Schroder ISF Euro Liquidity B Acc

LU0136043550
115,15 EUR 30/07/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,65 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0136043550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/09/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/07/2021) 17,600 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 92,78 %
Obligaciones 7,22 %
Países Peso
Reino Unido 38,02 %
Francia 13,96 %
Bélgica 3,84 %
Suecia 3,61 %
Divisas Peso
EUR - Euro 75,62 %
USD - Dólar americano 2,63 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 8,49 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP TIME/TERM DEPOSIT 6,72 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 6,15 %
BPIFRANCE FINANCEMENT 04-JAN-2022 4,82 %
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) 09-DEC-2021 4,82 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 03-DEC-2021 4,82 %
LLOYDS BANK PLC 0% 07-SEP-2021 4,81 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (LON 4,34 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0% 11-NOV-2021 4,32 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 0% 21-JAN-2022 3,86 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,41 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,81 % -0,53 %
Rendimiento anual a 3 años -0,68 % -0,41 %
Rendimiento anual a 5 años -0,65 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años -0,46 % -0,04 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,26
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,57
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -1,06
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -