Templeton China N (acc) USD

LU0188151178
43,98 USD 02/03/2021
Acciones Chinas Categoría
15,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188151178
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/01/2021) 30,210 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,96 %
Liquidez 4,02 %
Obligaciones 0,02 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 38,56 %
Telecomunicaciones 14,81 %
Financiero y asegurador 11,97 %
Farmacéutico 11,00 %
Industrial y servicios 9,11 %
Tecnológico 7,75 %
Inmobiliario 3,06 %
Países Peso
China 89,84 %
Hong Kong 6,19 %
Canadá 3,14 %
Estados Unidos 0,79 %
Singapur 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 63,26 %
CNY - Yuan chino 18,51 %
USD - Dólar americano 15,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 9,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,71 %
Meituan 5,69 %
Templeton China A Shares Fund 4,87 %
JD.Com Inc 3,95 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 3,78 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 3,54 %
China Merchants Bank 3,28 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,56 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2,55 %

Rendimiento EUR (02/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,78 % -2,41 %
Rendimiento a 3 meses 16,13 % 12,90 %
Rendimiento a 6 meses 16,49 % 17,37 %
Rendimiento a 1 año 39,85 % 33,64 %
Rendimiento anual a 3 años 15,07 % 13,63 %
Rendimiento anual a 5 años 15,95 % 16,77 %
Rendimiento anual a 10 años 7,06 % 11,17 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,96 %
Volatilidad del índice de referencia 14,43 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 17,94