Schroder ISF Glo Climate Change Eq EUR A Acc

LU0302446645
25,73 EUR 04/07/2022
Acciones Sector Medioambiental Categoría
10,64 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0302446645
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2007
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (30/06/2022) 485,130 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/05/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,47 %
Liquidez 1,52 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,20 %
Bienes de consumo 21,19 %
Tecnológico 20,32 %
Servicios públicos 15,54 %
Siderúrgico y minero 6,45 %
Financiero y asegurador 5,31 %
Farmacéutico 2,14 %
Países Peso
Estados Unidos 35,86 %
Japón 9,17 %
Alemania 7,55 %
Francia 5,55 %
España 5,05 %
China 4,95 %
Reino Unido 4,77 %
Noruega 3,61 %
Irlanda 3,01 %
Corea del Sur 2,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 39,47 %
EUR - Euro 25,42 %
JPY - Yen japones 9,17 %
GBP - Libra esterlina 4,77 %
NOK - Corona noruega 3,61 %
CNY - Yuan chino 3,42 %
KRW - Won sudcoreano 2,43 %
CAD - Dólar canadiense 2,17 %
DKK - Corona danesa 2,06 %
CHF - Franco suizo 1,67 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,69 %
MICROSOFT CORP ORD 4,36 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,50 %
AMAZON.COM INC ORD 2,97 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,72 %
IBERDROLA SA ORD 2,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,46 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,43 %
OWENS CORNING ORD 2,40 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,17 %

Rendimiento EUR (04/07/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -8,28 % -5,89 %
Rendimiento a 3 meses -14,14 % -19,09 %
Rendimiento a 6 meses -21,32 % -19,36 %
Rendimiento a 1 año -14,44 % -3,56 %
Rendimiento anual a 3 años 11,48 % 27,06 %
Rendimiento anual a 5 años 10,64 % 18,01 %
Rendimiento anual a 10 años 11,23 % 16,58 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,50 %
Volatilidad del índice de referencia 24,78 %
Beta 0,62
Tracking Error 3,00 %
Correlación con el índice de referencia 0,84
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,07 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 17,78

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