Templeton Emerging Markets N (acc) EUR

LU0188151921
19,09 EUR 19/05/2022
Acciones Emergentes Globales Categoría
1,55 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0188151921
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/04/2022) 15,620 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,29 %
Liquidez 2,71 %
Sectores Peso
Tecnológico 32,90 %
Financiero y asegurador 21,94 %
Bienes de consumo 16,24 %
Industrial y servicios 12,43 %
Telecomunicaciones 10,27 %
Servicios públicos 1,73 %
Farmacéutico 1,54 %
Países Peso
China 27,77 %
Corea del Sur 23,19 %
Brasil 9,70 %
India 9,30 %
Estados Unidos 3,57 %
Tailandia 1,99 %
México 1,67 %
Reino Unido 1,47 %
Divisas Peso
KRW - Won sudcoreano 22,06 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,82 %
USD - Dólar americano 14,94 %
INR - Rupia india 9,00 %
CNY - Yuan chino 6,54 %
BRL - Real brasileño 3,37 %
EUR - Euro 1,88 %
GBP - Libra esterlina 1,45 %
THB - Baht tailandés 1,34 %
ZAR - Rand sudafricano 1,08 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,17 %
Samsung Electronics 9,95 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,74 %
ICICI BANK 5,63 %
NAVER CORP 3,88 %
Tencent Holdings 3,80 %
Mediatek 3,61 %
China Merchants Bank 2,70 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 2,44 %
LG 2,41 %

Rendimiento EUR (19/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,60 % -4,16 %
Rendimiento a 3 meses -14,85 % 1,04 %
Rendimiento a 6 meses -18,66 % 3,07 %
Rendimiento a 1 año -19,62 % 15,70 %
Rendimiento anual a 3 años 1,53 % 9,28 %
Rendimiento anual a 5 años 1,55 % 6,92 %
Rendimiento anual a 10 años 3,27 % 7,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,60 %
Volatilidad del índice de referencia 14,75 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,48 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,17