Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
435,59 EUR 22/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,04 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo monetario Groupama Tresorerie cambia de consejo hace un año - miércoles, 30 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0090865873
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2021) 174,160 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 0,02 %
Ratio de costes totales (TER) 0,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 81,16 %
Obligaciones 18,41 %
Países Peso
Reino Unido 22,35 %
Francia 10,83 %
Estados Unidos 7,25 %
Holanda 4,95 %
Finlandia 3,68 %
Bélgica 3,11 %
Suiza 2,62 %
Suecia 1,71 %
Alemania 1,63 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,73 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 17,59 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD TIM 5,81 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 5,18 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 5,09 %
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP TIME/TERM DEPO 2,18 %
LMA 0% 19-JUL-2021 1,31 %
JPMORGAN CHASE BANK NA .208% 18-JUN-2021 1,10 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION (LONDON BRANCH 1,10 %
HSBC CONTINENTAL EUROPE .2% 04-SEP-2021 1,10 %
NORDEA BANK ABP 0% 15-NOV-2021 1,08 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,28 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,54 % -0,52 %
Rendimiento anual a 3 años -0,47 % -0,40 %
Rendimiento anual a 5 años -0,44 % -0,37 %
Rendimiento anual a 10 años -0,16 % -0,02 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -