SISF China Opportunities B Acc

LU0244354824
322,96 USD 22/09/2022
Acciones Chinas Categoría
2,37 % Rendimiento anual a 5 años
2,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0244354824
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/02/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (31/08/2022) 30,180 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,44 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,78 %
Liquidez 3,22 %
Sectores Peso
Tecnológico 34,64 %
Bienes de consumo 19,49 %
Industrial y servicios 12,84 %
Financiero y asegurador 10,80 %
Farmacéutico 9,17 %
Siderúrgico y minero 8,70 %
Servicios públicos 1,09 %
Países Peso
China 87,14 %
Hong Kong 7,75 %
Estados Unidos 1,66 %
Australia 1,49 %
Italia 1,35 %
Canadá 0,40 %
Holanda 0,21 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,42 %
CNY - Yuan chino 32,78 %
USD - Dólar americano 9,30 %
AUD - Dólar australiano 1,49 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,20 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,44 %
MEITUAN ORD 3,15 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 2,98 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,85 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,38 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,26 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,18 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,12 %

Rendimiento EUR (22/09/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,13 % -6,61 %
Rendimiento a 3 meses -8,54 % -6,89 %
Rendimiento a 6 meses -6,74 % -6,02 %
Rendimiento a 1 año -14,94 % -16,00 %
Rendimiento anual a 3 años 2,35 % -2,62 %
Rendimiento anual a 5 años 2,37 % -0,46 %
Rendimiento anual a 10 años 7,86 % 6,21 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,23 %
Volatilidad del índice de referencia 17,14 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,68 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,22 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 4,54