Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc

LU0106243719
148,15 JPY 06/05/2021
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
9,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0106243719
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (30/04/2021) 5,790 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,37 %
Liquidez 1,63 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 24,50 %
Tecnológico 22,40 %
Bienes de consumo 19,52 %
Siderúrgico y minero 11,62 %
Financiero y asegurador 10,92 %
Farmacéutico 7,95 %
Telecomunicaciones 1,46 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
NABTESCO CORP ORD 2,77 %
NIFCO INC ORD 2,68 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 2,31 %
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO LTD ORD 2,29 %
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD ORD 2,18 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 2,17 %
EGUARANTEE INC ORD 2,13 %
KUREHA CORP ORD 2,09 %
MEC CO LTD ORD 2,06 %
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO LTD ORD 2,03 %

Rendimiento EUR (06/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,03 % -2,42 %
Rendimiento a 3 meses -3,87 % 0,81 %
Rendimiento a 6 meses 2,47 % 7,16 %
Rendimiento a 1 año 16,21 % 17,85 %
Rendimiento anual a 3 años 1,92 % 2,52 %
Rendimiento anual a 5 años 9,43 % 8,39 %
Rendimiento anual a 10 años 11,00 % 10,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,69 %
Volatilidad del índice de referencia 13,66 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,50 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,09