Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc

LU0106243719
147,91 JPY 21/09/2023
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
-1,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0106243719
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (31/08/2023) 3,800 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,71 %
Liquidez 1,29 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,21 %
Tecnológico 26,99 %
Bienes de consumo 16,15 %
Farmacéutico 9,34 %
Siderúrgico y minero 8,89 %
Financiero y asegurador 7,76 %
Telecomunicaciones 1,15 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
NICHIHA CORP ORD 2,42 %
HAMAKYOREX CO LTD ORD 2,37 %
NIFCO INC ORD 2,36 %
OKAMURA CORP ORD 2,07 %
MARUWA CO LTD ORD 2,03 %
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD ORD 2,03 %
AI HOLDINGS CORP ORD 2,01 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 2,00 %
NIPPON SHINYAKU CO LTD ORD 1,92 %
MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE INC ORD 1,92 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,37 % 5,78 %
Rendimiento a 3 meses -3,14 % 3,09 %
Rendimiento a 6 meses 0,35 % 9,29 %
Rendimiento a 1 año -0,90 % 9,51 %
Rendimiento anual a 3 años -4,45 % 3,26 %
Rendimiento anual a 5 años -1,85 % 2,55 %
Rendimiento anual a 10 años 6,03 % 7,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,02 %
Volatilidad del índice de referencia 14,27 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,32 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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