Schroder ISF Emerg Asia C EUR Acc

LU0248173857
47,19 EUR 29/09/2023
Acciones Asia Categoría
5,61 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0248173857
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 17/03/2006
Categoría Acciones Asia
Tamaño (29/09/2023) 228,490 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,34 %
Liquidez 2,66 %
Sectores Peso
Tecnológico 36,38 %
Financiero y asegurador 20,35 %
Bienes de consumo 12,36 %
Industrial y servicios 11,28 %
Siderúrgico y minero 7,69 %
Servicios públicos 5,56 %
Farmacéutico 2,42 %
Telecomunicaciones 1,30 %
Países Peso
China 38,26 %
India 17,78 %
Corea del Sur 11,08 %
Singapur 5,78 %
Hong Kong 3,84 %
Indonesia 3,03 %
Estados Unidos 2,05 %
Italia 1,96 %
Australia 1,49 %
Divisas Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,24 %
INR - Rupia india 16,87 %
CNY - Yuan chino 13,02 %
KRW - Won sudcoreano 11,08 %
SGD - Dólar de Singapur 4,87 %
USD - Dólar americano 4,10 %
IDR - Rupia indonesia 3,03 %
AUD - Dólar australiano 1,49 %
THB - Baht tailandés 0,74 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,47 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,50 %
HDFC BANK LTD ORD 4,10 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,65 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 2,52 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,27 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,18 %
MEDIATEK INC ORD 2,14 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,21 % 0,63 %
Rendimiento a 3 meses -1,76 % 0,58 %
Rendimiento a 6 meses -5,79 % 2,51 %
Rendimiento a 1 año -0,78 % 5,32 %
Rendimiento anual a 3 años 1,07 % 3,96 %
Rendimiento anual a 5 años 5,61 % 3,87 %
Rendimiento anual a 10 años 9,34 % 6,65 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 17,15 %
Volatilidad del índice de referencia 15,38 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,15 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,14 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,68