Schroder ISF EURO Bond B Acc

LU0106235707
20,36 EUR 02/06/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,47 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0106235707
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2000
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (31/05/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,20 %
Liquidez 0,86 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 14,92 %
Financiero y asegurador 11,58 %
Servicios públicos 0,79 %
Países Peso
Francia 16,97 %
Estados Unidos 14,94 %
España 12,57 %
Italia 11,41 %
Reino Unido 8,50 %
Alemania 6,71 %
Holanda 4,82 %
Bélgica 3,96 %
Divisas Peso
EUR - Euro 101,75 %
USD - Dólar americano 6,99 %
GBP - Libra esterlina 4,06 %
AUD - Dólar australiano 1,55 %
CAD - Dólar canadiense 1,32 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
KRW - Won sudcoreano 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
EUR FORWARD CONTRACT 15,34 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 5,04 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 4,16 %
BELGIUM 0.00% 10/22/27 SR: 3,26 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,56 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 2,43 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,27 %
KFW 1.13% 05/09/33 SR: 2,17 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 2,06 %
EUR CASH 2,02 %

Rendimiento EUR (02/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,37 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -2,26 % -1,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,03 % -0,11 %
Rendimiento a 1 año 2,81 % 0,77 %
Rendimiento anual a 3 años 1,71 % 0,96 %
Rendimiento anual a 5 años 1,47 % 1,30 %
Rendimiento anual a 10 años 3,38 % 2,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,98 %
Volatilidad del índice de referencia 2,27 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,62 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 1,08