Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc

LU0113257694
24,67 EUR 06/05/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
3,37 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc, un fondo excelente, aunque difícil de encajar hace 5 meses - miércoles, 2 de diciembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0113257694
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2000
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/04/2021) 2096,150 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,76 %
Liquidez 2,07 %
Acciones 0,14 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,22 %
GBP - Libra esterlina 8,69 %
USD - Dólar americano 5,12 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 1,54 %
MORGAN STANLEY .495% 26-OCT-2029 1,07 %
ING GROEP NV 01-FEB-2030 1,04 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,95 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,88 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 0,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 0,85 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,78 %
BMW FINANCE NV 11-JAN-2026 0,75 %
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15-JAN-2026 0,75 %

Rendimiento EUR (06/05/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,07 % -0,14 %
Rendimiento a 3 meses -0,35 % -0,45 %
Rendimiento a 6 meses 1,76 % 0,19 %
Rendimiento a 1 año 8,48 % 5,46 %
Rendimiento anual a 3 años 3,46 % 2,46 %
Rendimiento anual a 5 años 3,37 % 2,20 %
Rendimiento anual a 10 años 4,16 % 3,77 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,20 %
Volatilidad del índice de referencia 4,25 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,06 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 3,11