Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc

LU0106243719
144,15 JPY 25/02/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
9,83 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0106243719
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (29/01/2021) 6,420 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,89 %
Liquidez 2,11 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,37 %
Tecnológico 22,86 %
Bienes de consumo 17,71 %
Siderúrgico y minero 11,04 %
Financiero y asegurador 10,74 %
Farmacéutico 9,73 %
Telecomunicaciones 1,44 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NABTESCO CORP ORD 2,71 %
SHIP HEALTHCARE ORD 2,63 %
NIFCO ORD 2,59 %
E GUARANTEE ORD 2,47 %
MIMASU SEMICON ORD 2,38 %
JCR PHARMACEUTIC ORD 2,26 %
KATITAS ORD 2,17 %
JPY CASH 2,11 %
MEDPEER ORD 2,01 %
MEC ORD 1,94 %

Rendimiento EUR (25/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,95 % 0,17 %
Rendimiento a 3 meses -0,36 % 3,62 %
Rendimiento a 6 meses 10,20 % 12,14 %
Rendimiento a 1 año 12,64 % 8,38 %
Rendimiento anual a 3 años 2,49 % 2,73 %
Rendimiento anual a 5 años 9,83 % 8,73 %
Rendimiento anual a 10 años 9,50 % 9,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,30 %
Volatilidad del índice de referencia 13,31 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,70