Templeton China N (acc) USD

LU0188151178
22,60 USD 26/05/2022
Acciones Chinas Categoría
-0,45 % Rendimiento anual a 5 años
2,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188151178
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/04/2022) 19,980 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,25 %
Liquidez 5,75 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,07 %
Bienes de consumo 24,31 %
Financiero y asegurador 14,97 %
Farmacéutico 10,19 %
Industrial y servicios 5,34 %
Siderúrgico y minero 2,93 %
Servicios públicos 1,43 %
Países Peso
China 85,12 %
Hong Kong 7,91 %
Canadá 5,75 %
Estados Unidos 1,22 %
Reino Unido 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 67,81 %
CNY - Yuan chino 17,37 %
USD - Dólar americano 9,07 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,34 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 5,75 %
MEITUAN ORD 5,43 %
JD.COM INC ORD 5,34 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,61 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,26 %
NETEASE INC ORD 3,10 %
LUZHOU LAOJIAO CO LTD ORD 3,08 %
WUXI APPTEC CO LTD ORD 2,98 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,09 % 1,62 %
Rendimiento a 3 meses -17,08 % -10,91 %
Rendimiento a 6 meses -29,19 % -19,37 %
Rendimiento a 1 año -36,81 % -28,11 %
Rendimiento anual a 3 años -3,46 % -1,45 %
Rendimiento anual a 5 años -0,45 % 0,86 %
Rendimiento anual a 10 años 2,47 % 6,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,75 %
Volatilidad del índice de referencia 16,61 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,93 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 1,06