Schroder ISF Emerg Europe A Dis AV

LU0106820458
9,695 EUR 23/03/2023
Acciones Europa del Este Categoría
-14,18 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0106820458
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2000
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (28/02/2023) 8,710 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre
Importe del último dividendo 0,37 EUR
Fecha del último dividendo 15/12/2022

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,52 %
Liquidez 3,48 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 49,37 %
Servicios públicos 16,73 %
Bienes de consumo 15,56 %
Industrial y servicios 6,84 %
Farmacéutico 5,27 %
Telecomunicaciones 2,46 %
Siderúrgico y minero 2,35 %
Tecnológico 0,43 %
Países Peso
Polonia 32,72 %
Grecia 21,79 %
Hungría 12,88 %
Turquía 5,84 %
Reino Unido 5,41 %
Repúb. Checa 5,24 %
Eslovenia 3,37 %
Divisas Peso
PLN - Zloty polaco 35,83 %
EUR - Euro 31,65 %
HUF - Florín húngaro 12,37 %
GBP - Libra esterlina 5,48 %
USD - Dólar americano 5,16 %
TRY - Lira turca 2,98 %
Pincipales posiciones Peso
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 7,92 %
OTP BANK NYRT ORD 5,31 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 5,27 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 4,96 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 4,39 %
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA ORD 4,28 %
CEZ AS ORD 4,15 %
JUMBO SA ORD 4,12 %
PEPCO GROUP NV ORD 4,04 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 3,77 %

Rendimiento EUR (23/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -5,82 % -2,95 %
Rendimiento a 3 meses 2,54 % -1,04 %
Rendimiento a 6 meses 23,39 % 22,13 %
Rendimiento a 1 año -48,54 % 17,34 %
Rendimiento anual a 3 años -14,27 % 22,60 %
Rendimiento anual a 5 años -14,18 % 7,72 %
Rendimiento anual a 10 años -5,00 % 4,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 48,29 %
Volatilidad del índice de referencia 22,37 %
Beta 1,15
Tracking Error 12,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,96 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -