Schroder ISF Emerg Europe A Dis AV

LU0106820458
34,63 EUR 18/10/2021
Acciones Europa del Este Categoría
14,68 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0106820458
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2000
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (30/09/2021) 29,680 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre
Importe del último dividendo 0,77 EUR
Fecha del último dividendo 17/12/2020

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,25 %
Liquidez 0,75 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 34,93 %
Servicios públicos 31,04 %
Bienes de consumo 14,20 %
Tecnológico 7,89 %
Siderúrgico y minero 6,65 %
Farmacéutico 3,95 %
Industrial y servicios 0,59 %
Países Peso
Rusia 49,37 %
Polonia 11,24 %
Hungría 7,04 %
Turquía 6,47 %
Holanda 6,01 %
Chipre 5,79 %
Grecia 2,98 %
Reino Unido 2,47 %
Eslovenia 1,68 %
Divisas Peso
USD - Dólar americano 50,28 %
PLN - Zloty polaco 13,31 %
RUB - Rublo ruso 12,19 %
HUF - Florín húngaro 7,04 %
TRY - Lira turca 6,47 %
EUR - Euro 5,30 %
GBP - Libra esterlina 3,93 %
Pincipales posiciones Peso
GAZPROM PAO DR 9,53 %
NOVATEK PAO DR 8,00 %
NK LUKOIL PAO DR 7,93 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 7,79 %
YANDEX NV ORD 6,01 %
OTP BANK NYRT ORD 4,39 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,34 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,01 %
MAGNIT PAO ORD 3,71 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 2,65 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 6,55 % 6,69 %
Rendimiento a 3 meses 16,48 % 15,10 %
Rendimiento a 6 meses 33,01 % 21,09 %
Rendimiento a 1 año 75,55 % 51,42 %
Rendimiento anual a 3 años 17,75 % 14,06 %
Rendimiento anual a 5 años 14,68 % 10,83 %
Rendimiento anual a 10 años 10,00 % 5,89 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 22,50 %
Volatilidad del índice de referencia 20,63 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,48 %
Correlación con el índice de referencia 0,97
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,20 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 13,17