Albus Extra

ES0107678015
8,828 EUR 13/01/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0107678015
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2012
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/12/2020) 461,550 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,88 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 52,54 %
Obligaciones 33,00 %
Liquidez 14,44 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 12,27 %
Tecnológico 12,22 %
Financiero y asegurador 8,21 %
Farmacéutico 6,48 %
Industrial y servicios 5,64 %
Servicios públicos 3,62 %
Siderúrgico y minero 2,83 %
Países Peso
Estados Unidos 22,87 %
Francia 10,97 %
Japón 6,93 %
Holanda 5,89 %
España 5,49 %
Italia 5,49 %
Reino Unido 4,94 %
Alemania 4,91 %
China 3,83 %
Suiza 3,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,56 %
USD - Dólar americano 21,76 %
JPY - Yen japones 6,70 %
GBP - Libra esterlina 3,96 %
CHF - Franco suizo 2,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,76 %
KRW - Won sudcoreano 1,19 %
DKK - Corona danesa 0,76 %
CNY - Yuan chino 0,50 %
SEK - Corona sueca 0,46 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 15,94 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 6,39 %
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JPN UCITS ETF USD D 6,29 %
NOMURA NF TOPIX ETF 4,12 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 2,97 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,33 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 2,17 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 1,89 %
NOMURA NF NIKKEI 225 ETF 1,64 %
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 1,09 %

Rendimiento EUR (13/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,18 % 3,55 %
Rendimiento a 3 meses 7,00 % 7,04 %
Rendimiento a 6 meses 10,61 % 10,77 %
Rendimiento a 1 año 0,60 % 5,14 %
Rendimiento anual a 3 años -0,97 % 7,11 %
Rendimiento anual a 5 años 2,90 % 8,51 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,33 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,35
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,00