SISF China Opportunities B Acc

LU0244354824
476,99 USD 27/07/2021
Acciones Chinas Categoría
11,87 % Rendimiento anual a 5 años
2,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0244354824
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/02/2006
Categoría Acciones Chinas
Tamaño (30/06/2021) 37,820 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,86 %
Liquidez 2,99 %
Sectores Peso
Tecnológico 25,29 %
Bienes de consumo 23,17 %
Financiero y asegurador 12,10 %
Industrial y servicios 11,98 %
Siderúrgico y minero 11,12 %
Farmacéutico 7,51 %
Servicios públicos 3,98 %
Países Peso
China 80,47 %
Hong Kong 7,43 %
Italia 2,55 %
Reino Unido 2,44 %
Estados Unidos 2,37 %
Australia 1,37 %
Suiza 0,22 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,63 %
CNY - Yuan chino 29,60 %
USD - Dólar americano 6,81 %
GBP - Libra esterlina 2,44 %
AUD - Dólar australiano 1,37 %
Pincipales posiciones Peso
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,72 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,01 %
PRADA SPA ORD 2,55 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,44 %
LI NING CO LTD ORD 2,43 %
USD CASH 2,36 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,08 %
Sands China Ltd ORD 2,00 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 1,87 %
JINKOSOLAR HOLDING CO LTD DR 1,78 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -11,11 % -15,91 %
Rendimiento a 3 meses -8,87 % -15,28 %
Rendimiento a 6 meses -15,21 % -19,92 %
Rendimiento a 1 año 11,68 % -0,07 %
Rendimiento anual a 3 años 8,85 % 3,05 %
Rendimiento anual a 5 años 11,87 % 8,33 %
Rendimiento anual a 10 años 9,31 % 8,18 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,85 %
Volatilidad del índice de referencia 15,13 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,36 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,15 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 16,33