Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc

LU0106243719
147,70 JPY 21/10/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
6,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Artículos relacionados

  • Análisis
    Fondos de acciones japonesas: por cuál apostar hace 2 años - jueves, 17 de octubre de 2019
  • Análisis
    El SISF Japanese Small Companies B cambia de consejo hace 2 años - viernes, 15 de febrero de 2019

Sección

Identificación

Código ISIN LU0106243719
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (30/09/2021) 5,410 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,48 %
Liquidez 1,52 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EGUARANTEE INC ORD 2,52 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 2,47 %
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD ORD 2,32 %
NABTESCO CORP ORD 2,23 %
NITTOKU CO LTD ORD 2,18 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 2,17 %
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD ORD 2,16 %
KATITAS CO LTD ORD 2,15 %
MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD 2,12 %
KUREHA CORP ORD 2,10 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,57 % -6,34 %
Rendimiento a 3 meses -1,17 % 2,07 %
Rendimiento a 6 meses -1,78 % 2,63 %
Rendimiento a 1 año 2,44 % 10,54 %
Rendimiento anual a 3 años 3,17 % 5,43 %
Rendimiento anual a 5 años 6,05 % 5,78 %
Rendimiento anual a 10 años 10,54 % 10,82 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,44 %
Volatilidad del índice de referencia 13,52 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,91