Templeton Asian Growyh A (acc) USD

LU0128522157
46,01 USD 26/11/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
8,92 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0128522157
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/2001
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/10/2020) 852,430 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,51 %
Liquidez 1,49 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,26 %
Tecnológico 23,35 %
Financiero y asegurador 17,25 %
Telecomunicaciones 13,07 %
Industrial y servicios 11,03 %
Inmobiliario 2,35 %
Servicios públicos 1,83 %
Países Peso
China 50,66 %
India 12,55 %
Corea del Sur 11,60 %
Hong Kong 4,88 %
Indonesia 3,03 %
Tailandia 1,11 %
Singapur 1,07 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 37,76 %
INR - Rupia india 14,06 %
USD - Dólar americano 13,54 %
KRW - Won sudcoreano 12,61 %
IDR - Rupia indonesia 3,57 %
CNY - Yuan chino 3,48 %
THB - Baht tailandés 1,36 %
SGD - Dólar de Singapur 1,21 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 10,59 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,44 %
Tencent Holdings 9,92 %
Samsung Electronics 8,62 %
Meituan Dianping 4,57 %
AIA Group 4,02 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,24 %
Kweichow Moutai 2,30 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,15 %
China Merchants Bank 2,01 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,84 % 8,14 %
Rendimiento a 3 meses 9,95 % 9,01 %
Rendimiento a 6 meses 31,26 % 22,35 %
Rendimiento a 1 año 16,89 % 9,52 %
Rendimiento anual a 3 años 5,56 % 4,61 %
Rendimiento anual a 5 años 8,92 % 7,45 %
Rendimiento anual a 10 años 4,20 % 6,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,96 %
Volatilidad del índice de referencia 13,80 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 8,10