Schroder ISF Euro Liquidity B Acc

LU0136043550
116,39 EUR 21/09/2023
Monetarios Euro Categoría
-0,18 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0136043550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/09/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (31/08/2023) 28,900 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/07/2023)

Categoría de activos Peso
Liquidez 95,31 %
Obligaciones 4,69 %
Países Peso
Reino Unido 30,56 %
Francia 8,23 %
Suecia 7,90 %
Holanda 7,88 %
Finlandia 7,14 %
Alemania 4,34 %
Canadá 3,68 %
Bélgica 3,61 %
Noruega 3,58 %
Divisas Peso
EUR - Euro 78,50 %
USD - Dólar americano 8,99 %
Pincipales posiciones Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 8,99 %
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 8,84 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 21-AUG 5,53 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 21-SEP-2023 4,69 %
LLOYDS BANK PLC 0% 27-OCT-2023 4,67 %
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON BRANCH) 10-NOV- 4,66 %
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANK 4,34 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0% 16-OCT-2023 4,31 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 07-NOV-2023 4,30 %
ABN AMRO BANK NV 0% 02-JAN-2024 4,27 %

Rendimiento EUR (21/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,29 % 0,32 %
Rendimiento a 3 meses 0,99 % 0,93 %
Rendimiento a 6 meses 1,57 % 1,73 %
Rendimiento a 1 año 2,23 % 2,67 %
Rendimiento anual a 3 años 0,12 % 0,58 %
Rendimiento anual a 5 años -0,18 % 0,20 %
Rendimiento anual a 10 años -0,37 % 0,05 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 0,38 %
Volatilidad del índice de referencia 0,38 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,04 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -0,98
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -