Templeton BRIC Fund N

LU0229945810
15,12 USD 03/10/2023
Acciones BRIC Categoría
0,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,97 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0229945810
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2005
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (31/08/2023) 4,510 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 2,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,97 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,47 %
Liquidez 3,53 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 27,33 %
Bienes de consumo 19,96 %
Tecnológico 17,49 %
Industrial y servicios 13,57 %
Telecomunicaciones 11,60 %
Servicios públicos 3,36 %
Farmacéutico 2,62 %
Países Peso
China 48,57 %
India 19,93 %
Brasil 11,39 %
Estados Unidos 3,06 %
Hong Kong 2,04 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,17 %
INR - Rupia india 20,22 %
USD - Dólar americano 11,56 %
CNY - Yuan chino 9,79 %
BRL - Real brasileño 6,59 %
EUR - Euro 4,93 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,09 %
ICICI BANK 8,00 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,49 %
Tencent Holdings 6,65 %
HDFC Bank 4,36 %
China Merchants Bank 3,97 %
Petroleo Brasileiro 3,36 %
Prosus NV 3,06 %
Vale 2,74 %
Baidu Inc 2,60 %

Rendimiento EUR (03/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,93 % 1,59 %
Rendimiento a 3 meses -2,29 % 2,56 %
Rendimiento a 6 meses -2,93 % 12,96 %
Rendimiento a 1 año -0,14 % 3,23 %
Rendimiento anual a 3 años -3,09 % 8,92 %
Rendimiento anual a 5 años 0,21 % 6,89 %
Rendimiento anual a 10 años 3,60 % 7,51 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,74 %
Volatilidad del índice de referencia 16,53 %
Beta 1,08
Tracking Error 3,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,85
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,59 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,00
Ratio de Treynor 0,02