Schroder ISF EURO Bond B Acc

LU0106235707
16,43 EUR 21/03/2023
Obligaciones Euro Medio Categoría
-3,51 % Rendimiento anual a 5 años
1,44 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0106235707
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2000
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (28/02/2023) 65,490 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,44 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,91 %
Liquidez 1,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 101,52 %
SEK - Corona sueca 0,02 %
CAD - Dólar canadiense -0,62 %
USD - Dólar americano -1,26 %
GBP - Libra esterlina -2,29 %
Pincipales posiciones Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 5,46 %
EUR CASH 5,33 %
KFW .01% 31-MAR-2025 3,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,73 %
EUROPEAN UNION 1.625% 04-DEC-2029 1,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 1,55 %
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 3% 14-FEB-202 1,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2027 1,39 %
SFIL 18-JAN-2028 1,36 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,21 % 1,55 %
Rendimiento a 3 meses 0,34 % 0,83 %
Rendimiento a 6 meses -1,78 % -0,87 %
Rendimiento a 1 año -14,29 % -8,04 %
Rendimiento anual a 3 años -5,58 % -3,52 %
Rendimiento anual a 5 años -3,51 % -1,84 %
Rendimiento anual a 10 años -0,27 % 0,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 6,26 %
Volatilidad del índice de referencia 3,76 %
Beta 1,54
Tracking Error 0,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,92
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -