Templeton Euro High Yield N (acc) EUR

LU0122613572
18,09 EUR 13/01/2022
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
1,72 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122613572
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/12/2021) 57,350 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,57 %
Liquidez 4,45 %
Acciones 1,03 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,95 %
Industrial y servicios 10,34 %
Farmacéutico 9,49 %
Químico 5,87 %
Automovilístico 5,29 %
Construcción 4,24 %
Bienes de consumo 3,92 %
Países Peso
Estados Unidos 20,33 %
Italia 13,90 %
Francia 11,53 %
España 11,34 %
Alemania 9,28 %
Luxemburgo 7,77 %
Reino Unido 5,50 %
Holanda 4,35 %
Suiza 3,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,55 %
GBP - Libra esterlina 2,71 %
USD - Dólar americano 2,52 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
FRF CASH 4,27 %
UBS GROUP AG 5.75% 19-FEB-2105 1,44 %
CAB 3.375% 01-FEB-2028 1,38 %
DIOCLE SPA 3.875% 30-JUN-2026 1,38 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,37 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,32 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,30 %
ENERGIZER HOLDINGS INC 30-JUN-2029 1,24 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,24 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,23 %

Rendimiento EUR (13/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,06 % 0,15 %
Rendimiento a 3 meses 0,44 % 0,59 %
Rendimiento a 6 meses -0,55 % 0,28 %
Rendimiento a 1 año 0,67 % 2,93 %
Rendimiento anual a 3 años 2,80 % 5,47 %
Rendimiento anual a 5 años 1,72 % 3,89 %
Rendimiento anual a 10 años 4,20 % 6,80 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,20 %
Volatilidad del índice de referencia 8,06 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -0,61
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,43