T. Rowe Price US Blue Chip Equity Q EUR

LU1136108674
25,61 EUR 07/07/2020
Acciones Estadounidenses Categoría
16,12 % Rendimiento anual a 5 años
0,75 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU1136108674
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 02/12/2014
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (30/06/2020) 101,050 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,75 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,56 %
Liquidez 0,44 %
Sectores Peso
Tecnológico 55,02 %
Farmacéutico 16,36 %
Bienes de consumo 14,84 %
Industrial y servicios 7,56 %
Financiero y asegurador 5,14 %
Siderúrgico y minero 0,51 %
Servicios públicos 0,14 %
Países Peso
Estados Unidos 89,08 %
China 7,50 %
Reino Unido 1,63 %
Canadá 0,80 %
Luxemburgo 0,27 %
Suiza 0,25 %
Irlanda 0,04 %
Italia 0,02 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 99,73 %
CAD - Dólar canadiense 0,26 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com ORD 9,50 %
FACEBOOK CL A ORD 6,14 %
Microsoft ORD 5,84 %
ALPHABET CL C ORD 5,47 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,68 %
Visa Cl A ORD 3,73 %
Apple ORD 3,19 %
Mastercard Cl A ORD 3,07 %
TENCENT HOLDINGS ADR 2,77 %
NETFLIX ORD 2,48 %

Rendimiento EUR (07/07/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,80 % -0,84 %
Rendimiento a 3 meses 22,89 % 16,44 %
Rendimiento a 6 meses 12,28 % -2,55 %
Rendimiento a 1 año 21,87 % 6,49 %
Rendimiento anual a 3 años 20,94 % 11,07 %
Rendimiento anual a 5 años 16,12 % 9,44 %
Rendimiento anual a 10 años 19,40 % 14,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,49 %
Volatilidad del índice de referencia 15,68 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,40 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 15,72