Schroder ISF Emerging Markets C Acc

LU0106252546
17,69 USD 25/09/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
2,55 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0106252546
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (31/08/2023) 478,020 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,61 %
Liquidez 1,47 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,57 %
Financiero y asegurador 25,40 %
Bienes de consumo 14,31 %
Industrial y servicios 6,90 %
Siderúrgico y minero 4,70 %
Servicios públicos 3,62 %
Telecomunicaciones 2,62 %
Farmacéutico 2,49 %
Países Peso
China 27,75 %
Corea del Sur 11,68 %
India 10,03 %
Brasil 9,28 %
Sudáfrica 7,01 %
Hong Kong 2,93 %
México 2,63 %
Indonesia 1,99 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 19,81 %
KRW - Won sudcoreano 11,68 %
INR - Rupia india 10,03 %
USD - Dólar americano 9,77 %
CNY - Yuan chino 8,19 %
BRL - Real brasileño 7,28 %
ZAR - Rand sudafricano 7,01 %
IDR - Rupia indonesia 1,99 %
PLN - Zloty polaco 1,53 %
EUR - Euro 1,30 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,57 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,67 %
ICICI BANK LTD ORD 2,10 %
HDFC BANK LTD ORD 1,75 %
AIA GROUP LTD ORD 1,66 %
SK HYNIX INC ORD 1,66 %
AXIS BANK LTD ORD 1,65 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,62 %

Rendimiento EUR (25/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,93 % 1,13 %
Rendimiento a 3 meses -1,93 % 4,61 %
Rendimiento a 6 meses 1,18 % 10,21 %
Rendimiento a 1 año -1,46 % 1,34 %
Rendimiento anual a 3 años 0,24 % 11,90 %
Rendimiento anual a 5 años 2,55 % 7,77 %
Rendimiento anual a 10 años 4,46 % 6,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,71 %
Volatilidad del índice de referencia 14,97 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,77 %
Correlación con el índice de referencia 0,88
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,38 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,12