Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc

LU0319791611
84,10 EUR 26/11/2020
Acciones Europeas Categoría
-4,69 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0319791611
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/10/2020) 17,940 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,54 %
Liquidez -0,25 %
Sectores Peso
Farmacéutico 20,04 %
Financiero y asegurador 17,33 %
Bienes de consumo 17,30 %
Industrial y servicios 16,60 %
Tecnológico 13,83 %
Siderúrgico y minero 8,09 %
Servicios públicos 4,93 %
Telecomunicaciones 1,24 %
Países Peso
Alemania 24,88 %
Suiza 17,34 %
Reino Unido 16,21 %
Francia 9,96 %
Holanda 9,11 %
Suecia 6,93 %
Finlandia 5,44 %
Italia 4,16 %
Bélgica 1,87 %
Grecia 1,24 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,67 %
GBP - Libra esterlina 18,94 %
CHF - Franco suizo 14,05 %
SEK - Corona sueca 6,66 %
NOK - Corona noruega 0,94 %
DKK - Corona danesa 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 5,58 %
Roche Holding Par 4,19 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,99 %
NESTE ORD 2,93 %
AIR LIQUIDE ORD 2,87 %
MERCK ORD 2,87 %
ASML HOLDING ORD 2,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,52 %
PHILIPS KON ORD 2,45 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,31 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 7,87 % 10,89 %
Rendimiento a 3 meses 0,98 % 6,84 %
Rendimiento a 6 meses 6,19 % 14,20 %
Rendimiento a 1 año -25,29 % -0,84 %
Rendimiento anual a 3 años -7,53 % 3,97 %
Rendimiento anual a 5 años -4,69 % 4,53 %
Rendimiento anual a 10 años 1,78 % 7,15 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,45 %
Volatilidad del índice de referencia 13,99 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,77 %
Ratio de información -0,44
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -