Templeton Asian Growyh A (acc) USD

LU0128522157
47,70 USD 22/06/2021
Acciones Asia Categoría
10,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,24 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0128522157
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/2001
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/05/2021) 896,520 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,24 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,28 %
Liquidez 1,72 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 25,72 %
Tecnológico 25,10 %
Financiero y asegurador 18,28 %
Telecomunicaciones 13,52 %
Industrial y servicios 12,99 %
Inmobiliario 1,83 %
Farmacéutico 1,03 %
Países Peso
China 45,20 %
Corea del Sur 14,36 %
India 13,57 %
Hong Kong 5,69 %
Indonesia 3,10 %
Tailandia 1,25 %
Singapur 0,70 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 41,58 %
KRW - Won sudcoreano 14,63 %
INR - Rupia india 13,98 %
USD - Dólar americano 5,52 %
CNY - Yuan chino 4,86 %
IDR - Rupia indonesia 3,04 %
THB - Baht tailandés 1,19 %
SGD - Dólar de Singapur 0,68 %
HUF - Florín húngaro 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,64 %
Samsung Electronics 9,40 %
Tencent Holdings 9,12 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,70 %
AIA Group 4,32 %
Meituan 2,92 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,86 %
China Merchants Bank 2,70 %
Mediatek 2,60 %
ICICI BANK 2,57 %

Rendimiento EUR (22/06/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,50 % 3,41 %
Rendimiento a 3 meses -5,28 % 0,35 %
Rendimiento a 6 meses 5,81 % 12,27 %
Rendimiento a 1 año 27,74 % 28,29 %
Rendimiento anual a 3 años 8,19 % 7,87 %
Rendimiento anual a 5 años 10,95 % 10,96 %
Rendimiento anual a 10 años 5,14 % 8,60 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,93 %
Volatilidad del índice de referencia 13,43 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,72