T. Rowe Price US Blue Chip Equity Q EUR

LU1136108674
35,48 EUR 30/11/2021
Acciones Estadounidenses Categoría
21,74 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1136108674
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/2014
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/11/2021) 136,430 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,89 %
Liquidez 0,11 %
Sectores Peso
Tecnológico 65,71 %
Bienes de consumo 16,93 %
Farmacéutico 10,20 %
Industrial y servicios 4,29 %
Financiero y asegurador 2,22 %
Siderúrgico y minero 0,32 %
Telecomunicaciones 0,22 %
Países Peso
Estados Unidos 91,25 %
Singapur 2,54 %
Canadá 1,60 %
China 1,45 %
Reino Unido 1,01 %
Holanda 0,87 %
Suiza 0,46 %
Luxemburgo 0,31 %
Corea del Sur 0,17 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,54 %
MICROSOFT CORP ORD 8,89 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,88 %
FACEBOOK INC ORD 7,61 %
APPLE INC ORD 4,55 %
VISA INC ORD 3,02 %
SEA LTD DR 2,54 %
SERVICENOW INC ORD 2,46 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,26 %
SNAP INC ORD 2,14 %

Rendimiento EUR (30/11/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,23 % 1,31 %
Rendimiento a 3 meses 4,08 % 5,53 %
Rendimiento a 6 meses 21,26 % 17,57 %
Rendimiento a 1 año 30,15 % 33,47 %
Rendimiento anual a 3 años 24,44 % 20,66 %
Rendimiento anual a 5 años 21,74 % 16,09 %
Rendimiento anual a 10 años 21,36 % 17,78 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,84 %
Volatilidad del índice de referencia 15,26 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,48 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,40
Ratio de Treynor 23,53