Templeton Emerging Markets N (acc) EUR

LU0188151921
25,14 EUR 25/01/2021
Acciones Emergentes Globales Categoría
15,43 % Rendimiento anual a 5 años
2,50 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0188151921
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 15/03/2004
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/12/2020) 19,340 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,15 %
Ratio de costes totales (TER) 2,50 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,80 %
Liquidez 0,20 %
Sectores Peso
Tecnológico 28,17 %
Bienes de consumo 23,79 %
Financiero y asegurador 18,66 %
Telecomunicaciones 18,32 %
Industrial y servicios 5,94 %
Servicios públicos 2,89 %
Farmacéutico 0,90 %
Países Peso
China 29,87 %
Corea del Sur 20,56 %
Brasil 6,63 %
Rusia 6,51 %
India 5,93 %
Sudáfrica 4,37 %
Reino Unido 2,46 %
México 1,53 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 21,30 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,15 %
KRW - Won sudcoreano 20,09 %
INR - Rupia india 5,18 %
BRL - Real brasileño 4,10 %
ZAR - Rand sudafricano 4,06 %
GBP - Libra esterlina 3,04 %
CNY - Yuan chino 2,37 %
RUB - Rublo ruso 0,94 %
THB - Baht tailandés 0,89 %
Pincipales posiciones Peso
Samsung Electronics 10,88 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,15 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,98 %
Tencent Holdings 8,88 %
NAVER CORP 4,17 %
Naspers 3,98 %
ICICI BANK 3,27 %
Unilever 2,46 %
Yandex NV 2,31 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,16 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 14,53 % 5,68 %
Rendimiento a 3 meses 20,87 % 12,59 %
Rendimiento a 6 meses 28,40 % 16,57 %
Rendimiento a 1 año 16,23 % -2,49 %
Rendimiento anual a 3 años 7,70 % 2,38 %
Rendimiento anual a 5 años 15,43 % 9,83 %
Rendimiento anual a 10 años 4,96 % 4,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,88 %
Volatilidad del índice de referencia 15,04 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,83 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,30 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,07