T Rowe Global Focused Growth Equity Q EUR Acc

LU1127969597
27,06 EUR 29/09/2020
Acciones Globales Categoría
19,40 % Rendimiento anual a 5 años
0,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1127969597
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/10/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/08/2020) 80,820 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,14 %
Liquidez 0,86 %
Sectores Peso
Tecnológico 35,00 %
Bienes de consumo 20,80 %
Farmacéutico 13,90 %
Financiero y asegurador 13,30 %
Industrial y servicios 7,60 %
Telecomunicaciones 5,50 %
Servicios públicos 2,60 %
Inmobiliario 0,70 %
Países Peso
Estados Unidos 50,00 %
China 7,20 %
Japón 6,50 %
Reino Unido 6,40 %
Alemania 4,30 %
India 3,20 %
Italia 3,00 %
Holanda 2,30 %
Corea del Sur 2,10 %
Suecia 2,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 59,13 %
EUR - Euro 13,07 %
JPY - Yen japones 6,89 %
GBP - Libra esterlina 6,45 %
INR - Rupia india 3,15 %
KRW - Won sudcoreano 2,11 %
SEK - Corona sueca 1,79 %
BRL - Real brasileño 1,61 %
IDR - Rupia indonesia 1,55 %
CNY - Yuan chino 1,52 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 4,10 %
MORGAN STANLEY 3,60 %
London Stock Exchange 3,30 %
Apple 3,20 %
Nextera Energy 2,60 %
HDFC Bank 2,50 %
MasterCard 2,50 %
Alibaba Group Holding 2,40 %
Facebook 2,20 %
Samsung Electronics 2,10 %

Rendimiento EUR (29/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,11 % -2,04 %
Rendimiento a 3 meses 12,28 % 4,09 %
Rendimiento a 6 meses 43,17 % 22,20 %
Rendimiento a 1 año 31,45 % 1,49 %
Rendimiento anual a 3 años 20,60 % 6,06 %
Rendimiento anual a 5 años 19,40 % 8,96 %
Rendimiento anual a 10 años 15,45 % 9,69 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,41 %
Volatilidad del índice de referencia 13,85 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,07 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,67 %
Ratio de información 0,32
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 16,87