T. Rowe Price US Blue Chip Equity Q EUR

LU1136108674
30,22 EUR 19/04/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
20,74 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1136108674
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/2014
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/03/2021) 105,460 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,81 %
Liquidez 0,19 %
Sectores Peso
Tecnológico 61,02 %
Bienes de consumo 16,46 %
Farmacéutico 12,22 %
Industrial y servicios 5,73 %
Financiero y asegurador 3,79 %
Siderúrgico y minero 0,54 %
Telecomunicaciones 0,06 %
Países Peso
Estados Unidos 88,24 %
China 6,11 %
Singapur 1,38 %
Canadá 1,13 %
Reino Unido 0,83 %
Luxemburgo 0,63 %
Israel 0,42 %
Suiza 0,39 %
Irlanda 0,06 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,98 %
CAD - Dólar canadiense 0,02 %
CHF - Franco suizo 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,61 %
FACEBOOK INC ORD 6,48 %
ALPHABET INC ORD 5,39 %
MICROSOFT CORP ORD 5,26 %
APPLE INC ORD 5,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,20 %
VISA INC ORD 3,16 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,79 %
TENCENT HOLDINGS LTD DR 2,60 %
SERVICENOW INC ORD 2,54 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,94 % 4,97 %
Rendimiento a 3 meses 10,29 % 9,31 %
Rendimiento a 6 meses 10,13 % 20,21 %
Rendimiento a 1 año 35,88 % 36,72 %
Rendimiento anual a 3 años 22,23 % 19,36 %
Rendimiento anual a 5 años 20,74 % 15,39 %
Rendimiento anual a 10 años 19,86 % 16,20 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,56 %
Volatilidad del índice de referencia 15,02 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,40 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,31
Ratio de Treynor 21,60