Templeton Global Bond N (acc) EUR

LU0260870588
22,63 EUR 20/10/2020
Obligaciones Globales Categoría
-0,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
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    Templeton Global Bond pasa a ser de venta hace 2 años - jueves, 26 de abril de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0260870588
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 133,180 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,66 %
Liquidez 2,78 %
Países Peso
Japón 21,48 %
Corea del Sur 14,65 %
México 11,12 %
Noruega 11,02 %
Indonesia 9,28 %
Suecia 8,05 %
Brasil 5,38 %
Argentina 2,60 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 22,74 %
KRW - Won sudcoreano 15,70 %
MXN - Peso mexicano 12,21 %
USD - Dólar americano 9,42 %
IDR - Rupia indonesia 9,37 %
NOK - Corona noruega 9,35 %
SEK - Corona sueca 7,90 %
BRL - Real brasileño 5,51 %
ARS - Peso argentino 2,41 %
INR - Rupia india 2,20 %
Pincipales posiciones Peso
SWEDEN 5.00% 12/01/20 SR:1047 7,90 %
SOUTH KOREA 1.38% 12/10/29 SR:KTB01375-2912(19-8) 6,73 %
FHLBANKS 0.00% 10/01/20 SR: 6,53 %
JAPAN 0.00% 12/14/20 SR:936 4,54 %
MEXICO 7.25% 12/09/21 SR: 4,09 %
SOUTH KOREA 1.38% 09/10/21 SR:KTB01375-2109(16-4) 4,04 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 3,83 %
JAPAN 0.00% 10/05/20 SR:919 3,61 %
SOUTH KOREA 4.25% 06/10/21 SR:KTB04250-2106(11-3) 3,47 %
JAPAN 0.00% 10/12/20 SR:899 2,97 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,22 % 1,77 %
Rendimiento a 3 meses -3,82 % -1,40 %
Rendimiento a 6 meses -8,90 % -1,71 %
Rendimiento a 1 año -9,48 % -0,74 %
Rendimiento anual a 3 años -2,30 % 4,65 %
Rendimiento anual a 5 años -0,74 % 2,93 %
Rendimiento anual a 10 años 2,31 % 3,42 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 9,83 %
Volatilidad del índice de referencia 5,27 %
Beta -0,34
Tracking Error 1,95 %
Correlación con el índice de referencia -0,27
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -