T. Rowe Price Japanese Equity A EUR

LU0230817339
12,53 EUR 29/09/2022
Acciones Japonesas Categoría
1,71 % Rendimiento anual a 5 años
1,73 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0230817339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2006
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/08/2022) 67,110 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,73 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,25 %
Liquidez 1,75 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,45 %
Bienes de consumo 26,12 %
Telecomunicaciones 11,04 %
Farmacéutico 10,67 %
Siderúrgico y minero 7,94 %
Financiero y asegurador 5,82 %
Tecnológico 5,35 %
Países Peso
Japón 99,79 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,79 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
USD - Dólar americano -0,11 %
Pincipales posiciones Peso
HOSHIZAKI CORP ORD 5,19 %
SOFTBANK CORP ORD 4,15 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,73 %
DAIO PAPER CORP ORD 3,46 %
KEYENCE CORP ORD 3,17 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 2,85 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 2,57 %
NINTENDO CO LTD ORD 2,49 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,48 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 2,22 %

Rendimiento EUR (29/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,76 % -5,32 %
Rendimiento a 3 meses 4,33 % 1,12 %
Rendimiento a 6 meses -11,20 % -8,13 %
Rendimiento a 1 año -28,89 % -15,73 %
Rendimiento anual a 3 años -1,82 % 0,64 %
Rendimiento anual a 5 años 1,71 % 2,99 %
Rendimiento anual a 10 años 8,09 % 7,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,41 %
Volatilidad del índice de referencia 13,04 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,01

Artículos relacionados

  • Análisis
    Tres buenos fondos para diversificar en acciones japonesas hace un año - viernes, 1 de octubre de 2021
  • Análisis
    Diversificar en Japón hace un año - miércoles, 2 de diciembre de 2020