Schroder ISF EURO Bond B Acc

LU0106235707
20,54 EUR 15/10/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
0,90 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106235707
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2000
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/09/2021) 120,410 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,41 %
Liquidez 1,10 %
Acciones 0,16 %
Divisas Peso
EUR - Euro 94,32 %
USD - Dólar americano 2,04 %
MXN - Peso mexicano 1,14 %
GBP - Libra esterlina 0,75 %
ZAR - Rand sudafricano 0,49 %
BRL - Real brasileño 0,34 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 3,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 3,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 2,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,72 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,54 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 2,50 %
KFW 0% 15-JUN-2029 1,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 1,53 %
KFW 0% 15-JUN-2026 1,53 %
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELEC 1,48 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,54 % -0,53 %
Rendimiento a 3 meses -1,48 % -0,53 %
Rendimiento a 6 meses -1,34 % -0,35 %
Rendimiento a 1 año -2,58 % -1,12 %
Rendimiento anual a 3 años 2,34 % 1,63 %
Rendimiento anual a 5 años 0,90 % 0,52 %
Rendimiento anual a 10 años 3,50 % 2,61 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,80 %
Volatilidad del índice de referencia 2,11 %
Beta 1,51
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 0,73