Schroder ISF Emerg Europe A Acc

LU0106817157
14,11 EUR 27/03/2023
Acciones Europa del Este Categoría
-14,24 % Rendimiento anual a 5 años
1,86 % Ratio de costes totales (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Riesgo

Todos los detalles

Valoración del fondo en su categoría

Opinión sobre la categoría

 
Contenido premium

Los análisis y consejos de nuestros expertos están reservados a los socios.

Sección

Identificación

Código ISIN LU0106817157
Forma jurídica SICAV luxemburguesa
ETF no
Pasaporte europeo si
Fecha de lanzamiento 28/01/2000
Categoría Acciones Europa del Este
Tamaño (28/02/2023) 97,040 Millones EUR
Gestora Schroder Investment Management (Europe)
Comisión anual de gestión 1,50 %
Ratio de costes totales (TER) 1,86 %
Fondo ético no
Fondo de fondos no
Frecuencia de cálculo valor liquidativo Diaria
Día de cálculo -
Dividendos no

Composición de la cartera (28/02/2023)

Categoría de activos Peso
Acciones 96,52 %
Liquidez 3,48 %
Sectores Peso
Financiero y asegurador 49,82 %
Servicios públicos 17,76 %
Bienes de consumo 12,78 %
Industrial y servicios 5,94 %
Farmacéutico 4,81 %
Siderúrgico y minero 2,61 %
Telecomunicaciones 2,36 %
Tecnológico 0,45 %
Países Peso
Polonia 31,77 %
Grecia 23,78 %
Hungría 12,37 %
Reino Unido 5,47 %
Repúb. Checa 3,60 %
Eslovenia 3,53 %
Turquía 2,98 %
Divisas Peso
PLN - Zloty polaco 35,83 %
EUR - Euro 31,65 %
HUF - Florín húngaro 12,37 %
GBP - Libra esterlina 5,48 %
USD - Dólar americano 5,16 %
TRY - Lira turca 2,98 %
Pincipales posiciones Peso
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 7,07 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 6,15 %
OTP BANK NYRT ORD 5,26 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 4,81 %
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA ORD 4,78 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 4,58 %
JUMBO SA ORD 4,49 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 4,39 %
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA ORD 4,10 %
PEPCO GROUP NV ORD 4,07 %

Rendimiento EUR (27/03/2023)

Fondo Índice de referencia
Rendimiento a 1 mes -7,06 % -4,53 %
Rendimiento a 3 meses 2,41 % -1,02 %
Rendimiento a 6 meses 22,95 % 21,64 %
Rendimiento a 1 año -48,66 % 16,50 %
Rendimiento anual a 3 años -15,92 % 20,20 %
Rendimiento anual a 5 años -14,24 % 7,78 %
Rendimiento anual a 10 años -5,13 % 4,64 %

Datos estadísticos

Indicadores de riesgo
Riesgo 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidad 48,30 %
Volatilidad del índice de referencia 22,37 %
Beta 1,15
Tracking Error 12,05 %
Correlación con el índice de referencia 0,52
Indicadores de rendimiento
Alfa -1,96 %
Ratio de información -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -