Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc

LU0319791611
85,73 EUR 20/03/2023
Acciones Europeas Categoría
-4,39 % Rendimiento anual a 5 años
2,51 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0319791611
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/02/2023) 13,220 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,51 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,93 %
Liquidez 4,00 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 19,48 %
Financiero y asegurador 19,22 %
Farmacéutico 16,14 %
Industrial y servicios 15,92 %
Tecnológico 9,82 %
Siderúrgico y minero 9,68 %
Servicios públicos 7,04 %
Telecomunicaciones 2,17 %
Países Peso
Reino Unido 19,15 %
Alemania 15,92 %
Suiza 9,83 %
Francia 9,45 %
Suecia 8,70 %
Holanda 6,91 %
Italia 6,24 %
Finlandia 4,59 %
Dinamarca 4,04 %
Irlanda 3,77 %
Divisas Peso
EUR - Euro 54,56 %
GBP - Libra esterlina 22,14 %
SEK - Corona sueca 8,77 %
CHF - Franco suizo 8,43 %
DKK - Corona danesa 4,18 %
NOK - Corona noruega 2,85 %
CAD - Dólar canadiense 0,00 %
USD - Dólar americano -0,04 %
Pincipales posiciones Peso
SIEMENS AG ORD 4,05 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,01 %
NESTLE SA ORD 3,43 %
SANOFI SA ORD 3,40 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,17 %
SAP SE ORD 3,08 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,90 %
BEIERSDORF AG ORD 2,90 %
NESTE OYJ ORD 2,88 %
HISCOX LTD ORD 2,78 %

Rendimiento EUR (20/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,87 % -4,65 %
Rendimiento a 3 meses 3,13 % 4,86 %
Rendimiento a 6 meses 7,49 % 10,77 %
Rendimiento a 1 año -3,77 % -0,40 %
Rendimiento anual a 3 años 6,81 % 17,81 %
Rendimiento anual a 5 años -4,39 % 6,06 %
Rendimiento anual a 10 años 0,01 % 7,31 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 18,70 %
Volatilidad del índice de referencia 17,23 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,74 %
Correlación con el índice de referencia 0,95
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,89 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -