Schroder ISF Latin American B Acc

LU0106259129
34,13 USD 23/03/2023
Acciones Latinoamericanas Categoría
0,50 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0106259129
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (28/02/2023) 6,750 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,10 %
Liquidez 3,22 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 22,52 %
Bienes de consumo 19,21 %
Siderúrgico y minero 16,32 %
Servicios públicos 11,97 %
Industrial y servicios 11,77 %
Tecnológico 4,79 %
Telecomunicaciones 4,11 %
Farmacéutico 1,92 %
Países Peso
Brasil 51,96 %
México 29,82 %
Chile 8,05 %
Estados Unidos 5,34 %
Luxemburgo 1,07 %
Islas Caimanes 0,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,22 %
BRL - Real brasileño 31,40 %
MXN - Peso mexicano 16,33 %
CLP - Peso chileno 8,05 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,23 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 6,18 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 5,58 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,34 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,14 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,86 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,11 %
BANCO BRADESCO SA ORD 3,77 %
WEG SA ORD 3,67 %
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA 3,06 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,99 % -7,72 %
Rendimiento a 3 meses -5,56 % -3,54 %
Rendimiento a 6 meses -13,61 % -6,56 %
Rendimiento a 1 año -12,47 % -9,50 %
Rendimiento anual a 3 años 19,69 % 17,49 %
Rendimiento anual a 5 años 0,50 % -0,68 %
Rendimiento anual a 10 años -1,40 % -0,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 29,73 %
Volatilidad del índice de referencia 26,93 %
Beta 1,10
Tracking Error 2,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,73