Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc

LU0106243719
147,96 JPY 26/07/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
7,47 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0106243719
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (30/06/2021) 5,640 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,53 %
Liquidez 1,47 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,45 %
Tecnológico 21,08 %
Bienes de consumo 20,73 %
Financiero y asegurador 11,70 %
Siderúrgico y minero 11,20 %
Farmacéutico 8,00 %
Telecomunicaciones 1,37 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NIFCO INC ORD 2,57 %
MEC CO LTD ORD 2,51 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 2,47 %
EGUARANTEE INC ORD 2,47 %
NABTESCO CORP ORD 2,30 %
RORZE CORP ORD 2,29 %
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO LTD ORD 2,28 %
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD ORD 2,08 %
NAKANISHI INC ORD 2,08 %
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD ORD 2,04 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,97 % 0,78 %
Rendimiento a 3 meses -0,75 % 1,07 %
Rendimiento a 6 meses -2,23 % 4,71 %
Rendimiento a 1 año 11,97 % 17,47 %
Rendimiento anual a 3 años 1,65 % 3,14 %
Rendimiento anual a 5 años 7,47 % 7,08 %
Rendimiento anual a 10 años 10,00 % 10,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,74 %
Volatilidad del índice de referencia 13,77 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,05