Albus Extra

ES0107678015
9,14 EUR 08/04/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,69 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0107678015
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2012
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/03/2021) 404,330 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,88 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 52,10 %
Obligaciones 34,51 %
Liquidez 13,16 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 11,31 %
Tecnológico 11,25 %
Financiero y asegurador 8,17 %
Industrial y servicios 6,21 %
Farmacéutico 6,11 %
Siderúrgico y minero 3,58 %
Telecomunicaciones 1,96 %
Servicios públicos 1,77 %
Países Peso
Estados Unidos 21,16 %
España 9,41 %
Francia 9,28 %
Japón 8,54 %
Reino Unido 6,23 %
Holanda 5,42 %
China 4,07 %
Suiza 3,68 %
Italia 3,52 %
Alemania 3,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,42 %
USD - Dólar americano 21,03 %
JPY - Yen japones 8,47 %
GBP - Libra esterlina 4,49 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,99 %
CHF - Franco suizo 2,88 %
KRW - Won sudcoreano 1,48 %
DKK - Corona danesa 0,94 %
CNY - Yuan chino 0,58 %
SEK - Corona sueca 0,52 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 13,81 %
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JPN UCITS ETF USD D 7,75 %
ISHARES DJ EUROPE SUS SCRND UCITS ETF 7,62 %
NOMURA NF TOPIX ETF 5,12 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 4,47 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 3,60 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,63 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 2,47 %
NOMURA NF NIKKEI 225 ETF 2,17 %
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 1,19 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,57 % 3,20 %
Rendimiento a 3 meses 3,35 % 5,05 %
Rendimiento a 6 meses 11,18 % 12,48 %
Rendimiento a 1 año 24,57 % 25,71 %
Rendimiento anual a 3 años 1,67 % 10,11 %
Rendimiento anual a 5 años 3,69 % 9,10 %
Rendimiento anual a 10 años - 8,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,19 %
Volatilidad del índice de referencia 9,27 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,44 %
Ratio de información -0,34
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,59