T. Rowe Price US Blue Chip Equity Q EUR

LU1136108674
24,61 EUR 25/05/2022
Acciones Estadounidenses Categoría
10,86 % Rendimiento anual a 5 años
0,74 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1136108674
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/2014
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (29/04/2022) 125,340 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,74 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,66 %
Liquidez 0,34 %
Sectores Peso
Tecnológico 61,23 %
Bienes de consumo 20,35 %
Farmacéutico 11,05 %
Financiero y asegurador 4,20 %
Industrial y servicios 2,24 %
Siderúrgico y minero 0,35 %
Telecomunicaciones 0,25 %
Países Peso
Estados Unidos 93,51 %
Canadá 1,52 %
Singapur 1,08 %
Holanda 1,03 %
Australia 0,70 %
Reino Unido 0,59 %
Suiza 0,54 %
China 0,46 %
Luxemburgo 0,23 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
AMAZON.COM INC ORD 9,58 %
MICROSOFT CORP ORD 9,55 %
APPLE INC ORD 9,51 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 8,73 %
META PLATFORMS INC ORD 4,79 %
TESLA INC ORD 4,53 %
NVIDIA CORP ORD 3,78 %
VISA INC ORD 2,92 %
SERVICENOW INC ORD 2,47 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,43 %

Rendimiento EUR (25/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,54 % -3,92 %
Rendimiento a 3 meses -14,49 % -3,77 %
Rendimiento a 6 meses -30,83 % -8,90 %
Rendimiento a 1 año -15,83 % 7,64 %
Rendimiento anual a 3 años 7,07 % 15,18 %
Rendimiento anual a 5 años 10,86 % 12,90 %
Rendimiento anual a 10 años 14,96 % 15,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,90 %
Volatilidad del índice de referencia 15,70 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,64 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 14,85