Templeton Euro High Yield N (acc) EUR

LU0122613572
16,75 EUR 04/06/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
0,74 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122613572
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (30/04/2020) 58,270 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,46 %
Liquidez 6,40 %
Acciones 0,01 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 18,82 %
Farmacéutico 9,40 %
Industrial y servicios 5,54 %
Construcción 4,58 %
Servicios públicos 4,54 %
Químico 4,27 %
Países Peso
Estados Unidos 18,64 %
Italia 13,74 %
Alemania 11,18 %
Francia 9,30 %
Holanda 7,56 %
Luxemburgo 5,20 %
España 5,15 %
Portugal 3,53 %
Reino Unido 3,30 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,64 %
USD - Dólar americano 5,36 %
GBP - Libra esterlina 2,54 %
Pincipales posiciones Peso
FRF CASH 6,31 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,93 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,72 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,65 %
UBS GROUP 5.75% SR: 1,64 %
CERAMTEC BONDCO 5.25% 12/15/25 SR: 1,62 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,41 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 1,30 %
SEALED AIR 4.50% 09/15/23 SR: 1,29 %
PROGROUP 3.00% 03/31/26 SR: 1,25 %

Rendimiento EUR (04/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 5,02 % 5,76 %
Rendimiento a 3 meses -5,26 % -4,20 %
Rendimiento a 6 meses -5,21 % -3,97 %
Rendimiento a 1 año -2,27 % 0,44 %
Rendimiento anual a 3 años -0,69 % 1,57 %
Rendimiento anual a 5 años 0,74 % 2,98 %
Rendimiento anual a 10 años 4,23 % 6,48 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,47 %
Volatilidad del índice de referencia 8,47 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,27 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,59
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,62