Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
443,86 EUR 03/10/2023
Monetarios Euro Categoría
0,11 % Rendimiento anual a 5 años
0,17 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0090865873
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/09/2023) 585,370 Millones EUR
Gestora abrdn Investments Luxembourg
Comisión anual de gestión 0,15 %
Ratio de costes totales (TER) 0,17 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Liquidez 91,43 %
Obligaciones 8,57 %
Países Peso
Reino Unido 22,78 %
Holanda 8,36 %
Irlanda 7,68 %
Austria 6,86 %
Francia 6,67 %
Alemania 6,18 %
Australia 2,75 %
Luxemburgo 2,31 %
Bélgica 2,06 %
Finlandia 1,97 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,62 %
USD - Dólar americano 2,79 %
Pincipales posiciones Peso
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 5,35 %
SMBC BANK INTERNATIONAL PLC TIME/TERM DEPOSIT 5,17 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 5,12 %
ERSTE GROUP BANK AG 0% 07-SEP-2023 4,80 %
EUR CASH 4,46 %
BNG BANK NV 0% 05-SEP-2023 3,43 %
LANDESKREDITBANK BADEN-WURTTEMBERG FORDERBANK 0% 0 3,43 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 2,79 %
NRWBANK 0% 07-SEP-2023 2,75 %
MATCHPOINT FINANCE PLC 0% 23-OCT-2023 2,75 %

Rendimiento EUR (03/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,30 % 0,31 %
Rendimiento a 3 meses 0,89 % 0,94 %
Rendimiento a 6 meses 1,65 % 1,79 %
Rendimiento a 1 año 2,53 % 2,90 %
Rendimiento anual a 3 años 0,48 % 0,69 %
Rendimiento anual a 5 años 0,11 % 0,27 %
Rendimiento anual a 10 años -0,04 % 0,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,37 %
Volatilidad del índice de referencia 0,40 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -0,77
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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