T. Rowe Price US Blue Chip Equity Q EUR

LU1136108674
32,52 EUR 03/08/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
21,39 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1136108674
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/2014
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/07/2021) 124,440 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,59 %
Liquidez 0,41 %
Sectores Peso
Tecnológico 65,34 %
Bienes de consumo 15,91 %
Farmacéutico 10,55 %
Industrial y servicios 4,65 %
Financiero y asegurador 2,39 %
Siderúrgico y minero 0,54 %
Telecomunicaciones 0,22 %
Países Peso
Estados Unidos 91,11 %
China 2,71 %
Singapur 1,96 %
Canadá 1,34 %
Reino Unido 0,81 %
Holanda 0,74 %
Luxemburgo 0,39 %
Suiza 0,19 %
Irlanda 0,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,47 %
ALPHABET INC ORD 7,91 %
FACEBOOK INC ORD 7,63 %
MICROSOFT CORP ORD 7,45 %
APPLE INC ORD 4,52 %
VISA INC ORD 3,14 %
INTUIT INC ORD 2,73 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,68 %
SERVICENOW INC ORD 2,14 %
MASTERCARD INC ORD 2,08 %

Rendimiento EUR (03/08/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,74 % 1,17 %
Rendimiento a 3 meses 7,86 % 7,29 %
Rendimiento a 6 meses 12,22 % 15,44 %
Rendimiento a 1 año 26,88 % 35,51 %
Rendimiento anual a 3 años 20,45 % 17,40 %
Rendimiento anual a 5 años 21,39 % 15,76 %
Rendimiento anual a 10 años 20,83 % 17,45 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,77 %
Volatilidad del índice de referencia 15,12 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,49 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,39
Ratio de Treynor 23,00