Schroder ISF Euro Liquidity B Acc

LU0136043550
115,97 EUR 21/09/2020
Monetarios Euro Categoría
-0,62 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0136043550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/09/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2020) 27,790 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 80,18 %
Liquidez 19,82 %
Países Peso
Reino Unido 25,88 %
Francia 14,85 %
Alemania 11,88 %
Finlandia 8,49 %
Holanda 4,66 %
Suecia 4,25 %
Bélgica 3,39 %
Canadá 2,55 %
Divisas Peso
EUR - Euro 77,40 %
USD - Dólar americano 5,71 %
Pincipales posiciones Peso
CREDIT AGRI LN 0.00% 02/12/21 SR: 4,25 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 02/08/21 SR: 4,25 %
FMS WERTMANGT 0.00% 02/12/21 SR: 4,25 %
OP YRITYSPANKKI 0.00% 04/22/21 SR: 4,25 %
FIRST ABU LONDON 0.00% 12/14/20 SR: 4,24 %
NORDEA BNK 0.00% 12/10/20 SR: 4,24 %
SANTANDER UK 0.00% 01/08/21 SR: 4,24 %
BARCLAYS BANK UK 0.00% 11/27/20 SR: 4,24 %
DEKABANK 0.00% 10/19/20 SR: 4,24 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 01/04/21 SR: 4,24 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,06 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,16 % -0,11 %
Rendimiento a 6 meses -0,28 % -0,19 %
Rendimiento a 1 año -0,67 % -0,39 %
Rendimiento anual a 3 años -0,63 % -0,35 %
Rendimiento anual a 5 años -0,62 % -0,31 %
Rendimiento anual a 10 años -0,35 % 0,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 0,25
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,14
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -3,07
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -