Schroder ISF Latin American B Acc

LU0106259129
33,50 USD 21/10/2021
Acciones Latinoamericanas Categoría
0,32 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106259129
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Latinoamericanas
Tamaño (30/09/2021) 3,790 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,64 %
Liquidez 1,34 %
Países Peso
Brasil 62,58 %
México 28,80 %
Chile 3,16 %
Argentina 1,90 %
Luxemburgo 1,42 %
Estados Unidos 1,34 %
Divisas Peso
BRL - Real brasileño 38,86 %
Pincipales posiciones Peso
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 9,08 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 5,45 %
VALE SA DR 5,15 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,55 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,52 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,62 %
MAGAZINE LUIZA SA ORD 3,45 %
WEG SA ORD 3,09 %
RAIA DROGASIL SA ORD 3,00 %

Rendimiento EUR (21/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,88 % -3,04 %
Rendimiento a 3 meses -9,27 % -8,82 %
Rendimiento a 6 meses -1,90 % -4,35 %
Rendimiento a 1 año 18,63 % 15,47 %
Rendimiento anual a 3 años -0,91 % -3,63 %
Rendimiento anual a 5 años 0,32 % -1,61 %
Rendimiento anual a 10 años -0,40 % 0,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 28,31 %
Volatilidad del índice de referencia 25,85 %
Beta 1,09
Tracking Error 2,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 3,24