Schroder ISF Glo Climate Change Eq EUR A Acc

LU0302446645
30,71 EUR 14/10/2021
Acciones Sector Medioambiental Categoría
16,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0302446645
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2007
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (30/09/2021) 618,590 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,88 %
Liquidez 3,13 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,16 %
Bienes de consumo 20,12 %
Tecnológico 19,23 %
Servicios públicos 14,84 %
Siderúrgico y minero 9,39 %
Financiero y asegurador 3,33 %
Farmacéutico 2,35 %
Países Peso
Estados Unidos 38,94 %
Japón 9,99 %
Reino Unido 9,05 %
Francia 5,93 %
Alemania 5,04 %
España 4,51 %
Noruega 4,02 %
Irlanda 3,27 %
China 2,56 %
Corea del Sur 2,50 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,67 %
EUR - Euro 23,14 %
JPY - Yen japones 9,99 %
GBP - Libra esterlina 9,05 %
NOK - Corona noruega 4,02 %
KRW - Won sudcoreano 2,50 %
DKK - Corona danesa 1,89 %
CHF - Franco suizo 1,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
CNY - Yuan chino 1,27 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,64 %
MICROSOFT CORP ORD 3,77 %
AMAZON.COM INC ORD 3,05 %
USD CASH 2,97 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,36 %
DANAHER CORP ORD 2,35 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,30 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,22 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,18 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,11 %

Rendimiento EUR (14/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,30 % -0,46 %
Rendimiento a 3 meses 1,36 % 2,15 %
Rendimiento a 6 meses 3,33 % 5,67 %
Rendimiento a 1 año 25,71 % 41,08 %
Rendimiento anual a 3 años 23,84 % 31,34 %
Rendimiento anual a 5 años 16,72 % 22,87 %
Rendimiento anual a 10 años 14,68 % 18,79 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,66 %
Volatilidad del índice de referencia 20,89 %
Beta 0,65
Tracking Error 2,45 %
Correlación con el índice de referencia 0,86
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,19 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 26,39