Templeton Emerging Markets N (acc) EUR

LU0188151921
23,40 EUR 03/08/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
9,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188151921
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/06/2021) 21,370 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,65 %
Liquidez 3,35 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,12 %
Bienes de consumo 20,31 %
Financiero y asegurador 18,44 %
Telecomunicaciones 16,63 %
Industrial y servicios 8,46 %
Servicios públicos 2,43 %
Farmacéutico 1,07 %
Países Peso
China 28,94 %
Corea del Sur 22,33 %
Brasil 6,88 %
Rusia 6,50 %
India 6,26 %
Sudáfrica 3,48 %
México 1,43 %
Reino Unido 1,34 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,92 %
KRW - Won sudcoreano 21,49 %
USD - Dólar americano 11,83 %
INR - Rupia india 6,62 %
ZAR - Rand sudafricano 4,78 %
BRL - Real brasileño 3,70 %
CNY - Yuan chino 3,06 %
GBP - Libra esterlina 2,07 %
THB - Baht tailandés 1,35 %
RUB - Rublo ruso 0,94 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,27 %
Samsung Electronics 9,83 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,44 %
Tencent Holdings 7,95 %
NAVER CORP 4,44 %
ICICI BANK 3,58 %
Mediatek 3,02 %
Naspers 2,90 %
LG 2,38 %
Lukoil PJSC 2,20 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,30 % -1,02 %
Rendimiento a 3 meses -4,33 % 4,10 %
Rendimiento a 6 meses -7,11 % 5,25 %
Rendimiento a 1 año 17,82 % 24,43 %
Rendimiento anual a 3 años 8,39 % 5,70 %
Rendimiento anual a 5 años 9,28 % 7,33 %
Rendimiento anual a 10 años 4,62 % 5,37 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,86 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,13 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,01