Templeton Global Bond N (acc) EUR

LU0260870588
22,19 EUR 22/07/2021
Obligaciones Globales Categoría
-1,66 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
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    Templeton Global Bond pasa a ser de venta hace 3 años - jueves, 26 de abril de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0260870588
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 87,200 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 90,08 %
Liquidez 11,51 %
Países Peso
Corea del Sur 16,06 %
Indonesia 10,67 %
Noruega 10,11 %
México 9,15 %
Japón 7,15 %
Suecia 6,61 %
Singapur 5,23 %
India 4,40 %
Argentina 4,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 21,95 %
NOK - Corona noruega 13,69 %
MXN - Peso mexicano 13,18 %
IDR - Rupia indonesia 12,80 %
KRW - Won sudcoreano 11,39 %
SEK - Corona sueca 7,81 %
JPY - Yen japones 6,93 %
INR - Rupia india 4,01 %
ARS - Peso argentino 3,80 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 10,84 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 8,75 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 5,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 08-APR-20 5,19 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-DEC-2021 4,61 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 4,40 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 4,38 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2021 4,12 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 3,82 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 3,80 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,63 % 2,01 %
Rendimiento a 3 meses 0,50 % 0,08 %
Rendimiento a 6 meses -0,18 % -1,73 %
Rendimiento a 1 año -4,35 % -4,57 %
Rendimiento anual a 3 años -2,57 % 3,06 %
Rendimiento anual a 5 años -1,66 % 0,34 %
Rendimiento anual a 10 años 1,84 % 3,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,71 %
Volatilidad del índice de referencia 4,81 %
Beta -0,25
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia -0,21
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -