Albus Extra

ES0107678015
8,199 EUR 15/09/2020
Mixtos Globales Acciones Categoría
0,65 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN ES0107678015
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2012
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (31/08/2020) 589,600 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,88 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 54,35 %
Obligaciones 33,01 %
Liquidez 12,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 12,36 %
Tecnológico 12,04 %
Financiero y asegurador 8,99 %
Farmacéutico 6,83 %
Industrial y servicios 5,88 %
Servicios públicos 4,06 %
Siderúrgico y minero 2,81 %
Países Peso
Estados Unidos 22,83 %
Francia 10,54 %
España 8,12 %
Japón 6,86 %
Holanda 6,21 %
Reino Unido 5,32 %
Italia 5,01 %
Alemania 4,97 %
Suiza 4,76 %
China 3,40 %
Divisas Peso
EUR - Euro 42,36 %
USD - Dólar americano 22,30 %
JPY - Yen japones 6,66 %
GBP - Libra esterlina 4,46 %
CHF - Franco suizo 4,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,66 %
KRW - Won sudcoreano 1,03 %
DKK - Corona danesa 0,64 %
SEK - Corona sueca 0,51 %
CNY - Yuan chino 0,42 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 16,91 %
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF 5,99 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 5,01 %
NOMURA TOPIX ETF 4,44 %
XTRACKERS MSCI EUROPE UCITS ETF 1C 2,69 %
SPAIN 0.50% 04/30/30 SR: 2,30 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 2,19 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF (DIST) 2,13 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 2,03 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 1,58 %

Rendimiento EUR (15/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,68 % 0,29 %
Rendimiento a 3 meses 4,26 % 1,32 %
Rendimiento a 6 meses 22,81 % 17,50 %
Rendimiento a 1 año -1,86 % 0,87 %
Rendimiento anual a 3 años -1,45 % 5,72 %
Rendimiento anual a 5 años 0,65 % 6,31 %
Rendimiento anual a 10 años - 7,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,36 %
Volatilidad del índice de referencia 9,57 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,37
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,89