Schroder ISF EURO Bond B Acc

LU0106235707
20,98 EUR 30/07/2021
Obligaciones Euro Medio Categoría
1,13 % Rendimiento anual a 5 años
1,45 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106235707
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 24/05/2000
Categoría Obligaciones Euro Medio
Tamaño (30/07/2021) 122,170 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,45 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,96 %
Acciones 0,19 %
Liquidez -1,65 %
Divisas Peso
EUR - Euro 92,79 %
GBP - Libra esterlina 2,93 %
USD - Dólar americano 2,00 %
MXN - Peso mexicano 0,37 %
BRL - Real brasileño 0,35 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
SEK - Corona sueca 0,00 %
JPY - Yen japones 0,00 %
CAD - Dólar canadiense -0,07 %
AUD - Dólar australiano -0,34 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 4,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 3,72 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 2,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,52 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 2,42 %
IRELAND (GOVERNMENT) 18-OCT-2031 2,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 2,10 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 22-OCT-2024 1,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 1,84 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,82 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,42 % 0,84 %
Rendimiento a 3 meses 1,27 % 0,97 %
Rendimiento a 6 meses -0,45 % 0,11 %
Rendimiento a 1 año 0,81 % 0,35 %
Rendimiento anual a 3 años 2,60 % 1,48 %
Rendimiento anual a 5 años 1,13 % 0,67 %
Rendimiento anual a 10 años 3,58 % 2,90 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 3,73 %
Volatilidad del índice de referencia 2,09 %
Beta 1,50
Tracking Error 0,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,01