Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
434,29 EUR 25/01/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,47 % Rendimiento anual a 5 años
0,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0090865873
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2021) 161,130 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 0,02 %
Ratio de costes totales (TER) 0,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 82,36 %
Obligaciones 17,64 %
Países Peso
Reino Unido 22,52 %
Francia 13,35 %
Estados Unidos 5,52 %
Finlandia 3,83 %
Holanda 3,68 %
Austria 1,79 %
Luxemburgo 1,63 %
Suecia 1,50 %
Irlanda 1,50 %
Australia 1,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 73,79 %
USD - Dólar americano 0,40 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 13,84 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 6,09 %
BPCE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,54 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 4,65 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD TIM 3,71 %
MIZUHO BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 3,67 %
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP TIME/TERM DEPO 1,66 %
SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC 0% 31-MAY-2022 0,98 %
UBS AG (LONDON BRANCH) 10-NOV-2022 0,98 %
KBC BANK 10-FEB-2022 0,97 %

Rendimiento EUR (25/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,15 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,30 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año -0,58 % -0,55 %
Rendimiento anual a 3 años -0,50 % -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años -0,47 % -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años -0,24 % -0,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,63
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -