Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
435,02 EUR 14/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,46 % Rendimiento anual a 5 años
0,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0090865873
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 167,800 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 0,02 %
Ratio de costes totales (TER) 0,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 81,02 %
Obligaciones 18,98 %
Países Peso
Reino Unido 22,73 %
Francia 15,16 %
Holanda 6,36 %
Estados Unidos 6,32 %
Bélgica 3,76 %
Finlandia 3,69 %
Alemania 2,33 %
Suiza 2,33 %
Luxemburgo 1,91 %
Suecia 1,56 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,11 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 16,14 %
MIZUHO BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,40 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 3,89 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD TIM 2,36 %
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP TIME/TERM DEPO 1,94 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 1,30 %
LMA 20-SEP-2021 1,14 %
LA BANQUE POSTALE 0% 18-OCT-2021 1,01 %
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0% 19-OCT-2021 1,01 %
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 22-NOV-2021 1,01 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,29 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,56 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,48 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,46 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años -0,20 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,60
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -