Schroder ISF Euro Liquidity B Acc

LU0136043550
115,80 EUR 26/11/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,63 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0136043550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/09/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/10/2020) 26,560 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,66 %
Liquidez 2,34 %
Países Peso
Reino Unido 25,84 %
Francia 13,38 %
Finlandia 9,23 %
Alemania 8,31 %
Holanda 5,07 %
Suecia 4,62 %
Bélgica 3,69 %
Canadá 2,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 89,85 %
USD - Dólar americano 5,65 %
GBP - Libra esterlina 3,12 %
Pincipales posiciones Peso
CREDIT AGRI LN 0.00% 02/12/21 SR: 4,62 %
FMS WERTMANGT 0.00% 02/12/21 SR: 4,62 %
OP YRITYSPANKKI 0.00% 04/22/21 SR: 4,62 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 02/08/21 SR: 4,62 %
QNB LONDON 0.00% 03/05/21 SR: 4,62 %
SANTANDER UK 0.00% 01/08/21 SR: 4,61 %
BARCLAYS BANK UK 0.00% 11/27/20 SR: 4,61 %
FIRST ABU LONDON 0.00% 12/14/20 SR: 4,61 %
NORDEA BNK 0.00% 12/10/20 SR: 4,61 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 01/04/21 SR: 4,61 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % -0,12 %
Rendimiento a 6 meses -0,32 % -0,22 %
Rendimiento a 1 año -0,67 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años -0,64 % -0,36 %
Rendimiento anual a 5 años -0,63 % -0,33 %
Rendimiento anual a 10 años -0,37 % 0,10 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,22
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -2,72
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -