Templeton BRIC Fund N

LU0229945810
20,17 USD 30/11/2021
Acciones BRIC Categoría
8,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0229945810
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2005
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (29/10/2021) 6,970 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,17 %
Liquidez 0,83 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,23 %
Tecnológico 20,18 %
Bienes de consumo 15,43 %
Industrial y servicios 12,91 %
Telecomunicaciones 12,00 %
Servicios públicos 7,49 %
Farmacéutico 3,01 %
Inmobiliario 1,56 %
Países Peso
China 49,80 %
Rusia 14,80 %
India 14,00 %
Brasil 8,39 %
Estados Unidos 1,59 %
Sudáfrica 0,71 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,81 %
USD - Dólar americano 24,16 %
INR - Rupia india 13,47 %
CNY - Yuan chino 11,75 %
BRL - Real brasileño 5,06 %
EUR - Euro 1,78 %
ZAR - Rand sudafricano 1,08 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,80 %
Tencent Holdings 8,51 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,86 %
Lukoil PJSC 7,11 %
Sberbank of Russia PJSC 6,14 %
ICICI BANK 6,11 %
China Merchants Bank 5,04 %
ACC LTD 3,07 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 2,91 %
Luye Pharma Group Ltd 2,46 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,30 % -2,54 %
Rendimiento a 3 meses -3,72 % -2,18 %
Rendimiento a 6 meses -7,59 % 1,13 %
Rendimiento a 1 año 4,41 % 13,94 %
Rendimiento anual a 3 años 8,10 % 8,49 %
Rendimiento anual a 5 años 8,74 % 7,89 %
Rendimiento anual a 10 años 4,92 % 6,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,54 %
Volatilidad del índice de referencia 16,13 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,14 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,12