Templeton Asian Growyh A (acc) USD

LU0128522157
41,38 USD 27/01/2022
Acciones Asia Categoría
4,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0128522157
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/2001
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/12/2021) 764,500 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,51 %
Liquidez 0,49 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,69 %
Financiero y asegurador 21,34 %
Bienes de consumo 21,27 %
Industrial y servicios 13,34 %
Telecomunicaciones 10,62 %
Inmobiliario 3,70 %
Farmacéutico 1,64 %
Países Peso
China 37,18 %
India 19,64 %
Corea del Sur 15,05 %
Hong Kong 5,98 %
Indonesia 4,00 %
Tailandia 1,48 %
Singapur 1,18 %
Luxemburgo 1,07 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,51 %
INR - Rupia india 18,86 %
KRW - Won sudcoreano 15,29 %
CNY - Yuan chino 7,47 %
USD - Dólar americano 4,44 %
IDR - Rupia indonesia 3,69 %
THB - Baht tailandés 1,45 %
SGD - Dólar de Singapur 1,13 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,01 %
Samsung Electronics 9,25 %
Tencent Holdings 5,47 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,40 %
AIA Group 4,24 %
ICICI BANK 3,66 %
JD.Com Inc 2,90 %
NAVER CORP 2,59 %
China Merchants Bank 2,26 %
Mediatek 2,16 %

Rendimiento EUR (27/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,41 % -0,19 %
Rendimiento a 3 meses -5,30 % -2,03 %
Rendimiento a 6 meses 0,30 % 3,92 %
Rendimiento a 1 año -11,97 % -1,79 %
Rendimiento anual a 3 años 7,42 % 8,54 %
Rendimiento anual a 5 años 4,16 % 7,14 %
Rendimiento anual a 10 años 3,79 % 7,99 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,33 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,53 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,53