Schroder ISF Euro Liquidity B Acc

LU0136043550
114,60 EUR 21/03/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,55 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0136043550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/09/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (28/02/2023) 19,060 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Liquidez 94,44 %
Obligaciones 5,56 %
Países Peso
Reino Unido 36,34 %
Suecia 13,38 %
Francia 10,88 %
Alemania 5,41 %
Canadá 3,61 %
Finlandia 3,59 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,59 %
USD - Dólar americano 8,39 %
Pincipales posiciones Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 8,92 %
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 8,75 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 5,47 %
BPCE 0% 14-FEB-2023 5,45 %
NORDEA BANK AB (LONDON BRANCH) 23-MAR-2023 5,44 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 21-AUG 5,44 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 14-APR-2023 5,43 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 21-APR-2023 5,43 %
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANK 5,41 %
13-MAR-2023 4,35 %

Rendimiento EUR (21/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,18 % 0,20 %
Rendimiento a 3 meses 0,44 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses 0,65 % 0,93 %
Rendimiento a 1 año 0,16 % 0,83 %
Rendimiento anual a 3 años -0,49 % -0,06 %
Rendimiento anual a 5 años -0,55 % -0,17 %
Rendimiento anual a 10 años -0,55 % -0,11 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,17 %
Volatilidad del índice de referencia 0,21 %
Beta 0,76
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,90
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -1,73
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -