Templeton Global Bond N (acc) EUR

LU0260870588
22,97 EUR 24/09/2020
Obligaciones Globales Categoría
-0,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,10 % Ratio de costes totales (TER)
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    Templeton Global Bond pasa a ser de venta hace 2 años - jueves, 26 de abril de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0260870588
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 135,380 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,10 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,47 %
Liquidez 3,72 %
Países Peso
Japón 24,90 %
Corea del Sur 14,06 %
México 10,44 %
Noruega 10,17 %
Indonesia 8,77 %
Suecia 7,60 %
Brasil 5,41 %
Argentina 2,51 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 21,69 %
KRW - Won sudcoreano 14,72 %
USD - Dólar americano 12,39 %
MXN - Peso mexicano 11,82 %
NOK - Corona noruega 11,05 %
IDR - Rupia indonesia 9,24 %
SEK - Corona sueca 7,87 %
BRL - Real brasileño 5,41 %
ARS - Peso argentino 2,52 %
INR - Rupia india 2,08 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 7,87 %
FHLBANKS 0.00% 09/01/20 SR: 7,69 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 6,29 %
JAPAN 0.00% 09/10/20 SR:893 5,77 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 3,96 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 3,79 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,71 %
USD CASH 3,66 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,48 %
JAPAN 0.00% 10/05/20 SR:919 3,44 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,79 % -1,57 %
Rendimiento a 3 meses -4,65 % -3,43 %
Rendimiento a 6 meses -7,42 % -3,91 %
Rendimiento a 1 año -9,58 % -2,76 %
Rendimiento anual a 3 años -1,53 % 3,82 %
Rendimiento anual a 5 años -0,21 % 2,80 %
Rendimiento anual a 10 años 2,19 % 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,83 %
Volatilidad del índice de referencia 5,24 %
Beta -0,35
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia -0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -