Stryx World Growth EUR unhedgeg

IE00B2NXKW18
447,97 EUR 15/04/2021
Acciones Globales Categoría
16,96 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B2NXKW18
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/01/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/03/2021) 399,060 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,31 %
Liquidez 2,69 %
Sectores Peso
Tecnológico 41,35 %
Farmacéutico 30,01 %
Bienes de consumo 21,08 %
Industrial y servicios 4,86 %
Países Peso
Estados Unidos 65,28 %
Francia 7,39 %
Suiza 7,24 %
Irlanda 6,62 %
Reino Unido 5,51 %
España 3,28 %
Dinamarca 2,12 %
Finlandia 2,01 %
Suecia 0,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 71,90 %
EUR - Euro 12,73 %
CHF - Franco suizo 7,24 %
GBP - Libra esterlina 5,46 %
DKK - Corona danesa 2,12 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
MASTERCARD INC ORD 6,99 %
ALPHABET INC ORD 6,72 %
ACCENTURE PLC ORD 6,62 %
NIKE INC ORD 6,40 %
TYLER TECHNOLOGIES INC ORD 5,50 %
Stryker Corp ORD 4,77 %
ANSYS INC ORD 4,47 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 4,46 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 4,36 %
ADOBE INC ORD 4,25 %

Rendimiento EUR (15/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,86 % 2,72 %
Rendimiento a 3 meses 10,60 % 8,21 %
Rendimiento a 6 meses 13,45 % 19,41 %
Rendimiento a 1 año 37,28 % 39,05 %
Rendimiento anual a 3 años 21,14 % 13,09 %
Rendimiento anual a 5 años 16,96 % 11,90 %
Rendimiento anual a 10 años 17,43 % 11,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,97 %
Volatilidad del índice de referencia 13,51 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,47 %
Ratio de información 0,26
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 19,36