Schroder ISF Latin American B Acc

LU0106259129
37,83 USD 28/07/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
4,79 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106259129
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/06/2021) 4,380 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,77 %
Liquidez 3,19 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,75 %
Bienes de consumo 21,52 %
Siderúrgico y minero 13,97 %
Servicios públicos 12,44 %
Industrial y servicios 8,90 %
Telecomunicaciones 4,79 %
Tecnológico 2,63 %
Farmacéutico 1,78 %
Países Peso
Brasil 67,31 %
México 23,90 %
Chile 2,92 %
Estados Unidos 2,15 %
Argentina 1,58 %
Luxemburgo 1,05 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,00 %
BRL - Real brasileño 41,98 %
MXN - Peso mexicano 11,93 %
CLP - Peso chileno 2,09 %
Pincipales posiciones Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 8,24 %
VALE SA DR 7,41 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,21 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,09 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,79 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,73 %
BANCO BRADESCO SA ORD 3,42 %
LOJAS RENNER SA ORD 2,99 %
RAIA DROGASIL SA ORD 2,80 %

Rendimiento EUR (28/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,09 % -2,44 %
Rendimiento a 3 meses 8,84 % 6,84 %
Rendimiento a 6 meses 11,25 % 9,89 %
Rendimiento a 1 año 24,14 % 20,70 %
Rendimiento anual a 3 años 2,97 % -1,26 %
Rendimiento anual a 5 años 4,79 % 2,84 %
Rendimiento anual a 10 años -0,74 % 0,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,09 %
Volatilidad del índice de referencia 25,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,12 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 6,66