Schroder ISF Glo Climate Change Eq EUR A Acc

LU0302446645
29,65 EUR 26/01/2022
Acciones Sector Medioambiental Categoría
14,43 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Sección

Identificación

Código ISIN LU0302446645
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2007
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (31/12/2021) 682,040 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,93 %
Liquidez 3,07 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,50 %
Tecnológico 19,58 %
Bienes de consumo 19,32 %
Servicios públicos 14,83 %
Siderúrgico y minero 9,10 %
Financiero y asegurador 3,80 %
Farmacéutico 2,37 %
Países Peso
Estados Unidos 37,58 %
Japón 9,54 %
Reino Unido 8,67 %
Alemania 5,34 %
Francia 5,22 %
España 4,34 %
Irlanda 4,13 %
Noruega 3,90 %
China 3,26 %
Holanda 2,45 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 41,20 %
EUR - Euro 22,12 %
JPY - Yen japones 9,54 %
GBP - Libra esterlina 8,67 %
NOK - Corona noruega 3,90 %
KRW - Won sudcoreano 2,21 %
CNY - Yuan chino 1,97 %
DKK - Corona danesa 1,91 %
CAD - Dólar canadiense 1,82 %
CHF - Franco suizo 1,55 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,62 %
MICROSOFT CORP ORD 4,18 %
USD CASH 3,00 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,98 %
AMAZON.COM INC ORD 2,91 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,38 %
DANAHER CORP ORD 2,37 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,35 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,23 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 2,23 %

Rendimiento EUR (26/01/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,92 % -5,56 %
Rendimiento a 3 meses -6,58 % 17,08 %
Rendimiento a 6 meses -2,47 % 19,59 %
Rendimiento a 1 año 2,32 % 25,19 %
Rendimiento anual a 3 años 20,88 % 42,00 %
Rendimiento anual a 5 años 14,43 % 25,35 %
Rendimiento anual a 10 años 12,98 % 19,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,71 %
Volatilidad del índice de referencia 22,75 %
Beta 0,58
Tracking Error 2,75 %
Correlación con el índice de referencia 0,82
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 30,41