Templeton Emerging Markets N (acc) EUR

LU0188151921
23,33 EUR 25/11/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
8,29 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188151921
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (29/10/2021) 19,590 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,37 %
Liquidez 4,63 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,07 %
Financiero y asegurador 21,92 %
Bienes de consumo 16,96 %
Telecomunicaciones 15,63 %
Industrial y servicios 9,84 %
Servicios públicos 3,08 %
Inmobiliario 1,24 %
Países Peso
China 31,30 %
Corea del Sur 21,45 %
India 8,64 %
Rusia 8,41 %
Brasil 5,36 %
México 1,61 %
Estados Unidos 1,59 %
Tailandia 1,51 %
Divisas Peso
KRW - Won sudcoreano 22,24 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,86 %
USD - Dólar americano 13,23 %
INR - Rupia india 6,24 %
BRL - Real brasileño 4,36 %
CNY - Yuan chino 4,05 %
ZAR - Rand sudafricano 3,46 %
GBP - Libra esterlina 1,34 %
THB - Baht tailandés 0,89 %
RUB - Rublo ruso 0,86 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,76 %
Samsung Electronics 9,58 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,85 %
Tencent Holdings 6,43 %
ICICI BANK 5,11 %
NAVER CORP 4,19 %
Mediatek 3,25 %
Lukoil PJSC 2,73 %
Sberbank of Russia PJSC 2,62 %
China Merchants Bank 2,49 %

Rendimiento EUR (25/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,73 % 0,77 %
Rendimiento a 3 meses 1,57 % 6,33 %
Rendimiento a 6 meses -2,30 % 11,63 %
Rendimiento a 1 año 5,47 % 20,18 %
Rendimiento anual a 3 años 11,10 % 10,44 %
Rendimiento anual a 5 años 8,29 % 8,08 %
Rendimiento anual a 10 años 5,90 % 7,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,95 %
Volatilidad del índice de referencia 14,78 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,01