Schroder ISF Emerg Europe A Dis AV

LU0106820458
11,71 EUR 22/09/2023
Acciones Europa del Este Categoría
-9,34 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0106820458
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2000
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (31/08/2023) 14,390 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos si

Dividendos

Frecuencia de distribución Anual
Mes de distribución Diciembre
Importe del último dividendo 0,37 EUR
Fecha del último dividendo 15/12/2022

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,55 %
Liquidez 4,45 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 47,51 %
Bienes de consumo 19,43 %
Servicios públicos 11,63 %
Industrial y servicios 6,80 %
Farmacéutico 5,48 %
Siderúrgico y minero 4,71 %
Países Peso
Polonia 28,43 %
Grecia 19,34 %
Hungría 15,43 %
Turquía 10,09 %
Reino Unido 6,90 %
Luxemburgo 2,84 %
Eslovenia 2,75 %
Estados Unidos 1,86 %
Divisas Peso
PLN - Zloty polaco 34,21 %
EUR - Euro 23,72 %
HUF - Florín húngaro 15,43 %
TRY - Lira turca 10,09 %
USD - Dólar americano 7,09 %
GBP - Libra esterlina 5,55 %
RUB - Rublo ruso 0,65 %
Pincipales posiciones Peso
OTP BANK NYRT ORD 9,05 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 4,85 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 4,48 %
MYTILINEOS SA ORD 4,23 %
JUMBO SA ORD 3,88 %
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA ORD 3,80 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 3,77 %
LPP SA ORD 3,40 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 3,08 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA ORD 2,95 %

Rendimiento EUR (22/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,48 % 3,19 %
Rendimiento a 3 meses 2,25 % 13,79 %
Rendimiento a 6 meses 20,22 % 17,65 %
Rendimiento a 1 año 45,28 % 41,30 %
Rendimiento anual a 3 años -14,88 % 21,29 %
Rendimiento anual a 5 años -9,34 % 13,13 %
Rendimiento anual a 10 años -3,56 % 6,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 48,57 %
Volatilidad del índice de referencia 22,40 %
Beta 1,15
Tracking Error 12,11 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,91 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -