T Rowe Global Focused Growth Equity Q EUR Acc

LU1127969597
37,09 EUR 26/10/2021
Acciones Globales Categoría
22,21 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1127969597
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/10/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/09/2021) 166,480 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,61 %
Liquidez 0,39 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 20,30 %
Telecomunicaciones 16,80 %
Financiero y asegurador 16,60 %
Tecnológico 16,10 %
Industrial y servicios 14,80 %
Farmacéutico 11,10 %
Inmobiliario 3,90 %
Países Peso
Estados Unidos 56,00 %
Reino Unido 9,80 %
China 7,00 %
Japón 6,30 %
India 3,70 %
Francia 2,70 %
Italia 2,50 %
Alemania 1,90 %
España 1,60 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 63,59 %
GBP - Libra esterlina 9,80 %
EUR - Euro 9,49 %
JPY - Yen japones 6,34 %
INR - Rupia india 3,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,02 %
SEK - Corona sueca 1,03 %
BRL - Real brasileño 0,54 %
CNY - Yuan chino 0,54 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 4,40 %
Charles Schwab 3,90 %
Unitedhealth Group 3,80 %
Facebook 3,60 %
London Stock Exchange 3,50 %
Alphabet 3,20 %
GE 2,80 %
Airbus 2,70 %
T-Mobile US 2,70 %
Ashtead 2,40 %

Rendimiento EUR (26/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,52 % 3,17 %
Rendimiento a 3 meses 5,22 % 5,22 %
Rendimiento a 6 meses 9,41 % 10,17 %
Rendimiento a 1 año 33,61 % 33,87 %
Rendimiento anual a 3 años 29,77 % 16,70 %
Rendimiento anual a 5 años 22,21 % 12,36 %
Rendimiento anual a 10 años 19,64 % 13,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,98 %
Volatilidad del índice de referencia 13,58 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,97 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,68 %
Ratio de información 0,35
Ratio de Sharpe 1,47
Ratio de Treynor 21,47