Schroder ISF Emerg Asia A EUR Acc

LU0248172537
46,88 EUR 30/01/2023
Acciones Asia Categoría
6,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,85 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0248172537
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/03/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (30/12/2022) 395,940 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,85 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,70 %
Liquidez 2,30 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,44 %
Financiero y asegurador 21,93 %
Bienes de consumo 12,07 %
Industrial y servicios 11,29 %
Siderúrgico y minero 8,90 %
Farmacéutico 3,83 %
Servicios públicos 2,24 %
Países Peso
China 45,52 %
India 16,45 %
Corea del Sur 7,99 %
Singapur 5,97 %
Hong Kong 4,90 %
Indonesia 3,17 %
Australia 2,19 %
Estados Unidos 1,90 %
Italia 1,87 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,14 %
CNY - Yuan chino 18,18 %
INR - Rupia india 16,45 %
KRW - Won sudcoreano 7,99 %
USD - Dólar americano 5,49 %
SGD - Dólar de Singapur 4,18 %
IDR - Rupia indonesia 3,17 %
AUD - Dólar australiano 2,19 %
THB - Baht tailandés 0,32 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,14 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,40 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,11 %
AIA GROUP LTD ORD 2,88 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,57 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,45 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,42 %
HDFC BANK LTD ORD 2,39 %

Rendimiento EUR (30/01/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,09 % 5,01 %
Rendimiento a 3 meses 21,31 % 12,58 %
Rendimiento a 6 meses -0,96 % -0,34 %
Rendimiento a 1 año -3,33 % -4,02 %
Rendimiento anual a 3 años 7,27 % 3,92 %
Rendimiento anual a 5 años 6,14 % 2,66 %
Rendimiento anual a 10 años 9,53 % 6,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,52 %
Volatilidad del índice de referencia 15,36 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,99 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,83