Schroder ISF Glo Climate Change Eq EUR A Acc

LU0302446645
23,97 EUR 21/10/2020
Acciones Sector Medioambiental Categoría
13,05 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace un mes - jueves, 17 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0302446645
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2007
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (30/09/2020) 128,200 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,23 %
Liquidez 2,77 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 30,62 %
Servicios públicos 19,61 %
Bienes de consumo 18,88 %
Tecnológico 15,07 %
Siderúrgico y minero 6,74 %
Financiero y asegurador 3,24 %
Farmacéutico 3,08 %
Países Peso
Estados Unidos 41,52 %
Japón 10,72 %
Reino Unido 5,70 %
España 5,63 %
Francia 5,05 %
Dinamarca 4,93 %
Alemania 4,68 %
Corea del Sur 3,69 %
Irlanda 3,51 %
Holanda 2,26 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 45,75 %
EUR - Euro 22,27 %
JPY - Yen japones 10,72 %
GBP - Libra esterlina 5,70 %
DKK - Corona danesa 4,93 %
KRW - Won sudcoreano 3,69 %
NOK - Corona noruega 1,88 %
CHF - Franco suizo 1,38 %
CNY - Yuan chino 0,49 %
SEK - Corona sueca 0,45 %
Pincipales posiciones Peso
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,95 %
Amazon Com ORD 3,78 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 3,18 %
DANAHER ORD 3,08 %
ALPHABET CL A ORD 2,64 %
IBERDROLA ORD 2,45 %
USD CASH 2,23 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,22 %
Lowe'S Companies Ord 2,17 %
SAMSUNG SDI ORD 2,14 %

Rendimiento EUR (21/10/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,94 % -2,66 %
Rendimiento a 3 meses 7,82 % 27,89 %
Rendimiento a 6 meses 36,56 % 59,73 %
Rendimiento a 1 año 28,83 % 47,25 %
Rendimiento anual a 3 años 13,66 % 19,37 %
Rendimiento anual a 5 años 13,05 % 17,90 %
Rendimiento anual a 10 años 11,23 % 13,56 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,13 %
Volatilidad del índice de referencia 18,14 %
Beta 0,78
Tracking Error 2,21 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -