Templeton Global Bond N (acc) EUR-H1

LU0294220107
14,92 EUR 01/06/2023
Obligaciones Globales Categoría
-5,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0294220107
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/04/2007
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/04/2023) 59,260 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,32 %
Liquidez 1,58 %
Países Peso
Corea del Sur 16,58 %
Japón 10,80 %
Indonesia 8,35 %
Australia 7,49 %
Estados Unidos 7,10 %
Brasil 5,73 %
India 5,61 %
Singapur 4,94 %
Divisas Peso
JPY - Yen japones 15,52 %
USD - Dólar americano 12,52 %
KRW - Won sudcoreano 11,86 %
IDR - Rupia indonesia 8,11 %
AUD - Dólar australiano 7,41 %
BRL - Real brasileño 5,91 %
INR - Rupia india 5,53 %
SGD - Dólar de Singapur 4,93 %
EUR - Euro 4,59 %
NOK - Corona noruega 3,96 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 10,34 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 8,86 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,46 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 5,08 %
JAPAN (GOVERNMENT) 27-FEB-2023 4,74 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-SEP-2023 3,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-MAY-2023 3,01 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-JAN-2023 2,71 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 04-JAN-2023 2,54 %

Rendimiento EUR (01/06/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,58 % 4,01 %
Rendimiento a 3 meses -0,07 % 5,06 %
Rendimiento a 6 meses -1,13 % -3,66 %
Rendimiento a 1 año -8,30 % -9,47 %
Rendimiento anual a 3 años -5,68 % -7,46 %
Rendimiento anual a 5 años -5,22 % 2,66 %
Rendimiento anual a 10 años -3,16 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,45 %
Volatilidad del índice de referencia 13,80 %
Beta 0,03
Tracking Error 2,17 %
Correlación con el índice de referencia 0,06
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,46 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -