Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc

LU0319791611
95,46 EUR 18/10/2021
Acciones Europeas Categoría
-0,28 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

Objetivo

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0319791611
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/09/2021) 17,680 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 101,13 %
Liquidez -0,28 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 22,26 %
Financiero y asegurador 21,07 %
Industrial y servicios 20,78 %
Farmacéutico 15,32 %
Tecnológico 10,71 %
Siderúrgico y minero 7,93 %
Servicios públicos 3,05 %
Países Peso
Alemania 24,04 %
Reino Unido 19,57 %
Suecia 10,08 %
Suiza 9,62 %
Holanda 6,78 %
Finlandia 6,42 %
Italia 4,64 %
Luxemburgo 4,46 %
Francia 4,32 %
Bélgica 3,43 %
Divisas Peso
EUR - Euro 55,42 %
GBP - Libra esterlina 21,82 %
SEK - Corona sueca 11,73 %
CHF - Franco suizo 9,19 %
NOK - Corona noruega 1,44 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CAD - Dólar canadiense -0,15 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,56 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,15 %
SAP SE ORD 3,05 %
NESTE OYJ ORD 2,86 %
SIEMENS AG ORD 2,86 %
ALCON AG ORD 2,48 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,33 %
RELX PLC ORD 2,32 %
ADIDAS AG ORD 2,28 %

Rendimiento EUR (18/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,12 % 1,44 %
Rendimiento a 3 meses 1,25 % 3,99 %
Rendimiento a 6 meses 2,90 % 7,48 %
Rendimiento a 1 año 20,11 % 33,12 %
Rendimiento anual a 3 años -4,05 % 12,69 %
Rendimiento anual a 5 años -0,28 % 10,37 %
Rendimiento anual a 10 años 3,74 % 10,59 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,69 %
Volatilidad del índice de referencia 14,86 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,70 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,88 %
Ratio de información -0,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -