Templeton Euro High Yield N (acc) EUR

LU0122613572
18,14 EUR 12/04/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
2,85 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122613572
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/03/2021) 61,150 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,75 %
Liquidez 4,15 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,74 %
Industrial y servicios 13,27 %
Farmacéutico 10,57 %
Automovilístico 5,40 %
Químico 3,72 %
Países Peso
Estados Unidos 19,76 %
Francia 12,88 %
Italia 11,48 %
Alemania 9,52 %
España 9,39 %
Holanda 6,58 %
Reino Unido 5,94 %
Luxemburgo 5,35 %
Suecia 2,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,46 %
GBP - Libra esterlina 3,54 %
USD - Dólar americano 2,86 %
Pincipales posiciones Peso
FRF CASH 4,05 %
DIOCLE SPA 3.875% 30-JUN-2026 1,49 %
WMG ACQUISITION CORP 3.625% 15-OCT-2026 1,47 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,46 %
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA 5.75% 28-JUN-2028 1,43 %
UBS GROUP AG 5.75% 19-FEB-2105 1,41 %
IBERCAJA BANCO SA 2.75% 23-JUL-2030 1,35 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,29 %
SPECTRUM BRANDS INC 4% 01-OCT-2026 1,22 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA 3.625% 15-JUL-2025 1,22 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,50 % 0,71 %
Rendimiento a 3 meses 0,95 % 1,62 %
Rendimiento a 6 meses 4,43 % 6,38 %
Rendimiento a 1 año 14,96 % 18,37 %
Rendimiento anual a 3 años 1,81 % 3,99 %
Rendimiento anual a 5 años 2,85 % 5,08 %
Rendimiento anual a 10 años 3,76 % 6,08 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,36 %
Volatilidad del índice de referencia 8,19 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,14 %
Ratio de información -0,55
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,53