Schroder ISF Latin American B Acc

LU0106259129
34,58 USD 08/04/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
5,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106259129
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/03/2021) 3,980 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,52 %
Liquidez 2,41 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 30,37 %
Siderúrgico y minero 19,50 %
Bienes de consumo 18,53 %
Servicios públicos 12,18 %
Industrial y servicios 7,86 %
Tecnológico 3,80 %
Telecomunicaciones 2,76 %
Farmacéutico 1,53 %
Países Peso
Brasil 63,71 %
México 21,41 %
Chile 6,08 %
Luxemburgo 2,35 %
Estados Unidos 2,33 %
Argentina 0,85 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,13 %
BRL - Real brasileño 38,70 %
MXN - Peso mexicano 13,95 %
CLP - Peso chileno 4,34 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA 9,17 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 5,02 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4,83 %
BANCO BRADESCO SA 4,63 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,93 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,68 %
Magazine Luiza Sa 3,52 %
Grupo Mexico Sab De Cv 3,01 %
Empresas Copec SA 2,76 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 2,76 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,62 % 6,89 %
Rendimiento a 3 meses -5,03 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses 24,20 % 23,40 %
Rendimiento a 1 año 43,60 % 30,51 %
Rendimiento anual a 3 años -2,25 % -4,05 %
Rendimiento anual a 5 años 5,90 % 4,42 %
Rendimiento anual a 10 años -2,50 % -0,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,13 %
Volatilidad del índice de referencia 26,07 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 4,26