T Rowe Global Focused Growth Equity Q EUR Acc

LU1127969597
29,47 EUR 18/05/2022
Acciones Globales Categoría
13,84 % Rendimiento anual a 5 años
0,85 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU1127969597
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/10/2014
Categoría Acciones Globales
Tamaño (29/04/2022) 112,860 Millones EUR
Gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 0,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,66 %
Liquidez 0,34 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,90 %
Tecnológico 18,20 %
Financiero y asegurador 16,70 %
Industrial y servicios 16,40 %
Farmacéutico 12,00 %
Telecomunicaciones 8,70 %
Inmobiliario 3,30 %
Servicios públicos 0,50 %
Países Peso
Estados Unidos 57,60 %
Reino Unido 9,30 %
China 5,80 %
Japón 4,70 %
Francia 4,10 %
Italia 2,90 %
Brasil 2,90 %
España 2,30 %
India 2,30 %
Holanda 2,00 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 61,89 %
EUR - Euro 11,58 %
GBP - Libra esterlina 9,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,72 %
JPY - Yen japones 4,71 %
INR - Rupia india 2,30 %
BRL - Real brasileño 2,19 %
SEK - Corona sueca 1,33 %
CAD - Dólar canadiense 0,37 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon.com 6,00 %
Charles Schwab 4,80 %
GE 4,30 %
Airbus 4,10 %
Unitedhealth Group 3,90 %
London Stock Exchange 3,10 %
Apple 2,50 %
Microsoft 2,50 %
Alphabet 2,40 %
Expedia 2,30 %

Rendimiento EUR (18/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -12,21 % -6,22 %
Rendimiento a 3 meses -11,87 % -2,79 %
Rendimiento a 6 meses -22,93 % -8,88 %
Rendimiento a 1 año -9,30 % 5,69 %
Rendimiento anual a 3 años 14,19 % 10,73 %
Rendimiento anual a 5 años 13,84 % 9,00 %
Rendimiento anual a 10 años 16,18 % 11,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,85 %
Volatilidad del índice de referencia 13,86 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,42 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 15,30