Schroder ISF Emerg Europe A Dis AV

LU0106820458
30,00 EUR 30/07/2021
Acciones Europa del Este Categoría
13,39 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106820458
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2000
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (30/07/2021) 26,440 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre
Importe del último dividendo 0,77 EUR
Fecha del último dividendo 17/12/2020

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 98,79 %
Liquidez 1,21 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,22 %
Servicios públicos 28,95 %
Bienes de consumo 14,18 %
Siderúrgico y minero 9,82 %
Tecnológico 6,92 %
Farmacéutico 3,88 %
Industrial y servicios 0,81 %
Países Peso
Rusia 49,81 %
Polonia 10,54 %
Chipre 7,64 %
Hungría 7,19 %
Turquía 4,74 %
Holanda 3,75 %
Reino Unido 2,86 %
Grecia 2,43 %
Repúb. Checa 2,12 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 49,12 %
PLN - Zloty polaco 12,96 %
RUB - Rublo ruso 12,80 %
HUF - Florín húngaro 7,19 %
EUR - Euro 5,72 %
GBP - Libra esterlina 5,33 %
TRY - Lira turca 4,74 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO DR 7,97 %
NK LUKOIL PAO DR 7,84 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 7,23 %
NOVATEK PAO DR 6,95 %
OTP BANK NYRT ORD 4,51 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,45 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,40 %
YANDEX NV ORD 3,75 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 3,55 %
MAGNIT PAO ORD 3,51 %

Rendimiento EUR (30/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,16 % 0,47 %
Rendimiento a 3 meses 16,08 % 8,37 %
Rendimiento a 6 meses 22,96 % 15,09 %
Rendimiento a 1 año 40,69 % 23,36 %
Rendimiento anual a 3 años 11,67 % 8,96 %
Rendimiento anual a 5 años 13,39 % 9,58 %
Rendimiento anual a 10 años 6,11 % 2,32 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,43 %
Volatilidad del índice de referencia 20,55 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,49 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,21 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 12,60