Templeton China N (acc) USD

LU0188151178
39,08 USD 20/11/2020
Acciones Chinas Categoría
11,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188151178
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/10/2020) 22,210 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,86 %
Liquidez 4,12 %
Obligaciones 0,01 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 40,04 %
Financiero y asegurador 14,28 %
Telecomunicaciones 13,82 %
Farmacéutico 9,77 %
Industrial y servicios 8,36 %
Tecnológico 6,75 %
Inmobiliario 5,08 %
Países Peso
China 90,63 %
Hong Kong 8,41 %
Estados Unidos 0,29 %
Reino Unido 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 67,00 %
CNY - Yuan chino 17,00 %
USD - Dólar americano 11,92 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 10,29 %
Tencent Holdings 9,48 %
Templeton China A Shares Fund 5,11 %
Meituan Dianping 4,58 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 4,05 %
JD.Com Inc 4,00 %
China Merchants Bank 2,89 %
China Life Insurance 2,86 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,69 %
A-Living Services Co Ltd 2,68 %

Rendimiento EUR (20/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,82 % 5,13 %
Rendimiento a 3 meses 10,87 % 12,22 %
Rendimiento a 6 meses 23,94 % 21,61 %
Rendimiento a 1 año 28,69 % 24,57 %
Rendimiento anual a 3 años 11,33 % 9,41 %
Rendimiento anual a 5 años 11,16 % 11,76 %
Rendimiento anual a 10 años 5,59 % 9,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,48 %
Volatilidad del índice de referencia 15,25 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 12,39