Templeton BRIC Fund N

LU0229945810
22,77 USD 08/04/2021
Acciones BRIC Categoría
14,71 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0229945810
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2005
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (31/03/2021) 8,850 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,92 %
Liquidez 4,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,77 %
Financiero y asegurador 23,13 %
Tecnológico 17,18 %
Telecomunicaciones 14,81 %
Industrial y servicios 7,67 %
Servicios públicos 5,30 %
Farmacéutico 4,22 %
Inmobiliario 1,70 %
Países Peso
China 50,80 %
India 10,66 %
Rusia 10,39 %
Brasil 9,35 %
Sudáfrica 3,95 %
Estados Unidos 1,27 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,18 %
USD - Dólar americano 20,31 %
INR - Rupia india 9,18 %
BRL - Real brasileño 6,40 %
ZAR - Rand sudafricano 3,55 %
CNY - Yuan chino 3,53 %
EUR - Euro 2,40 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 10,93 %
Alibaba Group Holding Ltd 10,23 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,20 %
China Merchants Bank 4,75 %
Lukoil PJSC 4,74 %
Sberbank of Russia PJSC 4,46 %
ICICI BANK 4,08 %
Naspers 3,95 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,85 %
Luye Pharma Group Ltd 2,81 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,27 % 0,00 %
Rendimiento a 3 meses 5,19 % 2,80 %
Rendimiento a 6 meses 17,17 % 14,80 %
Rendimiento a 1 año 37,51 % 35,86 %
Rendimiento anual a 3 años 8,74 % 6,97 %
Rendimiento anual a 5 años 14,71 % 12,18 %
Rendimiento anual a 10 años 3,08 % 3,81 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,93 %
Volatilidad del índice de referencia 16,17 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,25 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 15,78