Templeton Emerging Markets N (acc) EUR

LU0188151921
17,51 EUR 28/05/2020
Acciones Emergentes Globales Categoría
1,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188151921
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (30/04/2020) 15,880 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,25 %
Liquidez 1,75 %
Sectores Peso
Servicios públicos 36,19 %
Financiero y asegurador 26,44 %
Industrial y servicios 17,44 %
Bienes de consumo 16,26 %
Tecnológico 1,94 %
Países Peso
Rusia 66,85 %
Turquía 10,97 %
Polonia 7,37 %
Eslovenia 3,05 %
Europa del Este 2,52 %
Repúb. Checa 2,15 %
Grecia 1,32 %
Hungría 1,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 22,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,04 %
KRW - Won sudcoreano 18,29 %
INR - Rupia india 6,76 %
ZAR - Rand sudafricano 3,62 %
BRL - Real brasileño 3,44 %
GBP - Libra esterlina 3,37 %
CNY - Yuan chino 2,84 %
RUB - Rublo ruso 1,38 %
THB - Baht tailandés 1,37 %
Pincipales posiciones Peso
Lukoil PJSC 10,43 %
Gazprom Pao 9,35 %
Sberbank of Russia PJSC 8,87 %
Tatneft Pao 8,45 %
Detsky Mir Pjsc 4,63 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,49 %
Novatek PJSC 4,46 %
United Co Rusal PLC 3,40 %
Nova Ljubljanska Banka Dd 3,05 %
Ulker Biskuvi Sanayi AS 2,87 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,23 % 2,43 %
Rendimiento a 3 meses -10,57 % -11,18 %
Rendimiento a 6 meses -13,53 % -16,41 %
Rendimiento a 1 año -2,93 % -10,29 %
Rendimiento anual a 3 años -0,93 % -1,56 %
Rendimiento anual a 5 años 1,00 % -0,32 %
Rendimiento anual a 10 años 2,33 % 3,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,38 %
Volatilidad del índice de referencia 16,02 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,08 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,90