Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc

LU0113257694
21,73 EUR 23/05/2022
Obligaciones Corporativas Zona Euro Categoría
-0,11 % Rendimiento anual a 5 años
1,03 % Ratio de costes totales (TER)
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    El Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc, un fondo excelente, aunque difícil de encajar hace un año - miércoles, 2 de diciembre de 2020

Sección

Identificación

Código ISIN LU0113257694
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 30/06/2000
Categoría Obligaciones Corporativas Zona Euro
Tamaño (29/04/2022) 1337,480 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Luxembourg)
Comisión anual de gestión 0,75 %
Ratio de costes totales (TER) 1,03 %
Fondo ético si
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (31/03/2022)

Categoría de activos Peso
Obligaciones 98,64 %
Liquidez 0,99 %
Divisas Peso
EUR - Euro 82,71 %
GBP - Libra esterlina 7,89 %
USD - Dólar americano 6,00 %
CHF - Franco suizo 0,02 %
Pincipales posiciones Peso
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 0,91 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,90 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,86 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 0,80 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .625% 03-NOV-20 0,79 %
EQT AB 0% 06-APR-2032 0,76 %
ASTM SPA 1.5% 25-JAN-2030 0,73 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,71 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,71 %
INVESTEC BANK PLC 11-AUG-2026 0,69 %

Rendimiento EUR (23/05/2022)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -2,69 % -1,52 %
Rendimiento a 3 meses -6,72 % -5,27 %
Rendimiento a 6 meses -11,53 % -9,13 %
Rendimiento a 1 año -11,34 % -8,77 %
Rendimiento anual a 3 años -1,52 % -1,69 %
Rendimiento anual a 5 años -0,11 % -0,22 %
Rendimiento anual a 10 años 2,77 % 2,12 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Volatilidad 5,69 %
Volatilidad del índice de referencia 4,61 %
Beta 1,22
Tracking Error 0,30 %
Correlación con el índice de referencia 0,98
Indicadores de rendimiento
Alfa 0,03 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,57