Albus Extra

ES0107678015
7,759 EUR 02/06/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
-1,42 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0107678015
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2012
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/05/2020) 653,890 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,88 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 52,71 %
Obligaciones 30,22 %
Liquidez 17,04 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 12,82 %
Tecnológico 9,84 %
Financiero y asegurador 8,10 %
Farmacéutico 6,59 %
Industrial y servicios 5,83 %
Servicios públicos 4,40 %
Siderúrgico y minero 2,83 %
Telecomunicaciones 2,30 %
Países Peso
Estados Unidos 16,43 %
Francia 10,83 %
España 10,69 %
Japón 7,89 %
Reino Unido 5,71 %
Alemania 4,61 %
Italia 4,61 %
Holanda 4,24 %
Suiza 3,61 %
China 3,01 %
Divisas Peso
EUR - Euro 41,24 %
USD - Dólar americano 15,95 %
JPY - Yen japones 7,79 %
GBP - Libra esterlina 5,24 %
CHF - Franco suizo 3,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,96 %
KRW - Won sudcoreano 0,99 %
INR - Rupia india 0,64 %
BRL - Real brasileño 0,59 %
DKK - Corona danesa 0,47 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 14,84 %
SPAIN 0.40% 04/30/22 SR: 4,99 %
NOMURA TOPIX ETF 4,51 %
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS-UCTS ETF DR (C) 3,98 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 3,19 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 3,06 %
XTRACKERS MSCI JAPAN UCITS ETF 1C 2,20 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF EUR (ACC) 1,96 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 1,96 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 1,92 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,50 % 5,03 %
Rendimiento a 3 meses -5,56 % -2,27 %
Rendimiento a 6 meses -9,27 % -2,77 %
Rendimiento a 1 año -5,09 % 5,01 %
Rendimiento anual a 3 años -3,27 % 4,35 %
Rendimiento anual a 5 años -1,42 % 4,64 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,58 %
Volatilidad del índice de referencia 10,08 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,49 %
Ratio de información -0,39
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -