Templeton Global Bond N (acc) EUR

LU0260870588
21,38 EUR 27/09/2023
Obligaciones Globales Categoría
-2,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0260870588
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/08/2023) 54,390 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 101,48 %
Liquidez -0,88 %
Países Peso
Australia 12,35 %
Indonesia 9,23 %
Japón 8,99 %
Brasil 6,98 %
Corea del Sur 6,91 %
Estados Unidos 6,40 %
India 5,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 14,58 %
AUD - Dólar australiano 12,38 %
IDR - Rupia indonesia 9,18 %
JPY - Yen japones 9,02 %
BRL - Real brasileño 6,94 %
KRW - Won sudcoreano 6,73 %
INR - Rupia india 5,55 %
EUR - Euro 4,87 %
SGD - Dólar de Singapur 4,71 %
NOK - Corona noruega 4,25 %
Pincipales posiciones Peso
FEDERAL HOME LOAN BANKS 03-JUL-2023 9,83 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-FEB-2024 6,05 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 15-FEB-2033 5,37 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 10-MAR-2028 4,32 %
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2% 08-MAR-2033 3,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 3,51 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.899% 16-NOV-2027 3,22 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.625% 01-AUG- 3,17 %
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 2.25% 15-SEP-2033 2,68 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 2 2,59 %

Rendimiento EUR (27/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,25 % 0,42 %
Rendimiento a 3 meses -2,51 % -0,43 %
Rendimiento a 6 meses -5,86 % -5,68 %
Rendimiento a 1 año -9,41 % -13,24 %
Rendimiento anual a 3 años -2,46 % -8,48 %
Rendimiento anual a 5 años -2,19 % 1,96 %
Rendimiento anual a 10 años 0,41 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,86 %
Volatilidad del índice de referencia 14,05 %
Beta 0,22
Tracking Error 1,79 %
Correlación con el índice de referencia 0,44
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -