Albus Extra

ES0107678015
9,176 EUR 20/07/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
2,98 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0107678015
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2012
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/06/2021) 387,820 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,88 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 53,73 %
Obligaciones 33,61 %
Liquidez 12,36 %
Sectores Peso
Tecnológico 11,42 %
Bienes de consumo 11,02 %
Financiero y asegurador 9,23 %
Industrial y servicios 6,00 %
Farmacéutico 5,62 %
Siderúrgico y minero 3,62 %
Servicios públicos 2,98 %
Telecomunicaciones 2,19 %
Países Peso
Estados Unidos 22,19 %
España 10,20 %
Francia 9,07 %
Japón 8,69 %
Holanda 5,69 %
Reino Unido 5,53 %
China 4,52 %
Italia 3,30 %
Alemania 2,79 %
Suiza 2,41 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,19 %
USD - Dólar americano 22,85 %
JPY - Yen japones 8,80 %
GBP - Libra esterlina 3,38 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,27 %
KRW - Won sudcoreano 1,72 %
CHF - Franco suizo 1,54 %
DKK - Corona danesa 0,60 %
CNY - Yuan chino 0,56 %
INR - Rupia india 0,44 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 12,79 %
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JPN UCITS ETF USD D 6,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 5,45 %
NOMURA NF TOPIX ETF 5,39 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 4,61 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 4,54 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 2,88 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 2,74 %
NOMURA NF NIKKEI 225 ETF 2,23 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,08 %

Rendimiento EUR (20/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,93 % 1,51 %
Rendimiento a 3 meses 0,15 % 3,54 %
Rendimiento a 6 meses 3,46 % 7,46 %
Rendimiento a 1 año 13,47 % 19,15 %
Rendimiento anual a 3 años 1,88 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 2,98 % 8,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,95 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,18 %
Volatilidad del índice de referencia 9,33 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,40 %
Ratio de información -0,30
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 4,10