Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc

LU0113257694
24,62 EUR 26/11/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
3,82 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0113257694
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2000
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (30/10/2020) 1965,470 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/10/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,16 %
Liquidez 2,28 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 47,19 %
Financiero y asegurador 33,19 %
Servicios públicos 10,25 %
Países Peso
Reino Unido 20,38 %
Estados Unidos 14,75 %
Francia 13,11 %
Alemania 8,49 %
España 7,47 %
Suiza 5,01 %
Holanda 4,99 %
Italia 4,60 %
Bélgica 2,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 87,25 %
GBP - Libra esterlina 8,21 %
USD - Dólar americano 4,97 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 2,01 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 1,21 %
MORGAN STANLEY 0.50% 10/26/29 SR: 1,07 %
E.D.F. 3.38% SR: 0,77 %
BPPE HOLDINGS 1.25% 04/26/27 SR: 0,76 %
BOFAML 0.65% 10/26/31 SR:877 0,75 %
CM ARKEA 0.88% 05/07/27 SR:177 0,73 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,72 %
GALP ENERGIA 2.00% 01/15/26 SR: 0,72 %
CASTELLUM 0.75% 09/04/26 SR:3 0,71 %

Rendimiento EUR (26/11/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 2,09 % 1,04 %
Rendimiento a 3 meses 3,26 % 2,17 %
Rendimiento a 6 meses 7,76 % 5,86 %
Rendimiento a 1 año 4,23 % 2,45 %
Rendimiento anual a 3 años 3,15 % 2,41 %
Rendimiento anual a 5 años 3,82 % 2,77 %
Rendimiento anual a 10 años 4,37 % 3,88 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,23 %
Volatilidad del índice de referencia 4,28 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,31 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,02 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 3,18