T Rowe Global Focused Growth Equity Q EUR Acc

LU1127969597
34,91 EUR 27/07/2021
Acciones Globales Categoría
21,44 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU1127969597
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/10/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (30/06/2021) 156,440 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,72 %
Liquidez 1,28 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,10 %
Financiero y asegurador 18,20 %
Tecnológico 17,10 %
Industrial y servicios 15,90 %
Telecomunicaciones 12,90 %
Farmacéutico 12,10 %
Inmobiliario 3,40 %
Países Peso
Estados Unidos 55,90 %
Reino Unido 9,40 %
Japón 7,20 %
China 4,20 %
India 4,00 %
Italia 2,80 %
Francia 2,40 %
Brasil 2,10 %
España 1,90 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 64,45 %
GBP - Libra esterlina 9,46 %
EUR - Euro 9,27 %
JPY - Yen japones 7,22 %
INR - Rupia india 3,88 %
SEK - Corona sueca 1,03 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,97 %
CNY - Yuan chino 0,93 %
BRL - Real brasileño 0,78 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Facebook 4,80 %
London Stock Exchange 4,10 %
Unitedhealth Group 4,10 %
Charles Schwab 3,80 %
Alphabet 3,50 %
Bank of America 3,20 %
GE 2,60 %
Recruit Holdings 2,60 %
Amazon.com 2,50 %
Airbus 2,40 %

Rendimiento EUR (27/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,55 % 0,45 %
Rendimiento a 3 meses 3,25 % 4,04 %
Rendimiento a 6 meses 12,72 % 12,34 %
Rendimiento a 1 año 38,70 % 31,16 %
Rendimiento anual a 3 años 23,06 % 11,83 %
Rendimiento anual a 5 años 21,44 % 11,37 %
Rendimiento anual a 10 años 17,91 % 11,71 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,06 %
Volatilidad del índice de referencia 13,56 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,98 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,74 %
Ratio de información 0,37
Ratio de Sharpe 1,57
Ratio de Treynor 22,87