Schroder ISF Glo Climate Change Eq EUR A Acc

LU0302446645
29,99 EUR 19/04/2021
Acciones Sector Medioambiental Categoría
17,23 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace 7 meses - jueves, 17 de septiembre de 2020

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Identificación

Código ISIN LU0302446645
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2007
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (31/03/2021) 510,810 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,99 %
Liquidez 3,01 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,50 %
Bienes de consumo 20,38 %
Tecnológico 14,95 %
Servicios públicos 13,86 %
Siderúrgico y minero 9,88 %
Financiero y asegurador 3,63 %
Farmacéutico 1,78 %
Países Peso
Estados Unidos 40,65 %
Japón 10,11 %
Reino Unido 9,59 %
Francia 6,03 %
Alemania 5,37 %
Noruega 4,21 %
España 3,84 %
Corea del Sur 3,18 %
Irlanda 2,75 %
Holanda 2,07 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,69 %
EUR - Euro 22,60 %
JPY - Yen japones 10,33 %
GBP - Libra esterlina 9,37 %
NOK - Corona noruega 4,23 %
KRW - Won sudcoreano 3,03 %
DKK - Corona danesa 2,10 %
CHF - Franco suizo 1,70 %
SEK - Corona sueca 0,76 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,69 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 4,94 %
ALPHABET INC ORD 3,63 %
AMAZON.COM INC ORD 3,26 %
MICROSOFT CORP ORD 3,24 %
ALSTOM SA ORD 2,30 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,24 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,16 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,03 %
IBERDROLA SA ORD 2,01 %

Rendimiento EUR (19/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,89 % 2,14 %
Rendimiento a 3 meses 5,50 % 1,20 %
Rendimiento a 6 meses 23,62 % 33,51 %
Rendimiento a 1 año 66,00 % 113,25 %
Rendimiento anual a 3 años 21,80 % 32,07 %
Rendimiento anual a 5 años 17,23 % 23,57 %
Rendimiento anual a 10 años 12,89 % 15,28 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,62 %
Volatilidad del índice de referencia 20,40 %
Beta 0,66
Tracking Error 2,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,18 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 26,79