Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc

LU0113257694
24,95 EUR 26/07/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
3,06 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc, un fondo excelente, aunque difícil de encajar hace 8 meses - miércoles, 2 de diciembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0113257694
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2000
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/06/2021) 1969,460 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/06/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,92 %
Liquidez 2,03 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,05 %
GBP - Libra esterlina 8,77 %
USD - Dólar americano 4,99 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 1,34 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,03 %
ING GROEP NV 01-FEB-2030 0,96 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 0,96 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .625% 03-NOV-20 0,91 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,90 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 0,88 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,88 %
MORGAN STANLEY .495% 26-OCT-2029 0,81 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,79 %

Rendimiento EUR (26/07/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,95 % 1,15 %
Rendimiento a 3 meses 1,15 % 1,05 %
Rendimiento a 6 meses 0,65 % 0,43 %
Rendimiento a 1 año 5,26 % 3,27 %
Rendimiento anual a 3 años 3,95 % 2,79 %
Rendimiento anual a 5 años 3,06 % 1,94 %
Rendimiento anual a 10 años 4,29 % 3,76 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,20 %
Volatilidad del índice de referencia 4,24 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,07 %
Ratio de información 0,24
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 3,01