SISF China Opportunities B Acc

LU0244354824
471,46 USD 20/10/2020
Acciones Chinas Categoría
11,96 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0244354824
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/02/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2020) 23,370 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,95 %
Liquidez 1,05 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,10 %
Bienes de consumo 22,18 %
Financiero y asegurador 13,98 %
Industrial y servicios 12,76 %
Siderúrgico y minero 7,20 %
Servicios públicos 2,94 %
Farmacéutico 2,86 %
Telecomunicaciones 0,93 %
Países Peso
China 83,34 %
Hong Kong 9,38 %
Estados Unidos 2,26 %
Italia 2,19 %
Australia 1,29 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,51 %
CNY - Yuan chino 27,87 %
USD - Dólar americano 10,73 %
AUD - Dólar australiano 1,29 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 9,25 %
BABA-SW ORD 7,16 %
MEITUAN-W ORD 4,79 %
China Life ORD H 4,43 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,78 %
BYD COMPANY ORD H 2,65 %
PRADA ORD 2,19 %
SD GOLD ORD H 2,15 %
Sinopec Corp Ord H 1,98 %
Sands China Ltd ORD 1,95 %

Rendimiento EUR (20/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 3,58 % 3,98 %
Rendimiento a 3 meses 4,78 % 5,18 %
Rendimiento a 6 meses 24,11 % 17,77 %
Rendimiento a 1 año 32,71 % 23,48 %
Rendimiento anual a 3 años 9,67 % 8,61 %
Rendimiento anual a 5 años 11,96 % 11,67 %
Rendimiento anual a 10 años 8,34 % 9,63 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,26 %
Volatilidad del índice de referencia 15,60 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 12,25