquidez 84,15 %
Obligaciones 15,85 %
Países Peso
Reino Unido 26,70 %
Francia 11,97 %
Holanda 11,39 %
Estados Unidos 6,91 %
Irlanda 4,95 %
Austria 4,35 %
Bélgica 3,36 %
Finlandia 2,78 %
Luxemburgo 2,20 %
Alemania 1,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,08 %
USD - Dólar americano 3,02 %
Pincipales posiciones Peso
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 4,44 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 3,82 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 3,06 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 3,02 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC TIME/TERM DEPOS 2,84 %
MATCHPOINT FINANCE PLC 0% 21-FEB-2023 2,67 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 0% 15-MAR-2023 2,23 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,14 %
CITIBANK NA (LONDON BRANCH) 07-MAR-2023 2,00 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 1.77% 13-FEB-2023 1,89 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,20 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,52 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,80 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año 0,56 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,16 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,28 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años -0,21 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,17 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,80
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -1,14
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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