Schroder ISF Glo Climate Change Eq EUR A Acc

LU0302446645
28,79 EUR 14/01/2021
Acciones Sector Medioambiental Categoría
17,88 % Rendimiento anual a 5 años
1,84 % Ratio de costes totales (TER)
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    BBVA amplía su gama de fondos sostenibles, ¿interesan? hace 4 meses - jueves, 17 de septiembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0302446645
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 29/06/2007
Categoría Acciones Sector Medioambiental
Tamaño (31/12/2020) 311,360 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,84 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/11/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,20 %
Liquidez 3,80 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 33,29 %
Servicios públicos 18,49 %
Bienes de consumo 16,93 %
Tecnológico 14,02 %
Siderúrgico y minero 8,09 %
Financiero y asegurador 3,35 %
Farmacéutico 2,03 %
Países Peso
Estados Unidos 41,00 %
Japón 10,47 %
Reino Unido 6,41 %
Francia 5,85 %
España 5,72 %
Alemania 5,37 %
Dinamarca 4,24 %
Corea del Sur 4,06 %
Irlanda 2,87 %
Holanda 2,43 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 43,41 %
EUR - Euro 24,53 %
JPY - Yen japones 10,47 %
GBP - Libra esterlina 6,41 %
DKK - Corona danesa 4,24 %
KRW - Won sudcoreano 4,06 %
NOK - Corona noruega 2,29 %
CHF - Franco suizo 1,48 %
SEK - Corona sueca 0,77 %
CNY - Yuan chino 0,39 %
Pincipales posiciones Peso
USD CASH 3,73 %
Amazon Com ORD 3,31 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 3,13 %
ALPHABET CL A ORD 3,02 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ORD 2,78 %
SAMSUNG SDI ORD 2,43 %
IBERDROLA ORD 2,36 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,30 %
Lowe'S Companies Ord 2,22 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,14 %

Rendimiento EUR (14/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 11,42 % 10,63 %
Rendimiento a 3 meses 17,84 % 31,94 %
Rendimiento a 6 meses 36,99 % 68,74 %
Rendimiento a 1 año 41,69 % 80,25 %
Rendimiento anual a 3 años 18,73 % 29,65 %
Rendimiento anual a 5 años 17,88 % 22,63 %
Rendimiento anual a 10 años 11,85 % 15,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 15,24 %
Volatilidad del índice de referencia 20,12 %
Beta 0,72
Tracking Error 2,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,89
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 20,39