Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc

LU0113257694
24,59 EUR 15/10/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
2,72 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc, un fondo excelente, aunque difícil de encajar hace 10 meses - miércoles, 2 de diciembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0113257694
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2000
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/09/2021) 1919,200 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (30/09/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,78 %
Liquidez 2,28 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,82 %
GBP - Libra esterlina 7,60 %
USD - Dólar americano 5,21 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 2,13 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 0,99 %
ING GROEP NV .25% 01-FEB-2030 0,94 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 0,91 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,89 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,87 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 0,85 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,79 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,77 %

Rendimiento EUR (15/10/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -1,21 % -0,70 %
Rendimiento a 3 meses -1,23 % -0,73 %
Rendimiento a 6 meses -0,36 % -0,12 %
Rendimiento a 1 año 1,90 % 0,53 %
Rendimiento anual a 3 años 3,68 % 2,57 %
Rendimiento anual a 5 años 2,72 % 1,73 %
Rendimiento anual a 10 años 4,66 % 3,83 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,17 %
Volatilidad del índice de referencia 4,23 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,28 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 2,52