SISF China Opportunities B Acc

LU0244354824
332,43 USD 13/05/2022
Acciones Chinas Categoría
3,19 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0244354824
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/02/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (29/04/2022) 27,630 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,14 %
Liquidez 3,86 %
Sectores Peso
Tecnológico 31,63 %
Bienes de consumo 18,89 %
Financiero y asegurador 12,96 %
Industrial y servicios 10,82 %
Siderúrgico y minero 9,41 %
Farmacéutico 7,76 %
Servicios públicos 4,61 %
Países Peso
China 79,60 %
Hong Kong 8,28 %
Reino Unido 3,62 %
Estados Unidos 3,36 %
Italia 2,07 %
Australia 1,80 %
Canadá 1,02 %
Suiza 0,27 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 57,28 %
CNY - Yuan chino 27,44 %
USD - Dólar americano 9,86 %
GBP - Libra esterlina 3,62 %
AUD - Dólar australiano 1,80 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,86 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,85 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,62 %
USD CASH 3,35 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,19 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,68 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,42 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,37 %
SHANDONG GOLD MINING CO LTD ORD 2,33 %
AIA GROUP LTD ORD 2,33 %

Rendimiento EUR (13/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,54 % -4,02 %
Rendimiento a 3 meses -14,56 % -14,82 %
Rendimiento a 6 meses -23,55 % -21,27 %
Rendimiento a 1 año -24,48 % -23,08 %
Rendimiento anual a 3 años 2,29 % -2,78 %
Rendimiento anual a 5 años 3,19 % 1,26 %
Rendimiento anual a 10 años 7,59 % 6,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,71 %
Volatilidad del índice de referencia 16,61 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,17 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 5,20