Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc

LU0106243719
139,80 JPY 24/11/2020
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
7,80 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0106243719
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (30/10/2020) 6,170 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,31 %
Liquidez 0,69 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,87 %
Tecnológico 22,59 %
Bienes de consumo 18,30 %
Siderúrgico y minero 12,31 %
Financiero y asegurador 10,16 %
Farmacéutico 9,34 %
Telecomunicaciones 1,74 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
E GUARANTEE ORD 2,75 %
NIFCO ORD 2,64 %
NABTESCO CORP ORD 2,60 %
MEDPEER ORD 2,58 %
MIMASU SEMICON ORD 2,48 %
SHIP HEALTHCARE ORD 2,45 %
KATITAS ORD 2,32 %
PALTAC ORD 2,22 %
MEC ORD 2,18 %
MARUWA ORD 2,11 %

Rendimiento EUR (24/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,00 % 3,63 %
Rendimiento a 3 meses 11,13 % 9,13 %
Rendimiento a 6 meses 9,20 % 8,60 %
Rendimiento a 1 año 3,17 % -2,47 %
Rendimiento anual a 3 años 3,34 % 2,16 %
Rendimiento anual a 5 años 7,80 % 5,77 %
Rendimiento anual a 10 años 10,56 % 10,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,96 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,47 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 7,96