Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc

LU0113257694
21,10 EUR 29/09/2023
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,95 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

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Identificación

Código ISIN LU0113257694
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2000
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (29/09/2023) 1569,060 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,03 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/08/2023)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 99,99 %
Acciones 0,00 %
Liquidez -0,68 %
Divisas Peso
EUR - Euro 85,71 %
USD - Dólar americano 8,46 %
GBP - Libra esterlina 5,14 %
Pincipales posiciones Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2025 1,10 %
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 1,05 %
SOCIETE GENERALE SA 6.691% 10-JAN-2034 1,04 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65% 19-MAY 0,93 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,86 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 07-SEP-2033 0,85 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,73 %
UBS GROUP AG 7.75% 01-MAR-2029 0,73 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.125% 14-JUN-2 0,72 %
KERING SA 3.875% 05-SEP-2035 0,69 %

Rendimiento EUR (29/09/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -0,46 % -0,54 %
Rendimiento a 3 meses 0,42 % 0,36 %
Rendimiento a 6 meses 1,94 % 1,03 %
Rendimiento a 1 año 5,72 % 3,69 %
Rendimiento anual a 3 años -4,06 % -3,86 %
Rendimiento anual a 5 años -0,95 % -1,12 %
Rendimiento anual a 10 años 1,50 % 0,93 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 7,49 %
Volatilidad del índice de referencia 6,19 %
Beta 1,19
Tracking Error 0,46 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -

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