Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
436,22 EUR 21/04/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,43 % Rendimiento anual a 5 años
0,04 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo monetario Groupama Tresorerie cambia de consejo hace un año - miércoles, 30 de octubre de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0090865873
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/03/2021) 191,880 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 0,02 %
Ratio de costes totales (TER) 0,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 75,20 %
Obligaciones 24,80 %
Países Peso
Reino Unido 20,21 %
Francia 12,24 %
Estados Unidos 4,68 %
Holanda 4,56 %
Bélgica 3,96 %
Finlandia 3,10 %
Suecia 2,33 %
Suiza 2,18 %
Austria 1,91 %
Luxemburgo 1,34 %
Divisas Peso
EUR - Euro 81,10 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 16,61 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD TIM 4,80 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 4,78 %
MIZUHO BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 4,64 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 2,67 %
TORONTO DOMINION BANK REVERSE REPO 2,65 %
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP TIME/TERM DEPO 2,00 %
LMA 0.000% 16-MAR-2021 1,19 %
EUROCLEAR BANK 0% 08-MAR-2021 1,00 %
NATONL BK LONDON 0.000% 06-JUL-2021 0,98 %

Rendimiento EUR (21/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,05 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,14 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,28 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,46 % -0,46 %
Rendimiento anual a 3 años -0,46 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,43 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años -0,13 % 0,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,59
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -