Templeton Global Bond N (acc) EUR

LU0260870588
22,14 EUR 09/04/2021
Obligaciones Globales Categoría
-0,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)
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    Templeton Global Bond pasa a ser de venta hace 2 años - jueves, 26 de abril de 2018

Sección

Identificación

Código ISIN LU0260870588
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/09/2006
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 100,040 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,26 %
Liquidez 5,55 %
Países Peso
Japón 16,84 %
México 14,70 %
Noruega 12,87 %
Indonesia 12,40 %
Corea del Sur 8,45 %
Suecia 7,58 %
India 3,75 %
Argentina 3,65 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 22,38 %
MXN - Peso mexicano 15,08 %
USD - Dólar americano 12,96 %
NOK - Corona noruega 11,61 %
IDR - Rupia indonesia 11,12 %
KRW - Won sudcoreano 8,01 %
SEK - Corona sueca 7,05 %
BRL - Real brasileño 4,29 %
INR - Rupia india 3,42 %
ARS - Peso argentino 2,90 %
Pincipales posiciones Peso
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.375% 10-DEC-2029 7,84 %
USD CASH 5,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.25% 5,04 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 6.5% 0 4,73 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 12-APR-2021 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 21-JAN-20 4,08 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2021 3,97 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 3,74 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.75% 25-MAY-2021 3,52 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-JUL-2 3,39 %

Rendimiento EUR (09/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,58 % 1,12 %
Rendimiento a 3 meses 0,05 % -1,80 %
Rendimiento a 6 meses -1,77 % -3,29 %
Rendimiento a 1 año -9,60 % -4,94 %
Rendimiento anual a 3 años -1,15 % 3,65 %
Rendimiento anual a 5 años -0,37 % 1,52 %
Rendimiento anual a 10 años 2,02 % 3,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,65 %
Volatilidad del índice de referencia 5,02 %
Beta -0,23
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia -0,20
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -