Templeton Emerging Markets N (acc) EUR

LU0188151921
24,66 EUR 15/04/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
12,17 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188151921
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/03/2021) 21,120 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,19 %
Liquidez 2,81 %
Sectores Peso
Tecnológico 27,78 %
Bienes de consumo 23,60 %
Financiero y asegurador 18,73 %
Telecomunicaciones 17,71 %
Industrial y servicios 5,70 %
Servicios públicos 2,12 %
Farmacéutico 1,18 %
Países Peso
China 29,99 %
Corea del Sur 21,06 %
India 6,56 %
Rusia 5,89 %
Brasil 5,61 %
Sudáfrica 4,68 %
Reino Unido 1,97 %
Tailandia 1,59 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 25,25 %
KRW - Won sudcoreano 21,12 %
USD - Dólar americano 12,87 %
INR - Rupia india 5,99 %
ZAR - Rand sudafricano 4,21 %
BRL - Real brasileño 4,13 %
CNY - Yuan chino 2,59 %
GBP - Libra esterlina 2,27 %
THB - Baht tailandés 1,18 %
RUB - Rublo ruso 0,88 %
Pincipales posiciones Peso
Samsung Electronics 10,31 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,04 %
Tencent Holdings 9,65 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,09 %
NAVER CORP 4,58 %
Naspers 4,25 %
ICICI BANK 3,82 %
LG 2,30 %
Mediatek 2,28 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,17 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,16 % -0,88 %
Rendimiento a 3 meses 1,57 % 2,21 %
Rendimiento a 6 meses 19,48 % 14,71 %
Rendimiento a 1 año 46,70 % 31,72 %
Rendimiento anual a 3 años 10,20 % 5,00 %
Rendimiento anual a 5 años 12,17 % 7,77 %
Rendimiento anual a 10 años 4,72 % 4,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,55 %
Volatilidad del índice de referencia 14,82 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,89 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,34 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 13,13