SISF China Opportunities B Acc

LU0244354824
517,10 USD 12/04/2021
Acciones Chinas Categoría
15,89 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0244354824
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/02/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/03/2021) 35,360 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,74 %
Liquidez 2,26 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,43 %
Bienes de consumo 24,55 %
Financiero y asegurador 13,51 %
Siderúrgico y minero 11,00 %
Industrial y servicios 10,96 %
Servicios públicos 3,99 %
Farmacéutico 3,30 %
Países Peso
China 83,85 %
Hong Kong 6,49 %
Italia 2,29 %
Estados Unidos 1,80 %
Australia 1,43 %
Reino Unido 1,08 %
Holanda 0,73 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,85 %
CNY - Yuan chino 27,92 %
USD - Dólar americano 8,71 %
AUD - Dólar australiano 1,43 %
GBP - Libra esterlina 1,08 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,65 %
MEITUAN ORD 3,30 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 3,06 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,95 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 2,86 %
JIANGXI COPPER CO LTD ORD 2,64 %
Sands China Ltd ORD 2,32 %
PRADA SPA ORD 2,29 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 2,09 %

Rendimiento EUR (12/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,12 % -1,94 %
Rendimiento a 3 meses -2,86 % 1,12 %
Rendimiento a 6 meses 8,26 % 11,39 %
Rendimiento a 1 año 39,70 % 36,50 %
Rendimiento anual a 3 años 12,28 % 12,31 %
Rendimiento anual a 5 años 15,89 % 16,05 %
Rendimiento anual a 10 años 9,63 % 10,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,86 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 15,15