Templeton Emerging Markets N (acc) EUR

LU0188151921
19,65 EUR 29/09/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
1,51 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0188151921
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2023) 14,330 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,86 %
Liquidez 5,14 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,99 %
Tecnológico 23,40 %
Bienes de consumo 16,05 %
Industrial y servicios 14,35 %
Telecomunicaciones 10,03 %
Farmacéutico 3,85 %
Servicios públicos 3,08 %
Países Peso
China 27,97 %
Corea del Sur 20,17 %
India 12,15 %
Brasil 8,21 %
Estados Unidos 2,68 %
Tailandia 2,36 %
Hong Kong 1,67 %
México 1,59 %
Divisas Peso
KRW - Won sudcoreano 20,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,41 %
INR - Rupia india 12,17 %
USD - Dólar americano 8,44 %
BRL - Real brasileño 5,64 %
CNY - Yuan chino 4,63 %
EUR - Euro 2,98 %
THB - Baht tailandés 1,90 %
GBP - Libra esterlina 1,42 %
MXN - Peso mexicano 1,23 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,11 %
Samsung Electronics 5,53 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,34 %
ICICI BANK 5,33 %
NAVER CORP 3,47 %
Tencent Holdings 3,20 %
Petroleo Brasileiro 2,75 %
Prosus NV 2,67 %
Mediatek 2,66 %
LG 2,48 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,90 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses -0,35 % 4,63 %
Rendimiento a 6 meses 0,87 % 10,01 %
Rendimiento a 1 año 9,29 % 4,42 %
Rendimiento anual a 3 años 0,03 % 12,22 %
Rendimiento anual a 5 años 1,51 % 7,35 %
Rendimiento anual a 10 años 3,17 % 6,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,84 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 1,15
Tracking Error 3,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,53 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,07