T. Rowe Price Japanese Equity A EUR

LU0230817339
16,54 EUR 02/12/2021
Acciones Japonesas Categoría
9,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,70 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0230817339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2006
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/11/2021) 110,210 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,70 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,76 %
Liquidez 1,24 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 45,68 %
Bienes de consumo 18,21 %
Tecnológico 9,33 %
Telecomunicaciones 8,34 %
Farmacéutico 7,82 %
Siderúrgico y minero 6,00 %
Financiero y asegurador 2,06 %
Países Peso
Japón 99,50 %
Australia 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suiza 0,00 %
Canadá 0,00 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,27 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Pincipales posiciones Peso
KEYENCE CORP ORD 5,41 %
HOSHIZAKI CORP ORD 4,74 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 4,58 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,62 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 3,36 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,25 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,17 %
DAIO PAPER CORP ORD 3,11 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 3,11 %
SMS CO LTD ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (02/12/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,50 % -2,06 %
Rendimiento a 3 meses -4,45 % -0,56 %
Rendimiento a 6 meses 3,25 % 4,84 %
Rendimiento a 1 año -3,22 % 8,88 %
Rendimiento anual a 3 años 9,96 % 7,41 %
Rendimiento anual a 5 años 9,51 % 6,69 %
Rendimiento anual a 10 años 12,11 % 10,09 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,38 %
Volatilidad del índice de referencia 11,99 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,69 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,12 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 8,64