Templeton BRIC Fund N

LU0229945810
22,01 USD 04/08/2021
Acciones BRIC Categoría
11,34 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0229945810
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2005
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (30/06/2021) 8,680 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,62 %
Liquidez 0,38 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,47 %
Bienes de consumo 20,30 %
Tecnológico 17,36 %
Telecomunicaciones 12,63 %
Industrial y servicios 11,39 %
Servicios públicos 5,93 %
Farmacéutico 3,83 %
Inmobiliario 0,82 %
Países Peso
China 48,77 %
Brasil 11,62 %
Rusia 11,27 %
India 10,30 %
Sudáfrica 3,33 %
Estados Unidos 0,80 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 39,72 %
USD - Dólar americano 20,16 %
INR - Rupia india 11,25 %
BRL - Real brasileño 5,93 %
CNY - Yuan chino 4,51 %
ZAR - Rand sudafricano 4,12 %
EUR - Euro 2,45 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,79 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,49 %
Tencent Holdings 9,11 %
Lukoil PJSC 5,67 %
China Merchants Bank 5,02 %
Sberbank of Russia PJSC 4,46 %
ICICI BANK 4,24 %
Naspers 3,33 %
Luye Pharma Group Ltd 2,97 %
Vale 2,94 %

Rendimiento EUR (04/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,00 % -2,20 %
Rendimiento a 3 meses -0,91 % 5,13 %
Rendimiento a 6 meses -7,76 % 1,27 %
Rendimiento a 1 año 12,65 % 23,48 %
Rendimiento anual a 3 años 8,33 % 7,66 %
Rendimiento anual a 5 años 11,34 % 9,54 %
Rendimiento anual a 10 años 4,35 % 5,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,52 %
Volatilidad del índice de referencia 16,26 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,09 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,68