Templeton BRIC Fund N

LU0229945810
23,71 USD 25/01/2021
Acciones BRIC Categoría
17,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0229945810
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2005
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (31/12/2020) 8,200 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 94,85 %
Liquidez 5,15 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 23,03 %
Bienes de consumo 22,13 %
Tecnológico 17,89 %
Telecomunicaciones 15,32 %
Industrial y servicios 8,56 %
Servicios públicos 6,70 %
Farmacéutico 2,00 %
Inmobiliario 0,89 %
Países Peso
China 49,49 %
Brasil 11,61 %
Rusia 10,07 %
India 8,99 %
Sudáfrica 3,61 %
Estados Unidos 1,46 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,38 %
USD - Dólar americano 29,79 %
INR - Rupia india 7,79 %
BRL - Real brasileño 7,12 %
ZAR - Rand sudafricano 3,41 %
CNY - Yuan chino 3,06 %
EUR - Euro 0,29 %
JPY - Yen japones 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,50 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,95 %
Tencent Holdings 9,48 %
Lukoil PJSC 4,40 %
Sberbank of Russia PJSC 4,35 %
China Merchants Bank 4,30 %
Vale 3,64 %
Naspers 3,61 %
ICICI BANK 3,42 %
Brilliance China Automotive Holdings 2,55 %

Rendimiento EUR (25/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 13,89 % 7,86 %
Rendimiento a 3 meses 18,22 % 12,88 %
Rendimiento a 6 meses 20,48 % 18,37 %
Rendimiento a 1 año 10,12 % 0,09 %
Rendimiento anual a 3 años 6,92 % 4,88 %
Rendimiento anual a 5 años 17,00 % 14,09 %
Rendimiento anual a 10 años 3,34 % 3,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,64 %
Volatilidad del índice de referencia 17,37 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 12,72