Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc

LU0319791611
87,93 EUR 24/02/2021
Acciones Europeas Categoría
-0,54 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0319791611
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/01/2021) 19,240 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,67 %
Liquidez -0,58 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 23,58 %
Financiero y asegurador 20,27 %
Industrial y servicios 17,92 %
Farmacéutico 16,99 %
Tecnológico 11,12 %
Siderúrgico y minero 6,62 %
Servicios públicos 4,28 %
Telecomunicaciones 0,88 %
Países Peso
Alemania 25,30 %
Reino Unido 19,15 %
Suiza 12,42 %
Francia 10,25 %
Holanda 8,71 %
Suecia 5,78 %
Finlandia 4,33 %
Italia 2,94 %
Bélgica 2,70 %
Luxemburgo 2,09 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,63 %
GBP - Libra esterlina 21,06 %
CHF - Franco suizo 10,35 %
SEK - Corona sueca 5,75 %
NOK - Corona noruega 1,27 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiense -0,02 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE N ORD 4,57 %
SIEMENS N ORD 3,26 %
LVMH ORD 2,93 %
ASM INTL ORD 2,61 %
NESTE ORD 2,58 %
MERCK ORD 2,58 %
PROSUS ORD 2,37 %
PHILIPS KON ORD 2,33 %
TESCO ORD 2,17 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,10 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 1,28 % 1,81 %
Rendimiento a 3 meses 4,91 % 6,94 %
Rendimiento a 6 meses 5,77 % 15,23 %
Rendimiento a 1 año -17,64 % 4,71 %
Rendimiento anual a 3 años -6,42 % 6,21 %
Rendimiento anual a 5 años -0,54 % 9,45 %
Rendimiento anual a 10 años 1,83 % 7,25 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,03 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,82 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -