Schroder ISF Glo Climate Change Eq EUR A Acc

LU0302446645
19,70 EUR 26/05/2020
Acciones Sector Medioambiental Categoría
5,79 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0302446645
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2007
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (31/05/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,35 %
Liquidez 3,65 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 28,41 %
Tecnológico 18,37 %
Bienes de consumo 17,13 %
Servicios públicos 16,91 %
Siderúrgico y minero 9,10 %
Farmacéutico 3,55 %
Financiero y asegurador 2,89 %
Países Peso
Estados Unidos 39,84 %
Japón 11,59 %
Reino Unido 5,73 %
España 5,19 %
Alemania 4,68 %
China 4,53 %
Corea del Sur 3,88 %
Dinamarca 3,87 %
Francia 3,86 %
Irlanda 2,73 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 44,52 %
EUR - Euro 21,59 %
JPY - Yen japones 11,59 %
GBP - Libra esterlina 5,73 %
KRW - Won sudcoreano 3,88 %
DKK - Corona danesa 3,87 %
NOK - Corona noruega 2,55 %
CHF - Franco suizo 1,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,26 %
CAD - Dólar canadiense 0,75 %
Pincipales posiciones Peso
Amazon Com ORD 4,05 %
ALPHABET CL A ORD 3,56 %
DANAHER ORD 3,55 %
USD CASH 3,13 %
IBERDROLA ORD 2,88 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,34 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 2,31 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,29 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,20 %

Rendimiento EUR (26/05/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,46 % 13,94 %
Rendimiento a 3 meses -2,64 % -8,46 %
Rendimiento a 6 meses 1,91 % 2,76 %
Rendimiento a 1 año 12,77 % 6,46 %
Rendimiento anual a 3 años 7,91 % 6,78 %
Rendimiento anual a 5 años 5,79 % 7,09 %
Rendimiento anual a 10 años 9,17 % 9,54 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,68 %
Volatilidad del índice de referencia 16,31 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,56 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,11 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 5,95