Albus Extra

ES0107678015
9,45 EUR 21/10/2021
Mixtos Globales Acciones Categoría
3,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,05 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN ES0107678015
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2012
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (30/09/2021) 369,260 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,88 %
Ratio de costes totales (TER) 1,05 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 53,96 %
Obligaciones 32,01 %
Liquidez 13,55 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 11,39 %
Tecnológico 11,12 %
Financiero y asegurador 8,89 %
Industrial y servicios 6,25 %
Farmacéutico 6,12 %
Siderúrgico y minero 3,54 %
Servicios públicos 2,84 %
Telecomunicaciones 2,16 %
Países Peso
Estados Unidos 22,80 %
España 12,82 %
Francia 8,64 %
Japón 8,33 %
Holanda 5,01 %
Reino Unido 4,73 %
Italia 3,47 %
China 3,29 %
Alemania 2,55 %
Suiza 2,26 %
Divisas Peso
EUR - Euro 40,76 %
USD - Dólar americano 22,98 %
JPY - Yen japones 8,47 %
GBP - Libra esterlina 2,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,70 %
CHF - Franco suizo 1,65 %
DKK - Corona danesa 1,24 %
KRW - Won sudcoreano 1,23 %
INR - Rupia india 0,45 %
CNY - Yuan chino 0,43 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 13,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 8,18 %
NOMURA NF TOPIX ETF 5,19 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 4,68 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 4,53 %
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JPN UCITS ETF USD D 3,71 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 3,54 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 2,75 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 2,34 %
NOMURA NF NIKKEI 225 ETF 2,22 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,28 % 2,15 %
Rendimiento a 3 meses 2,17 % 3,45 %
Rendimiento a 6 meses 3,14 % 7,21 %
Rendimiento a 1 año 15,95 % 21,31 %
Rendimiento anual a 3 años 4,00 % 11,72 %
Rendimiento anual a 5 años 3,18 % 8,60 %
Rendimiento anual a 10 años - 9,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,20 %
Volatilidad del índice de referencia 9,35 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,42 %
Ratio de información -0,32
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,55