Schroder ISF China A C Acc USD

LU1713307699
120,82 USD 25/09/2023
Acciones China continental Categoría
7,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU1713307699
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 06/12/2017
Categoría Acciones China continental
Tamaño (31/08/2023) 2116,690 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,40 %
Liquidez 1,60 %
Sectores Peso
Siderúrgico y minero 19,77 %
Bienes de consumo 18,13 %
Industrial y servicios 15,96 %
Tecnológico 15,30 %
Financiero y asegurador 14,56 %
Farmacéutico 11,28 %
Telecomunicaciones 1,61 %
Servicios públicos 0,80 %
Países Peso
China 97,41 %
Holanda 0,58 %
Suiza 0,52 %
Estados Unidos 0,40 %
Divisas Peso
CNY - Yuan chino 97,41 %
USD - Dólar americano 1,50 %
Pincipales posiciones Peso
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,90 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,02 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,72 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 3,39 %
WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD ORD 3,35 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,22 %
WUXI APPTEC CO LTD ORD 2,97 %
SATELLITE CHEMICAL CO LTD ORD 2,70 %
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,52 %
HUBEI DINGLONG CO LTD ORD 2,33 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,63 % 2,36 %
Rendimiento a 3 meses -5,53 % -1,44 %
Rendimiento a 6 meses -15,26 % -8,83 %
Rendimiento a 1 año -13,31 % -10,73 %
Rendimiento anual a 3 años -4,71 % -1,82 %
Rendimiento anual a 5 años 7,41 % 4,98 %
Rendimiento anual a 10 años - 6,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 19,92 %
Volatilidad del índice de referencia 17,69 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,91
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 6,59

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