T Rowe Price US Large Cap Growth Equity Q EUR

LU1446472380
21,47 EUR 27/03/2023
Acciones Estadounidenses Categoría
11,76 % Rendimiento anual a 5 años
0,79 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1446472380
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/11/2016
Categoría Acciones Estadounidenses
Tamaño (28/02/2023) 21,660 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 0,65 %
Ratio de costes totales (TER) 0,79 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,02 %
Liquidez 1,98 %
Sectores Peso
Tecnológico 49,35 %
Farmacéutico 21,88 %
Bienes de consumo 17,09 %
Industrial y servicios 6,02 %
Financiero y asegurador 3,68 %
Países Peso
Estados Unidos 95,93 %
Holanda 2,08 %
Irlanda 0,55 %
Japón 0,53 %
Luxemburgo 0,50 %
Canadá 0,42 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Pincipales posiciones Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,75 %
APPLE INC ORD 7,15 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,96 %
AMAZON.COM INC ORD 6,12 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,08 %
CIGNA CORP ORD 4,01 %
SALESFORCE INC ORD 3,78 %
INTUIT INC ORD 3,59 %
FISERV INC ORD 3,23 %
MASTERCARD INC ORD 2,89 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,53 % -2,21 %
Rendimiento a 3 meses 11,71 % 3,12 %
Rendimiento a 6 meses -2,85 % -2,27 %
Rendimiento a 1 año -13,81 % -10,24 %
Rendimiento anual a 3 años 13,95 % 18,25 %
Rendimiento anual a 5 años 11,76 % 13,05 %
Rendimiento anual a 10 años - 13,03 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 20,06 %
Volatilidad del índice de referencia 18,13 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 10,24