T Rowe Price Japanese Equity A EUR

LU0230817339
16,91 EUR 20/04/2021
Acciones Japonesas Categoría
11,73 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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    Diversificar en Japón hace 4 meses - miércoles, 2 de diciembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0230817339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2006
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/03/2021) 193,990 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,98 %
Liquidez 2,02 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 45,13 %
Bienes de consumo 19,78 %
Telecomunicaciones 10,81 %
Tecnológico 7,99 %
Farmacéutico 6,47 %
Siderúrgico y minero 6,12 %
Financiero y asegurador 2,32 %
Países Peso
Japón 100,04 %
Estados Unidos 0,02 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 99,77 %
USD - Dólar americano 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
SGD - Dólar de Singapur 0,00 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SOFTBANK GROUP CORP ORD 6,36 %
KEYENCE CORP ORD 4,78 %
HOSHIZAKI CORP ORD 4,47 %
SUZUKI MOTOR CORP ORD 4,42 %
FANUC CORP ORD 3,61 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,45 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 3,16 %
KUBOTA CORP ORD 3,03 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,03 %
DAIO PAPER CORP ORD 2,97 %

Rendimiento EUR (20/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,54 % -4,32 %
Rendimiento a 3 meses -4,95 % 0,31 %
Rendimiento a 6 meses 5,69 % 13,77 %
Rendimiento a 1 año 29,48 % 23,01 %
Rendimiento anual a 3 años 10,76 % 6,55 %
Rendimiento anual a 5 años 11,73 % 8,09 %
Rendimiento anual a 10 años 12,68 % 10,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,02 %
Volatilidad del índice de referencia 11,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,27 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 13,21