Templeton BRIC Fund N

LU0229945810
16,24 USD 30/03/2023
Acciones BRIC Categoría
-0,16 % Rendimiento anual a 5 años
2,97 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0229945810
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2005
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (28/02/2023) 4,750 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 93,85 %
Liquidez 6,15 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,82 %
Financiero y asegurador 30,97 %
Siderúrgico y minero 9,91 %
Bienes de consumo 7,62 %
Industrial y servicios 4,87 %
Servicios públicos 3,94 %
Farmacéutico 2,24 %
Países Peso
China 38,62 %
India 18,65 %
Brasil 11,82 %
Hong Kong 7,80 %
Canadá 5,44 %
Holanda 2,78 %
Estados Unidos 1,92 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,89 %
INR - Rupia india 18,64 %
USD - Dólar americano 11,90 %
CNY - Yuan chino 11,05 %
BRL - Real brasileño 6,74 %
EUR - Euro 3,52 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,16 %
ICICI BANK LTD ORD 8,03 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,42 %
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 5,44 %
HDFC BANK LTD ORD 4,72 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,47 %
VALE SA ORD 3,29 %
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD ORD 3,08 %
PROSUS NV ORD 2,78 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,14 % -0,71 %
Rendimiento a 3 meses 2,27 % -5,56 %
Rendimiento a 6 meses 5,03 % -9,48 %
Rendimiento a 1 año -4,85 % -9,81 %
Rendimiento anual a 3 años 4,46 % 11,86 %
Rendimiento anual a 5 años -0,16 % 3,56 %
Rendimiento anual a 10 años 2,87 % 4,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,57 %
Volatilidad del índice de referencia 16,72 %
Beta 1,06
Tracking Error 3,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,33 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -