Aberdeen Standard Liquidity (Lux) Euro A2 Acc

LU0090865873
437,56 EUR 28/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,04 % Ratio de costes totales (TER)
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    El fondo monetario Groupama Tresorerie cambia de consejo hace 11 meses - miércoles, 30 de octubre de 2019

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Identificación

Código ISIN LU0090865873
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 23/07/1990
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 230,200 Millones EUR
Gestora Aberdeen Standard Investments
Comisión anual de gestión 0,02 %
Ratio de costes totales (TER) 0,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 60,91 %
Liquidez 39,09 %
Países Peso
Reino Unido 21,55 %
Francia 9,53 %
Estados Unidos 5,25 %
Holanda 5,22 %
Austria 4,30 %
Bélgica 4,06 %
Finlandia 2,88 %
Alemania 2,79 %
Suecia 1,33 %
Luxemburgo 1,17 %
Divisas Peso
EUR - Euro 67,03 %
USD - Dólar americano 6,05 %
GBP - Libra esterlina 2,99 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 15,17 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,27 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LTD TIM 3,85 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 3,66 %
TORONTO DOMINION BANK REVERSE REPO 3,05 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP TIME/TERM DEPOSIT 2,74 %
MITSUBISHI UFJ TRUST & BANKING CORP TIME/TERM DEPO 2,30 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 09/10/20 SR: 2,07 %
OEKB 0.00% 09/17/20 SR: 2,01 %
LVMH FINANCE 0.00% 07/08/20 SR: 1,92 %

Rendimiento EUR (28/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,04 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,12 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses -0,17 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,46 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,44 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,39 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años -0,07 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,04 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,71
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -