Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
433,17 EUR 30/06/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,49 % Rendimiento anual a 5 años
0,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0090865873
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2022) 251,010 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 0,02 %
Ratio de costes totales (TER) 0,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 77,78 %
Obligaciones 22,22 %
Países Peso
Reino Unido 19,21 %
Francia 14,25 %
Estados Unidos 6,72 %
Finlandia 4,44 %
Holanda 4,19 %
Austria 4,02 %
Bélgica 2,48 %
Suecia 2,31 %
Irlanda 2,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,60 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 11,80 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 6,14 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 3,79 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD TIM 3,02 %
BPCE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,24 %
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP TIME/TERM DEPO 1,43 %
LVMH FINANCE BELGIQUE SA CP 1,36 %
COLGATE-PALMOLIVE CO 0% 24-MAR-2022 1,13 %
ING BANK NV 0% 07-JUL-2022 1,06 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 11- 1,06 %

Rendimiento EUR (30/06/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -
Rendimiento a 6 meses -0,30 % -
Rendimiento a 1 año -0,59 % -
Rendimiento anual a 3 años -0,52 % -
Rendimiento anual a 5 años -0,49 % -
Rendimiento anual a 10 años -0,28 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia -
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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