Schroder ISF Asian Equity Yield EUR C Acc

LU0820944154
195,88 EUR 01/02/2023
Acciones Asia Categoría
4,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,30 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0820944154
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 12/09/2012
Categoría Acciones Asia
Tamaño (31/01/2023) 10,700 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,00 %
Ratio de costes totales (TER) 1,30 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/12/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,40 %
Liquidez 0,47 %
Sectores Peso
Tecnológico 37,18 %
Financiero y asegurador 25,68 %
Bienes de consumo 11,68 %
Siderúrgico y minero 7,81 %
Industrial y servicios 4,31 %
Farmacéutico 4,24 %
Telecomunicaciones 3,32 %
Países Peso
Australia 21,37 %
Hong Kong 13,71 %
China 13,18 %
Corea del Sur 11,14 %
Singapur 8,35 %
India 6,69 %
Indonesia 1,61 %
Nueva Zelanda 1,59 %
Divisas Peso
AUD - Dólar australiano 21,37 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,11 %
KRW - Won sudcoreano 11,14 %
SGD - Dólar de Singapur 8,35 %
INR - Rupia india 6,69 %
CNY - Yuan chino 4,26 %
USD - Dólar americano 1,82 %
IDR - Rupia indonesia 1,61 %
NZD - Dólar neozelandés 1,59 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,23 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,12 %
CSL LTD ORD 2,90 %
HDFC BANK LTD ORD 2,71 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,63 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,60 %
MEDIATEK INC ORD 2,59 %
BHP GROUP LTD ORD 2,54 %
Lenovo Group Ltd ORD 2,44 %

Rendimiento EUR (01/02/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,54 % 3,98 %
Rendimiento a 3 meses 13,06 % 8,34 %
Rendimiento a 6 meses 1,85 % -0,97 %
Rendimiento a 1 año -2,07 % -5,77 %
Rendimiento anual a 3 años 6,51 % 4,04 %
Rendimiento anual a 5 años 4,62 % 2,61 %
Rendimiento anual a 10 años 6,50 % 6,46 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 16,00 %
Volatilidad del índice de referencia 15,41 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,92 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,16 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,63