Templeton Euro High Yield N (acc) EUR

LU0122613572
17,36 EUR 18/09/2020
Obligaciones High Yield Zona Euro Categoría
1,95 % Rendimiento anual a 5 años
2,12 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0122613572
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/12/2000
Categoría Obligaciones High Yield Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 61,960 Millones EUR
Gestora Franklin Templeton International Services
Comisión anual de gestión 0,80 %
Ratio de costes totales (TER) 2,12 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 93,77 %
Liquidez 6,23 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 19,60 %
Farmacéutico 9,35 %
Automovilístico 5,33 %
Industrial y servicios 5,03 %
Servicios públicos 4,04 %
Construcción 3,99 %
Químico 3,79 %
Países Peso
Estados Unidos 17,58 %
Alemania 11,04 %
Italia 11,03 %
Francia 9,98 %
Holanda 7,16 %
España 6,87 %
Reino Unido 5,57 %
Luxemburgo 5,02 %
Portugal 3,18 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,26 %
USD - Dólar americano 5,05 %
GBP - Libra esterlina 1,68 %
Pincipales posiciones Peso
FRF CASH 6,01 %
CAIXA GERAL DEP 5.75% 06/28/28 SR:950 1,61 %
WMG ACQUISITION 4.13% 11/01/24 SR: 1,61 %
BARRY CLBAUT SER 5.50% 06/15/23 SR: 1,49 %
CERAMTEC BONDCO 5.25% 12/15/25 SR: 1,44 %
UBS GROUP 5.75% SR: 1,36 %
KOMMUNAL PENSJON 4.25% 06/10/45 SR: 1,29 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 1,27 %
STANDARD INDS 2.25% 11/21/26 SR: 1,23 %
IBERCAJA BANCO 2.75% 07/23/30 SR: 1,20 %

Rendimiento EUR (18/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,70 % 1,01 %
Rendimiento a 3 meses 2,90 % 3,34 %
Rendimiento a 6 meses 16,04 % 20,32 %
Rendimiento a 1 año -1,53 % 0,16 %
Rendimiento anual a 3 años 0,27 % 2,22 %
Rendimiento anual a 5 años 1,95 % 4,06 %
Rendimiento anual a 10 años 3,91 % 6,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 7,53 %
Volatilidad del índice de referencia 8,47 %
Beta 0,89
Tracking Error 0,29 %
Correlación con el índice de referencia 0,99
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,13 %
Ratio de información -0,46
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,38