Templeton China N (acc) USD

LU0188151178
36,13 USD 02/08/2021
Acciones Chinas Categoría
10,38 % Rendimiento anual a 5 años
2,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188151178
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/06/2021) 30,810 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,38 %
Liquidez 2,60 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 36,18 %
Farmacéutico 14,18 %
Telecomunicaciones 13,44 %
Financiero y asegurador 13,26 %
Tecnológico 9,34 %
Industrial y servicios 9,04 %
Inmobiliario 1,95 %
Países Peso
China 92,78 %
Hong Kong 4,85 %
Canadá 1,12 %
Estados Unidos 0,17 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 62,28 %
CNY - Yuan chino 19,50 %
USD - Dólar americano 16,02 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 7,65 %
Tencent Holdings 7,36 %
Meituan 5,31 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 4,77 %
Templeton China A Shares Fund 4,47 %
China Merchants Bank 3,64 %
JD.Com Inc 3,60 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 3,34 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,56 %
A-Living Smart City Services Co Ltd 2,45 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -11,39 % -9,09 %
Rendimiento a 3 meses -9,84 % -8,32 %
Rendimiento a 6 meses -19,76 % -16,13 %
Rendimiento a 1 año 3,99 % 2,87 %
Rendimiento anual a 3 años 7,48 % 6,53 %
Rendimiento anual a 5 años 10,38 % 10,21 %
Rendimiento anual a 10 años 4,90 % 8,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,22 %
Volatilidad del índice de referencia 16,42 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,59 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 11,21