Stryx World Growth EUR unhedgeg

IE00B2NXKW18
388,68 EUR 19/10/2020
Acciones Globales Categoría
14,70 % Rendimiento anual a 5 años
1,71 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN IE00B2NXKW18
Forma jurídica Fondo de inversión irlandés
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 01/01/2008
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2020) 377,670 Millones EUR
Gestora Seilern Investment Management Limited
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,71 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Marzo

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,21 %
Liquidez 3,79 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,94 %
Farmacéutico 31,85 %
Bienes de consumo 21,00 %
Industrial y servicios 5,42 %
Países Peso
Estados Unidos 61,99 %
Suiza 7,53 %
Francia 7,01 %
Reino Unido 6,69 %
Irlanda 6,33 %
Dinamarca 3,48 %
España 3,16 %
Finlandia 2,47 %
Suecia 0,22 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 68,33 %
EUR - Euro 12,66 %
CHF - Franco suizo 7,53 %
GBP - Libra esterlina 6,69 %
DKK - Corona danesa 3,48 %
SEK - Corona sueca 0,22 %
Pincipales posiciones Peso
Mastercard Cl A ORD 7,33 %
NIKE CL B ORD 7,07 %
ALPHABET CL A ORD 7,01 %
Accenture Cl A Ord 6,33 %
TYLER TECHNOLOGIES ORD 5,46 %
STRYKER ORD 4,86 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 4,69 %
IDEXX LABORATORIES ORD 4,68 %
ANSYS ORD 4,61 %
DASSAULT SYSTEM ORD 4,12 %

Rendimiento EUR (19/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 4,61 % 2,31 %
Rendimiento a 3 meses 4,40 % 2,27 %
Rendimiento a 6 meses 16,91 % 13,47 %
Rendimiento a 1 año 15,90 % 4,27 %
Rendimiento anual a 3 años 17,06 % 6,07 %
Rendimiento anual a 5 años 14,70 % 7,93 %
Rendimiento anual a 10 años 16,37 % 9,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 12,90 %
Volatilidad del índice de referencia 13,76 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,58 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,58 %
Ratio de información 0,37
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 17,63