Schroder ISF Latin American B Acc

LU0106259129
26,46 USD 24/09/2020
Acciones Latinoamericanas Categoría
2,46 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106259129
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (31/08/2020) 3,820 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,40 %
Liquidez 2,50 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 25,53 %
Bienes de consumo 22,31 %
Siderúrgico y minero 15,04 %
Servicios públicos 14,01 %
Industrial y servicios 9,44 %
Tecnológico 4,61 %
Telecomunicaciones 2,97 %
Farmacéutico 1,42 %
Países Peso
Brasil 63,40 %
México 18,75 %
Chile 4,35 %
Luxemburgo 3,61 %
Estados Unidos 2,59 %
Argentina 1,01 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,65 %
BRL - Real brasileño 36,29 %
MXN - Peso mexicano 10,67 %
CLP - Peso chileno 2,97 %
Pincipales posiciones Peso
VALE ADR REPTG ONE ORD 9,24 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,71 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 5,04 %
BANCO BRADESCO ORD 4,64 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 4,51 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,80 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,61 %
WEG ON ORD 3,13 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 2,97 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,75 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,18 % -3,55 %
Rendimiento a 3 meses -8,30 % -5,51 %
Rendimiento a 6 meses 19,57 % 13,59 %
Rendimiento a 1 año -27,62 % -29,13 %
Rendimiento anual a 3 años -9,10 % -10,40 %
Rendimiento anual a 5 años 2,46 % 0,74 %
Rendimiento anual a 10 años -4,60 % -2,30 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 27,93 %
Volatilidad del índice de referencia 25,55 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,18 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,59