T Rowe Price Japanese Equity A EUR

LU0230817339
15,64 EUR 29/09/2020
Acciones Japonesas Categoría
13,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0230817339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2006
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2020) 139,820 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,60 %
Liquidez 2,40 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 46,33 %
Bienes de consumo 19,60 %
Telecomunicaciones 11,26 %
Farmacéutico 7,35 %
Siderúrgico y minero 5,74 %
Tecnológico 5,40 %
Financiero y asegurador 1,92 %
Países Peso
Japón 100,09 %
Reino Unido 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,09 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Pincipales posiciones Peso
SOFTBANK GROUP ORD 5,59 %
HOSHIZAKI ORD 5,19 %
KEYENCE ORD 4,81 %
SUZUKI MOTOR ORD 4,39 %
MITSUBISHI ELEC ORD 3,67 %
NTT ORD 3,60 %
Fanuc ORD 3,54 %
MIURA ORD 3,51 %
DAIKIN INDS ORD 3,37 %
DAIO PAPER ORD 2,81 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,09 % 4,41 %
Rendimiento a 3 meses 9,37 % 5,03 %
Rendimiento a 6 meses 27,36 % 11,53 %
Rendimiento a 1 año 17,97 % 1,66 %
Rendimiento anual a 3 años 10,75 % 4,94 %
Rendimiento anual a 5 años 13,63 % 7,88 %
Rendimiento anual a 10 años 11,38 % 8,49 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,40 %
Volatilidad del índice de referencia 13,20 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,42 %
Ratio de información 0,23
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,43