Schroder ISF Emerg Europe A Dis AV

LU0106820458
20,63 EUR 25/09/2020
Acciones Europa del Este Categoría
7,41 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106820458
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2000
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (28/08/2020) 18,570 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre
Importe del último dividendo 1,29 EUR
Fecha del último dividendo 19/12/2019

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,69 %
Liquidez 0,31 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 29,10 %
Servicios públicos 27,29 %
Siderúrgico y minero 16,70 %
Bienes de consumo 15,60 %
Telecomunicaciones 3,89 %
Farmacéutico 3,11 %
Industrial y servicios 2,82 %
Tecnológico 1,17 %
Países Peso
Rusia 54,79 %
Chipre 8,69 %
Turquía 8,48 %
Polonia 8,11 %
Hungría 5,65 %
Reino Unido 2,36 %
Luxemburgo 2,34 %
Eslovenia 1,75 %
Grecia 1,55 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,35 %
RUB - Rublo ruso 10,57 %
PLN - Zloty polaco 10,45 %
GBP - Libra esterlina 9,87 %
TRY - Lira turca 8,48 %
HUF - Florín húngaro 5,65 %
EUR - Euro 4,55 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
Sberbank Of Russia ADR 9,75 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,58 %
PJSC GAZPROM ADR 8,38 %
Pao Novatek GDR 5,90 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 5,06 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,02 %
X5 Retail Group Gdr 3,74 %
MAGNIT ORD 3,61 %
Otp Bank ORD 3,53 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,01 %

Rendimiento EUR (25/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -6,64 % -5,22 %
Rendimiento a 3 meses -8,02 % -9,83 %
Rendimiento a 6 meses 14,53 % 9,77 %
Rendimiento a 1 año -20,68 % -17,42 %
Rendimiento anual a 3 años -1,30 % -0,47 %
Rendimiento anual a 5 años 7,41 % 5,95 %
Rendimiento anual a 10 años 2,80 % 0,47 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,05 %
Volatilidad del índice de referencia 19,35 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,63 %
Correlación con el índice de referencia 0,96
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,10 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 7,68