Templeton Euro High Yield N (acc) EUR

LU0122613572
18,06 EUR 14/10/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
1,91 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0122613572
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 59,960 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,67 %
Liquidez 3,31 %
Acciones 1,00 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,71 %
Industrial y servicios 13,50 %
Farmacéutico 9,69 %
Automovilístico 5,66 %
Construcción 4,79 %
Químico 3,81 %
Países Peso
Estados Unidos 20,47 %
Francia 12,81 %
España 11,50 %
Italia 9,93 %
Alemania 9,70 %
Luxemburgo 8,20 %
Reino Unido 6,33 %
Holanda 5,50 %
Grecia 2,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,43 %
GBP - Libra esterlina 2,95 %
USD - Dólar americano 2,43 %
Pincipales posiciones Peso
FRF CASH 3,16 %
DIOCLE SPA 3.875% 30-JUN-2026 1,53 %
WMG ACQUISITION CORP 3.625% 15-OCT-2026 1,49 %
UBS GROUP AG 5.75% 19-FEB-2105 1,43 %
SPECTRUM BRANDS INC 4% 01-OCT-2026 1,37 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,33 %
CAB 3.375% 01-FEB-2028 1,33 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,27 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,21 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,20 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,15 % -0,97 %
Rendimiento a 3 meses -0,77 % -0,06 %
Rendimiento a 6 meses -0,39 % 1,02 %
Rendimiento a 1 año 4,09 % 7,42 %
Rendimiento anual a 3 años 1,93 % 4,52 %
Rendimiento anual a 5 años 1,91 % 4,22 %
Rendimiento anual a 10 años 4,70 % 7,23 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,22 %
Volatilidad del índice de referencia 8,08 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -0,64
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,74