Schroder ISF Emerg Europe A Dis AV

LU0106820458
22,22 EUR 01/06/2020
Acciones Europa del Este Categoría
5,14 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0106820458
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2000
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (31/05/2011) 0,000 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre
Importe del último dividendo 1,29 EUR
Fecha del último dividendo 19/12/2019

Composición de la cartera (30/04/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,73 %
Liquidez 3,27 %
Sectores Peso
Servicios públicos 33,38 %
Financiero y asegurador 28,56 %
Siderúrgico y minero 14,76 %
Bienes de consumo 8,53 %
Farmacéutico 4,96 %
Industrial y servicios 4,79 %
Telecomunicaciones 1,74 %
Países Peso
Rusia 55,50 %
Turquía 8,78 %
Hungría 7,39 %
Chipre 6,48 %
Polonia 6,34 %
Reino Unido 1,96 %
Luxemburgo 1,60 %
Eslovenia 1,56 %
Grecia 1,49 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 52,99 %
RUB - Rublo ruso 9,24 %
TRY - Lira turca 8,78 %
PLN - Zloty polaco 7,94 %
HUF - Florín húngaro 7,39 %
GBP - Libra esterlina 6,20 %
EUR - Euro 5,80 %
NOK - Corona noruega 0,00 %
Pincipales posiciones Peso
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,92 %
Sberbank Of Russia ADR 9,03 %
PJSC GAZPROM ADR 8,33 %
Pao Novatek GDR 6,75 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,79 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,06 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,74 %
X5 Retail Group Gdr 3,38 %
Gedeon Richter ORD 3,24 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,76 %

Rendimiento EUR (01/06/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 9,49 % 10,32 %
Rendimiento a 3 meses -9,84 % -4,78 %
Rendimiento a 6 meses -19,13 % -13,00 %
Rendimiento a 1 año -8,72 % -2,20 %
Rendimiento anual a 3 años 2,74 % 3,70 %
Rendimiento anual a 5 años 5,14 % 4,59 %
Rendimiento anual a 10 años 4,14 % 1,91 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 21,62 %
Volatilidad del índice de referencia 19,76 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,65 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,01 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,21