SISF China Opportunities B Acc

LU0244354824
560,48 USD 19/01/2021
Acciones Chinas Categoría
18,21 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0244354824
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/02/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/12/2020) 30,540 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,68 %
Liquidez 2,32 %
Sectores Peso
Tecnológico 30,00 %
Bienes de consumo 26,12 %
Financiero y asegurador 13,22 %
Industrial y servicios 12,02 %
Siderúrgico y minero 8,01 %
Servicios públicos 3,65 %
Farmacéutico 2,76 %
Telecomunicaciones 2,03 %
Países Peso
China 81,14 %
Hong Kong 9,93 %
Estados Unidos 3,15 %
Italia 2,28 %
Australia 1,32 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 61,41 %
CNY - Yuan chino 29,98 %
USD - Dólar americano 7,37 %
AUD - Dólar australiano 1,23 %
Pincipales posiciones Peso
Tencent ORD 7,75 %
BABA-SW ORD 6,94 %
China Life ORD H 3,66 %
MEITUAN-W ORD 3,63 %
CPIC ORD H 2,50 %
PRADA ORD 2,28 %
Sinopec Corp Ord H 2,22 %
Sands China Ltd ORD 2,18 %
USD CASH 2,15 %
BYD COMPANY ORD H 2,03 %

Rendimiento EUR (19/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 12,31 % 12,94 %
Rendimiento a 3 meses 16,34 % 16,17 %
Rendimiento a 6 meses 23,59 % 23,12 %
Rendimiento a 1 año 32,67 % 23,52 %
Rendimiento anual a 3 años 12,44 % 11,77 %
Rendimiento anual a 5 años 18,21 % 18,10 %
Rendimiento anual a 10 años 9,45 % 10,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,71 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,24 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 12,51