Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc

LU0319791611
80,11 EUR 17/09/2020
Acciones Europeas Categoría
-4,67 % Rendimiento anual a 5 años
2,46 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0319791611
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (28/08/2020) 21,510 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,46 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Acciones 95,64 %
Liquidez 4,36 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 31,78 %
Bienes de consumo 29,63 %
Servicios públicos 16,32 %
Siderúrgico y minero 10,81 %
Farmacéutico 6,30 %
Telecomunicaciones 2,51 %
Tecnológico 1,09 %
Países Peso
Reino Unido 37,62 %
Francia 13,09 %
Italia 8,66 %
Alemania 6,71 %
Suiza 5,59 %
Rusia 4,93 %
Australia 4,14 %
Luxemburgo 4,01 %
Noruega 3,58 %
Bélgica 2,87 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,67 %
GBP - Libra esterlina 32,24 %
CHF - Franco suizo 6,03 %
USD - Dólar americano 3,75 %
NOK - Corona noruega 3,15 %
AUD - Dólar australiano 0,93 %
DKK - Corona danesa 0,13 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
SEK - Corona sueca 0,04 %
Pincipales posiciones Peso
SANOFI ORD 5,32 %
TESCO ORD 5,00 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,52 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,43 %
Centrica Ord 4,20 %
SOUTH32 ORD G 4,14 %
ENI ORD 4,02 %
RTL GROUP ORD 4,01 %
PEARSON ORD 3,96 %
DNB ORD 3,58 %

Rendimiento EUR (17/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -4,38 % 0,74 %
Rendimiento a 3 meses -4,78 % 1,98 %
Rendimiento a 6 meses 15,65 % 29,77 %
Rendimiento a 1 año -25,97 % -2,29 %
Rendimiento anual a 3 años -8,61 % 2,30 %
Rendimiento anual a 5 años -4,67 % 4,43 %
Rendimiento anual a 10 años 1,32 % 6,70 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,44 %
Volatilidad del índice de referencia 14,35 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,71 %
Correlación con el índice de referencia 0,93
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,71 %
Ratio de información -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -