Schroder ISF Emerg Europe A Dis AV

LU0106820458
25,87 EUR 18/01/2021
Acciones Europa del Este Categoría
15,46 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106820458
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2000
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (31/12/2020) 20,370 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre
Importe del último dividendo 0,77 EUR
Fecha del último dividendo 17/12/2020

Composición de la cartera (31/12/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,93 %
Liquidez -0,93 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 32,74 %
Servicios públicos 26,64 %
Siderúrgico y minero 13,20 %
Bienes de consumo 11,46 %
Tecnológico 5,98 %
Industrial y servicios 4,19 %
Farmacéutico 4,13 %
Telecomunicaciones 0,99 %
Países Peso
Rusia 48,63 %
Turquía 11,14 %
Polonia 10,26 %
Chipre 6,14 %
Hungría 5,68 %
Holanda 3,92 %
Eslovenia 2,05 %
Reino Unido 1,95 %
Suiza 1,77 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 46,73 %
RUB - Rublo ruso 13,57 %
TRY - Lira turca 13,43 %
PLN - Zloty polaco 9,35 %
GBP - Libra esterlina 7,70 %
HUF - Florín húngaro 5,68 %
EUR - Euro 1,32 %
Pincipales posiciones Peso
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,01 %
Sberbank Of Russia ADR 7,71 %
Pao Novatek GDR 6,02 %
PJSC GAZPROM ADR 5,47 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,54 %
YANDEX CL A ORD 3,92 %
Otp Bank ORD 3,07 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,07 %
MAGNIT ORD 3,05 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,89 %

Rendimiento EUR (18/01/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 8,89 % 5,64 %
Rendimiento a 3 meses 31,13 % 23,25 %
Rendimiento a 6 meses 20,51 % 13,57 %
Rendimiento a 1 año -11,78 % -15,91 %
Rendimiento anual a 3 años 3,68 % 3,19 %
Rendimiento anual a 5 años 15,46 % 12,89 %
Rendimiento anual a 10 años 3,76 % 0,74 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,44 %
Volatilidad del índice de referencia 20,88 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,60 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 10,14