Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc

LU0113257694
24,64 EUR 24/02/2021
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
4,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,04 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc, un fondo excelente, aunque difícil de encajar hace 2 meses - miércoles, 2 de diciembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0113257694
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2000
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (29/01/2021) 2100,290 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,04 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/01/2021)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 97,98 %
Liquidez 2,23 %
Divisas Peso
EUR - Euro 86,31 %
GBP - Libra esterlina 8,26 %
USD - Dólar americano 5,65 %
Pincipales posiciones Peso
EUR CASH 1,97 %
ING GROEP 0.25% 02/01/30 SR: 1,32 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 1,22 %
MORGAN STANLEY 0.50% 10/26/29 SR: 1,07 %
E.D.F. 3.38% SR: 0,85 %
BPPE HOLDINGS 1.25% 04/26/27 SR: 0,77 %
BMW FINANCE 0.00% 01/11/26 SR: 0,75 %
GALP ENERGIA 2.00% 01/15/26 SR: 0,73 %
CPI PROPERTY 2.75% 05/12/26 SR:15 0,73 %
CM ARKEA 0.88% 05/07/27 SR:177 0,68 %

Rendimiento EUR (24/02/2021)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,61 % -0,64 %
Rendimiento a 3 meses 0,24 % -0,43 %
Rendimiento a 6 meses 3,00 % 1,32 %
Rendimiento a 1 año 2,48 % 0,70 %
Rendimiento anual a 3 años 3,42 % 2,44 %
Rendimiento anual a 5 años 4,11 % 2,67 %
Rendimiento anual a 10 años 4,27 % 3,85 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,28 %
Volatilidad del índice de referencia 4,26 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,32 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,05 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 3,62