Schroder ISF EURO Bond B Acc

LU0106235707
20,88 EUR 17/09/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
2,21 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106235707
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2000
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/08/2020) 129,900 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 95,55 %
Liquidez 2,27 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 14,92 %
Financiero y asegurador 11,58 %
Servicios públicos 0,79 %
Países Peso
Francia 16,97 %
Estados Unidos 14,94 %
España 12,57 %
Italia 11,41 %
Reino Unido 8,50 %
Alemania 6,71 %
Holanda 4,82 %
Bélgica 3,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 90,94 %
USD - Dólar americano 4,76 %
GBP - Libra esterlina 1,70 %
AUD - Dólar australiano 0,46 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones -0,01 %
CAD - Dólar canadiense -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 5,02 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 4,32 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 3,87 %
BELGIUM 0.00% 10/22/27 SR: 3,27 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,58 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 2,48 %
EUR CASH 2,36 %
KFW 1.13% 05/09/33 SR: 2,17 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 2,02 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 1,83 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,63 % 0,23 %
Rendimiento a 3 meses 2,03 % 0,68 %
Rendimiento a 6 meses 5,40 % 2,53 %
Rendimiento a 1 año 0,87 % -0,10 %
Rendimiento anual a 3 años 2,54 % 1,19 %
Rendimiento anual a 5 años 2,21 % 1,40 %
Rendimiento anual a 10 años 3,45 % 2,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,75 %
Volatilidad del índice de referencia 2,14 %
Beta 1,45
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,00 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 1,56