Templeton Emerging Markets N (acc) EUR

LU0188151921
20,00 EUR 30/09/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
10,41 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0188151921
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2020) 16,950 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,74 %
Liquidez 1,26 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 27,36 %
Tecnológico 25,08 %
Telecomunicaciones 20,97 %
Financiero y asegurador 16,40 %
Industrial y servicios 5,57 %
Servicios públicos 3,56 %
Farmacéutico 1,01 %
Países Peso
China 33,36 %
Corea del Sur 19,43 %
Rusia 7,70 %
Brasil 6,28 %
India 5,30 %
Sudáfrica 4,03 %
Reino Unido 3,09 %
Estados Unidos 1,87 %
Divisas Peso
KRW - Won sudcoreano 20,72 %
USD - Dólar americano 20,71 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,08 %
INR - Rupia india 5,08 %
BRL - Real brasileño 5,03 %
ZAR - Rand sudafricano 4,21 %
GBP - Libra esterlina 3,14 %
CNY - Yuan chino 2,29 %
RUB - Rublo ruso 1,26 %
THB - Baht tailandés 1,11 %
Pincipales posiciones Peso
Alibaba Group Holding Ltd 11,09 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,41 %
Samsung Electronics 8,93 %
Tencent Holdings 8,68 %
NAVER CORP 4,80 %
Naspers 3,76 %
Unilever 3,09 %
ICICI BANK 2,96 %
Yandex NV 2,48 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,29 %

Rendimiento EUR (30/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,06 % 1,04 %
Rendimiento a 3 meses 11,13 % 3,91 %
Rendimiento a 6 meses 34,01 % 19,04 %
Rendimiento a 1 año 11,72 % -7,07 %
Rendimiento anual a 3 años 2,70 % 1,23 %
Rendimiento anual a 5 años 10,41 % 5,47 %
Rendimiento anual a 10 años 1,48 % 3,34 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,29 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,81 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 9,23