Schroder ISF Latin American B Acc

LU0106259129
25,76 USD 28/05/2020
Acciones Latinoamericanas Categoría
-3,67 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106259129
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/05/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,21 %
Liquidez 3,62 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,91 %
Bienes de consumo 25,41 %
Siderúrgico y minero 12,99 %
Servicios públicos 11,96 %
Industrial y servicios 6,35 %
Tecnológico 5,92 %
Telecomunicaciones 3,17 %
Farmacéutico 1,51 %
Países Peso
Brasil 60,65 %
México 18,56 %
Chile 6,07 %
Luxemburgo 3,63 %
Argentina 1,87 %
Estados Unidos 0,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,57 %
BRL - Real brasileño 33,73 %
MXN - Peso mexicano 10,12 %
CLP - Peso chileno 4,74 %
EUR - Euro 0,10 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 7,70 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,43 %
BANCO BRADESCO ORD 4,86 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,72 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,01 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,17 %
WALMEX ORD 2,97 %
MAGAZINE LUIZA ORD 2,84 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,75 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 2,75 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 15,34 % 6,46 %
Rendimiento a 3 meses -21,06 % -23,50 %
Rendimiento a 6 meses -26,77 % -27,67 %
Rendimiento a 1 año -21,02 % -25,42 %
Rendimiento anual a 3 años -5,24 % -8,14 %
Rendimiento anual a 5 años -3,67 % -4,73 %
Rendimiento anual a 10 años -3,87 % -1,33 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,15 %
Volatilidad del índice de referencia 25,75 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -