Schroder ISF Euro Liquidity B Acc

LU0136043550
115,56 EUR 24/02/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,64 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0136043550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/09/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (29/01/2021) 24,360 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 89,79 %
Liquidez 10,21 %
Países Peso
Reino Unido 30,20 %
Francia 16,78 %
Alemania 9,36 %
Suiza 5,21 %
Finlandia 5,21 %
Suecia 5,20 %
Hong Kong 4,29 %
Bélgica 4,16 %
Canadá 3,12 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,22 %
USD - Dólar americano 6,24 %
AUD - Dólar australiano 4,29 %
Pincipales posiciones Peso
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 7,25 %
BARCLAYS BANK UK 0.00% 05/26/21 SR: 5,21 %
DEXIA CR LOCAL 0.00% 06/16/21 SR: 5,21 %
FIRST ABU LONDON 0.00% 06/11/21 SR: 5,21 %
MUFG LONDON 0.00% 06/02/21 SR: 5,21 %
OP YRITYSPANKKI 0.00% 04/22/21 SR: 5,21 %
ZKB 0.00% 04/08/21 SR: 5,21 %
FMS WERTMANGT 0.00% 02/12/21 SR: 5,20 %
QNB LONDON 0.00% 03/05/21 SR: 5,20 %
CREDIT AGRI LN 0.00% 02/12/21 SR: 5,20 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,22 % -0,13 %
Rendimiento a 6 meses -0,42 % -0,26 %
Rendimiento a 1 año -0,72 % -0,44 %
Rendimiento anual a 3 años -0,66 % -0,37 %
Rendimiento anual a 5 años -0,64 % -0,35 %
Rendimiento anual a 10 años -0,40 % 0,06 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,05 %
Volatilidad del índice de referencia 0,02 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,37
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,03 %
Ratio de información -1,95
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -