Templeton BRIC Fund N

LU0229945810
18,48 USD 24/09/2020
Acciones BRIC Categoría
11,02 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0229945810
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2005
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (31/08/2020) 9,610 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,76 %
Liquidez 3,24 %
Sectores Peso
Tecnológico 21,28 %
Financiero y asegurador 21,18 %
Bienes de consumo 21,04 %
Telecomunicaciones 16,21 %
Industrial y servicios 8,34 %
Servicios públicos 7,23 %
Farmacéutico 1,83 %
Países Peso
China 49,11 %
Brasil 12,92 %
Rusia 10,16 %
India 7,80 %
Sudáfrica 3,24 %
Estados Unidos 1,51 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,39 %
USD - Dólar americano 30,24 %
BRL - Real brasileño 8,92 %
INR - Rupia india 7,82 %
CNY - Yuan chino 3,53 %
ZAR - Rand sudafricano 2,40 %
EUR - Euro 0,31 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 11,08 %
Alibaba Group Holding Ltd 10,31 %
Tencent Holdings 9,78 %
Lukoil PJSC 4,74 %
Sberbank of Russia PJSC 4,00 %
Naspers 3,24 %
China Merchants Bank 3,16 %
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 3,03 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,01 %
Vale 2,98 %

Rendimiento EUR (24/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,63 % -3,32 %
Rendimiento a 3 meses 2,87 % 1,01 %
Rendimiento a 6 meses 23,13 % 21,57 %
Rendimiento a 1 año 2,99 % -6,73 %
Rendimiento anual a 3 años 3,97 % 2,02 %
Rendimiento anual a 5 años 11,02 % 8,67 %
Rendimiento anual a 10 años 2,08 % 2,43 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,09 %
Volatilidad del índice de referencia 17,58 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 11,02