Schroder ISF Euro Liquidity B Acc

LU0136043550
114,94 EUR 14/10/2021
Monetarios Euro Categoría
-0,66 % Rendimiento anual a 5 años
0,28 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0136043550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/09/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/09/2021) 17,060 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,28 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Liquidez 87,88 %
Obligaciones 12,12 %
Países Peso
Reino Unido 42,53 %
Francia 15,27 %
Finlandia 8,34 %
Bélgica 4,62 %
Divisas Peso
EUR - Euro 72,90 %
USD - Dólar americano 10,48 %
Pincipales posiciones Peso
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 7,75 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 5,29 %
BNP PARIBAS SA FRN 01-SEP-2021 5,18 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TIME 5,17 %
BPCE 13-JUN-2022 4,64 %
BPIFRANCE FINANCEMENT 04-JAN-2022 4,63 %
NORDEA BANK ABP 26-MAY-2022 4,63 %
MUFG BANK LTD 03-DEC-2021 4,62 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 05-NOV-2021 4,62 %
ROYAL BANK OF CANADA 09-DEC-2021 4,62 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,04 %
Rendimiento a 3 meses -0,22 % -0,14 %
Rendimiento a 6 meses -0,43 % -0,27 %
Rendimiento a 1 año -0,84 % -0,54 %
Rendimiento anual a 3 años -0,70 % -0,42 %
Rendimiento anual a 5 años -0,66 % -0,38 %
Rendimiento anual a 10 años -0,48 % -0,07 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,06 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,01 %
Correlación con el índice de referencia 0,65
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -