T Rowe Price Japanese Equity A EUR

LU0230817339
17,75 EUR 22/01/2021
Acciones Japonesas Categoría
15,07 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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    Diversificar en Japón hace un mes - miércoles, 2 de diciembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0230817339
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 11/04/2006
Categoría Acciones Japonesas
Tamaño (31/12/2020) 186,970 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,63 %
Liquidez 1,37 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 45,13 %
Bienes de consumo 19,78 %
Telecomunicaciones 10,81 %
Tecnológico 7,99 %
Farmacéutico 6,47 %
Siderúrgico y minero 6,12 %
Financiero y asegurador 2,32 %
Países Peso
Japón 100,04 %
Estados Unidos 0,02 %
Reino Unido 0,00 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 100,04 %
USD - Dólar americano 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Pincipales posiciones Peso
SOFTBANK GROUP ORD 6,36 %
KEYENCE ORD 4,78 %
HOSHIZAKI ORD 4,47 %
SUZUKI MOTOR ORD 4,42 %
Fanuc ORD 3,61 %
DAIKIN INDS ORD 3,45 %
MITSUBISHI ELEC ORD 3,16 %
Fast Retailing ORD 3,03 %
KUBOTA ORD 3,03 %
DAIO PAPER ORD 2,97 %

Rendimiento EUR (22/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,28 % 5,56 %
Rendimiento a 3 meses 11,57 % 12,82 %
Rendimiento a 6 meses 24,74 % 17,53 %
Rendimiento a 1 año 22,67 % 6,09 %
Rendimiento anual a 3 años 11,85 % 4,88 %
Rendimiento anual a 5 años 15,07 % 8,86 %
Rendimiento anual a 10 años 11,90 % 8,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,29 %
Volatilidad del índice de referencia 12,41 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,85 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,49 %
Ratio de información 0,27
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 12,78