Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc

LU0106243719
137,03 JPY 27/03/2023
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
-0,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0106243719
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (28/02/2023) 4,010 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,80 %
Liquidez 0,20 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,63 %
Tecnológico 25,38 %
Bienes de consumo 16,35 %
Financiero y asegurador 9,54 %
Farmacéutico 9,35 %
Siderúrgico y minero 8,92 %
Telecomunicaciones 1,34 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD ORD 2,52 %
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO LTD ORD 2,47 %
NIFCO INC ORD 2,46 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 2,33 %
HAMAKYOREX CO LTD ORD 2,33 %
SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC ORD 2,26 %
AI HOLDINGS CORP ORD 2,23 %
RELO GROUP INC ORD 2,16 %
EGUARANTEE INC ORD 2,11 %
NICHIHA CORP ORD 2,11 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,21 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses 4,45 % 2,12 %
Rendimiento a 6 meses 2,57 % 2,64 %
Rendimiento a 1 año -3,80 % -0,84 %
Rendimiento anual a 3 años 3,06 % 6,33 %
Rendimiento anual a 5 años -0,71 % 1,72 %
Rendimiento anual a 10 años 6,45 % 7,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,25 %
Volatilidad del índice de referencia 14,38 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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