Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc

LU0106243719
123,25 JPY 26/05/2020
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
7,72 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0106243719
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (31/05/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,89 %
Liquidez 1,11 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 26,30 %
Bienes de consumo 18,91 %
Tecnológico 18,67 %
Siderúrgico y minero 13,99 %
Financiero y asegurador 9,86 %
Farmacéutico 9,68 %
Telecomunicaciones 1,47 %
Países Peso
Japón 99,68 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,69 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SHIP HEALTHCARE ORD 2,85 %
E GUARANTEE ORD 2,67 %
PALTAC ORD 2,48 %
JCR PHARMACEUTIC ORD 2,41 %
MIMASU SEMICON ORD 2,38 %
NABTESCO CORP ORD 2,31 %
NIPPON DENSETSU ORD 2,31 %
DIGITAL GARAGE ORD 2,27 %
MEDPEER ORD 2,07 %
MEC ORD 2,05 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 10,91 % 8,89 %
Rendimiento a 3 meses 7,17 % 0,51 %
Rendimiento a 6 meses -4,50 % -8,20 %
Rendimiento a 1 año 6,98 % 5,14 %
Rendimiento anual a 3 años 5,56 % 2,94 %
Rendimiento anual a 5 años 7,72 % 5,61 %
Rendimiento anual a 10 años 9,78 % 9,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,50 %
Volatilidad del índice de referencia 13,21 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,19