Schroder ISF EURO Bond B Acc

LU0106235707
21,08 EUR 02/12/2020
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106235707
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2000
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/11/2020) 135,650 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,70 %
Liquidez 2,33 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,99 %
USD - Dólar americano 4,48 %
GBP - Libra esterlina 2,18 %
AUD - Dólar australiano 0,27 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,04 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones -0,01 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 4,46 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 3,30 %
BELGIUM 0.00% 10/22/27 SR: 3,23 %
EUR CASH 2,71 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,58 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 2,54 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 2,48 %
GERMANY 0.00% 10/10/25 SR:182 2,28 %
EU 0.00% 10/04/30 SR:4 1,75 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,69 %

Rendimiento EUR (02/12/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,06 % -0,31 %
Rendimiento a 3 meses 1,46 % 0,29 %
Rendimiento a 6 meses 3,54 % 1,14 %
Rendimiento a 1 año 3,50 % 1,03 %
Rendimiento anual a 3 años 2,38 % 0,95 %
Rendimiento anual a 5 años 1,95 % 1,03 %
Rendimiento anual a 10 años 3,68 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,75 %
Volatilidad del índice de referencia 2,10 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 1,61