T Rowe Price Japanese Equity A EUR

LU0230817339
14,51 EUR 27/05/2020
Acciones Japonesas Categoría
8,40 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0230817339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2006
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (30/04/2020) 169,940 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,86 %
Liquidez 3,14 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 40,85 %
Bienes de consumo 18,32 %
Telecomunicaciones 12,04 %
Farmacéutico 11,02 %
Siderúrgico y minero 6,56 %
Tecnológico 6,39 %
Financiero y asegurador 1,68 %
Países Peso
Japón 100,05 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,05 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Pincipales posiciones Peso
MIURA ORD 5,50 %
SOFTBANK GROUP ORD 4,44 %
KEYENCE ORD 4,41 %
NTT ORD 3,74 %
CHUGAI PHARM ORD 3,22 %
JPY CASH 3,19 %
DAIO PAPER ORD 3,07 %
HOSHIZAKI ORD 2,98 %
DAIKIN INDS ORD 2,89 %
TAKEDA PHARM ORD 2,86 %

Rendimiento EUR (27/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,45 % 5,23 %
Rendimiento a 3 meses 10,93 % 1,66 %
Rendimiento a 6 meses 1,40 % -6,27 %
Rendimiento a 1 año 16,59 % 6,89 %
Rendimiento anual a 3 años 8,42 % 3,79 %
Rendimiento anual a 5 años 8,40 % 3,53 %
Rendimiento anual a 10 años 9,96 % 7,75 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 13,86 %
Volatilidad del índice de referencia 12,93 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,80 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,26