Templeton Asian Growyh A (acc) USD

LU0128522157
44,58 USD 23/09/2021
Acciones Asia Categoría
7,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0128522157
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/2001
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/08/2021) 815,750 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,20 %
Liquidez 2,80 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,76 %
Bienes de consumo 22,16 %
Financiero y asegurador 19,58 %
Industrial y servicios 13,75 %
Telecomunicaciones 12,58 %
Inmobiliario 1,78 %
Farmacéutico 0,90 %
Países Peso
China 38,80 %
India 16,58 %
Corea del Sur 15,72 %
Hong Kong 6,01 %
Indonesia 2,89 %
Tailandia 1,27 %
Singapur 1,10 %
Luxemburgo 0,93 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,14 %
KRW - Won sudcoreano 14,80 %
INR - Rupia india 13,96 %
CNY - Yuan chino 6,98 %
USD - Dólar americano 5,22 %
IDR - Rupia indonesia 2,91 %
THB - Baht tailandés 1,22 %
SGD - Dólar de Singapur 0,99 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,82 %
Samsung Electronics 9,98 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,31 %
Tencent Holdings 7,81 %
AIA Group 4,60 %
ICICI BANK 3,07 %
NAVER CORP 2,78 %
China Merchants Bank 2,65 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,60 %
Mediatek 2,30 %

Rendimiento EUR (23/09/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,56 % 2,87 %
Rendimiento a 3 meses -5,75 % -3,67 %
Rendimiento a 6 meses -9,35 % -2,83 %
Rendimiento a 1 año 11,99 % 19,34 %
Rendimiento anual a 3 años 7,38 % 8,21 %
Rendimiento anual a 5 años 7,54 % 7,86 %
Rendimiento anual a 10 años 5,89 % 9,66 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,36 %
Volatilidad del índice de referencia 13,83 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,90