Schroder ISF Euro Liquidity B Acc

LU0136043550
114,10 EUR 04/07/2022
Monetarios Euro Categoría
-0,72 % Rendimiento anual a 5 años
0,30 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0136043550
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 21/09/2001
Categoría Monetarios Euro
Tamaño (30/06/2022) 34,490 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,20 %
Ratio de costes totales (TER) 0,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Liquidez 92,75 %
Obligaciones 7,25 %
Países Peso
Reino Unido 31,28 %
Francia 19,69 %
Suecia 7,54 %
Finlandia 6,78 %
Alemania 4,53 %
Holanda 3,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,22 %
USD - Dólar americano 8,38 %
Pincipales posiciones Peso
Sumitomo Mitsui Banking Corp Cd 8,65 %
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 7,89 %
NATIXIS SA 03-MAY-2022 7,62 %
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANK 4,53 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 21-OCT-2022 4,53 %
SWEDBANK AB 02-SEP-2022 3,77 %
ZUERCHER KANTONALBANK CD 3,77 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 09-DEC-2022 3,77 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC (LONDON BRANCH) 02-DEC-2 3,77 %
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH) 0% 08-NOV-20 3,77 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,02 %
Rendimiento a 3 meses -0,24 % -0,09 %
Rendimiento a 6 meses -0,53 % -0,22 %
Rendimiento a 1 año -0,97 % -0,50 %
Rendimiento anual a 3 años -0,81 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años -0,72 % -0,41 %
Rendimiento anual a 10 años -0,61 % -0,19 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 0,07 %
Volatilidad del índice de referencia 0,03 %
Beta 1,33
Tracking Error 0,02 %
Correlación con el índice de referencia 0,58
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,02 %
Ratio de información -0,95
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -