Schroder ISF EURO Bond B Acc

LU0106235707
15,97 EUR 02/10/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-3,67 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0106235707
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2000
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (29/09/2023) 63,270 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,78 %
Liquidez 0,22 %
Divisas Peso
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dólar americano 0,06 %
CAD - Dólar canadiense 0,03 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,02 %
GBP - Libra esterlina -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 2,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,92 %
KFW .75% 15-JAN-2029 1,91 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 3% 25-M 1,91 %
KFW 2.875% 29-MAY-2026 1,78 %
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 3% 14-FEB-202 1,73 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 1,51 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 1,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-MAR-2025 1,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2026 1,37 %

Rendimiento EUR (02/10/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,32 % -1,35 %
Rendimiento a 3 meses -2,01 % -0,54 %
Rendimiento a 6 meses -2,33 % -1,43 %
Rendimiento a 1 año -2,41 % -2,34 %
Rendimiento anual a 3 años -8,64 % -4,50 %
Rendimiento anual a 5 años -3,67 % -1,69 %
Rendimiento anual a 10 años -0,61 % 0,27 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,34 %
Volatilidad del índice de referencia 3,83 %
Beta 1,54
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,09 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -