Schroder ISF Japanese Smaller Companies B Acc

LU0106243719
125,35 JPY 16/05/2022
Acciones Japonesas Small Cap Categoría
1,31 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0106243719
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Japonesas Small Cap
Tamaño (28/04/2022) 4,150 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,20 %
Liquidez 0,80 %
Sectores Peso
Tecnológico 24,59 %
Industrial y servicios 23,42 %
Bienes de consumo 18,40 %
Siderúrgico y minero 12,23 %
Financiero y asegurador 10,08 %
Farmacéutico 8,75 %
Telecomunicaciones 1,31 %
Países Peso
Japón 100,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
SEPTENI HOLDINGS CO LTD ORD 2,90 %
KUREHA CORP ORD 2,69 %
RORZE CORP ORD 2,68 %
MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY CO LTD ORD 2,60 %
MARUWA CO LTD ORD 2,52 %
DIGITAL GARAGE INC ORD 2,51 %
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD ORD 2,37 %
PARK24 CO LTD ORD 2,26 %
FUKUSHIMA GALILEI CO LTD ORD 2,24 %
NIPPON SHINYAKU CO LTD ORD 2,23 %

Rendimiento EUR (16/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,35 % 0,33 %
Rendimiento a 3 meses -9,04 % -5,05 %
Rendimiento a 6 meses -20,13 % -10,96 %
Rendimiento a 1 año -13,23 % -3,76 %
Rendimiento anual a 3 años -1,30 % 3,26 %
Rendimiento anual a 5 años 1,31 % 2,58 %
Rendimiento anual a 10 años 7,96 % 9,35 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,27 %
Volatilidad del índice de referencia 13,74 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,95