Schroder ISF Euro Liquidity B Acc

LU0136043550
115,37 EUR 06/05/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0136043550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/09/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/04/2021) 21,160 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 93,11 %
Obligaciones 6,89 %
Países Peso
Reino Unido 41,35 %
Francia 13,80 %
Finlandia 10,33 %
Estados Unidos 5,98 %
Suiza 5,74 %
Suecia 4,31 %
Holanda 1,15 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,26 %
USD - Dólar americano 11,71 %
Pincipales posiciones Peso
NATIXIS (NEW YORK BRANCH) 0% 01-APR-2021 5,98 %
BARCLAYS BANK UK PLC 0% 26-MAY-2021 5,74 %
DEXIA CREDIT LOCAL 0% 16-JUN-2021 5,74 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC (LONDON BRANCH) 0% 11-JU 5,74 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 02-JUN-2021 5,74 %
OP YRITYSPANKKI OYJ 0% 22-APR-2021 5,74 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 08-APR-2021 5,74 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 5,73 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 5,30 %
SANTANDER UK PLC 07-MAY-2021 5,17 %

Rendimiento EUR (06/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,20 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,42 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,72 % -0,48 %
Rendimiento anual a 3 años -0,68 % -0,39 %
Rendimiento anual a 5 años -0,64 % -0,36 %
Rendimiento anual a 10 años -0,43 % 0,01 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,46
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -1,54
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -