Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc

LU0113257694
20,85 EUR 24/03/2023
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-1,28 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0113257694
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2000
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (28/02/2023) 1344,230 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,03 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,23 %
Liquidez 0,21 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,23 %
USD - Dólar americano 8,91 %
GBP - Libra esterlina 5,73 %
Pincipales posiciones Peso
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 1,82 %
SOCIETE GENERALE SA 10-JAN-2034 1,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 1,00 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,83 %
BPCE 4.375% 13-JUL-2028 0,81 %
APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,79 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,76 %
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-SEP-2027 0,75 %
NATIONAL GRID PLC 4.275% 16-JAN-2035 0,70 %
BPCE 4% 29-NOV-2032 0,66 %

Rendimiento EUR (24/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,32 % 0,98 %
Rendimiento a 3 meses 1,54 % 1,63 %
Rendimiento a 6 meses 2,15 % 2,26 %
Rendimiento a 1 año -8,84 % -7,26 %
Rendimiento anual a 3 años -1,26 % -1,37 %
Rendimiento anual a 5 años -1,28 % -1,20 %
Rendimiento anual a 10 años 1,55 % 0,98 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,46 %
Volatilidad del índice de referencia 6,13 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,44 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,04 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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