Schroder ISF Latin American B Acc

LU0106259129
39,09 USD 22/09/2023
Acciones Latinoamericanas Categoría
6,30 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0106259129
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/08/2023) 6,660 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 91,02 %
Liquidez 3,23 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,93 %
Bienes de consumo 18,00 %
Servicios públicos 16,89 %
Siderúrgico y minero 15,97 %
Industrial y servicios 10,55 %
Telecomunicaciones 3,56 %
Farmacéutico 1,63 %
Tecnológico 1,50 %
Países Peso
Brasil 60,01 %
México 25,70 %
Estados Unidos 6,49 %
Chile 4,33 %
Luxemburgo 1,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,75 %
BRL - Real brasileño 37,29 %
MXN - Peso mexicano 15,63 %
CLP - Peso chileno 4,33 %
Pincipales posiciones Peso
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 8,80 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,52 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 4,81 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,11 %
BANCO BRADESCO SA ORD 4,11 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,00 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR B ORD 3,56 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 3,50 %
USD CASH 3,35 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 3,03 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,32 % 0,27 %
Rendimiento a 3 meses -3,09 % -0,51 %
Rendimiento a 6 meses 16,52 % 15,47 %
Rendimiento a 1 año 1,69 % 7,61 %
Rendimiento anual a 3 años 15,86 % 15,77 %
Rendimiento anual a 5 años 6,30 % 4,87 %
Rendimiento anual a 10 años 1,55 % 2,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 28,69 %
Volatilidad del índice de referencia 26,31 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 6,73