Alcala Multigestion/EI2 Value

ES0107696025
17,31 EUR 02/12/2022
Acciones Globales Categoría
- % Rendimiento anual a 5 años
4,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN ES0107696025
Forma jurídica Fondo de inversión español
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 27/04/2020
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/11/2022) 1,870 Millones EUR
Gestora Gesalcalá SGIIC
Comisión anual de gestión 2,25 %
Ratio de costes totales (TER) 4,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 78,42 %
Obligaciones 2,79 %
Sectores Peso
Servicios públicos 15,27 %
Industrial y servicios 10,31 %
Siderúrgico y minero 7,80 %
Bienes de consumo 5,59 %
Farmacéutico 2,09 %
Financiero y asegurador 0,94 %
Tecnológico 0,60 %
Países Peso
Estados Unidos 9,69 %
Reino Unido 6,72 %
Canadá 4,38 %
España 2,61 %
Italia 2,54 %
Alemania 2,16 %
Suiza 1,53 %
Noruega 1,50 %
Corea del Sur 1,44 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 16,03 %
EUR - Euro 9,59 %
GBP - Libra esterlina 7,22 %
CAD - Dólar canadiense 4,29 %
NOK - Corona noruega 3,46 %
KRW - Won sudcoreano 1,44 %
AUD - Dólar australiano 0,98 %
CHF - Franco suizo 0,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,66 %
JPY - Yen japones 0,55 %
Pincipales posiciones Peso
AZVALOR INTERNACIONAL, FI 18,16 %
AZVALOR LUX - INTERNATIONAL I 16,78 %
COBAS SELECCION C, FI 15,54 %
COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND-P ACC EUR 15,45 %
COBAS INTERNACIONAL C, FI 13,20 %
INVERSION GLOBAL 2001 SICAV, S.A. 11,69 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,74 %
FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES, SICAV, S.A. 3,21 %
COBAS LUX SICAV-COBAS INTERNATIONAL-P ACC EUR 1,37 %
ALCALA MULTIGESTION/ORICALCO, FI 0,46 %

Rendimiento EUR (02/12/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,68 % -0,34 %
Rendimiento a 3 meses 6,85 % -3,47 %
Rendimiento a 6 meses -0,72 % -3,04 %
Rendimiento a 1 año 23,85 % -8,33 %
Rendimiento anual a 3 años - 7,14 %
Rendimiento anual a 5 años - 7,89 %
Rendimiento anual a 10 años - 10,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad -
Volatilidad del índice de referencia 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlación con el índice de referencia -

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