T. Rowe Price US Blue Chip Equity Q EUR

LU1136108674
26,33 EUR 28/10/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
16,09 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1136108674
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/2014
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/09/2020) 113,790 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,72 %
Liquidez 0,28 %
Sectores Peso
Tecnológico 60,87 %
Bienes de consumo 14,95 %
Farmacéutico 13,18 %
Industrial y servicios 6,57 %
Financiero y asegurador 3,59 %
Siderúrgico y minero 0,48 %
Servicios públicos 0,06 %
Países Peso
Estados Unidos 87,51 %
China 7,58 %
Reino Unido 1,02 %
Singapur 1,00 %
Canadá 0,96 %
Israel 0,50 %
Luxemburgo 0,43 %
Suiza 0,17 %
Irlanda 0,09 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,87 %
CAD - Dólar canadiense 0,13 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com ORD 9,47 %
FACEBOOK CL A ORD 6,69 %
Microsoft ORD 5,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,96 %
ALPHABET CL C ORD 4,88 %
Apple ORD 4,86 %
Visa Cl A ORD 3,18 %
Mastercard Cl A ORD 2,80 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,68 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,61 %

Rendimiento EUR (28/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,61 % -2,55 %
Rendimiento a 3 meses 6,17 % 2,93 %
Rendimiento a 6 meses 17,18 % 8,40 %
Rendimiento a 1 año 25,60 % 4,94 %
Rendimiento anual a 3 años 18,87 % 10,00 %
Rendimiento anual a 5 años 16,09 % 9,97 %
Rendimiento anual a 10 años 18,80 % 14,57 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,12 %
Volatilidad del índice de referencia 15,28 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 18,56