Templeton Global Bond N (acc) EUR-H1

LU0294220107
15,36 EUR 29/03/2023
Obligaciones Globales Categoría
-5,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,09 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0294220107
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 10/04/2007
Categoría Obligaciones Globales
Tamaño (28/02/2023) 59,250 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,75 %
Ratio de costes totales (TER) 2,09 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,00 %
Liquidez 0,64 %
Países Peso
Corea del Sur 18,90 %
Japón 15,27 %
Estados Unidos 10,51 %
Brasil 10,14 %
Noruega 8,57 %
Indonesia 8,10 %
India 5,89 %
Singapur 4,90 %
Divisas Peso
KRW - Won sudcoreano 19,36 %
USD - Dólar americano 16,91 %
JPY - Yen japones 15,90 %
BRL - Real brasileño 9,94 %
NOK - Corona noruega 8,42 %
IDR - Rupia indonesia 7,99 %
INR - Rupia india 5,64 %
SGD - Dólar de Singapur 4,95 %
THB - Baht tailandés 2,94 %
MXN - Peso mexicano 1,67 %
Pincipales posiciones Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 31-MAY-2027 10,34 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 8,86 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 5,46 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3% 14-MAR-2024 5,08 %
JAPAN (GOVERNMENT) 27-FEB-2023 4,74 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 4,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) 20-SEP-2023 3,22 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-MAY-2023 3,01 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 24-JAN-2023 2,71 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 04-JAN-2023 2,54 %

Rendimiento EUR (29/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,50 % 1,73 %
Rendimiento a 3 meses 0,85 % 3,50 %
Rendimiento a 6 meses 6,59 % -7,78 %
Rendimiento a 1 año -8,95 % -14,19 %
Rendimiento anual a 3 años -4,48 % -6,93 %
Rendimiento anual a 5 años -5,00 % 4,00 %
Rendimiento anual a 10 años -2,96 % -

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,25 %
Volatilidad del índice de referencia 14,00 %
Beta 0,02
Tracking Error 2,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,03
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -0,23
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -