Templeton Euro High Yield N (acc) EUR

LU0122613572
17,98 EUR 19/01/2021
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
3,26 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0122613572
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/12/2020) 61,650 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,41 %
Liquidez 5,56 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 20,32 %
Farmacéutico 10,95 %
Industrial y servicios 7,91 %
Automovilístico 5,60 %
Servicios públicos 3,57 %
Países Peso
Estados Unidos 19,11 %
Francia 11,45 %
Italia 10,86 %
Alemania 10,17 %
Reino Unido 7,44 %
España 6,96 %
Holanda 6,54 %
Luxemburgo 4,97 %
Portugal 2,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,97 %
USD - Dólar americano 4,15 %
GBP - Libra esterlina 2,33 %
Pincipales posiciones Peso
FRF CASH 5,52 %
DIOCLE 3.88% 06/30/26 SR: 1,54 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,44 %
WMG ACQUISITION 3.63% 10/15/26 SR: 1,43 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 1,43 %
CERAMTEC BONDCO 5.25% 12/15/25 SR: 1,42 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,40 %
UBS GROUP 5.75% SR: 1,39 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,26 %
STANDARD INDS 2.25% 11/21/26 SR: 1,25 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,33 % 0,45 %
Rendimiento a 3 meses 3,69 % 4,73 %
Rendimiento a 6 meses 5,83 % 7,55 %
Rendimiento a 1 año 0,55 % 2,61 %
Rendimiento anual a 3 años 1,18 % 3,24 %
Rendimiento anual a 5 años 3,26 % 5,70 %
Rendimiento anual a 10 años 3,82 % 6,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,52 %
Volatilidad del índice de referencia 8,38 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,26 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,15 %
Ratio de información -0,58
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,43