Schroder ISF Latin American B Acc

LU0106259129
35,32 USD 25/01/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
8,77 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106259129
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/12/2020) 4,380 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,53 %
Liquidez 2,33 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,51 %
Siderúrgico y minero 19,01 %
Bienes de consumo 17,03 %
Servicios públicos 15,77 %
Industrial y servicios 8,25 %
Tecnológico 3,00 %
Telecomunicaciones 2,67 %
Farmacéutico 1,30 %
Países Peso
Brasil 64,56 %
México 19,79 %
Chile 5,16 %
Luxemburgo 2,98 %
Estados Unidos 2,18 %
Argentina 0,91 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,14 %
BRL - Real brasileño 36,75 %
MXN - Peso mexicano 11,98 %
CLP - Peso chileno 3,82 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,31 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,85 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 5,79 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,44 %
BANCO BRADESCO ORD 5,09 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,58 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,40 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,86 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,70 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,67 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,95 % -0,06 %
Rendimiento a 3 meses 17,63 % 15,79 %
Rendimiento a 6 meses 14,92 % 10,51 %
Rendimiento a 1 año -18,19 % -21,52 %
Rendimiento anual a 3 años -1,98 % -7,04 %
Rendimiento anual a 5 años 8,77 % 5,59 %
Rendimiento anual a 10 años -2,75 % -1,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,55 %
Volatilidad del índice de referencia 25,99 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,24 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 7,02