Schroder ISF Latin American B Acc

LU0106259129
35,33 USD 19/05/2022
Acciones Latinoamericanas Categoría
4,75 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106259129
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (29/04/2022) 6,100 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,77 %
Liquidez 2,98 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 26,66 %
Siderúrgico y minero 17,70 %
Bienes de consumo 15,52 %
Servicios públicos 15,42 %
Industrial y servicios 8,48 %
Telecomunicaciones 5,76 %
Tecnológico 5,24 %
Países Peso
Brasil 63,00 %
México 24,53 %
Chile 3,21 %
Estados Unidos 2,93 %
Islas Caimanes 1,64 %
Luxemburgo 1,31 %
Argentina 1,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,68 %
BRL - Real brasileño 37,93 %
MXN - Peso mexicano 12,17 %
CLP - Peso chileno 3,21 %
Pincipales posiciones Peso
VALE SA DR 8,61 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 8,46 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,16 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,75 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,22 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,76 %
GRUPO TELEVISA SAB DR 2,94 %
USD CASH 2,93 %
BANCO BRADESCO SA ORD 2,50 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -9,80 % -7,84 %
Rendimiento a 3 meses 3,72 % 4,79 %
Rendimiento a 6 meses 18,00 % 17,14 %
Rendimiento a 1 año 11,46 % 12,63 %
Rendimiento anual a 3 años 5,05 % 2,19 %
Rendimiento anual a 5 años 4,75 % 2,15 %
Rendimiento anual a 10 años 0,29 % 1,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,39 %
Volatilidad del índice de referencia 26,20 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 4,00