Templeton Euro High Yield N (acc) EUR

LU0122613572
15,37 EUR 04/07/2022
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
-2,08 % Rendimiento anual a 5 años
2,13 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0122613572
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/05/2022) 44,540 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,13 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,64 %
Liquidez 4,33 %
Acciones 1,16 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 21,21 %
Industrial y servicios 15,63 %
Farmacéutico 9,44 %
Químico 4,92 %
Automovilístico 4,89 %
Bienes de consumo 4,31 %
Países Peso
Estados Unidos 19,89 %
Italia 17,37 %
Francia 13,11 %
España 12,03 %
Alemania 6,64 %
Reino Unido 5,31 %
Holanda 5,20 %
Luxemburgo 5,11 %
Grecia 3,20 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,04 %
USD - Dólar americano 4,12 %
GBP - Libra esterlina 2,13 %
Pincipales posiciones Peso
FRF CASH 4,15 %
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 15-OCT-2028 1,87 %
ABANCA CORPORACION BANCARIA SA 6.125% 18-JAN-2029 1,51 %
STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% 21-NOV-2026 1,49 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,48 %
CENTURION BIDCO SPA 5.875% 30-SEP-2026 1,41 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,39 %
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 27-NO 1,39 %
CAB 3.375% 01-FEB-2028 1,38 %
SPECTRUM BRANDS INC 4% 01-OCT-2026 1,33 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,07 % -6,80 %
Rendimiento a 3 meses -11,41 % -10,84 %
Rendimiento a 6 meses -15,13 % -15,12 %
Rendimiento a 1 año -15,43 % -14,73 %
Rendimiento anual a 3 años -4,32 % -2,55 %
Rendimiento anual a 5 años -2,08 % -0,16 %
Rendimiento anual a 10 años 1,73 % 4,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 8,12 %
Volatilidad del índice de referencia 9,03 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,25 %
Correlación con el índice de referencia 1,00
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,16 %
Ratio de información -0,64
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -