T Rowe Global Focused Growth Equity Q EUR Acc

LU1127969597
23,70 EUR 28/05/2020
Acciones Globales Categoría
12,83 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1127969597
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/10/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/04/2020) 63,580 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,69 %
Liquidez 1,31 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,27 %
Farmacéutico 18,02 %
Bienes de consumo 15,20 %
Financiero y asegurador 14,51 %
Industrial y servicios 10,17 %
Servicios públicos 2,21 %
Siderúrgico y minero 1,30 %
Países Peso
Estados Unidos 53,24 %
Reino Unido 6,97 %
Japón 6,97 %
China 6,14 %
Holanda 3,04 %
Alemania 2,89 %
Italia 2,53 %
Corea del Sur 2,22 %
Francia 2,00 %
Dinamarca 1,75 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,84 %
EUR - Euro 11,12 %
JPY - Yen japones 6,97 %
GBP - Libra esterlina 6,12 %
KRW - Won sudcoreano 2,22 %
CHF - Franco suizo 1,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,46 %
SEK - Corona sueca 1,35 %
CNY - Yuan chino 1,28 %
INR - Rupia india 1,15 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com ORD 3,60 %
Mastercard Cl A ORD 3,16 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 3,02 %
Apple ORD 2,88 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,21 %
FACEBOOK CL A ORD 2,12 %
CHARLES SCHWAB ORD 2,03 %
SYNOPSYS ORD 2,02 %
MORGAN STANLEY ORD 1,98 %
DANAHER ORD 1,96 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,17 % 3,83 %
Rendimiento a 3 meses 11,48 % -1,97 %
Rendimiento a 6 meses 7,78 % -7,93 %
Rendimiento a 1 año 21,35 % 2,71 %
Rendimiento anual a 3 años 14,77 % 4,37 %
Rendimiento anual a 5 años 12,83 % 4,31 %
Rendimiento anual a 10 años 13,99 % 9,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,75 %
Volatilidad del índice de referencia 14,41 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,59 %
Ratio de información 0,29
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 11,73