Schroder ISF Euro Liquidity B Acc

LU0136043550
116,18 EUR 28/05/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,63 % Rendimiento anual a 5 años
- % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0136043550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/09/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/05/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) -
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 85,36 %
Liquidez 14,64 %
Países Peso
Reino Unido 40,20 %
Francia 13,83 %
Holanda 10,66 %
Finlandia 7,90 %
Canadá 4,26 %
Alemania 3,95 %
Suecia 3,95 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,29 %
GBP - Libra esterlina 6,83 %
Pincipales posiciones Peso
GLDM SCH INT BNK 0.00% 06/08/20 SR:2019-81 5,14 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 08/14/20 SR: 4,75 %
BARCLAYS BANK UK 0.00% 11/27/20 SR: 3,96 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 01/04/21 SR: 3,96 %
DEKABANK 0.00% 10/19/20 SR: 3,95 %
LLOYDS BANK 0.00% 06/05/20 SR: 3,95 %
RABOBANK 0.00% 07/09/20 SR: 3,95 %
OP YRITYSPANKKI 0.00% 07/23/20 SR: 3,95 %
SANTANDER UK 0.00% 01/08/21 SR: 3,95 %
SWEDBANK AB 0.00% 06/15/20 SR: 3,95 %

Rendimiento EUR (28/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,02 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,18 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,34 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,68 % -0,38 %
Rendimiento anual a 3 años -0,62 % -0,34 %
Rendimiento anual a 5 años -0,63 % -0,29 %
Rendimiento anual a 10 años -0,33 % 0,16 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,04 %
Beta 0,09
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,06
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -3,45
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -