Templeton China N (acc) USD

LU0188151178
37,32 USD 13/05/2021
Acciones Chinas Categoría
13,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,94 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188151178
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/04/2021) 30,410 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,94 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,57 %
Liquidez 3,41 %
Obligaciones 0,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 36,49 %
Telecomunicaciones 15,02 %
Financiero y asegurador 13,53 %
Farmacéutico 11,96 %
Industrial y servicios 10,06 %
Tecnológico 7,75 %
Inmobiliario 2,87 %
Países Peso
China 90,88 %
Hong Kong 6,57 %
Canadá 2,45 %
Estados Unidos 0,19 %
Reino Unido 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 61,16 %
CNY - Yuan chino 18,98 %
USD - Dólar americano 16,54 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 8,52 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,81 %
Meituan 4,82 %
Templeton China A Shares Fund 4,39 %
JD.Com Inc 3,76 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 3,58 %
China Merchants Bank 3,57 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,42 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,90 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2,54 %

Rendimiento EUR (13/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,05 % -6,11 %
Rendimiento a 3 meses -21,73 % -17,40 %
Rendimiento a 6 meses -4,26 % -3,80 %
Rendimiento a 1 año 19,20 % 14,64 %
Rendimiento anual a 3 años 7,25 % 4,82 %
Rendimiento anual a 5 años 13,67 % 13,63 %
Rendimiento anual a 10 años 5,18 % 8,87 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,20 %
Volatilidad del índice de referencia 15,09 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 15,90