Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc

LU0319791611
95,39 EUR 29/07/2021
Acciones Europeas Categoría
0,42 % Rendimiento anual a 5 años
2,48 % Ratio de costes totales (TER)
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Código ISIN LU0319791611
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 05/10/2007
Categoría Acciones Europeas
Tamaño (30/06/2021) 18,540 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 2,48 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Acciones 99,45 %
Liquidez 1,75 %
Sectores Peso
Bienes de consumo 26,30 %
Financiero y asegurador 19,82 %
Industrial y servicios 18,55 %
Farmacéutico 16,77 %
Tecnológico 7,38 %
Siderúrgico y minero 6,24 %
Servicios públicos 4,40 %
Países Peso
Alemania 24,03 %
Reino Unido 18,73 %
Suiza 9,68 %
Holanda 8,57 %
Suecia 8,30 %
Francia 7,37 %
Finlandia 6,03 %
Italia 5,09 %
Luxemburgo 3,14 %
Bélgica 1,89 %
Divisas Peso
EUR - Euro 59,75 %
GBP - Libra esterlina 21,66 %
SEK - Corona sueca 9,75 %
CHF - Franco suizo 8,75 %
NOK - Corona noruega 1,33 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
DKK - Corona danesa 0,00 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
CAD - Dólar canadiense -0,02 %
USD - Dólar americano -0,04 %
Pincipales posiciones Peso
NESTLE SA ORD 4,21 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,20 %
NESTE OYJ ORD 2,73 %
ADIDAS AG ORD 2,64 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,57 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,56 %
VOLKSWAGEN AG 2,40 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,37 %
CARREFOUR SA ORD 2,32 %
ALLIANZ SE ORD 2,31 %

Rendimiento EUR (29/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,49 % 1,70 %
Rendimiento a 3 meses 3,19 % 6,08 %
Rendimiento a 6 meses 12,19 % 18,58 %
Rendimiento a 1 año 14,66 % 31,70 %
Rendimiento anual a 3 años -5,27 % 9,50 %
Rendimiento anual a 5 años 0,42 % 10,34 %
Rendimiento anual a 10 años 3,07 % 9,00 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 16,69 %
Volatilidad del índice de referencia 14,81 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,72 %
Correlación con el índice de referencia 0,94
Indicadores de rendimiento
Alfa -0,86 %
Ratio de información -0,50
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,88