Templeton Euro High Yield N (acc) EUR

LU0122613572
17,34 EUR 20/10/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
1,94 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0122613572
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/09/2020) 61,030 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,41 %
Liquidez 5,56 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,76 %
Farmacéutico 9,77 %
Automovilístico 5,15 %
Industrial y servicios 5,05 %
Servicios públicos 4,04 %
Construcción 4,03 %
Químico 3,77 %
Países Peso
Estados Unidos 17,86 %
Italia 11,83 %
Alemania 10,75 %
Francia 9,77 %
Holanda 7,34 %
España 6,91 %
Reino Unido 5,69 %
Luxemburgo 5,05 %
Portugal 2,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,97 %
USD - Dólar americano 4,15 %
GBP - Libra esterlina 2,33 %
Pincipales posiciones Peso
FRF CASH 6,01 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,61 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,61 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,49 %
CERAMTEC BONDCO 5.25% 12/15/25 SR: 1,44 %
UBS GROUP 5.75% SR: 1,36 %
KOMMUNAL PENSJON 4.25% 06/10/45 SR: 1,29 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 1,27 %
STANDARD INDS 2.25% 11/21/26 SR: 1,23 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,20 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,12 % -0,06 %
Rendimiento a 3 meses 1,88 % 2,46 %
Rendimiento a 6 meses 8,44 % 9,54 %
Rendimiento a 1 año -1,08 % 0,55 %
Rendimiento anual a 3 años 0,02 % 1,90 %
Rendimiento anual a 5 años 1,94 % 4,07 %
Rendimiento anual a 10 años 3,69 % 5,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,46 %
Volatilidad del índice de referencia 8,38 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,75