Templeton China N (acc) USD

LU0188151178
30,18 USD 04/06/2020
Acciones Chinas Categoría
3,05 % Rendimiento anual a 5 años
2,95 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188151178
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/04/2020) 16,880 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,95 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,22 %
Liquidez 1,78 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 34,80 %
Financiero y asegurador 17,90 %
Telecomunicaciones 12,82 %
Farmacéutico 10,17 %
Industrial y servicios 9,59 %
Inmobiliario 6,32 %
Tecnológico 5,40 %
Países Peso
China 85,96 %
Hong Kong 10,90 %
Canadá 1,65 %
Islas Caimanes 1,06 %
Estados Unidos 0,08 %
Reino Unido 0,00 %
Singapur 0,00 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 59,23 %
USD - Dólar americano 26,73 %
CNY - Yuan chino 12,39 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 9,91 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,77 %
Templeton China A Shares Fund 4,69 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 4,24 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 3,77 %
China Life Insurance 3,67 %
Wuxi Biologics Cayman Inc 3,40 %
A-Living Services Co Ltd 3,32 %
China Merchants Bank 3,29 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,23 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,81 % 3,74 %
Rendimiento a 3 meses 1,55 % -2,11 %
Rendimiento a 6 meses 6,68 % 2,82 %
Rendimiento a 1 año 14,33 % 13,26 %
Rendimiento anual a 3 años 7,15 % 6,61 %
Rendimiento anual a 5 años 3,05 % 4,67 %
Rendimiento anual a 10 años 4,40 % 8,40 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,00 %
Volatilidad del índice de referencia 17,09 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,02