Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc

LU0319791611
91,73 EUR 06/05/2021
Acciones Europeas Categoría
-0,24 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0319791611
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/04/2021) 19,210 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 100,48 %
Liquidez 1,08 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 28,73 %
Financiero y asegurador 20,76 %
Industrial y servicios 19,10 %
Farmacéutico 14,61 %
Siderúrgico y minero 6,71 %
Tecnológico 6,22 %
Servicios públicos 3,86 %
Telecomunicaciones 0,48 %
Países Peso
Alemania 26,20 %
Reino Unido 19,33 %
Suiza 10,70 %
Holanda 8,48 %
Francia 8,36 %
Suecia 6,63 %
Italia 4,80 %
Finlandia 3,87 %
España 2,16 %
Luxemburgo 2,00 %
Divisas Peso
EUR - Euro 62,33 %
GBP - Libra esterlina 21,73 %
CHF - Franco suizo 9,53 %
SEK - Corona sueca 6,61 %
NOK - Corona noruega 1,37 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
CAD - Dólar canadiense -0,03 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,50 %
SIEMENS AG ORD 3,28 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,06 %
VOLKSWAGEN AG 2,89 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,86 %
ALLIANZ SE ORD 2,52 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,49 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,37 %
BAYER AG ORD 2,36 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,23 %

Rendimiento EUR (06/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,19 % 1,72 %
Rendimiento a 3 meses 4,69 % 7,96 %
Rendimiento a 6 meses 15,10 % 23,69 %
Rendimiento a 1 año 18,10 % 37,46 %
Rendimiento anual a 3 años -6,57 % 8,04 %
Rendimiento anual a 5 años -0,24 % 9,86 %
Rendimiento anual a 10 años 2,11 % 7,86 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,08 %
Volatilidad del índice de referencia 14,99 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,76 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,88 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -