Templeton China N (acc) USD

LU0188151178
35,49 USD 23/09/2020
Acciones Chinas Categoría
12,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,95 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0188151178
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2020) 20,460 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,44 %
Liquidez 1,56 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,72 %
Bienes de consumo 20,44 %
Financiero y asegurador 18,27 %
Farmacéutico 10,72 %
Industrial y servicios 7,01 %
Siderúrgico y minero 3,25 %
Servicios públicos 1,28 %
Telecomunicaciones 0,74 %
Países Peso
China 90,30 %
Hong Kong 8,21 %
Estados Unidos 0,17 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,87 %
USD - Dólar americano 23,64 %
CNY - Yuan chino 16,18 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,81 %
Tencent ORD 9,35 %
TEMPLETON CHINA A SHARES FUND - X (ACC) HKD 5,15 %
MEITUAN-W ORD 4,68 %
JD-SW ORD 4,07 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,87 %
China Life ORD H 3,49 %
WUXI BIO ORD 2,94 %
Cm Bank Ord H 2,84 %
SHIMAO GROUP ORD 2,77 %

Rendimiento EUR (23/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,45 % 0,26 %
Rendimiento a 3 meses 7,77 % 6,70 %
Rendimiento a 6 meses 35,56 % 30,27 %
Rendimiento a 1 año 22,78 % 18,59 %
Rendimiento anual a 3 años 9,57 % 8,48 %
Rendimiento anual a 5 años 12,43 % 12,10 %
Rendimiento anual a 10 años 5,21 % 9,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,07 %
Volatilidad del índice de referencia 15,65 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,19 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 13,28