Schroder ISF EURO Bond B Acc

LU0106235707
20,63 EUR 11/05/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,29 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106235707
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2000
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/04/2021) 128,560 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 94,87 %
Liquidez 2,21 %
Acciones 0,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 91,57 %
USD - Dólar americano 7,12 %
GBP - Libra esterlina 1,39 %
CAD - Dólar canadiense 0,22 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,34 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 5,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 4,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2028 3,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,59 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 2,58 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 2,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,29 %
EUR CASH 2,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 2,07 %

Rendimiento EUR (11/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,00 % -0,50 %
Rendimiento a 3 meses -2,12 % -0,98 %
Rendimiento a 6 meses -1,78 % -1,00 %
Rendimiento a 1 año 2,74 % 0,28 %
Rendimiento anual a 3 años 1,71 % 0,67 %
Rendimiento anual a 5 años 1,29 % 0,65 %
Rendimiento anual a 10 años 3,47 % 2,84 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,76 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,51
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,23