Schroder ISF Euro Liquidity B Acc

LU0136043550
114,63 EUR 26/01/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,68 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0136043550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/09/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/12/2021) 16,600 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 85,12 %
Obligaciones 14,88 %
Países Peso
Reino Unido 39,72 %
Francia 19,85 %
Finlandia 8,92 %
Bélgica 4,96 %
Suecia 4,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,42 %
USD - Dólar americano 1,21 %
Pincipales posiciones Peso
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 6,81 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 5,93 %
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG TIME/TERM DEPOSITS 5,44 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 09-DEC-2022 4,97 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC (LONDON BRANCH) 02-DEC-2 4,97 %
BPCE 13-JUN-2022 4,97 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 0% 08-NOV-20 4,97 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 04-MAY-2022 4,96 %
NORDEA BANK ABP 26-MAY-2022 4,96 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 22-APR-2022 4,96 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,10 % -0,05 %
Rendimiento a 3 meses -0,22 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,46 % -0,28 %
Rendimiento a 1 año -0,87 % -0,55 %
Rendimiento anual a 3 años -0,73 % -0,44 %
Rendimiento anual a 5 años -0,68 % -0,40 %
Rendimiento anual a 10 años -0,55 % -0,13 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,36
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,69
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -0,98
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -