Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
438,17 EUR 28/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,36 % Rendimiento anual a 5 años
0,04 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Últimas novedades

  • Análisis
    El fondo monetario Groupama Tresorerie cambia de consejo hace 7 meses - miércoles, 30 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0090865873
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2020) 237,590 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 0,02 %
Ratio de costes totales (TER) 0,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 61,93 %
Liquidez 38,07 %
Países Peso
Reino Unido 16,07 %
Francia 10,17 %
Estados Unidos 7,31 %
Finlandia 4,78 %
Holanda 4,02 %
Bélgica 3,98 %
Alemania 3,10 %
Canadá 2,26 %
Suecia 2,09 %
Singapur 1,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,16 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 13,23 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,01 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 3,99 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 3,68 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD TIM 3,64 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,46 %
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD TIME/TERM DEPOSIT 2,68 %
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP TIME/TERM DEPO 2,01 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 1,35 %
OEKB 0.00% 06/12/20 SR: 1,33 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,12 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,24 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,46 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,44 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,36 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años -0,04 % 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 1,23
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -