Templeton Asian Growyh A (acc) USD

LU0128522157
34,85 USD 04/06/2020
Acciones Sudeste Asiático Categoría
0,07 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0128522157
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/2001
Categoría Acciones Sudeste Asiático
Tamaño (30/04/2020) 774,870 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,52 %
Liquidez 6,48 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,97 %
Tecnológico 22,11 %
Bienes de consumo 21,79 %
Telecomunicaciones 11,23 %
Industrial y servicios 8,92 %
Servicios públicos 3,29 %
Inmobiliario 2,02 %
Países Peso
China 45,41 %
India 14,69 %
Corea del Sur 11,02 %
Hong Kong 5,19 %
Singapur 2,71 %
Indonesia 2,63 %
Tailandia 2,18 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,56 %
INR - Rupia india 13,71 %
USD - Dólar americano 13,40 %
KRW - Won sudcoreano 10,81 %
IDR - Rupia indonesia 3,37 %
THB - Baht tailandés 3,13 %
SGD - Dólar de Singapur 3,00 %
CNY - Yuan chino 1,83 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 10,34 %
Tencent Holdings 10,25 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,74 %
Samsung Electronics 9,31 %
AIA Group 4,62 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,72 %
Kotak Mahindra Bank 2,84 %
CNOOC 2,81 %
HDFC Bank 2,51 %
Infosys 2,44 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,76 % 5,40 %
Rendimiento a 3 meses -6,12 % -4,76 %
Rendimiento a 6 meses -4,83 % -5,33 %
Rendimiento a 1 año 2,36 % -1,37 %
Rendimiento anual a 3 años -0,60 % 1,19 %
Rendimiento anual a 5 años 0,07 % 2,52 %
Rendimiento anual a 10 años 3,33 % 5,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,03 %
Volatilidad del índice de referencia 15,24 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -