Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc

LU0319791611
87,05 EUR 26/05/2022
Acciones Europeas Categoría
-4,00 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0319791611
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (29/04/2022) 14,460 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Acciones 97,94 %
Liquidez 3,12 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,10 %
Farmacéutico 17,67 %
Financiero y asegurador 17,21 %
Industrial y servicios 13,19 %
Tecnológico 11,15 %
Siderúrgico y minero 9,12 %
Servicios públicos 4,19 %
Telecomunicaciones 3,32 %
Países Peso
Reino Unido 25,36 %
Alemania 17,67 %
Francia 9,23 %
Suecia 8,33 %
Suiza 7,44 %
Holanda 5,79 %
Italia 4,42 %
Luxemburgo 4,14 %
Finlandia 3,74 %
Bélgica 3,73 %
Divisas Peso
EUR - Euro 53,99 %
GBP - Libra esterlina 28,24 %
SEK - Corona sueca 9,67 %
CHF - Franco suizo 7,44 %
NOK - Corona noruega 1,73 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense -0,02 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,41 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,08 %
BAYER AG ORD 3,20 %
EUR CASH 2,85 %
CARREFOUR SA ORD 2,83 %
SIEMENS AG ORD 2,80 %
SAP SE ORD 2,78 %
RELX PLC ORD 2,68 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,65 %
SANOFI SA ORD 2,62 %

Rendimiento EUR (26/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -3,07 % -0,82 %
Rendimiento a 3 meses -1,31 % -3,14 %
Rendimiento a 6 meses -7,13 % -5,90 %
Rendimiento a 1 año -6,64 % -0,96 %
Rendimiento anual a 3 años -6,62 % 7,97 %
Rendimiento anual a 5 años -4,00 % 5,47 %
Rendimiento anual a 10 años 2,13 % 9,41 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 17,13 %
Volatilidad del índice de referencia 15,18 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,73 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,81 %
Ratio de información -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -