Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc

LU0113257694
23,99 EUR 21/09/2020
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
3,62 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
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Identificación

Código ISIN LU0113257694
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2000
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (31/08/2020) 1926,290 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2020)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,10 %
Liquidez 1,44 %
Sectores Peso
Industrial y servicios 47,19 %
Financiero y asegurador 33,19 %
Servicios públicos 10,25 %
Países Peso
Reino Unido 20,38 %
Estados Unidos 14,75 %
Francia 13,11 %
Alemania 8,49 %
España 7,47 %
Suiza 5,01 %
Holanda 4,99 %
Italia 4,60 %
Bélgica 2,66 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,49 %
GBP - Libra esterlina 8,78 %
USD - Dólar americano 5,26 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 1,39 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 1,22 %
CM ARKEA 0.88% 05/07/27 SR:177 0,74 %
YORKSHIRE BLDG 1.25% 03/17/22 SR:219 0,73 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,72 %
GALP ENERGIA 2.00% 01/15/26 SR: 0,71 %
CASTELLUM 0.75% 09/04/26 SR:3 0,70 %
CPI PROPERTY 2.75% 05/12/26 SR:15 0,68 %
RTE 1.13% 09/09/49 SR: 0,68 %
HEIMSTADEN BOST 1.38% 03/03/27 SR: 0,66 %

Rendimiento EUR (21/09/2020)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes 0,23 % 0,21 %
Rendimiento a 3 meses 2,52 % 2,10 %
Rendimiento a 6 meses 12,63 % 7,85 %
Rendimiento a 1 año 1,59 % 0,71 %
Rendimiento anual a 3 años 2,65 % 2,18 %
Rendimiento anual a 5 años 3,62 % 2,73 %
Rendimiento anual a 10 años 4,03 % 3,62 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,28 %
Volatilidad del índice de referencia 4,32 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 3,14