Schroder ISF Emerg Asia C EUR Acc

LU0248173857
49,33 EUR 27/03/2023
Acciones Asia Categoría
5,84 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0248173857
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/03/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (28/02/2023) 261,610 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,68 %
Liquidez 2,31 %
Sectores Peso
Tecnológico 38,45 %
Financiero y asegurador 19,04 %
Bienes de consumo 13,20 %
Industrial y servicios 11,25 %
Siderúrgico y minero 10,69 %
Farmacéutico 2,60 %
Servicios públicos 2,45 %
Países Peso
China 46,05 %
India 14,81 %
Corea del Sur 9,36 %
Singapur 5,50 %
Hong Kong 3,93 %
Indonesia 2,91 %
Italia 2,09 %
Estados Unidos 1,99 %
Australia 1,95 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,27 %
CNY - Yuan chino 21,02 %
INR - Rupia india 14,81 %
KRW - Won sudcoreano 9,36 %
USD - Dólar americano 6,07 %
SGD - Dólar de Singapur 3,49 %
IDR - Rupia indonesia 2,91 %
AUD - Dólar australiano 1,95 %
THB - Baht tailandés 0,64 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,16 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,67 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,67 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,33 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,32 %
LG CHEM LTD ORD 2,21 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,12 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,70 % -1,05 %
Rendimiento a 3 meses 3,20 % -1,20 %
Rendimiento a 6 meses 0,06 % -3,61 %
Rendimiento a 1 año -4,77 % -7,62 %
Rendimiento anual a 3 años 12,46 % 9,14 %
Rendimiento anual a 5 años 5,84 % 2,48 %
Rendimiento anual a 10 años 9,17 % 5,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,06 %
Volatilidad del índice de referencia 15,48 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,10 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,29 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,59