T. Rowe Price Japanese Equity A EUR

LU0230817339
16,50 EUR 02/08/2021
Acciones Japonesas Categoría
10,26 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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    Diversificar en Japón hace 8 meses - miércoles, 2 de diciembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0230817339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2006
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/07/2021) 152,080 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,01 %
Liquidez 0,99 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 43,81 %
Bienes de consumo 18,88 %
Tecnológico 9,94 %
Telecomunicaciones 9,00 %
Farmacéutico 8,46 %
Siderúrgico y minero 5,43 %
Financiero y asegurador 2,96 %
Países Peso
Japón 99,56 %
Estados Unidos 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,29 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Pincipales posiciones Peso
KEYENCE CORP ORD 4,67 %
HOSHIZAKI CORP ORD 4,54 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 4,42 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,01 %
FANUC CORP ORD 3,86 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 3,33 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,26 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,16 %
FREEE KK ORD 2,94 %
DAIO PAPER CORP ORD 2,79 %

Rendimiento EUR (02/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,26 % 0,67 %
Rendimiento a 3 meses -0,66 % 3,90 %
Rendimiento a 6 meses -6,36 % 2,62 %
Rendimiento a 1 año 20,93 % 23,63 %
Rendimiento anual a 3 años 8,35 % 6,14 %
Rendimiento anual a 5 años 10,26 % 7,45 %
Rendimiento anual a 10 años 11,17 % 9,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,18 %
Volatilidad del índice de referencia 11,78 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 9,58