Albus Extra

ES0107678015
8,653 EUR 19/05/2022
Mixtos Globales Acciones Categoría
0,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,07 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN ES0107678015
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/04/2012
Categoría Mixtos Globales Acciones
Tamaño (29/04/2022) 295,930 Millones EUR
Gestora Caixabank Asset Management SGIIC
Comisión anual de gestión 0,88 %
Ratio de costes totales (TER) 1,07 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 53,79 %
Obligaciones 33,32 %
Liquidez 0,17 %
Sectores Peso
Tecnológico 10,99 %
Bienes de consumo 10,61 %
Financiero y asegurador 9,50 %
Industrial y servicios 6,18 %
Farmacéutico 5,77 %
Siderúrgico y minero 3,72 %
Servicios públicos 3,24 %
Telecomunicaciones 2,08 %
Países Peso
Estados Unidos 22,21 %
Francia 8,89 %
Japón 8,68 %
Reino Unido 5,98 %
Holanda 5,58 %
España 4,74 %
China 3,82 %
Italia 3,29 %
Suiza 2,53 %
Alemania 2,51 %
Divisas Peso
EUR - Euro 39,65 %
USD - Dólar americano 21,84 %
JPY - Yen japones 8,78 %
GBP - Libra esterlina 3,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,48 %
KRW - Won sudcoreano 1,68 %
CHF - Franco suizo 1,66 %
CNY - Yuan chino 0,68 %
DKK - Corona danesa 0,61 %
INR - Rupia india 0,56 %
Pincipales posiciones Peso
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 12,79 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 12,18 %
ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JPN UCITS ETF USD D 6,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) FRN 30-JUL-2022 5,45 %
NOMURA NF TOPIX ETF 5,39 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 4,61 %
XTRACKERS MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 1C 4,54 %
ISHARES EDGE MSCI USA VAL FACTOR UCITS ETF USD ACC 2,88 %
XTRACKERS USD CORPORATE BOND UCITS ETF 1D 2,74 %
NOMURA NF NIKKEI 225 ETF 2,23 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,41 % -5,22 %
Rendimiento a 3 meses -6,89 % -3,54 %
Rendimiento a 6 meses -10,16 % -7,70 %
Rendimiento a 1 año -5,46 % 2,80 %
Rendimiento anual a 3 años 1,66 % 7,45 %
Rendimiento anual a 5 años 0,28 % 6,27 %
Rendimiento anual a 10 años 4,16 % 8,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 10,48 %
Volatilidad del índice de referencia 9,53 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,47 %
Ratio de información -0,36
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 1,59