Templeton Emerging Markets N (acc) EUR

LU0188151921
19,49 EUR 30/03/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
0,76 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0188151921
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (28/02/2023) 14,550 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,37 %
Liquidez 1,63 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,28 %
Financiero y asegurador 28,82 %
Bienes de consumo 9,84 %
Siderúrgico y minero 8,45 %
Industrial y servicios 6,85 %
Servicios públicos 3,83 %
Farmacéutico 2,31 %
Países Peso
China 22,13 %
Corea del Sur 20,26 %
India 11,48 %
Brasil 8,58 %
Hong Kong 5,27 %
Tailandia 2,81 %
México 2,49 %
Holanda 2,48 %
Estados Unidos 1,95 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,74 %
KRW - Won sudcoreano 20,26 %
USD - Dólar americano 11,75 %
INR - Rupia india 11,48 %
CNY - Yuan chino 5,66 %
BRL - Real brasileño 5,56 %
EUR - Euro 2,48 %
THB - Baht tailandés 2,44 %
GBP - Libra esterlina 1,59 %
HUF - Florín húngaro 1,02 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,68 %
ICICI BANK LTD ORD 5,85 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,66 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,33 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,30 %
MEDIATEK INC ORD 3,29 %
LG CORP ORD 3,03 %
NAVER CORP ORD 2,97 %
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD ORD 2,69 %
PROSUS NV ORD 2,48 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,15 % -1,01 %
Rendimiento a 3 meses 4,28 % -1,47 %
Rendimiento a 6 meses 8,64 % -5,59 %
Rendimiento a 1 año -4,65 % -7,37 %
Rendimiento anual a 3 años 7,22 % 15,76 %
Rendimiento anual a 5 años 0,76 % 4,73 %
Rendimiento anual a 10 años 2,06 % 4,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,55 %
Volatilidad del índice de referencia 15,23 %
Beta 1,12
Tracking Error 3,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,36 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,25