T Rowe Price US Large Cap Growth Equity Q EUR

LU1446472380
25,23 EUR 25/09/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
11,86 % Rendimiento anual a 5 años
0,77 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1446472380
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2016
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (31/08/2023) 29,240 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,77 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,38 %
Liquidez 0,62 %
Sectores Peso
Tecnológico 42,40 %
Farmacéutico 16,50 %
Telecomunicaciones 14,50 %
Bienes de consumo 13,60 %
Financiero y asegurador 10,20 %
Industrial y servicios 1,80 %
Servicios públicos 0,30 %
Países Peso
Estados Unidos 97,73 %
Holanda 1,56 %
Luxemburgo 0,56 %
Canadá 0,14 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
Apple 9,70 %
Microsoft 9,30 %
Amazon.com 7,10 %
Alphabet 6,90 %
Nvidia 5,90 %
Meta Platforms 4,00 %
Unitedhealth Group 3,80 %
Intuit 3,60 %
Fiserv 3,10 %
MasterCard 2,90 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,36 % 0,47 %
Rendimiento a 3 meses 4,26 % 3,24 %
Rendimiento a 6 meses 18,62 % 12,13 %
Rendimiento a 1 año 16,87 % 9,14 %
Rendimiento anual a 3 años 9,15 % 13,47 %
Rendimiento anual a 5 años 11,86 % 11,94 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,67 %
Volatilidad del índice de referencia 17,97 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 12,26