Templeton BRIC Fund N

LU0229945810
15,63 USD 26/05/2022
Acciones BRIC Categoría
2,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,96 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0229945810
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 25/10/2005
Categoría Acciones BRIC
Tamaño (29/04/2022) 4,980 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 1,60 %
Ratio de costes totales (TER) 2,96 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,69 %
Liquidez 3,31 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 24,41 %
Tecnológico 23,68 %
Industrial y servicios 16,05 %
Bienes de consumo 14,56 %
Telecomunicaciones 10,07 %
Farmacéutico 3,53 %
Servicios públicos 2,26 %
Inmobiliario 1,29 %
Países Peso
China 48,74 %
India 15,87 %
Brasil 14,97 %
Estados Unidos 4,12 %
Hong Kong 0,69 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,43 %
USD - Dólar americano 23,96 %
INR - Rupia india 14,98 %
CNY - Yuan chino 12,11 %
BRL - Real brasileño 4,89 %
EUR - Euro 2,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,70 %
Pincipales posiciones Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,69 %
ICICI BANK 7,11 %
Alibaba Group Holding Ltd 6,86 %
Tencent Holdings 6,47 %
China Merchants Bank 5,81 %
Vale 3,90 %
ACC LTD 3,65 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 3,25 %
Banco Bradesco 3,16 %
Baoshan Iron & Steel Co Ltd 2,71 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,59 % -4,10 %
Rendimiento a 3 meses -12,90 % -0,27 %
Rendimiento a 6 meses -18,71 % -2,21 %
Rendimiento a 1 año -23,63 % 0,64 %
Rendimiento anual a 3 años 0,39 % 5,99 %
Rendimiento anual a 5 años 2,21 % 5,76 %
Rendimiento anual a 10 años 3,23 % 6,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,88 %
Volatilidad del índice de referencia 16,16 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,78 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,35 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,74