Schroder ISF Glo Climate Change Eq EUR A Acc

LU0302446645
30,22 EUR 22/07/2021
Acciones Sector Medioambiental Categoría
16,63 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace 10 meses - jueves, 17 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0302446645
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2007
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (30/06/2021) 567,230 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,21 %
Liquidez 2,79 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 27,15 %
Bienes de consumo 20,37 %
Tecnológico 19,36 %
Servicios públicos 15,55 %
Siderúrgico y minero 8,87 %
Financiero y asegurador 3,44 %
Farmacéutico 2,09 %
Países Peso
Estados Unidos 39,74 %
Japón 9,31 %
Reino Unido 8,87 %
Francia 6,26 %
Alemania 5,30 %
España 4,88 %
Noruega 4,30 %
Corea del Sur 3,70 %
Irlanda 3,11 %
Holanda 2,24 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 42,17 %
EUR - Euro 23,10 %
JPY - Yen japones 9,31 %
GBP - Libra esterlina 8,87 %
NOK - Corona noruega 4,30 %
KRW - Won sudcoreano 3,70 %
DKK - Corona danesa 1,97 %
CHF - Franco suizo 1,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,18 %
SEK - Corona sueca 1,01 %
Pincipales posiciones Peso
ALPHABET INC ORD 4,21 %
MICROSOFT CORP ORD 3,63 %
USD CASH 3,51 %
AMAZON.COM INC ORD 2,86 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 2,53 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,41 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,40 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,24 %
ALSTOM SA ORD 2,23 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,14 %

Rendimiento EUR (22/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,62 % 9,22 %
Rendimiento a 3 meses 1,22 % 3,45 %
Rendimiento a 6 meses 4,45 % 4,69 %
Rendimiento a 1 año 38,07 % 76,65 %
Rendimiento anual a 3 años 20,65 % 30,89 %
Rendimiento anual a 5 años 16,63 % 23,67 %
Rendimiento anual a 10 años 13,06 % 15,97 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 14,59 %
Volatilidad del índice de referencia 20,90 %
Beta 0,64
Tracking Error 2,38 %
Correlación con el índice de referencia 0,87
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,26 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 1,24
Ratio de Treynor 28,07