Templeton BRIC Fund N

LU0229945810
15,84 USD 26/05/2020
Acciones BRIC Categoría
1,90 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0229945810
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2005
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (30/04/2020) 6,720 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2019)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,60 %
Liquidez 1,40 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 21,27 %
Financiero y asegurador 20,53 %
Tecnológico 17,67 %
Telecomunicaciones 17,52 %
Servicios públicos 10,10 %
Industrial y servicios 6,87 %
Farmacéutico 1,31 %
Países Peso
China 48,84 %
Rusia 11,56 %
Brasil 10,58 %
India 9,88 %
Sudáfrica 2,19 %
Estados Unidos 1,97 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 35,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 30,81 %
INR - Rupia india 13,11 %
BRL - Real brasileño 7,40 %
CNY - Yuan chino 2,03 %
ZAR - Rand sudafricano 1,71 %
EUR - Euro 0,03 %
JPY - Yen japones 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent Holdings 12,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 12,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,91 %
Lukoil PJSC 5,36 %
Sberbank of Russia PJSC 4,13 %
ICICI BANK 3,89 %
Brilliance China Automotive Holdings 3,16 %
Chinasoft International Ltd 2,61 %
Itau Unibanco Holding 2,60 %
Banco Bradesco 2,47 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,12 % 3,49 %
Rendimiento a 3 meses -14,75 % -18,93 %
Rendimiento a 6 meses -12,00 % -17,55 %
Rendimiento a 1 año 0,04 % -10,39 %
Rendimiento anual a 3 años 3,32 % -0,15 %
Rendimiento anual a 5 años 1,90 % 0,97 %
Rendimiento anual a 10 años 1,64 % 2,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,35 %
Volatilidad del índice de referencia 18,64 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,03 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 2,21