Schroder ISF EURO Bond B Acc

LU0106235707
20,88 EUR 01/03/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106235707
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2000
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (26/02/2021) 132,380 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,61 %
Liquidez 2,39 %
Divisas Peso
EUR - Euro 88,06 %
USD - Dólar americano 10,62 %
GBP - Libra esterlina 1,10 %
CAD - Dólar canadiense 0,12 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
JPY - Yen japones 0,00 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN 0.10% 04/30/31 SR:10Y 5,65 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 4,32 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 2,64 %
EU 0.00% 06/02/28 SR: 2,57 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 2,48 %
EUR CASH 2,40 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 2,40 %
BELGIUM 0.00% 10/22/31 SR: 2,13 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 2,08 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,67 %

Rendimiento EUR (01/03/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,94 % -0,46 %
Rendimiento a 3 meses -1,04 % -0,46 %
Rendimiento a 6 meses 0,90 % 0,03 %
Rendimiento a 1 año 0,30 % -0,48 %
Rendimiento anual a 3 años 2,20 % 1,08 %
Rendimiento anual a 5 años 1,68 % 0,81 %
Rendimiento anual a 10 años 3,61 % 2,96 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,77 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,51
Tracking Error 0,61 %
Correlación con el índice de referencia 0,83
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 1,30