Schroder ISF Emerging Markets C Acc

LU0106252546
18,24 USD 30/03/2023
Acciones Emergentes Globales Categoría
1,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,06 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0106252546
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/01/2000
Categoría Acciones Emergentes Globales
Tamaño (28/02/2023) 584,600 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,06 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,30 %
Liquidez 2,44 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,90 %
Financiero y asegurador 27,30 %
Bienes de consumo 12,65 %
Siderúrgico y minero 5,73 %
Industrial y servicios 4,97 %
Servicios públicos 3,04 %
Telecomunicaciones 2,96 %
Farmacéutico 2,75 %
Países Peso
China 27,50 %
Corea del Sur 14,35 %
India 9,25 %
Brasil 6,77 %
Sudáfrica 5,10 %
Hong Kong 4,19 %
México 2,39 %
Estados Unidos 2,11 %
Reino Unido 1,58 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,72 %
KRW - Won sudcoreano 14,35 %
USD - Dólar americano 9,62 %
INR - Rupia india 9,25 %
CNY - Yuan chino 7,95 %
ZAR - Rand sudafricano 5,10 %
BRL - Real brasileño 5,09 %
MXN - Peso mexicano 2,14 %
PLN - Zloty polaco 1,69 %
EUR - Euro 1,50 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,33 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,41 %
HDFC BANK LTD ORD 2,22 %
USD CASH 2,08 %
AIA GROUP LTD ORD 1,91 %
ICICI BANK LTD ORD 1,83 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 1,70 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,67 %

Rendimiento EUR (30/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,80 % -1,01 %
Rendimiento a 3 meses 1,41 % -1,47 %
Rendimiento a 6 meses 2,64 % -5,59 %
Rendimiento a 1 año -11,81 % -7,37 %
Rendimiento anual a 3 años 7,40 % 15,76 %
Rendimiento anual a 5 años 1,41 % 4,73 %
Rendimiento anual a 10 años 4,00 % 4,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,57 %
Volatilidad del índice de referencia 15,23 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,28 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,03