Schroder ISF Emerg Europe A Dis AV

LU0106820458
25,67 EUR 08/04/2021
Acciones Europa del Este Categoría
11,22 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0106820458
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2000
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (31/03/2021) 22,960 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre
Importe del último dividendo 0,77 EUR
Fecha del último dividendo 17/12/2020

Composición de la cartera (28/02/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,48 %
Liquidez 0,52 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,56 %
Servicios públicos 28,72 %
Bienes de consumo 11,83 %
Siderúrgico y minero 10,89 %
Tecnológico 6,38 %
Farmacéutico 4,89 %
Industrial y servicios 3,56 %
Telecomunicaciones 0,64 %
Países Peso
Rusia 50,14 %
Turquía 11,24 %
Polonia 8,26 %
Hungría 6,38 %
Chipre 5,32 %
Holanda 3,85 %
Reino Unido 3,78 %
Grecia 1,66 %
Eslovenia 1,65 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,32 %
RUB - Rublo ruso 13,45 %
TRY - Lira turca 11,24 %
PLN - Zloty polaco 8,91 %
GBP - Libra esterlina 8,35 %
HUF - Florín húngaro 6,38 %
EUR - Euro 3,83 %
Pincipales posiciones Peso
NK Lukoil PAO 8,26 %
Sberbank Rossii Pao 7,64 %
Gazprom Pao 6,47 %
Novatek Pao 5,99 %
GMK Noril'Skiy Nikel' Pao 4,11 %
NK ROSNEFT' PAO 4,11 %
Yandex NV 3,85 %
MAGNIT PAO 3,81 %
Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar Nyrt 3,21 %
Otp Bank Nyrt 3,17 %

Rendimiento EUR (08/04/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,01 % -1,21 %
Rendimiento a 3 meses 0,18 % 0,38 %
Rendimiento a 6 meses 29,18 % 21,33 %
Rendimiento a 1 año 32,77 % 20,37 %
Rendimiento anual a 3 años 4,31 % 4,29 %
Rendimiento anual a 5 años 11,22 % 8,01 %
Rendimiento anual a 10 años 3,43 % 0,44 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,19 %
Volatilidad del índice de referencia 20,58 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,57 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 10,99