SISF China Opportunities B Acc

LU0244354824
489,41 USD 26/10/2021
Acciones Chinas Categoría
10,86 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0244354824
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/02/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/09/2021) 33,000 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,87 %
Liquidez 2,55 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,88 %
Bienes de consumo 18,14 %
Industrial y servicios 13,11 %
Financiero y asegurador 10,85 %
Siderúrgico y minero 10,56 %
Farmacéutico 8,04 %
Servicios públicos 4,65 %
Países Peso
China 81,36 %
Hong Kong 8,57 %
Reino Unido 2,69 %
Italia 1,86 %
Estados Unidos 1,74 %
Australia 1,46 %
Canadá 0,97 %
Holanda 0,39 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,13 %
CNY - Yuan chino 29,43 %
USD - Dólar americano 7,34 %
GBP - Libra esterlina 2,69 %
AUD - Dólar australiano 1,46 %
Pincipales posiciones Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,83 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,69 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,39 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,29 %
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,06 %
WEICHAI POWER CO LTD ORD 2,01 %
SHANDONG GOLD MINING CO LTD ORD 2,01 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 1,94 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD 1,91 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,20 % 7,68 %
Rendimiento a 3 meses 0,06 % 1,58 %
Rendimiento a 6 meses -4,66 % -8,84 %
Rendimiento a 1 año 6,40 % -1,80 %
Rendimiento anual a 3 años 16,23 % 11,53 %
Rendimiento anual a 5 años 10,86 % 8,29 %
Rendimiento anual a 10 años 11,56 % 10,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,39 %
Volatilidad del índice de referencia 16,35 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,54 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 10,36