Templeton China N (acc) USD

LU0188151178
33,27 USD 02/12/2021
Acciones Chinas Categoría
8,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188151178
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/10/2021) 26,950 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,18 %
Liquidez 1,82 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 33,73 %
Financiero y asegurador 15,11 %
Telecomunicaciones 13,65 %
Farmacéutico 12,53 %
Tecnológico 10,17 %
Industrial y servicios 8,83 %
Inmobiliario 4,48 %
Países Peso
China 91,75 %
Hong Kong 6,53 %
Canadá 1,85 %
Singapur 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 64,03 %
CNY - Yuan chino 22,47 %
USD - Dólar americano 11,65 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 7,73 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,73 %
Meituan 5,32 %
Templeton China A Shares Fund 5,31 %
China Merchants Bank 4,35 %
JD.Com Inc 4,29 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 3,75 %
Nio Inc 2,94 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2,67 %
Hua Hong Semiconductor Ltd 2,42 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,87 % -2,09 %
Rendimiento a 3 meses -0,38 % -4,78 %
Rendimiento a 6 meses -14,03 % -13,72 %
Rendimiento a 1 año -6,37 % -8,62 %
Rendimiento anual a 3 años 7,91 % 5,46 %
Rendimiento anual a 5 años 8,39 % 7,48 %
Rendimiento anual a 10 años 5,99 % 9,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,26 %
Volatilidad del índice de referencia 16,48 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,18