Templeton Asian Growyh A (acc) USD

LU0128522157
34,91 USD 01/07/2022
Acciones Asia Categoría
1,62 % Rendimiento anual a 5 años
2,21 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0128522157
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 14/05/2001
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/05/2022) 659,170 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,35 %
Ratio de costes totales (TER) 2,21 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,77 %
Liquidez 2,23 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,47 %
Financiero y asegurador 22,91 %
Bienes de consumo 21,39 %
Industrial y servicios 12,10 %
Telecomunicaciones 7,57 %
Farmacéutico 2,64 %
Inmobiliario 1,21 %
Países Peso
China 31,28 %
India 18,69 %
Corea del Sur 15,60 %
Hong Kong 6,69 %
Indonesia 4,78 %
Singapur 2,09 %
Tailandia 1,76 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,39 %
INR - Rupia india 19,91 %
KRW - Won sudcoreano 15,65 %
CNY - Yuan chino 8,90 %
IDR - Rupia indonesia 4,58 %
USD - Dólar americano 2,90 %
THB - Baht tailandés 1,80 %
SGD - Dólar de Singapur 1,61 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Samsung Electronics 10,15 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,95 %
AIA Group 5,06 %
ICICI BANK 4,62 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,20 %
Tencent Holdings 4,06 %
JD.Com Inc 2,62 %
Bank Central Asia Tbk Pt 2,59 %
HDFC Bank 2,29 %
Mediatek 2,27 %

Rendimiento EUR (01/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,10 % -3,30 %
Rendimiento a 3 meses -4,49 % -5,43 %
Rendimiento a 6 meses -11,24 % -7,76 %
Rendimiento a 1 año -17,71 % -10,02 %
Rendimiento anual a 3 años 1,75 % 4,16 %
Rendimiento anual a 5 años 1,62 % 4,50 %
Rendimiento anual a 10 años 3,20 % 7,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,52 %
Volatilidad del índice de referencia 13,91 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,88