SISF China Opportunities B Acc

LU0244354824
350,87 USD 28/05/2020
Acciones Chinas Categoría
2,22 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0244354824
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/02/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/05/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,98 %
Liquidez 2,02 %
Sectores Peso
Tecnológico 33,69 %
Bienes de consumo 20,47 %
Financiero y asegurador 15,72 %
Industrial y servicios 8,82 %
Farmacéutico 7,58 %
Siderúrgico y minero 6,83 %
Servicios públicos 3,12 %
Telecomunicaciones 1,73 %
Países Peso
China 75,94 %
Hong Kong 14,73 %
Italia 2,68 %
Estados Unidos 1,31 %
Canadá 1,13 %
Australia 1,07 %
Luxemburgo 0,34 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 61,59 %
CNY - Yuan chino 21,80 %
USD - Dólar americano 15,40 %
AUD - Dólar australiano 1,07 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 9,81 %
BABA-SW ORD 5,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,01 %
WEIGAO GROUP ORD H 2,97 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 2,73 %
PRADA ORD 2,68 %
CPIC ORD H 2,48 %
China Overseas ORD 2,44 %
LI NING ORD 2,29 %
Sands China Ltd ORD 2,16 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,09 % -3,42 %
Rendimiento a 3 meses -0,49 % -5,02 %
Rendimiento a 6 meses 3,94 % -4,06 %
Rendimiento a 1 año 14,20 % 7,76 %
Rendimiento anual a 3 años 4,86 % 5,24 %
Rendimiento anual a 5 años 2,22 % 2,95 %
Rendimiento anual a 10 años 6,51 % 8,22 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 18,55 %
Volatilidad del índice de referencia 17,00 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,22 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 2,90