Templeton Euro High Yield N (acc) EUR

LU0122613572
18,19 EUR 26/07/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,33 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0122613572
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 61,470 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,52 %
Liquidez 3,78 %
Acciones 0,98 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,90 %
Farmacéutico 10,40 %
Industrial y servicios 9,31 %
Automovilístico 6,00 %
Construcción 4,73 %
Químico 4,18 %
Países Peso
Estados Unidos 20,74 %
Francia 12,84 %
Alemania 10,29 %
Italia 9,77 %
España 9,62 %
Luxemburgo 7,59 %
Holanda 6,74 %
Reino Unido 6,02 %
Suecia 2,67 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,23 %
GBP - Libra esterlina 4,04 %
USD - Dólar americano 2,47 %
Pincipales posiciones Peso
FRF CASH 3,54 %
DIOCLE SPA 3.875% 30-JUN-2026 1,53 %
WMG ACQUISITION CORP 3.625% 15-OCT-2026 1,49 %
UBS GROUP AG 5.75% 19-FEB-2105 1,43 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 1,41 %
SPECTRUM BRANDS INC 4% 01-OCT-2026 1,36 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,32 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,28 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,26 %
MATTERHORN TELECOM SA 3.125% 15-SEP-2026 1,20 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,00 % 0,26 %
Rendimiento a 3 meses 0,39 % 1,16 %
Rendimiento a 6 meses 1,11 % 2,67 %
Rendimiento a 1 año 6,19 % 9,53 %
Rendimiento anual a 3 años 2,10 % 4,51 %
Rendimiento anual a 5 años 2,33 % 4,63 %
Rendimiento anual a 10 años 3,85 % 6,29 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,32 %
Volatilidad del índice de referencia 8,15 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,57
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,46