T Rowe Global Focused Growth Equity Q EUR Acc

LU1127969597
30,12 EUR 03/02/2023
Acciones Globales Categoría
12,28 % Rendimiento anual a 5 años
0,87 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1127969597
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/10/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (31/01/2023) 81,440 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,87 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,11 %
Liquidez 3,89 %
Sectores Peso
Tecnológico 26,30 %
Financiero y asegurador 20,92 %
Farmacéutico 16,73 %
Bienes de consumo 12,76 %
Industrial y servicios 7,17 %
Servicios públicos 5,26 %
Siderúrgico y minero 4,56 %
Telecomunicaciones 2,41 %
Países Peso
Estados Unidos 58,06 %
Japón 7,12 %
Reino Unido 6,66 %
Italia 4,06 %
India 3,33 %
China 3,02 %
Alemania 2,77 %
Canadá 2,50 %
Holanda 2,48 %
Hong Kong 2,03 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 62,39 %
EUR - Euro 9,83 %
JPY - Yen japones 7,12 %
GBP - Libra esterlina 6,66 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,03 %
INR - Rupia india 3,33 %
CAD - Dólar canadiense 1,83 %
BRL - Real brasileño 1,62 %
SEK - Corona sueca 0,92 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 4,46 %
MASTERCARD INC ORD 4,04 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,92 %
USD CASH 3,87 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,85 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 3,37 %
BURLINGTON STORES INC ORD 3,19 %
MICROSOFT CORP ORD 3,18 %
General Electric Co Ord 2,71 %
FERRARI NV ORD 2,70 %

Rendimiento EUR (03/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,57 % 4,76 %
Rendimiento a 3 meses 4,37 % 3,09 %
Rendimiento a 6 meses -3,68 % -3,16 %
Rendimiento a 1 año -10,33 % -0,83 %
Rendimiento anual a 3 años 8,99 % 7,48 %
Rendimiento anual a 5 años 12,28 % 8,34 %
Rendimiento anual a 10 años 15,23 % 10,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,38 %
Volatilidad del índice de referencia 15,78 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,37 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 10,99