Templeton Global Bond N (acc) EUR

LU0260870588
22,49 EUR 22/03/2023
Obligaciones Globales Categoría
-0,23 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0260870588
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 61,760 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,00 %
Liquidez 0,64 %
Países Peso
Corea del Sur 18,90 %
Japón 15,27 %
Estados Unidos 10,51 %
Brasil 10,14 %
Noruega 8,57 %
Indonesia 8,10 %
India 5,89 %
Singapur 4,90 %
Divisas Peso
KRW - Won sudcoreano 19,36 %
USD - Dólar americano 16,91 %
JPY - Yen japones 15,90 %
BRL - Real brasileño 9,94 %
NOK - Corona noruega 8,42 %
IDR - Rupia indonesia 7,99 %
INR - Rupia india 5,64 %
SGD - Dólar de Singapur 4,95 %
THB - Baht tailandés 2,94 %
MXN - Peso mexicano 1,67 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 10,34 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 8,86 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,46 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 5,08 %
JAPAN (GOVERNMENT) 27-FEB-2023 4,74 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-SEP-2023 3,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-MAY-2023 3,01 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-JAN-2023 2,71 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 04-JAN-2023 2,54 %

Rendimiento EUR (22/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,27 % 2,34 %
Rendimiento a 3 meses -1,32 % 1,03 %
Rendimiento a 6 meses -4,42 % -9,96 %
Rendimiento a 1 año -4,01 % -14,25 %
Rendimiento anual a 3 años -3,65 % -6,31 %
Rendimiento anual a 5 años -0,23 % 4,40 %
Rendimiento anual a 10 años 0,28 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,05 %
Volatilidad del índice de referencia 14,00 %
Beta 0,20
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,39
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

Artículos relacionados

  • Análisis
    Templeton Global Bond pasa a ser de venta hace 4 años - jueves, 26 de abril de 2018