T. Rowe Price Japanese Equity A EUR

LU0230817339
12,49 EUR 17/05/2022
Acciones Japonesas Categoría
1,91 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0230817339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2006
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (29/04/2022) 73,250 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,40 %
Liquidez 0,60 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 43,85 %
Bienes de consumo 19,53 %
Telecomunicaciones 11,02 %
Tecnológico 7,85 %
Farmacéutico 7,14 %
Siderúrgico y minero 6,35 %
Financiero y asegurador 2,36 %
Países Peso
Japón 99,29 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,29 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Pincipales posiciones Peso
KEYENCE CORP ORD 5,56 %
HOSHIZAKI CORP ORD 4,72 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 4,65 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 4,43 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,40 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,96 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,01 %
FUJITEC CO LTD ORD 2,93 %
DAIO PAPER CORP ORD 2,81 %
SMS CO LTD ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (17/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,97 % -2,14 %
Rendimiento a 3 meses -12,47 % -6,67 %
Rendimiento a 6 meses -29,24 % -14,51 %
Rendimiento a 1 año -20,29 % -4,00 %
Rendimiento anual a 3 años 0,13 % 4,07 %
Rendimiento anual a 5 años 1,91 % 3,26 %
Rendimiento anual a 10 años 8,64 % 8,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,60 %
Volatilidad del índice de referencia 12,32 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,82 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,38