Schroder ISF EURO Bond B Acc

LU0106235707
18,15 EUR 26/05/2022
Obligaciones Euro Medio Categoría
-1,27 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106235707
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2000
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/04/2022) 84,830 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 76,08 %
Liquidez 2,58 %
Acciones 0,06 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,90 %
USD - Dólar americano 2,06 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
MXN - Peso mexicano 0,04 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,03 %
CAD - Dólar canadiense -0,36 %
Pincipales posiciones Peso
SISF EURO BOND 21,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,55 %
EUR CASH 2,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,94 %
KFW 15-SEP-2031 2,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,04 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .85% 30-JUL-2037 1,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 1,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 1,29 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,81 % -0,65 %
Rendimiento a 3 meses -6,71 % -3,25 %
Rendimiento a 6 meses -11,64 % -6,18 %
Rendimiento a 1 año -12,17 % -5,93 %
Rendimiento anual a 3 años -2,71 % -1,63 %
Rendimiento anual a 5 años -1,27 % -0,60 %
Rendimiento anual a 10 años 1,46 % 1,53 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 4,45 %
Volatilidad del índice de referencia 2,46 %
Beta 1,56
Tracking Error 0,66 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -